SOALNOTANGGALURAIAN103-01-2010DIPA Satker sebesar Rp.860.000.000,- dan Bendahara Pengeluaran diberikan UP sebesar Rp.5.000.000,-209-01-2010Diterima SPM-UP No. Tanggal dan SP2D-UP No. Tanggal sebesar Rp.5.000.000,-310-01-2010Diambil uang dari Bank sebesar Rp.3.800.000,- dengan Cek No.411-01-2010dikirimkan UP-BPP sebesar Rp.2.000.000,-513-01-2010dibayar snack kepada Toko Mawar sebesar Rp.600.000,-614-01-2010dibayar ATK pada Toko Bagus sebesar Rp.1.100.000,- langsung memungut PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku dan langsung disetorkan ke Bank Persepsi716-01-2010dibayar 20 rim hvs pada toko cornelis sebesar Rp.1.100.000,- dengan cek No Tanggal juga memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku822-01-2010diterima SPM-GUP No Tanggal 19-01-2010 dan SP2D GUP No.. Tanggal 20-01-2010 sebesar Rp. 2.800.000,-903-02-2010diterima SPM LS an. CV. Madani No.. Tanggal .. Dan SP2D-LS No. Tanggal.. Sebesar Rp.6.000.000,-1005-02-2010diterima SPM-LS Bendahara untuk Honor PPK, Pejabat Pengadaan (Golongan II) No. Tanggal sebesar Rp.7.000.000,-1107-02-2010diserahkan dana SPM-LS bendahara dengan pemberan cek kepada PPK sebesar Rp.5.000.000,-1210-02-2010diterima SPM-LS bendahara untuk belanja pegawai No Tgl dan SP2D No..Tgl.. Sebesar Rp.100.000.000,- dengan Potongan SPM (IWP dsb) sebesar Rp.5.000.000,-1312-02-2010PU Bank dengan Cek No. Sebesar Rp.97.000.000,-1412-02-2010diserahkan dana LS Bendahara kepada PPABP sebesar Rp.95.000.000,-15'20-02-2010diserahkan uang muka perjalanan dinas sebesar Rp.1.000.000,- kepada Sdr. Andi1625-02-2010Diterima SPPD Rampung an. Andi sebesar Rp.900.000,-1725-02-2010dikembalkan sisa UM perjadin sebsar Rp.100.000,- kepada bendahara pengeluaran1826-02-2010dibayarkan langganan listrik bulan Januari Rp.300.000,- rekening telepon Rp.200.000,- dan PDAM Rp.100.000,-1928-02-2010dibayarkan bon pembelian premium sebesar Rp.200.000,-Diasumsikan bahwa pagu Akun sbb :5111= Rp.700.000.000,-5211= Rp.35.000.000 ----------- 521111 = Rp.20.000.000,-521115 = Rp.10.000.000,-521119 = Rp. 5.000.000,-5221= Rp.20.000.000 ---------- 522111 = Rp.20.000.000,-5231= Rp.50.000.000 ---------- 522111 = Rp.30.000.000,-523121 = Rp.20.000.000,-5241= Rp.10.000.000 --------- 524111 = Rp.10.000.000,-

cover bkuBUKU KAS UMUMDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Propinsi/Kabupaten/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Revisi ke 1:2:3:Tahun Anggaran:KPPN:1 X.........................., ......................................Mengetahui:Kuasa Pengguna AnggaranBendahara PengeluaranNip.Nip.

ISI BKUTANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO123456Jan 030001Pagu DIPA SP No......Tgl 31-Des-2009860,000,000860,000,0000090002Trm SPM UP No.....Tgl 5/1/2010 (SP2D UP No.... Tgl 6/1/2010)5,000,0005,000,000100003PU Bank dgn cek No......3,800,0003,800,0005,000,000110004Diserahkan dana UP kepada BPP I2,000,0002,000,0005,000,000130005Byr Snack kpd toko Mawar600,0004,400,000140006Byr ATK kpd toko Bagus1,100,0003,300,000140007Pungut PPN toko Bagus100,0003,400,000140008Pungut PP PPh 22 toko Bagus15,0003,415,000140009Disetor PPN toko Bagus100,0003,315,0003 x140010Disetor PPh 22 toko Bagus15,0003,300,000160011Dibyr HVS pada toko Cornelis dengan Cek Nomor .1,100,0002,200,000160012Dipungut PPN toko Cornelis100,0002,300,000160013Dipungut PPh 22 toko Cornelis15,0002,315,000160014Disetor PPN toko Cornelis100,0002,215,000160015Disetor PPh 22 toko Cornelis15,0002,200,000220016Trm SPM GUP No.... Tgl 19/1/2010 (SP2D GUP No... Tgl 20/1/2010)2,800,0005,000,000Feb 030017Dit.erima SPM LS an CV Madani No.. Tgl dan S6,000,0006,000,0005,000,000050018Diterima SPM LS Bendahara utk honor PPK n Pejabat Pengadaan No.. Tgl..7,000,00012,000,000070019Diserahkan dana SPM LS Bend No.. Tgl... kepada PPK dng cek No....5,000,0007,000,000100020Trm SPM LS Bend No.... Tgl ......... (SP2D LS Bend No... Tgl....)100,000,0005,000,000102,000,000120021PU Bank dgn cek No......97,000,00097,000,000102,000,000120022Diserahkan dana LS Bend No... Tgl.. Kepada PDG95,000,0007,000,000200023Diserahkan UM Perjadin kepada Sdr. Andi1,000,0001,000,0007,000,000250024SPPD rampung Perjalanan dinas Andi900,0006,100,000250025Dikembalikan dana Perjalanan dinas dr Sdr. Andi100,000100,0006,100,000260.0026Dibayar rek Listerik300,0005,800,0000.0027Dibayar rek telepon200,0005,600,0000.0028Dibayar rek PDAM100,0005,500,0000.0029Dibayar bon premium200,0005,300,000

CATAT bkuBERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASIPada Hari ini Jum'at tanggal 04 bulan Mei.tahun 2013 kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telahmelakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp. 5.000.000 dan nomor Bukti terakhir No 001Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:I.Hasil pemeriksaan pembukuan bendaharaASaldo kas bendahara (yang belum dipertanggung jawabkan bendahara)1Saldo BP Kas (tunai dan bank)Rp 5.000.00002Saldo BP BPPRp...............3Saldo BP UM PerjadinRp 5.000.00004Jumlah (A.1 + A.2+A.3)Rp..BSaldo kas tersebut pada huruf A, terdiri dari1Saldo BP UPRp.2Saldo BP LS BendaharaRp.3Saldo BP PajakRp.4Saldo BP Lain-lainRp.5Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)Rp.CSelisih pembukuan (A.4 - B.5)Rp.IIHasil Pemeriksaan kasAFisik Kas yang dikuasai bendahara1Uang Tunai di brankas bendaharaRp..2Uang di rekening bank bendaharaRp..3Jumlah Fisik kas pada Bendahara (A.1+A.2)Rp..BSelisih Kas antara Buku dengan fisik (I.A.1 - II.A.3)Rp..IIIHasil Rekonsiliasi intern (bendahara dengan UAKPA)APembukuan UP menurut bendahara1Saldo UPRp..2Kuitansi UP yang belum disahkanRp..3Jumlah UP dan Kuitansi UP (A.1+A.2)Rp.BPembukuan UP menurut UAKPARp.CSelisih UP pembukuan bendahara dengan UAKPA (A.3 - B)Rp.IVPenjelasan atas selisihASelisih KAS (IIB)BSelisih UP (IIIC)Yang diperiksaBendahara PengeluaranKuasa Pengguna AnggaranNamaNamaNipNip

bp kAS BANKBUKU PEMBANTU KAS BANKDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO123456000000002 x

bp kAS tUNAIBUKU PEMBANTU KAS TUNAIDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO1234563 x

bp UPBUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAANDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO123456Jan 09132 x1416222526262628

bp LSBUKU PEMBANTU LS-BENDAHARADepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO1234562 x

BP UM JadinBUKU PEMBANTU UANG MUKA PERJADINDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO1234562 x

bp PAJAKBUKU PEMBANTU PAJAKDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANPENERIMAAN (DEBET)PENGELUARAN (KREDIT)SALDOPPnPPh21PPh22PPh231234567892 x

bp BPPBUKU PEMBANTU BPPDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO123456Jan 112 x

bp LAINBUKU PEMBANTU LAIN-LAINDepartemen / Lembaga:Unit Organisasi:Prop/Kab/Kota:Satuan Kerja:Tgl, No SP DIPA:Tahun Anggaran:KPPN:TANGGALNOMOR BUKTIURAIANDEBETKREDITSALDO1234561 x

BP PA 51BUKU PEMBANTU PENGAWAS ANGGARANDepartemen / LembagaFungsi:Unit OrganisasiSub Fungsi:Prop/Kab/KotaProgram:Satuan KerjaKegiatan:Tgl, No SP DIPASub Kegiatan:Tahun AnggaranKPPNTGLNO. BKTURAIANNilai TransaksiCARA BAYARBKPKMAMAMAMAPOSISI UPUPLS5111BUKTI PENGELUARANSUDAH DISAHKAN10 X

BP PA 5211BUKU PEMBANTU PENGAWAS ANGGARANDepartemen / LembagaFungsi:Unit OrganisasiSub Fungsi:Prop/Kab/KotaProgram:Satuan KerjaKegiatan:Tgl, No SP DIPASub Kegiatan:Tahun AnggaranKPPNMA = Akun BelanjaTGLNO. BKTURAIANNilai TransaksiCARA BAYARKelompok AkunMAMAMAMAPOSISI UPUPLS5211521111521115521119BUKTI PENGELUARANSUDAH DISAHKAN10 X

Fujitsu:

BP PA 5241BUKU PEMBANTU PENGAWAS ANGGARANDepartemen / LembagaFungsi:Unit OrganisasiSub Fungsi:Prop/Kab/KotaProgram:Satuan KerjaKegiatan:Tgl, No SP DIPASub Kegiatan:Tahun AnggaranKPPNTGLNO. BKTURAIANNilai TransaksiCARA BAYARBKPKMAMAMAMAPOSISI UPUPLS5241524111BUKTI PENGELUARANSUDAH DISAHKAN10 X

BP PA 53BUKU PEMBANTU PENGAWAS ANGGARANDepartemen / LembagaFungsi: 10PendidikanUnit OrganisasiSub Fungsi: 07Pelayanan Bantuan Terhadap PendidikanProp/Kab/KotaProgram: 01Program PMPTKSatuan KerjaKegiatan: 0003Pelayanan PublikTgl, No SP DIPASub Kegiatan: 00051Penyusunan ProgramTahun AnggaranKPPNTGLNO. BKTURAIANNilai TransaksiCARA BAYARBKPKMAMAMAMAPOSISI UPUPLS5321532111BUKTI PENGELUARANSUDAH DISAHKAN10 X

Sheet7untuk catatan

Sheet6

Sheet4