LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGA JANUARI...

Lampiran 1

Total 33,117,410 22,824,700 10,292,710

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo26-Dec Saldo awal YPKBI bulan Januari 623,010 623,010

1 26-Dec Beli wipol 15,400 607,610 1 26-Dec Beli plastik + parkir 8,500 599,110 2 27-Dec Makan J tgl 27 Des - 2 Jan 2011 115,500 483,610 4 31-Dec Beli aqua galon 24,500 459,110 5 27-Dec Makan siang N tgl 27 -31 Des 30,000 429,110 6 31-Dec Beli aqua galon -- LBB 12,000 417,110 6 31-Dec Beli sapu lidi -- LBB 3,000 414,110 7 31-Dec Makan J tgl 3 - 11 115,500 298,610 8 04-Jan Beli sekrup untuk meja LBB -- LBB 5,000 293,610 8 04-Jan Beli wipol + parkir -- LBB 7,500 286,110 8 04-Jan Beli ATK -- LBB 54,000 232,110 9 04-Jan Sumbangan Natal untuk RW Jangkungan 100,000 132,110

10 04-Jan Makan siang N tgl 4 - 7 24,000 108,110 11 07-Jan Pembayaran les dari D (sampai Des 2010) 50,000 158,110 12 07-Jan Pembayaran les dari R A (sampai Des 2010) 60,000 218,110 13 07-Jan Pembayaran les dari I bulan Des - 14 Jan 50,000 268,110 14a 06-Jan Makan J tgl 10 - 16 Januari 115,500 152,610 14b 07-Jan Pinjaman dari lembaga lain 10,000,000 10,152,610 15 07-Jan Listrik YPKBI 113,400 10,039,210 15 07-Jan Listrik LBB 77,900 9,961,310 15 07-Jan Telepon + print out 189,600 9,771,710 15 07-Jan Air -- LBB 27,900 9,743,810 16 10-Jan Sumbangan untuk Kelurahan Mangunsari 1,500,000 8,243,810 17 10-Jan Beli lampu, trafo & stabilizer 580,000 7,663,810 18 25-Jan Pembayaran les dari H bulan Januari 40,000 7,703,810 19 25-Jan Pembayaran les dari C tgl 14 Jan 10,000 7,713,810 20 25-Jan Pembayaran les dari T (les korea) 30,000 7,743,810 21 25-Jan Terima pemasukan HR guru (staf) bulan Januari 162,000 7,905,810 22 14-Jan Makan J tgl 17 23 115,500 7,790,310 23 04-Jan Makan siang N tgl 14 Jan 6,000 7,784,310 24 15-Jan Pembayaran les dari N bulan Nop - Jan 2011 50,000 7,834,310 25 15-Jan Beli aqua galon -- LBB 12,000 7,822,310 26 17-Jan Pembayaran les dari W (les korea) 60,000 7,882,310 27 15-Jan Beli aqua galon 24,500 7,857,810 28 17-Jan Makan siang Narti tgl 17 6,000 7,851,810 29 18-Jan Pembayaran les dari S (les korea) 180,000 8,031,810 30 18-Jan Pemakaian telepon bulan Desember -- LBB 21,400 8,010,410 31 18-Jan Pemakaian ATK bulan Desember 12,800 7,997,610 32 18-Jan Terima pengembalian telepon dari H 42,300 8,039,910 33 18-Jan Terima pengembalian telepon dari J 9,300 8,049,210 34 18-Jan Terima pengembalian telepon dari A 46,900 8,096,110 35 18-Jan Terima pengembalian telepon dari I 58,100 8,154,210 36 18-Jan Terima pengembalian telepon dari L 21,400 8,175,610 37 19-Jan Pembayaran Unit 3 Jeny di IMLAC 1,900,000 6,275,610 38 20-Jan Pembayaran les dari A (les korea) 60,000 6,335,610 39 21-Jan Pembayaran les dari C bulan Des 30,000 6,365,610 40 21-Jan Pembayaran les dari T (les korea buku 1) 60,000 6,425,610 41 19-Jan Makan siang N tgl 19 5,000 6,420,610 42 22-Jan Pembayaran les dari L (les korea) 60,000 6,480,610 43 19-Jan Beli tinta spidol + parkir -- LBB 20,500 6,460,110 43 19-Jan Beli buku detik2 SMP -- LBB 54,000 6,406,110 43 19-Jan FC buku Inggris & Korea -- LBB 76,000 6,330,110

LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGAJANUARI 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo44 24-Jan Pembayaran les dari P bulan Jan 120,000 6,450,110 45 24-Jan Pembayaran les dari A tgl 22 Jan 25,000 6,475,110 46 24-Jan Pembayaran les dari Ay (les korea) 30,000 6,505,110 47 20-Jan Pembayaran les dari Sh bulan 1-3 -- LBB 180,000 6,685,110 48 20-Jan Pembayaran les anak AD gel 1-3 tgl 21 Jan -- LBB 1,050,000 7,735,110 49 20-Jan Makan J tgl 24 - 30 Jan 2011 115,500 7,619,610 50 20-Jan FC form urusan pribadi 5,000 7,614,610 51 17-Jan Biaya sampah bulan Januari 10,000 7,604,610 52 21-Jan Beli spidol -- LBB 25,000 7,579,610 53 25-Jan Terima pengembalian telepon dari L 300 7,579,910 54 25-Jan Terima pengembalian telepon dari Na 4,200 7,584,110 55 25-Jan Terima pengembalian telepon dari T 4,900 7,589,010 56 25-Jan FC bahan bahasa Korea -- LBB 35,500 7,553,510 57 25-Jan Kekurangan gaji Y bulan Desember 15,600 7,537,910 58 25-Jan HR B 1,455,000 6,082,910 59 25-Jan HR M 1,251,300 4,831,610 60 25-Jan HR R 1,116,000 3,715,610 61 25-Jan HR Na 662,500 3,053,110 62 25-Jan HR Y 823,000 2,230,110 63 25-Jan HR A 849,700 1,380,410 64 25-Jan HR T 762,700 617,710 65 17-Jan Biaya jahit seragam 25,000 592,710 66 20-Jan Uang bulanan J 300,000 292,710 67 25-Jan Sumbangan dari 1a05 20,000,000 20,292,710 68 25-Jan Bayar pinjaman kepada lembaga lain 10,000,000 10,292,710

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo

Total 26,742,110 22,186,675 4,555,435

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo26-Jan Saldo awal YPKBI bulan Februari 10,292,710 10,292,710

1 27-Jan Pembayaran les dari R 150,000 10,442,710 2 29-Jan Biaya pemakaian TP 2,440,000 12,882,710 3 27-Jan Beli kertas foto 1 pak -- LBB 30,000 12,852,710 4 31-Jan Uang makan J tgl. 31 Jan - 6 Feb 115,500 12,737,210 5 07-Feb Les privat tgl. 29 Jan dari A 25,000 12,762,210 6 02-Feb Isi ulang Aqua -- LBB 12,000 12,750,210 6 02-Feb Tinta whiteboard hitam -- LBB 11,000 12,739,210 6 02-Feb Wipol & porstek + parkir -- LBB 17,300 12,721,910 7 26-Jan Pemasukan YPKBI 162,000 12,883,910 7 26-Jan HR guru -- LBB 2,355,000 10,528,910 8 20-Jan Hadiah utk staf (HP) 555,000 9,973,910 9 25-Jan Biaya retreat staf Jan 1,107,400 8,866,510

10 04-Feb Uang makan J tgl. 7 - 13 Feb 115,500 8,751,010 11 08-Feb Pembayaran les dari P 34,000 8,785,010 12 08-Feb Pembayaran les dari Sh 34,000 8,819,010 13 08-Feb Pembayaran les dari At 34,000 8,853,010 14 10-Feb Pembayaran les dari An 30,000 8,883,010 15 10-Feb Pembayaran les dari J 30,000 8,913,010 16 01-Feb Tunjangan kesehatan bln Januari 50,000 8,863,010 17 10-Feb Pembayaran les dari Da 30,000 8,893,010 18 10-Feb Pembayaran les dari Wi 30,000 8,923,010 19 10-Feb Pembayaran les dari Bet 30,000 8,953,010 20 10-Feb Pembayaran les dari Sa 30,000 8,983,010 21 10-Feb Pembayaran les dari G 30,000 9,013,010 21 11-Feb Pembayaran les dari Ch 30,000 9,043,010 21 11-Feb Pembayaran les dari Bu 40,000 9,083,010 22 05-Feb Setting kartu natal, cetak cover & isi 82,000 9,001,010 23 07-Feb F.C. materi bhs. Inggris -- LBB 2,400 8,998,610 24 08-Feb Gaji ke-14 utk B &R 1,691,400 7,307,210 25 09-Feb Beli plastik, cling, lavender baygon + parkir 24,700 7,282,510 26 10-Feb Telepon + print out 211,700 7,070,810 26 10-Feb Listrik LBB 77,900 6,992,910 26 10-Feb Listrik YPKBI 127,300 6,865,610 26 10-Feb Air -- LBB 41,300 6,824,310 27 11-Feb Uang makan J tgl. 14-20 Feb 117,500 6,706,810 28 10-Feb Pembayaran telp dari D 37,300 6,744,110 29 10-Feb Pembayaran telp dari J 14,500 6,758,610 30 10-Feb Pembayaran telp dari L 6,400 6,765,010 31 10-Feb Pembayaran telp dari H 47,600 6,812,610

LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGAFEBRUARI 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo32 10-Feb Pembayaran telp dari A 52,200 6,864,810 33 10-Feb Tagihan ATK bln Jan 9,400 6,855,410 34 10-Feb Tagihan ATK bln Jan -- LBB 200 6,855,210 34 10-Feb Tagihan telp -- LBB 600 6,854,610 34 10-Feb Tagihan telp -- LBB 6,400 6,848,210 35 17-Feb Beli 10 kursi chitose + biaya makan 2,919,675 3,928,535 36 08-Jan Beli patung utk C 420,000 3,508,535 37 14-Feb Aqua galon -- LBB 12,000 3,496,535 38 16-Feb Aqua & Moses 24,500 3,472,035 39 16-Feb Service sepeda J + parkir 82,100 3,389,935 40 17-Feb Makan siang J tgl. 21-25 Feb 30,000 3,359,935 40 17-Feb Makan pagi + malam J tgl. 21-27 Feb 88,000 3,271,935 41 18-Feb F.C. materi bhs Korea -- LBB 177,100 3,094,835 42 21-Feb F.C. Bahan les inggris -- LBB 5,000 3,089,835 43 24-Feb Makan siang J tgl. 28 Feb - 4 Maret 30,000 3,059,835 43 24-Feb Makan pagi, siang, malam J tgl. 28 Feb - 6 Maret 88,000 2,971,835 44 21-Feb Pembayaran les dari D 120,000 3,091,835 45 22-Feb Pembayaran les dari A & P 212,500 3,304,335 46 23-Feb Pembayaran les dari Er 60,000 3,364,335 47 23-Feb Pembayaran les dari Ev 60,000 3,424,335 47 23-Feb Pembayaran lesdari Se 30,000 3,454,335 47 23-Feb Pembayaran les dari P 60,000 3,514,335 48 23-Feb Pembayaran les dari Y 60,000 3,574,335 49 24-Feb Pembayaran les dari De 60,000 3,634,335 50 24-Feb Pembayaran les dari Ar 40,000 3,674,335 51 24-Feb Pembayaran les dari Ru 50,000 3,724,335 52 24-Feb Pembayaran les dari Deb 60,000 3,784,335 53 28-Feb Pembayaran les dari Pr 40,000 3,824,335 54 28-Feb Pembayaran les dari Ch 40,000 3,864,335 55 28-Feb Pembayaran les dari Im 190,000 4,054,335 56 28-Feb Pembayaran les dari Na 70,000 4,124,335 57 01-Mar Pembayaran les dari Ni 120,000 4,244,335 58 03-Mar Pembayaran les Yu 60,000 4,304,335 59 10-Feb DP batu prasasti wisma Sori 200,000 4,104,335 59 10-Feb Pelunasan batu prasasti wisma Sori 550,000 3,554,335 60 10-Feb Beli ATK 47,500 3,506,835 61 24-Feb F.C. laporan orang tua -- LBB 3,500 3,503,335 62 24-Feb Pemasukan utk YPKBI 229,500 3,732,835 62 24-Feb HR guru -- LBB 2,850,000 882,835 63 25-Feb Pemakaian telp dari L 300 883,135 64 25-Feb Pemakaian telp dari T 4,900 888,035 65 25-Feb Pemakaian telp dari Na 4,200 892,235 66a 25-Feb Uang kesehatan staf YPKBI bln Feb disimpan 300,000 592,235 66b 25-Feb Sumbangan dari 1a03 11,561,000 12,153,235 67 25-Feb HR A 1,455,000 10,698,235 68 25-Feb HR M 1,251,300 9,446,935 69 25-Feb HR R 1,116,000 8,330,935 70 25-Feb HR A 823,000 7,507,935 71 25-Feb HR Na 662,500 6,845,435 72 25-Feb HR Y 823,000 6,022,435 73 25-Feb HR T 762,700 5,259,735 74 25-Feb HR J 528,800 4,730,935 75 28-Feb Kekurangan HR (pengeluaran) 175,500 4,555,435


Total 18,922,239 18,371,718 550,521

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo26-Feb Saldo awal YPKBI bulan Maret 4,555,435 4,555,435

1 26-Feb Transport N tgl. 26 Jan-25 Feb (15 hari) 60,000 4,495,435 1 26-Feb Makan N tgl. 25 Feb 5,000 4,490,435 2 28-Feb Aqua -- LBB 12,000 4,478,435 2 28-Feb Tinta WB + parkir -- LBB 20,500 4,457,935 3 28-Feb F.C. form penilaian wali 5,000 4,452,935 4 02-Mar Pembayaran PBB 339,968 4,112,967 5 02-Mar Aqua 2 24,000 4,088,967 6 04-Mar Tunjangan kesehatan T bulan Maret 50,000 4,038,967 7 04-Mar Makan siang J tgl. 7-11 Mar 30,000 4,008,967 7 04-Mar Makan J di K.Arum tgl. 7-13 Mar 88,000 3,920,967 8 04-Mar F.C. Materi bahasa Korea -- LBB 141,700 3,779,267 9 04-Mar Beli keset karet 13,000 3,766,267

10 07-Mar Pembayaran les dari Wi 120,000 3,886,267 11 07-Mar Pembayaran les dari Dh 120,000 4,006,267 12 07-Mar Pembayaran les dari Hi 120,000 4,126,267 13 08-Mar Pembayaran les In & Ro 120,000 4,246,267 14 08-Mar Pembayaran les dari Deb 60,000 4,306,267 15 08-Mar Pembayaran les dari Si 60,000 4,366,267 16 08-Mar Pembayaran les dari Sa 60,000 4,426,267 17 08-Mar Pembayaran les dari Wi 50,000 4,476,267 18 08-Mar Aqua 2 24,000 4,452,267 19 08-Mar Kirim surat + parkir 5,500 4,446,767 20 09-Mar Telepon 328 550 + print out 165,200 4,281,567 20 09-Mar Listrik LBB 77,900 4,203,667 20 09-Mar Listrik YPKBI 91,800 4,111,867 20 09-Mar Air -- LBB 44,600 4,067,267 21 11-Mar Makan siang J tgl. 14-18 Mar 30,000 4,037,267 21 11-Mar Makan J di K.Arum tgl. 14-20 Mar 88,000 3,949,267 22 09-Mar Pembayaran les dari Pu 17,000 3,966,267 23 09-Mar Pembayaran les dari Sh 17,000 3,983,267 24 09-Mar Pembayaran les dari Fa 120,000 4,103,267 25 14-Mar Aqua -- LBB 12,000 4,091,267 25 14-Mar Kertas buram 1 rim + parkir -- LBB 18,000 4,073,267 26 11-Mar Pembayaran les dari Fe 32,500 4,105,767 26 12-Mar Pembayaran les dari Deb 60,000 4,165,767 27 12-Mar Pembayaran les dari Ci 60,000 4,225,767 28 15-Mar Pembayaran les dari Bet 50,000 4,275,767 29 15-Mar Pembayaran les dari J 50,000 4,325,767 30 14-Mar Pembayaran les dari Et 30,000 4,355,767 31 14-Mar Pembayaran les dari Au 30,000 4,385,767 32 14-Mar Kado utk Y guru LBB -- LBB 43,500 4,342,267 33 15-Mar Camera Digital - Diskon 1,167,550 3,174,717 34 15-Mar Penggunaan ATK 2,500 3,172,217 34 15-Mar Pemakaian bensin Nouvo 17,800 3,154,417 35 16-Mar Tagihan pemakaian telp bln Feb -- LBB 8,800 3,145,617 36 16-Mar Pembayaran telp dari B 1,400 3,147,017 37 16-Mar Pembayaran telp dari Y 1,200 3,148,217 38 16-Mar Pembayaran telp dari R 900 3,149,117 39 16-Mar Pembayaran telp dari J 25,100 3,174,217 40 16-Mar Pembayaran telp dari H 61,500 3,235,717 41 16-Mar Pembayaran telp dari L 8,800 3,244,517 42 16-Mar Pembayaran telp dari I 94,200 3,338,717 43 16-Mar Pembayaran telp dari A 17,900 3,356,617 44 16-Mar Profit sharing LBB MASTER 403,304 3,759,921 45 17-Mar Pembayaran les dari Al 60,000 3,819,921 46 17-Mar Pembayaran les dari Fr 60,000 3,879,921 47 17-Mar Bayar sampah bln Maret 10,000 3,869,921 48 18-Mar Pembayaran les dari Ig 60,000 3,929,921 48 18-Mar Pembayaran les dari La 60,000 3,989,921 49 18-Mar Makan J tgl. 21-27 Mar 115,500 3,874,421

LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGAMARET 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo50 22-Mar Anti gores utk kamera 15,000 3,859,421 51a 23-Mar Aqua 24,000 3,835,421 51b 23-Mar Pinjaman dari lembaga lain 12,000,000 15,835,421 52 23-Mar Sumbangan utk acara RPE DHW 5,000,000 10,835,421 53 24-Mar HR Guru -- LBB 1,300,000 9,535,421 54 24-Mar Aqua gelas 17,500 9,517,921 55 24-Mar F.C. bahan les bhs.ing -- LBB 3,600 9,514,321 56 25-Mar HR Guru -- LBB 750,000 8,764,321 57 25-Mar Pembayaran les dari We 120,000 8,884,321 58 25-Mar Tunjangan kesehatan YPKBI 300,000 8,584,321 59 25-Mar Pemasukan utk YPKBI 216,000 8,800,321 60 25-Mar HR B 1,455,000 7,345,321 61 25-Mar HR M 1,251,300 6,094,021 62 25-Mar HR R 1,116,000 4,978,021 63 25-Mar HR Na 662,500 4,315,521 64 25-Mar HR A 823,000 3,492,521 65 25-Mar HR Y 823,000 2,669,521 66 25-Mar HR T 762,700 1,906,821 67 25-Mar HR J 568,800 1,338,021 68 25-Mar Transport Na bln Mar (13 hari) 52,000 1,286,021 69 24-Mar HR Guru -- LBB 620,000 666,021 70 25-Mar Makan J tgl. 21-27 Mar 115,500 550,521


Total 28,038,821 27,537,355 501,466

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo26-Mar Saldo awal YPKBI bulan April 550,521 550,521

1 28-Mar Beli pita emas 2 mtr 6,400 544,121 2 28-Mar Pembayaran les dari Re 20,000 564,121 3 28-Mar Pembayaran les dari Fi 20,000 584,121 4 28-Mar Pembayaran les dari Re 20,000 604,121 5 28-Mar Pembayaran les dari He 40,000 644,121 6 29-Mar F.C. surat laporan utk ortu LBB -- LBB 7,300 636,821 7 30-Mar Pembayaran les dari A 40,000 676,821 8 30-Mar Aqua galon -- LBB 12,000 664,821 8 30-Mar Refil tinta WB -- LBB 20,000 644,821 9 31-Mar Pembayaran les dari Au 40,000 684,821

10 31-Mar CD + cashing -- LBB 20,000 664,821 10 31-Mar Buku bhs. Inggris (BSE) + parkir -- LBB 22,500 642,321 11 31-Mar Pembayaran les dari Da 50,000 692,321 12 31-Mar Pembayaran les dari Po 150,000 842,321 13 31-Mar Pembayaran les dari An 50,000 892,321 14 31-Mar Pembayaran les dari A 150,000 1,042,321 15 01-Apr Pembayaran les dari Ha 40,000 1,082,321 16 01-Apr Pembayaran CD Korea 10,000 1,092,321 17 01-Apr Pembayaran les dari A Gel 1-3 1,617,500 2,709,821 18 29-Mar Ongkos jahit hem batik seragam utk A 20,000 2,689,821 19 28-Mar ATK 304,500 2,385,321 20 04-Apr F.C. materi bhs.inggris -- LBB 10,700 2,374,621 20 04-Apr Kompon -- LBB 3,000 2,371,621 21 04-Apr Aqua galon 2 24,000 2,347,621 22 04-Apr Makan J tgl. 4-10 April 115,500 2,232,121 23 04-Apr Kertas kado 3,000 2,229,121 24 04-Apr Biaya periksa T + tebus obat 41,000 2,188,121 25 05-Apr Pembayaran les dari Pa 60,000 2,248,121 26 05-Apr Pembayaran les dari Ma 30,000 2,278,121 27 05-Apr Pembayaran les dari J 30,000 2,308,121 28 06-Apr F.C. bahan les inggris -- LBB 4,000 2,304,121 29 06-Apr Beli alat kebersihan 15,500 2,288,621 30 07-Apr Pinjamkan uang kepada staf (R) 2,000,000 288,621 31 07-Apr Pembayaran les dari La 60,000 348,621 32a 07-Apr Pembayaran les dari Ar 232,500 581,121 32b 08-Apr Pinjaman dari lembaga lain 10,000,000 10,581,121

LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGAAPRIL 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo33 08-Apr Listrik YPKBI 106,500 10,474,621 33 08-Apr Telepon 328 550 + print out 473,500 10,001,121 33 08-Apr Listrik LBB 85,700 9,915,421 33 08-Apr Air -- LBB 24,600 9,890,821 34 09-Apr Pembayaran les dari Ci 60,000 9,950,821 35 10-Apr Kontribusi air & listrik dari W 25,000 9,975,821 36 11-Apr Pembayaran les dari Ibu Ay 60,000 10,035,821 37 11-Apr Duplikat kunci -- LBB 5,000 10,030,821 37 11-Apr Cling + parkir -- LBB 3,600 10,027,221 38 11-Apr Beli keset + parkir 30,500 9,996,721 39 12-Apr Aqua galon -- LBB 12,000 9,984,721 40 12-Apr Biaya study Jeny unit 4 1,700,000 8,284,721 41 12-Apr Pinjamkan uang kepada staf (B) 3,500,000 4,784,721 42 13-Apr F.C. bahan les inggris -- LBB 4,100 4,780,621 43 13-Apr Pembayaran les dari Ay 125,000 4,905,621 44 13-Apr Pembayaran les dari Pu 112,500 5,018,121 45 14-Apr Tanda kasih masa percobaan (M) 129,000 4,889,121 45 14-Apr Tanda kasih masa percobaan (Y) 121,700 4,767,421 45 14-Apr Transport A 20,000 4,747,421 46 15-Apr Pembayaran telp dari L 3,100 4,750,521 47 15-Apr Pembayaran telp dari J 46,200 4,796,721 48 15-Apr Pembayaran telp dari A 53,400 4,850,121 49 15-Apr Pembayaran telp dari H 49,400 4,899,521 50 15-Apr Pembayaran les dari Sy 50,000 4,949,521 51 15-Apr Pembayaran les dari Ra 60,000 5,009,521 52 15-Apr Pembayaran les dari Ni 60,000 5,069,521 53 15-Apr Pemakaian ATK bln Maret 2,200 5,067,321 53 15-Apr Pemakaian bensin bln Maret 5,000 5,062,321 54 15-Apr Pemakaian telepon bln Maret -- LBB 3,100 5,059,221 55 15-Apr Makan J tgl. 18-24 April 115,500 4,943,721 56 18-Apr Aqua galon 2 24,000 4,919,721 57 18-Apr Kirim surat P.Pa& P.Sut + F.C. 28,100 4,891,621 58 18-Apr Kaca mata M 175,000 4,716,621 59 18-Apr Tunjangan melahirkan utk B 895,455 3,821,166 60 18-Apr biaya truk 1,000,000 2,821,166 61 18-Apr Biaya komunikasi utk 3 staf ke Surabaya @ 50.000 150,000 2,671,166 62 20-Apr Aqua galon 2 24,000 2,647,166 63 21-Apr F.C. bahan les inggris -- LBB 2,000 2,645,166 64 21-Apr HR guru (26 Mar-25 Apr) 229,500 2,874,666 66 25-Apr Aqua galon -- LBB 12,000 2,862,666 67 16-Apr Pembayaran telp dari T 600 2,863,266 68 16-Apr Pembayaran telp dari M 300 2,863,566 69 25-Apr Transport Na 26 Mar - 25 Apr 64,000 2,799,566 69 25-Apr Makan siang Na tgl. 26 Apr 5,000 2,794,566 70 16-Apr Pembayaran telp 328 550 dari B 300 2,794,866 71a 25-Apr Tanda kasih J bln April 300,000 2,494,866 71b 25-Apr Sumbangan komputer utk tanda kasih JHH 2,000,000 4,494,866 71c 25-Apr Sumbangan komputer utk tanda kasih Dep, Bim 8,000,000 12,494,866 72 25-Apr HR B 1,455,000 11,039,866 73 25-Apr HR M 1,251,300 9,788,566 74 25-Apr HR R 1,116,000 8,672,566 75 25-Apr HR Na 662,500 8,010,066 76 25-Apr HR A 823,000 7,187,066 77 25-Apr HR Y 823,000 6,364,066 78 25-Apr HR T 762,700 5,601,366 79 25-Apr HR Y 300,600 5,300,766 80 25-Apr HR Ma 310,100 4,990,666 81 April Beli alat keamanan utk YPKBI 3,001,200 1,989,466 82 24-Apr Tanda kasih J 200,000 1,789,466 83a 18-Apr Sampah bulan maret 10,000 1,779,466 83b 15-Apr Sumbangan dari Ia03 3,893,000 5,672,466 84 20-Apr Bantuan kelahiran anak B 2,000,000 3,672,466 85 21-Apr Makan J tgl. 25 Apr - 1 Mei 115,500 3,556,966 86 25-Apr HR Guru 2,940,000 616,966 89 April Makan J tgl. 11-17 April 115,500 501,466


Total 18,754,966 18,081,000 673,966

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-Apr Saldo awal YPKBI bulan Mei 501,466 501,466

1 25-Apr Perbaikan kloset H 175,000 326,466

LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGAMEI 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo2 26-Apr Kekurangan gaji Y 44,200 282,266 3 26-Apr Tunjangan kesehatan bln April YPKBI 168,300 113,966

26-Apr Pinjaman dari lembaga lain 15,000,000 15,113,966 4 26-Apr Unit 5 J 1,700,000 13,413,966 5 27-Apr Uang dukacita untuk keluarga T 100,000 13,313,966 6 Apr Beli Grendel 10,000 13,303,966 7 29-Apr Pembayaran les dari A gel.1-3 1,012,500 14,316,466 8 29-Apr Pembayaran les dari An 30,000 14,346,466 9 30-Apr Pembayaran les dari Er 60,000 14,406,466

10 30-Apr Pembayaran les dari Bet 30,000 14,436,466 11 30-Apr Pembayaran les dari Wi 30,000 14,466,466 12 30-Apr Pembayaran les dari Da 30,000 14,496,466 13 30-Apr Makan Jeny tgl. 2-8 Me 115,500 14,380,966 14 30-Apr F.C. laporan orangtua -- LBB 5,000 14,375,966 14 30-Apr Beli buku SNMPTN + parkir -- LBB 53,200 14,322,766 14 30-Apr Aqua -- LBB 12,000 14,310,766 14 30-Apr Refil tinta boardmaker -- LBB 10,000 14,300,766 15 01-May Beli ATK (lakban, solasi, A4) 46,000 14,254,766 16 01-May Aqua 24,000 14,230,766 16 01-May Sunlight 10,000 14,220,766 17 02-May Pembayaran les dari Dw, Nik, Di 60,000 14,280,766 18 02-May Pembayaran les dari Fa 262,500 14,543,266 19 02-May Pembayaran les dari Tr 80,000 14,623,266 20 03-May Beli alat kebersihan + parkir 69,800 14,553,466 21 05-May Beli kertas buram 1 rim -- LBB 20,000 14,533,466 22 05-May Pembayaran les dari If 120,000 14,653,466 23 04-May Makan siang & snack Na tgl. 2-6 Mei 24,000 14,629,466 24 07-May Pembayaran les dari Na 100,000 14,729,466 25 09-May Pembayaran les dari Wa 30,000 14,759,466 26 09-May Pembayaran les dari Me 30,000 14,789,466 27 11-May Pembayaran les dari Au 40,000 14,829,466 28 10-May Kontribusi air & listrik dari W 25,000 14,854,466 29 09-May Makan J tgl. 9-15 Mei 115,500 14,738,966 30 11-May Pembayaran les dari Et 40,000 14,778,966 31 11-May Pembayaran les dari Ra 20,000 14,798,966 32 12-May Pembayaran les dari Da 300,000 15,098,966 33 13-May Pemakaian ATK bln April 9,800 15,089,166 33 13-May Pemakaian bensin bln April 25,000 15,064,166 34 13-May Pemakaian ATK bln April -- LBB 4,000 15,060,166 35 05-May Beli UPS 2 2,064,000 12,996,166 36 05-May Tinta utk canon wr.hitam 25,000 12,971,166 37 09-May Telepon 328 550 + print out 365,500 12,605,666 37 09-May Listrik YPKBI 116,000 12,489,666 37 09-May Listrik LBB 97,000 12,392,666 37 09-May Air -- LBB 24,600 12,368,066 38 09-May Makan + snack Na tgl. 9-13 30,000 12,338,066 39 09-May Sumbangan utk Paskah SMA se Salatiga--LBB 250,000 12,088,066 40 10-May Beli 4 keyboard @ 25.000 100,000 11,988,066 41 12-May Uang dukacita untuk tetangga 50,000 11,938,066 42 13-May Makan J tgl. 16-22 Mei 115,500 11,822,566 43 16-May Pembayaran les dari Ha 60,000 11,882,566 44 16-May Pembayaran les dari Wa 60,000 11,942,566 45 16-May Pembayaran les dari Ar 67,500 12,010,066 46 16-May Pembayaran les dari Ib 67,500 12,077,566 47 16-May Pembayaran les dari Zu 67,500 12,145,066 48 16-May Pembayaran les dari Wic 67,500 12,212,566 49 16-May Pembayaran les dari Is 67,500 12,280,066 50 19-May Pembayaran les dari Pu 127,500 12,407,566 51 25-May Pembayaran les dari Wa 100,000 12,507,566 52 Mei Tutup kloset (Toilet kantor YPKBI) 45,000 12,462,566 53 24-May Pemasukan HR guru bln Mei 148,500 12,611,066 54 16-May Makan siang & snack Na tgl. 16-20 Mei 24,000 12,587,066

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo55 16-May Aqua 24,000 12,563,066 56 18-May Gaji Bi (terakhir) 495,300 12,067,766 57 19-May Aqua -- LBB 12,000 12,055,766 58 25-May Pembayaran les dari Wa 30,000 12,085,766 59 25-May Pembayaran les dari He 60,000 12,145,766 60 25-May Pembayaran les dari Me 30,000 12,175,766 61 23-May Makan J tgl. 23-29 Mei 115,500 12,060,266 62 23-May Sunlight -- LBB 1,200 12,059,066 62 25-May Tinta & spidol -- LBB 34,000 12,025,066 63 25-May Kertas F4 & amplop -- LBB 39,500 11,985,566 64 25-May Tanda kasih Mei utk J 300,000 11,685,566 65 25-May HR Guru -- LBB 2,270,000 9,415,566 66 25-May HR B 1,455,000 7,960,566 67 25-May HR M 1,251,300 6,709,266 68 25-May HR R 1,155,700 5,553,566 69 25-May HR Na 924,500 4,629,066 70 25-May HR A 823,000 3,806,066 71 25-May HR Y 823,000 2,983,066 72 25-May HR T 762,700 2,220,366 73 25-May HR Ya 838,000 1,382,366 74 25-May HR Li 708,400 673,966

Total 47,063,366 42,744,350 4,319,016

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-May Saldo awal YPKBI bulan Juni 673,966 673,966

1 26-May Pengembalian pinjaman dari R (pelunasan) 1,000,000 1,673,966 2 03-Jun Pembayaran les dari Fe 10,000 1,683,966 3 03-Jun Pembayaran les dari Pu 10,000 1,693,966 4 03-Jun Pembayaran les dari A gel.1-3 1,340,000 3,033,966 5 03-Jun Pembayaran les dari Sy 50,000 3,083,966 6 03-Jun Pembayaran les dari Ra 30,000 3,113,966 7 07-Jun Pembayaran les dari Id 200,000 3,313,966 8 09-Jun Pembayaran CD Korea dari Ci 10,000 3,323,966 9 30-May Pembayaran les dari Ri 150,000 3,473,966

10 01-Jun Pembayaran les dari Po 10,000 3,483,966 11 26-May Aqua 24,000 3,459,966 12 26-May Kirim BTB ke A + parkir 6,000 3,453,966 13 15-Jun Pembayaran les dari Wa 40,000 3,493,966 14 23-May Makan siang + snack Na tgl. 23-25 Mei 18,000 3,475,966 15 27-May Makan J 30 Mei - 5 Juni 115,500 3,360,466 16 18-May Biaya sampah bulan Mei 10,000 3,350,466 17 27-May Aqua galon -- LBB 12,000 3,338,466 18 07-Jun Tunjangan kesehatan bln Mei staf 300,000 3,038,466 19 08-Jun Oleh - oleh utk pembicara KKR + rombongan 159,000 2,879,466 20 06-Jun Aqua galon 24,000 2,855,466 21 08-Jun Tunjangan wali bulan Mei (O) 75,000 2,780,466 22 10-Jun Telepon 328 550 + print out 406,000 2,374,466 22 10-Jun Air -- LBB 34,600 2,339,866 22 10-Jun Listrik LBB 90,900 2,248,966 22 10-Jun Listrik YPKBI 144,600 2,104,366 23 09-Jun Makan J 6 - 12 Juni 115,500 1,988,866 24 09-Jun Tunjangan kesehatan T 50,000 1,938,866 25 10-Jun F.C. brosur -- LBB 68,500 1,870,366 26 14-Jun Makan J di KA 13 - 19 Juni 99,000 1,771,366 26 14-Jun Makan & snack J di kantor 15-17 Juni 18,000 1,753,366 27 16-Jun F.C. brosur -- LBB 200,000 1,553,366 28 17-Jun Bayar sampah bulan Juni 10,000 1,543,366 29 17-Jun Aqua galon 2 21,400 1,521,966 30 17-Jun Sewa lapangan badminton 17 Juni 10,000 1,511,966 31 18-Jun Pembayaran Telp dari J 97,200 1,609,166 32 18-Jun Pembayaran Telp dari A 160,300 1,769,466 33 18-Jun Pembayaran Telp dari D 19,400 1,788,866 34 18-Jun Pembayaran Telp dari H 34,900 1,823,766

JUNI 2011LAPORAN IN-OUT YPKBI SALATIGA

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo35 18-Jun Pembayaran Telp dari I 68,300 1,892,066 36 18-Jun Pemakaian telepon bln Mei 300 1,891,766 36 18-Jun Pemakaian ATK bln Mei 18,150 1,873,616 36 18-Jun Pemakaian bensin bln Mei 14,000 1,859,616 37 21-Jun Pemasukan HR guru bln Juni 40,500 1,900,116 38 23-Jun Pembayaran les dari Er 90,000 1,990,116 39 24-Jun Pembayaran les dari G 90,000 2,080,116 40 24-Jun Pembayaran les dari Yud 192,500 2,272,616 41 24-Jun Pembayaran les dari Li 192,500 2,465,116 42 21-Jun Perbaikan meja kursi -- LBB 207,500 2,257,616 43 10-Jun Kontribusi air & listrik dari W 25,000 2,282,616 44 13-Jun Sumbangan dari Pak 1a05 20,000,000 22,282,616 45 15-Jun Perbaikan fasilitas meja kursi -- LBB 409,500 21,873,116 46 21-Jun HR Guru bulan Juni -- LBB 650,000 21,223,116 47 23-Jun Tinta hitam 25,000 21,198,116 48 17-Jun Pembayaran les dari Sy 20,000 21,218,116 49 17-Jun Pembayaran les dari Ra 50,000 21,268,116 50 25-Jun Sumbangan dari 1a03 20,000,000 41,268,116 51 25-Jun Pembayaran telp dari L 300 41,268,416 52 25-Jun HR B 1,455,000 39,813,416 52 25-Jun Pengembalian pinjaman dari B 100,000 39,913,416 52 25-Jun Pembayaran telp dari B 800 39,914,216 53 25-Jun HR IM 1,251,300 38,662,916 53 25-Jun Pembayaran telp dari M 1,500 38,664,416 54 25-Jun HR R 1,155,700 37,508,716 55 25-Jun HR Na 932,500 36,576,216 56 25-Jun HR A 823,000 35,753,216 57 25-Jun HR Y 792,500 34,960,716 58 25-Jun HR T 734,500 34,226,216 59 25-Jun HR Ya 820,000 33,406,216 60 25-Jun HR Li 708,400 32,697,816 61 25-Jun HR J 735,000 31,962,816 62 25-Apr Pengembalian pinjaman dari B -- April 100,000 32,062,816 63 25-May Pengembalian pinjaman dari B -- Mei 100,000 32,162,816 64 25-Apr Pengembalian pinjaman dari R -- April 500,000 32,662,816 65 25-May Pengembalian pinjaman dari R -- Mei 500,000 33,162,816 66 25-May Pembayaran telp dari M -- Mei 3,700 33,166,516 67 26-Feb Pembayaran les dari A gel.1-3 bln Feb 1,152,500 34,319,016 68 30-Jun Bayar pinjaman kepada lembaga lain 30,000,000 4,319,016

Total 19,056,916 17,922,950 1,133,966

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-Jun Saldo awal YPKBI bulan Juli 4,319,016 4,319,016

1 18-Jun Makan J di Kembang Arum 88,000 4,231,016 1 18-Jun Makan J di Kantor 28,000 4,203,016 2 25-Jun Aqua galon -- LBB 10,800 4,192,216 2 25-Jun Mouse & keyboard -- LBB 98,000 4,094,216 2 25-Jun F.C. Form pendaftaran -- LBB 5,500 4,088,716 2 25-Jun Snack + makan siang peserta liburan asyik -- LBB 85,000 4,003,716 3 22-Jun F.C. brosur LBB -- LBB 60,000 3,943,716 3 22-Jun Koran -- LBB 60,000 3,883,716 4 28-Jun Aqua galon 2 24,000 3,859,716 5 21-Jun Makan J di Kembang Arum tgl. 27 Juni-3 Juli 88,000 3,771,716 5 21-Jun Makan siang & snack J di Kantor 22,000 3,749,716 6 25-Jun Perbaikan fasilitas pintu LBB -- LBB 76,000 3,673,716 7 30-Jun Batu bateray 1,500 3,672,216 8 01-Jul Pembayaran les In & Ro 120,000 3,792,216 9 01-Jul Biaya spanduk LBB Master -- LBB 52,500 3,739,716

10 04-Jul Makan J di Kembang Arum tgl. 4-10 Juli 88,000 3,651,716 10 04-Jul Makan siang & snack J di Kantor 29,000 3,622,716 11 05-Jul Aqua galon 2 21,400 3,601,316 12 05-Jul Pembayaran les dari Do 70,000 3,671,316 13 05-Jul Pembayaran les dari Ga 70,000 3,741,316

LAPORAN IN-OUT YPKBI SALATIGAJULI 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo14 05-Jul Pembayaran les dari N 70,000 3,811,316 15 05-Jul Pembayaran les dari As 70,000 3,881,316 16 05-Jul Pembayaran les dari Yo 70,000 3,951,316 17 05-Jul Pembayaran les dari Iv 70,000 4,021,316 18 05-Jul Pembayaran les dari Na 10,000 4,031,316 19 05-Jul Pembayaran les dari Id 200,000 4,231,316 20 05-Jul F.C. buku Active Korean 1 dan 2 -- LBB 204,700 4,026,616 21 07-Jul Listrik YPKBI 118,600 3,908,016 21 07-Jul Listrik LBB 90,000 3,818,016 21 07-Jul Air -- LBB 32,700 3,785,316 21 07-Jul Telepon 328 550 + print out 437,900 3,347,416 22 09-Jul Pinjamkan uang kepada staf (R) 2,000,000 1,347,416 23 11-Jul Pembayaran air & listrik dari W 25,000 1,372,416 24 04-Jul DVI Donggle (Conector VGA) -- LBB 75,000 1,297,416 25 07-Jul F.C. brosur LBB -- LBB 100,000 1,197,416 25 07-Jul Aqua galon -- LBB 12,000 1,185,416 26 07-Jul Makan Jeny di kantor & di KA 118,000 1,067,416 28a 15-Jul Aqua galon 2 21,400 1,046,016 28b 18-Jul Pinjaman dari lembaga lain 11,500,000 12,546,016 29 18-Jul Sumbangan HUT Salatiga utk Kecamatan 2,500,000 10,046,016 30 18-Jul Pinjamkan uang kepada staf (M) 1,000,000 9,046,016 31 21-Jul Pengembalian pinjaman dari R 1,000,000 10,046,016 32 21-Jul Pembayaran les dari Ci 60,000 10,106,016 33 15-Jul Makan J di kantor & di KA 118,000 9,988,016 34 21-Jul Kartu meter listrik YPKBI 7,000 9,981,016 35 21-Jul Beli keyboard dan mouse 98,000 9,883,016 36 19-Jul Sampah bulan Juli 10,000 9,873,016 37 22-Jul Kirim dokumen J 22,250 9,850,766 38 22-Jul Aqua galon 2 24,000 9,826,766 39 25-Jul Pemasukan HR guru bln Juli 27,000 9,853,766 40 25-Jul Pembayaran les dari Au 10,000 9,863,766 41 25-Jul Pembayaran telepon dari Y 800 9,864,566 42 25-Jul Pembayaran les dari Pradipta An 10,000 9,874,566 43 21-Jul HR Guru bulan Juli -- LBB 1,005,000 8,869,566 44 26-Jul Koran bulan Juli 70,000 8,799,566 45 28-Jul Pembayaran les dari A gel. 2-4 880,000 9,679,566 46 25-Jul Pemakaian ATK bulan Juni -- LBB 1,500 9,678,066 47 25-Jul Pemakaian telp. 328 258 bulan Juni 300 9,677,766 47 25-Jul Pemakaian bensin bulan Juni 11,600 9,666,166 47 25-Jul Pemakaian ATK bulan Juni 1,700 9,664,466 48 25-Jul Pembayaran Telp dari A 214,300 9,878,766 49 25-Jul Pembayaran Telp dari D 4,200 9,882,966 50 25-Jul Pembayaran Telp dari J 106,800 9,989,766 51 25-Jul Pembayaran Telp dari H 5,800 9,995,566 52 25-Jul Pembayaran Telp dari I 44,000 10,039,566 53 25-Jul HR B 1,455,000 8,584,566 53 25-Jul Pengembalian pinjaman dari B 100,000 8,684,566 54 25-Jul HR M 1,251,300 7,433,266 55 25-Jul HR R 1,155,700 6,277,566 56 25-Jul HR Na 932,500 5,345,066 57 25-Jul HR A 823,000 4,522,066 58 25-Jul HR Y 281,200 4,240,866 59 25-Jul HR T 762,700 3,478,166 60 25-Jul HR Ya 887,700 2,590,466 61 25-Jul HR Li 721,500 1,868,966 62 25-Jul HR J 735,000 1,133,966


Total 14,161,166 14,142,500 18,666

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-Jul Saldo awal YPKBI bulan Agustus 1,133,966 1,133,966

1 26-Jul Pembayaran les dari Mo 30,000 1,163,966 2 26-Jul Pembayaran les dari Et 60,000 1,223,966 3 27-Jul Pembayaran les dari Fa 60,000 1,283,966 4 28-Jul Pelunasan pinjaman dari R 1,000,000 2,283,966 5 29-Jul Pembayaran les dari Lin 25,000 2,308,966 6 29-Jul Pembayaran les dari In & Ro 120,000 2,428,966 7 29-Jul Pembayaran les dari Nah 20,000 2,448,966 8 01-Aug Pembayaran les dari Kr 30,000 2,478,966 9 01-Aug Pembayaran les dari Ar 30,000 2,508,966

10 01-Aug Pembayaran les dari Fr 112,500 2,621,466 11 28-Jul Pinjamkan uang kepada staf (A) 180,000 2,441,466 12 21-Jul Makan J di Kembang Arum 25 - 31Juli 88,000 2,353,466 12 21-Jul Makan siang & snack J di Kantor 25 - 29 Juli 30,000 2,323,466 13 28-Jul Wipol -- LBB 7,500 2,315,966 13 28-Jul F.C. presensi + data siswa -- LBB 9,900 2,306,066 13 28-Jul Tinta + parkir 2x -- LBB 21,000 2,285,066 14 29-Jul Sewa lapangan badminton 10,000 2,275,066 15 30-Jul Beli aqua 24,000 2,251,066 15 30-Jul Beli plastik sampah 9,000 2,242,066 16 01-Aug Pembayaran les dari De 112,500 2,354,566 17 01-Aug Pembayaran les dari As 70,000 2,424,566 18 01-Aug Pembayaran les dari Dew 112,500 2,537,066 19 01-Aug Pembayaran les dari Si 112,500 2,649,566 20 01-Aug Pembayaran les dari Mi 50,000 2,699,566 21 01-Aug Pembayaran les dari Ve 120,000 2,819,566 23 01-Aug Pembayaran les dari M 120,000 2,939,566 24 01-Aug Pembayaran les dari Ga 70,000 3,009,566 25 01-Aug Pembayaran les dari Iv 70,000 3,079,566 26 01-Aug Pembayaran les dari Do 70,000 3,149,566 27 01-Aug Pembayaran les dari N 70,000 3,219,566 28 01-Aug Pembayaran les dari Yo 70,000 3,289,566 29 01-Aug Pembayaran les dari Ad 80,000 3,369,566 30 02-Aug Pembayaran les dari Fi 30,000 3,399,566 31 03-Aug Pembayaran les dari Ni 30,000 3,429,566 32 03-Aug Pembayaran les dari Sa 20,000 3,449,566 33 03-Aug Pembayaran les dari San 75,000 3,524,566 34 03-Aug Pembayaran les dari Nu 30,000 3,554,566 35 03-Aug Pembayaran les dari Ti 180,000 3,734,566 36 04-Aug Pembayaran les dari Id 30,000 3,764,566 37 04-Aug Pembayaran les dari Dh 30,000 3,794,566 38 04-Aug Pembayaran les dari Nan 30,000 3,824,566 39 05-Aug Pembayaran les dari Gi 120,000 3,944,566 40 05-Aug Pembayaran les dari Ai 60,000 4,004,566 41 29-Jul Makan J di Kembang Arum 1-7 Agt 88,000 3,916,566 41 29-Jul Makan siang & snack J di Kantor 1-6 Agt 30,000 3,886,566 42 09-Aug Listrik YPKBI 129,800 3,756,766 42 09-Aug Listrik LBB 82,200 3,674,566 42 09-Aug Air -- LBB 47,900 3,626,666 42 09-Aug Telepon 328 550 + print out 443,100 3,183,566 43 09-Aug Pembayaran les dari Gi 30,000 3,213,566 44 09-Aug Pembayaran les dari In 30,000 3,243,566 45 09-Aug Pembayaran les dari Sa 30,000 3,273,566 46 09-Aug Pembayaran les dari Di 10,000 3,283,566 47 09-Aug Pembayaran les dari Ic 10,000 3,293,566 48 09-Aug Pembayaran les dari Dev 10,000 3,303,566 49 09-Aug Pembayaran les dari Id 175,000 3,478,566 50 09-Aug Pembayaran les dari Nu 82,500 3,561,066 51 09-Aug Pembayaran les dari An 40,000 3,601,066 52 09-Aug Pembayaran les dari We 60,000 3,661,066 53 09-Aug Pembayaran les dari Ar 30,000 3,691,066 54 10-Aug Kontribusi listrik & air dari W 25,000 3,716,066 55 12-Aug Pembayaran les dari Ga 60,000 3,776,066

LAPORAN IN-OUT YPKBI SALATIGAAGUSTUS 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo57 12-Aug Pembayaran les dari Ad 60,000 3,836,066 58 12-Aug Pembayaran les dari An 60,000 3,896,066 59 12-Aug Pembayaran les dari De 60,000 3,956,066 60 12-Aug Pembayaran les dari Deb 60,000 4,016,066 61 12-Aug Pembayaran les dari Nah 40,000 4,056,066 63 05-Aug Aqua galon -- LBB 12,000 4,044,066 64 05-Aug Makan J di Kembang Arum 8-14 Agt 99,000 3,945,066 64 05-Aug Makan siang & snack J di Kantor 8-12 Agt 18,000 3,927,066 65 11-Aug Batik untuk souvenir TIKO 8 650,000 3,277,066 66 13-Aug Beli kertas kado 2 2,000 3,275,066 67 15-Aug Spidol & kartu lebaran - LBB 29,000 3,246,066 67 15-Aug F.C. bahan inggris - LBB 19,000 3,227,066 67 15-Aug Kertas A4 + parkir - LBB 29,000 3,198,066 68 15-Aug Pembayaran les dari Vi 30,000 3,228,066 69 16-Aug Pembayaran les dari Ti 30,000 3,258,066 70 15-Aug HR Ya (terakhir) 508,200 2,749,866 71 16-Aug Pembayaran les dari He 30,000 2,779,866 72 16-Aug Beli sterofom + parkir 4,500 2,775,366 73 16-Aug Pembayaran les dari Er 70,000 2,845,366 74 16-Aug Pembayaran les dari Et 70,000 2,915,366 75 16-Aug Unit 6 J 1,700,000 1,215,366 76 19-Aug Pembayaran les dari Nen 50,000 1,265,366 77 18-Aug Pemakaian telp 328 550 bulan Juli -- LBB 98,100 1,167,266 77 18-Aug Pemakaian ATK bulan Juli -- LBB 1,500 1,165,766 78 18-Aug Pemakaian telp 328 258 bulan Juli 3,800 1,161,966 78 18-Aug Pemakaian bensin bulan Juli 13,500 1,148,466 78 18-Aug Pemakaian ATK bulan Juli 7,700 1,140,766 79 18-Aug Pembayaran telp dari L 98,100 1,238,866 80 18-Aug Pembayaran telp dari I 42,200 1,281,066 81 18-Aug Pembayaran telp dari H 167,700 1,448,766 82 18-Aug Pembayaran telp dari J 56,400 1,505,166 83 18-Aug Pembayaran telp dari D 7,700 1,512,866 84 19-Aug Pemasukan buku mandarin 50,000 1,562,866 85 16-Aug Makan J di Kembang Arum 16 - 21 Agt 93,500 1,469,366 86 19-Aug Baterai kalkulator + parkir 4,500 1,464,866 86 19-Aug Aqua galon 12,000 1,452,866 86 19-Aug Tinta FMI canon 25,000 1,427,866 87 19-Aug Sewa lapangan badminton 10,000 1,417,866 88 19-Aug Bayar sampah bulan Agt 10,000 1,407,866 90 22-Aug Pembayaran les dari En 120,000 1,527,866 91 25-Aug Pemasukan HR guru bln Juli 189,000 1,716,866 92 23-Aug Pembayaran les dari Deb 25,000 1,741,866 93 16-Aug F.C. bahan les mandarin & Inggris -- LBB 32,200 1,709,666 94 19-Aug F.C. modul mandarin & bahan les bhs. Inggris -- LBB 81,100 1,628,566 95 04-Aug Tunjangan wali bulan Juli (A) 75,000 1,553,566 96a 22-Aug Makan J di Kembang Arum 21 - 27 Agustus 115,500 1,438,066 96b 25-Aug Sumbangan dari 1a03 7,766,000 9,204,066 97 25-Aug HR B 1,544,500 7,659,566 97 25-Aug Pengembalian pinjaman dari B 100,000 7,759,566 97 25-Aug Pemakaian telp dari PB 1,100 7,760,666 98 25-Aug HR M 1,251,300 6,509,366 99 25-Aug HR R 1,155,700 5,353,666

100 25-Aug HR Na 812,500 4,541,166 101 25-Aug HR A 823,000 3,718,166 102 25-Aug HR T 823,000 2,895,166 103 25-Aug HR Li 762,700 2,132,466 104 25-Aug HR J 546,100 1,586,366 105 25-Aug THR R 296,000 1,290,366 105 25-Aug THR T 50,300 1,240,066 105 25-Aug THR A 351,800 888,266 105 25-Aug THR B 447,800 440,466 105 25-Aug THR M 423,300 17,166 106 25-Aug Pembayaran telp 328 550 dari L 1,200 18,366 107 25-Aug Pembayaran telp 328 550 dari Na 300 18,666


Total 24,258,166 24,038,015 220,151

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-Aug Saldo awal YPKBI bulan September 18,666 18,666

1 29-Aug Pembayaran les dari Pu 75,000 93,666 2 29-Aug Pembayaran les dari Ay 90,000 183,666 3 05-Sep Pembayaran les dari Au 30,000 213,666 4 05-Sep Pembayaran les dari Pa 60,000 273,666 5 29-Aug Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 249,666 6 05-Sep F.C. surat laporan orangtua -- LBB 5,400 244,266 7 05-Sep Penjualan tangki air rumah K 1,000,000 1,244,266 8 06-Sep Pembayaran les dari Fa 120,000 1,364,266 9 06-Sep Pembayaran les dari Id 175,000 1,539,266

10 06-Sep Pembayaran les dari La 60,000 1,599,266 11 06-Sep Pembayaran les dari In + Ro 240,000 1,839,266 12 06-Sep Pembayaran les dari Ic 10,000 1,849,266 13 06-Sep Pembayaran les dari Di 10,000 1,859,266 14 06-Sep Pembayaran les dari A Gel. 2-4 1,177,500 3,036,766 15 07-Sep Pembayaran les dari Ni 30,000 3,066,766 16 07-Sep Pembayaran les dari Fi 75,000 3,141,766 17 07-Sep Pembayaran les dari Cl 80,000 3,221,766 18 07-Sep Pembayaran les dari De 40,000 3,261,766 19 07-Sep Pembayaran les dari Mi 70,000 3,331,766 20 07-Sep Pembayaran les dari Na 30,000 3,361,766 21 07-Sep Pembayaran les dari Id 30,000 3,391,766 22 07-Sep Pembayaran les dari Yu 90,000 3,481,766 23 07-Sep Pembayaran les dari Sin 105,000 3,586,766 24 08-Sep Pembayaran les dari Ci 120,000 3,706,766 25 08-Sep Pembayaran les dari Fr 120,000 3,826,766 26 08-Sep Pembayaran les dari Ar 60,000 3,886,766 27 08-Sep Pembayaran les dari Vi 30,000 3,916,766 28 08-Sep Pembayaran les dari Di 30,000 3,946,766 29 25-Aug Biaya retreat TIIM 3,141,253 805,513 30 25-Aug Administrasi TIIM 26,150 779,363 31a 29-Aug Makan J tgl. 29 Agt - 4 Sept 115,500 663,863 31b 29-Aug Pinjaman dari lembaga lain 17,000,000 17,663,863 32 25-Aug Makan staf tgl. 24 & 25 Agt (kekurangan) 55,000 17,608,863 33 25-Aug HR Guru bulan Agst -- LBB 4,337,500 13,271,363 34 24-Aug Beli amplop BTB & stok amplop + kirim ke mitra 148,400 13,122,963 35 07-Sep F.C. form data siswa + presensi & bahan les-LBB 16,800 13,106,163 35 07-Sep Beli ATK (Map, CD + chasing, spidol, tinta) + parkir--LBB 59,500 13,046,663 36 07-Sep Operasional rumah K Juli-Sept Listrik 164,100 12,882,563 36 07-Sep Operasional rumah K Juli-Sept Air 65,500 12,817,063 36 07-Sep Operasional rumah K Juli-Sept Telepon 119,800 12,697,263 36 07-Sep F.C. rekening operasional 800 12,696,463 37 07-Sep Listrik YPKBI 124,600 12,571,863 37 07-Sep Listrik LBB 104,700 12,467,163 37 07-Sep Air -- LBB 31,200 12,435,963 37 07-Sep Telepon 328 550 + print out 259,200 12,176,763 37 07-Sep Parkir operasional 1,000 12,175,763 38 08-Sep F.C. bahan diskusi utk buat panduan staf 10,200 12,165,563 39 09-Sep Pembayaran les dari Nat 120,000 12,285,563 40 09-Sep Pembayaran les dari De 120,000 12,405,563 41 09-Sep Pembayaran les dari Ve 120,000 12,525,563 42 08-Sep Pembayaran les dari Ar 52,500 12,578,063 43 08-Sep Pembayaran les dari Kr 105,000 12,683,063 44 09-Sep Pembayaran les dari Nah 40,000 12,723,063 45 09-Sep Pembayaran les dari Va 40,000 12,763,063 46 09-Sep Pembayaran les dari Sa 40,000 12,803,063 47 09-Sep Pembayaran les dari In 20,000 12,823,063 48 09-Sep Pembayaran les dari Ad 70,000 12,893,063 49 09-Sep Pembayaran les dari Ga 70,000 12,963,063 50 09-Sep Pembayaran les dari Deb 25,000 12,988,063 51 09-Sep Pembayaran les dari Deb 70,000 13,058,063 52 09-Sep Pembayaran les dari Des 70,000 13,128,063 53 09-Sep Pembayaran les dari As 30,000 13,158,063

LAPORAN IN-OUT YPKBI SALATIGASEPTEMBER 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo54 09-Sep Pembayaran les dari N 30,000 13,188,063 55 09-Sep Pembayaran les dari Ga 30,000 13,218,063 56 09-Sep Pembayaran les dari Iv 30,000 13,248,063 57 09-Sep Pembayaran les dari Yo 30,000 13,278,063 58 09-Sep Pembayaran les dari Do 30,000 13,308,063 59 06-Aug Gaji ke-14 N & M 2011 disimpan 1,509,112 11,798,951 60 06-Aug Tunjangan kesehatan Juni - Agt diambil & disimpan 800,000 10,998,951 61 07-Sep Makan J tgl. 5 - 11 Sept 115,500 10,883,451 62 08-Sep Kartu ucapan 17,000 10,866,451 62 08-Sep Reset software MP. 258 25,000 10,841,451 63 12-Sep Sewa lapangan badminton 10,000 10,831,451 64 12-Sep Kanebo, daia + parkir 23,500 10,807,951 65 12-Sep Aqua galon -- LBB 12,000 10,795,951 66 12-Sep Pembayaran les dari D 165,000 10,960,951 67 13-Sep Pembayaran les dari Nu 80,000 11,040,951 68 13-Sep Terima pengembalian camera keuangan bln Maret 388,500 11,429,451 69 13-Sep Tiner -- LBB 10,000 11,419,451 70 10-Sep Kontribusi listrik & air dari W 25,000 11,444,451 71 10-Sep Sewa mobil (angkut barang dr rmh K & ADS) 75,000 11,369,451 72 12-Sep Beli aqua galon 2 @ 12.000 24,000 11,345,451 73 13-Sep Pembayaran telp dari D 76,550 11,422,001 74 13-Sep Pembayaran telp dari A 84,300 11,506,301 75 13-Sep Pembayaran telp dari J 51,250 11,557,551 76 13-Sep Pembayaran telp dari H 24,700 11,582,251 77 13-Sep Pembayaran telp dari I 132,600 11,714,851 78 13-Sep Pemakaian telp bln Agt 6,700 11,708,151 78 13-Sep Pemakaian bensin bln Agt 10,000 11,698,151 78 13-Sep Pemakaian ATK bln Agt 17,400 11,680,751 79 13-Sep Pemakaian ATK bln Agt -- LBB 27,500 11,653,251 80 14-Sep Pembayaran les dari Fi 120,000 11,773,251 81 15-Sep Pembayaran les dari Yu 30,000 11,803,251 82 15-Sep Pembayaran les dari Mit 120,000 11,923,251 83 15-Sep Pembayaran les dari Gi 120,000 12,043,251 84 15-Sep Pembayaran les dari Ti 60,000 12,103,251 85 15-Sep Pembayaran les dari He 60,000 12,163,251 86 12-Sep Makan J tgl 12-18 Sept 115,500 12,047,751 87 16-Sep Pembayaran les dari Fa 135,000 12,182,751 88 16-Sep Pembayaran les dari A 50,000 12,232,751 89 13-Sep Makan siang Na tgl 9 Sept 6,000 12,226,751 90 15-Sep Biaya sampah bulan September 10,000 12,216,751 91 20-Sep Pembayaran les dari A 20,000 12,236,751 92 21-Sep Pembayaran les dari Des 105,000 12,341,751 93 17-Sep Tanda kasih untuk P (masa percobaan) 49,250 12,292,501 94 19-Sep Makan J tgl 19-25 Sept (KA dan Kantor) 118,000 12,174,501 95 21-Sep Biaya pengurusan EPO J 28,500 12,146,001 96 22-Sep Pemasukan HR guru bulan September 108,000 12,254,001 97 23-Sep Pembayaran les dari He 30,000 12,284,001 98 23-Sep Pembayaran les dari An 50,000 12,334,001 99 22-Sep Beli aqua galon 2 @ 12.000 24,000 12,310,001

100 22-Sep Beli aqua galon -- LBB 12,000 12,298,001 100 22-Sep FC data siswa + presensi -- LBB 10,000 12,288,001 101 23-Sep Makan J tgl 26 - 2 Okt 88,000 12,200,001 102 23-Sep Beli sunlight 10,300 12,189,701 103 24-Sep HR Guru bulan Sept -- LBB 3,862,500 8,327,201 104 25-Sep Pengembalian telepon dari L 600 8,327,801 105 25-Sep Pengembalian telepon dari T 2,400 8,330,201 105 25-Sep HR T 823,000 7,507,201 106 25-Sep Pengembalian pinjaman dari B 100,000 7,607,201 106 25-Sep Pengembalian telepon dari B 600 7,607,801 106 25-Sep HR B 1,544,500 6,063,301 107 25-Sep HR A 823,000 5,240,301 108 25-Sep HR Li 762,700 4,477,601 109 25-Sep HR J 980,200 3,497,401 110 25-Sep HR M 1,251,300 2,246,101 111 25-Sep HR R 1,155,700 1,090,401 112 25-Sep HR Na 706,500 383,901 113 07-Sep Internet bulan September (50% dari iNi) 163,750 220,151


Total 23,047,651 21,802,562 1,245,089

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-Sep Saldo awal YPKBI bulan Oktober 220,151 220,151

1 25-Sep HR P. Po 54,200 165,951 3 26-Sep F.C. Bahan les Korea + Inggris -- LBB 8,600 157,351 4a 26-Sep Bayar koran bulan September 70,000 87,351 4b 08-Oct Sumbangan dari 1a05 10,000,000 10,087,351 5 29-Sep Pembayaran les dari Ar 60,000 10,147,351 6 29-Sep Tunjangan kesehatan bulan September 300,000 9,847,351 7 29-Sep Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 9,823,351 8 30-Sep Les anak A bulan September 1,280,000 11,103,351 9 30-Sep Pulsa utk J 200,000 10,903,351

10 26-Sep Tiket J 2,335,000 8,568,351 11 01-Oct Biaya mengurus Visa J di Singapura 3,377,712 5,190,639 12 30-Sep Makan siang rapat guru -- LBB 173,000 5,017,639 12 30-Sep F.C. Bahan les inggris -- LBB 11,000 5,006,639 12 30-Sep F.C. Surat (arsip) -- LBB 12,300 4,994,339 12 30-Sep Kertas buram 1 rim -- LBB 16,000 4,978,339 12 30-Sep Aqua galon -- LBB 12,000 4,966,339 13 03-Oct Tandakasih utk Pdt. Hn 250,000 4,716,339 13 03-Oct Enting-enting & kopi luwak utk Pdt. Hn 194,300 4,522,039 14 04-Oct Pembayaran les dari Vi 120,000 4,642,039 15 04-Oct Pembayaran les dari Et 120,000 4,762,039 16 03-Oct Kirim passport ke TIKI 22,300 4,739,739 17 05-Oct Makan J di K.A. Tgl. 3-9 Okt 88,000 4,651,739 18 04-Oct Pembayaran les dari Va 20,000 4,671,739 19 05-Oct Pembayaran les dari Di 90,000 4,761,739 20 06-Oct Travel utk J Salatiga-JKT PP 340,000 4,421,739 21 05-Oct Pembayaran les dari Cl 30,000 4,451,739 22 05-Oct Pembayaran les dari De 30,000 4,481,739 23 05-Oct Pembayaran les dari Nan 50,000 4,531,739 24 05-Oct Pembayaran les dari Id 30,000 4,561,739 25 05-Oct Pembayaran les dari Ni 30,000 4,591,739 26 05-Oct Pembayaran les dari Dew 120,000 4,711,739 27 05-Oct Pembayaran les dari Id 100,000 4,811,739 28 05-Oct Pembayaran les dari Ma 120,000 4,931,739 29 06-Oct Pembayaran les dari Li 60,000 4,991,739 30 06-Oct Pembayaran les dari Fa 120,000 5,111,739 31 06-Oct Pembayaran les dari Ni 80,000 5,191,739 32 07-Oct Pembayaran les dari Iv 40,000 5,231,739 33 07-Oct Pembayaran les dari As 40,000 5,271,739 34 07-Oct Pembayaran les dari Es 40,000 5,311,739 35 07-Oct Pembayaran les dari Do 40,000 5,351,739 36 07-Oct Pembayaran les dari Na 40,000 5,391,739 37 07-Oct Pembayaran les dari Yo 40,000 5,431,739 38 07-Oct Pembayaran les dari De 80,000 5,511,739 39 07-Oct Pembayaran les dari Ga 80,000 5,591,739 40 07-Oct Pembayaran les dari P. Ad 80,000 5,671,739 41 07-Oct Pembayaran les dari Si 120,000 5,791,739 42 07-Oct Pembayaran les dari Sa 120,000 5,911,739 43 07-Oct Pembayaran les dari Sin 120,000 6,031,739 44 07-Oct Pembayaran les dari Nu 120,000 6,151,739 45 07-Oct Pembayaran les dari De 100,000 6,251,739 46 08-Oct Pembayaran les dari Au 40,000 6,291,739 47 10-Oct Pembayaran les dari Deb 80,000 6,371,739 48 10-Oct Pembayaran les dari Ka 120,000 6,491,739 49 10-Oct Pembayaran les dari Yu 120,000 6,611,739 50 10-Oct Pembayaran les dari La 80,000 6,691,739 51 11-Oct Pembayaran les dari Er 120,000 6,811,739 52 11-Oct Pembayaran les dari Ay 60,000 6,871,739 53 11-Oct Pembayaran les dari Put 50,000 6,921,739 54 10-Oct Kontribusi listrik & air dari W 45,000 6,966,739 55 12-Oct Pembayaran les dari Kr 120,000 7,086,739 56 12-Oct Pembayaran les dari Gi 30,000 7,116,739

LAPORAN IN-OUT YPKBI SALATIGAOKTOBER 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo57 12-Oct Pembayaran les dari Ai 120,000 7,236,739 58 12-Oct Pembayaran les dari Ar 120,000 7,356,739 59 03-Oct Obat-obatan 26,700 7,330,039 60 06-Oct Tunjangan wali bln September (N) 75,000 7,255,039 61 06-Oct Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 7,231,039 62 07-Oct Sewa lapangan badminton 10,000 7,221,039 63 10-Oct Listrik YPKBI 91,700 7,129,339 63 10-Oct Listrik LBB 122,000 7,007,339 63 10-Oct Telepon 328 550 + print out 313,500 6,693,839 63 10-Oct Air -- LBB 34,600 6,659,239 64 06-Oct Konsumsi J ke JKT 92,300 6,566,939 65 11-Oct Bonus test kejadian dan imamat 180,000 6,386,939 66 13-Oct Pembayaran les dari Ra, Ma, Et 90,000 6,476,939 67 17-Oct Pembayaran les dari Pu 60,000 6,536,939 68 17-Oct Pembayaran les dari Pi 60,000 6,596,939 69 17-Oct Pembayaran les dari Ti 180,000 6,776,939 70 17-Oct Pembayaran les dari Ar 120,000 6,896,939 71 17-Oct Pembayaran les dari An 40,000 6,936,939 72 17-Oct Pembayaran les dari Ra 40,000 6,976,939 73 08-Oct Makan J di K.A. Tgl.10-16 Okt 88,000 6,888,939 74 14-Oct Prostek, wipol + parkir 19,000 6,869,939 75 18-Oct Pembayaran les dari Ay 20,000 6,889,939 76 15-Oct Sumbangan pernikahan utk anak P. S 250,000 6,639,939 77 18-Oct Makan J di K.A. Tgl.17-23 Okt 88,000 6,551,939 78 19-Oct Bayar sampah bulan Oktober 10,000 6,541,939 79 19-Oct Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 6,517,939 80 22-Oct Pembayaran les dari Ha 100,000 6,617,939 81 25-Oct Pembayaran les dari De 120,000 6,737,939 82 25-Oct Pembayaran les dari In 50,000 6,787,939 83 01-Oct HR P. Po 111,750 6,676,189 84a 25-Oct Pembayaran les dari Ax 75,000 6,751,189 84b 16-Oct Sumbangan dari 1a03 7,080,000 13,831,189 85 01-Oct HR guru bln Oktober 67,500 13,898,689 86 25-Oct HR Guru -- LBB 4,350,000 9,548,689 87 21-Oct Uang makan J 88,000 9,460,689 88 25-Oct HR Bp.B 1,544,500 7,916,189 88 25-Oct Pengembalian pinjaman dari Bp.B 100,000 8,016,189 89 25-Oct HR Ibu M 1,251,300 6,764,889 90 25-Oct HR Ibu R 1,155,700 5,609,189 91 25-Oct HR Na 694,500 4,914,689 92 25-Oct HR Bp.A 823,000 4,091,689 93 25-Oct HR Li 762,700 3,328,989 94 25-Oct HR Ti 823,000 2,505,989 95 25-Oct HR J 983,900 1,522,089 96 Okt HR P. Po 111,750 1,410,339 97 10-Oct Internet bulan Oktober (50% dari iNi) 165,250 1,245,089

Total 14,746,289 14,732,650 13,639

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-Oct Saldo awal YPKBI bulan Nopember 1,245,089 1,245,089

1 26-Oct Aqua -- LBB 12,000 1,233,089 2 27-Oct Aqua 2 @ 12.000 24,000 1,209,089 3 27-Oct Pembayaran les dari Di 90,000 1,299,089 4 27-Oct Pembayaran les dari An 100,000 1,399,089 5 29-Oct Biaya kirim surat tolak -- LBB 1,500 1,397,589 6 31-Oct Beli wipol, daia + parkir -- LBB 20,500 1,377,089 7 31-Oct Tunjangan kesehatan Li 50,000 1,327,089 8 01-Nov Pembayaran les dari He 120,000 1,447,089 9 01-Nov Pembayaran les dari Ay 30,000 1,477,089

10 01-Nov Pembayaran les dari Dew 120,000 1,597,089 11 01-Nov Pembayaran les dari Va 80,000 1,677,089 12 02-Nov Pembayaran les dari Fa 120,000 1,797,089 13 03-Nov Pembayaran les dari Ar 120,000 1,917,089

LAPORAN IN-OUT YPKBI SALATIGANOPEMBER 2011

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo14 03-Nov Pembayaran les dari Si 120,000 2,037,089 15 02-Nov FC laporan orang tua dan form presensi -- LBB 12,000 2,025,089 16 04-Nov Pembayaran les dari Yo 30,000 2,055,089 17 04-Nov Pembayaran les dari Ga 30,000 2,085,089 18 04-Nov Pembayaran les dari N 30,000 2,115,089 19 04-Nov Pembayaran les dari Do 30,000 2,145,089 20 04-Nov Pembayaran les dari Iv 30,000 2,175,089 21 04-Nov Pembayaran les dari Sa 130,000 2,305,089 22 04-Nov Pembayaran les dari As 30,000 2,335,089 23 05-Nov Gaji P tgl 23 okt - 5 Nov 111,750 2,223,339 24 03-Nov Makan J di KA tgl 31 Okt - 6 Nov 88,000 2,135,339 25 04-Nov Pembayaran les dari Sa 120,000 2,255,339 26 04-Nov Pembayaran les dari Et 120,000 2,375,339 27 03-Oct Biaya sewa lapangan badminton 10,000 2,365,339 28 07-Nov Pembayaran les dari Ma 70,000 2,435,339 29 07-Nov Pembayaran les dari wa 100,000 2,535,339 30 07-Nov Pembayaran les dari si 110,000 2,645,339 31 07-Nov Pembayaran les dari La 120,000 2,765,339 32 07-Nov Pembayaran les dari A 1,160,000 3,925,339 33 07-Nov Pembayaran les dari Sa 80,000 4,005,339 34 07-Nov Pembayaran les dari Di 110,000 4,115,339 35 07-Nov Pembayaran les dari Ar 90,000 4,205,339 36 07-Nov Pembayaran les dari Pu 120,000 4,325,339 37 07-Nov Pembayaran les dari Pa 120,000 4,445,339 38 07-Nov Pembayaran les dari we 40,000 4,485,339 39 08-Nov Pembayaran les dari Yu 30,000 4,515,339 40 07-Nov Parkir untuk bayar operasional 500 4,514,839 40 07-Nov Listrik 109,900 4,404,939 40 07-Nov Listrik -- LBB 134,200 4,270,739 40 07-Nov Print out telp 328550 5,000 4,265,739 40 07-Nov Air -- LBB 37,900 4,227,839 40 07-Nov Telepon 433,100 3,794,739 41 07-Nov Service printer L100 + pembuangan 40,000 3,754,739 42 07-Nov Makan J di KA tgl 7-19 Nov 88,000 3,666,739 43 08-Nov Pembayaran les dari Nu 120,000 3,786,739 44 08-Nov Pemakaian ATK dan telp bulan Sept - Okt -- LBB 44,900 3,741,839 45 08-Nov Pemakaian ATK dan telp bulan Sept - Okt 15,600 3,726,239 46 08-Nov Terima pembayaran telp dr i 101,600 3,827,839 47 08-Nov Terima pembayaran telp dr A 46,500 3,874,339 48 08-Nov Terima pembayaran telp dr H 100,600 3,974,939 49 08-Nov Pembayaran les dari De 140,000 4,114,939 50 08-Nov Pembayaran les dari Ax 100,000 4,214,939 51 08-Nov Pembayaran les dari T 150,000 4,364,939 52 09-Nov Pembayaran les dari Kr 120,000 4,484,939 53 08-Nov Terima pembayaran telp dr D 133,300 4,618,239 54 08-Nov Terima pembayaran telp dr L 33,800 4,652,039 55 10-Nov Kontribusi air dan listrik dari Wa 45,000 4,697,039 56 08-Nov Terima pembayaran telp dr J 26,800 4,723,839 57 09-Nov Pembayaran les dari Sa 100,000 4,823,839 58 09-Nov Pembayaran les dari La 90,000 4,913,839 59 10-Nov Pembayaran les dari Ra 90,000 5,003,839 60 11-Nov Pembayaran les dari En 90,000 5,093,839 61 10-Nov Pembayaran les dari Ti 15,000 5,108,839 62 10-Nov Pembayaran les dari He 15,000 5,123,839 63 10-Nov Pembayaran les dari Si 105,000 5,228,839 64 11-Nov Pembayaran les dari Be 40,000 5,268,839 65 12-Nov Pembayaran les dari J 60,000 5,328,839 66 11-Nov Pembayaran les dari Ag 60,000 5,388,839 67 11-Nov Pembayaran les dari Wi 60,000 5,448,839 68 14-Nov Pembayaran les dari Ni 60,000 5,508,839 69 14-Nov Pembayaran les dari De 60,000 5,568,839 70 14-Nov Pembayaran les dari Be 10,000 5,578,839 71 14-Nov Pembayaran les dari Fi 90,000 5,668,839 72 14-Nov Pembayaran les dari Ri 20,000 5,688,839 75 08-Nov Internet bulan November (50% dari iNi) 163,750 5,525,089 76 14-Nov Pembayaran les dari Id 50,000 5,575,089 77 14-Nov Pembayaran les dari Yu 45,000 5,620,089 78 15-Nov Pembayaran les dari Et 110,000 5,730,089 79 16-Nov Pembayaran les dari Nay 30,000 5,760,089

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo80 17-Nov Pembayaran les dari Er 110,000 5,870,089 81 10-Nov Beli perdana M3 dan pulsa paket sms 25 ribu -- LBB 29,000 5,841,089 82 11-Nov Beli aqua galon 2 @ 12.000 24,000 5,817,089 83 12-Nov Makan J di KA tgl 14-20 Nov 88,000 5,729,089 84 14-Nov Beli tinta spidol hitam + parkir -- LBB 20,500 5,708,589 85 15-Nov Sumbangan dukacita untuk saudara Ibu Y 50,000 5,658,589 86 08-Nov Beli handle pintu depan 27,500 5,631,089 87 17-Nov Biaya sewa lapangan badminton 10,000 5,621,089 88 18-Nov Pembayaran les dari Fi 120,000 5,741,089 89 18-Nov Sumbangan untuk HUT Kopri ke-40 Salatiga 1,000,000 4,741,089 90 19-Nov Pembayaran les dari Ha 100,000 4,841,089 91 18-Nov Beli aqua gelas 18,000 4,823,089 92 21-Nov Pembayaran les dari Ri 20,000 4,843,089 93 18-Nov Beli aqua galon -- LBB 12,000 4,831,089 93 18-Nov FC materi bahasa Inggris -- LBB 4,200 4,826,889 94 21-Nov Pembayaran les dari An 30,000 4,856,889 95 22-Nov Pembayaran les dari Ibu A 100,000 4,956,889 96 19-Nov Gaji P tgl 6-19 Nov 111,750 4,845,139 97 01-Nov Pembayaran les dari Yu 60,000 4,905,139 98 25-Nov Pembayaran les dari In 50,000 4,955,139 99 01-Nov Uang makan tambahan utk staf 60,000 4,895,139

100 01-Nov Makan siang -- LBB 30,000 4,865,139 101 01-Nov F.C. Buku mandarin + presensi & jilid -- LBB 30,000 4,835,139 102 25-Nov Sumbangan dari guru staf 128,200 4,963,339 103 01-Nov Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 4,939,339 104 01-Nov Pembayaran les dari Be 60,000 4,999,339 105 01-Nov Uang makan J di K.A. 88,000 4,911,339 106a 25-Nov HR guru -- LBB 4,417,500 493,839 106b 25-Nov Pinjaman dari lembaga lain 6,600,000 7,093,839 107 25-Nov Terima pembayaran telp dr L 5,100 7,098,939 108 25-Nov Terima pembayaran telp dr M 300 7,099,239 108 25-Nov HR Ibu M 1,251,300 5,847,939 109 25-Nov HR Na 694,500 5,153,439 110 25-Nov HR Bp.B 1,544,500 3,608,939 110 25-Nov Pengembalian pinjaman dari Bp.B 100,000 3,708,939 111 25-Nov HR Li 762,700 2,946,239 112 25-Nov HR J 983,900 1,962,339 113 25-Nov HR Ibu R 1,155,700 806,639 114 25-Nov Pengembalian pinjaman dari Bp.A 100,000 906,639 114 25-Nov HR Bp. A 823,000 83,639 115 01-Nov Bayar koran bln Nopember 70,000 13,639

Total 13,093,439 12,823,105 270,334

NB Tgl Keterangan Kredit Debet Saldo26-Nov Saldo awal YPKBI bulan Desember 13,639 13,639

1 29-Nov Pembayaran les dari Di 120,000 133,639 2 29-Nov Pembayaran les dari De 120,000 253,639 3 28-Nov Pembayaran les dari Ar 90,000 343,639 4 28-Nov Pembayaran les dari Di 75,000 418,639 5 28-Nov Pembayaran les dari Ri 2,000 420,639 6 30-Nov Pembayaran les dari Nan 60,000 480,639 7 29-Nov Pembayaran les dari AD 1,305,000 1,785,639 8 30-Nov Pembayaran les dari La 10,000 1,795,639 9 30-Nov Pembayaran les dari Cl 60,000 1,855,639

10 30-Nov Pembayaran les dari Ka 45,000 1,900,639 11 30-Nov Pembayaran les dari Dew 90,000 1,990,639 12 01-Dec Pembayaran les dari Sa 70,000 2,060,639 13 02-Dec Pembayaran les dari Ga 60,000 2,120,639 14 02-Dec Pembayaran les dari Fa 112,500 2,233,139 15 02-Dec Pembayaran les dari Ad 60,000 2,293,139 16 02-Dec Pembayaran les dari De 90,000 2,383,139 17 02-Dec Pembayaran les dari An 60,000 2,443,139 18 02-Dec Pembayaran les dari Si 90,000 2,533,139

DESEMBER 2011LAPORAN IN-OUT YPKBI SALATIGA

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo19 05-Dec Pembayaran les dari Ar 10,000 2,543,139 20 05-Dec Pembayaran les dari Kr 90,000 2,633,139 21 05-Dec Pembayaran les dari Nu 90,000 2,723,139 22 05-Dec Pembayaran les dari Ka 90,000 2,813,139 23 07-Dec Pembayaran les dari La 20,000 2,833,139 24 07-Dec Pembayaran les dari Ni 20,000 2,853,139 25 07-Dec Pembayaran les dari Si 75,000 2,928,139 26 07-Dec Pembayaran les dari Cl 20,000 2,948,139 27 07-Dec Pembayaran les dari En 60,000 3,008,139 28 07-Dec Pembayaran les dari In 80,000 3,088,139 29 07-Dec Pembayaran les dari Yu 60,000 3,148,139 30 07-Dec Pembayaran les dari Be 30,000 3,178,139 31 07-Dec Pembayaran les dari Ar 90,000 3,268,139 32 07-Dec Pembayaran les dari Ma 50,000 3,318,139 33 07-Dec Pembayaran les dari Ra 30,000 3,348,139 34 30-Nov Uang makan J di K.A. Tgl. 28 Nop - 4 Des 88,000 3,260,139 35 01-Dec Biaya kesehatan L (berobat gigi) 50,000 3,210,139 36 01-Dec F.C. Surat untuk ortu murid -- LBB 8,700 3,201,439 36 01-Dec F.C. Materi -- LBB 4,200 3,197,239 36 01-Dec Aqua galon -- LBB 12,000 3,185,239 37 08-Dec Pembayaran les dari Vi 90,000 3,275,239 38 08-Dec Pembayaran les dari Et 90,000 3,365,239 39 02-Dec Biaya sewa lapangan 10,000 3,355,239 40 03-Dec Gaji P tgl 20 Nov - 3 Des 111,750 3,243,489 41 03-Dec Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 3,219,489 42 05-Dec Uang makan J di K.A. Tgl. 5 - 11 Des 88,000 3,131,489 43 05-Dec Sumbangan malam syura jangkungan (2011) 250,000 2,881,489 44 06-Dec Pinjamkan uang kepada A 470,000 2,411,489 45 08-Dec F.C. Materi les -- LBB 12,000 2,399,489 46 08-Dec Kanebo, Baygon Spray + parkir 22,000 2,377,489 47 10-Dec Pembayaran les dari Ag 40,000 2,417,489 48 10-Dec Pembayaran les dari Wi 40,000 2,457,489 49 09-Dec Tagihan pembuatan BTB 280,800 2,176,689 50 10-Dec Kontribusi air & listrik dari W 45,000 2,221,689 51 12-Dec Superpel + parkir 7,500 2,214,189 51 12-Dec Aqua galon 2 @ 12.000 24,000 2,190,189 52 10-Dec Pembayaran les dr As,Do,Yo,Ga,N,Iv 60,000 2,250,189 53 12-Dec Pembayaran les dari Po 100,000 2,350,189 54 12-Dec Pembayaran les dari Ri 20,000 2,370,189 55 13-Dec Pembayaran les dari Sa 40,000 2,410,189 56 13-Dec Pembayaran les dari Va 50,000 2,460,189 57 15-Dec Pembayaran les dari Sa 20,000 2,480,189 58 15-Dec Pengembalian telp dari H 20,500 2,500,689 59 15-Dec Pengembalian telp dari J 6,500 2,507,189 60 15-Dec Pengembalian telp dari L 23,500 2,530,689 61 15-Dec Pengembalian telp dari D 46,700 2,577,389 62 15-Dec Pengembalian telp dari A 6,200 2,583,589 63 15-Dec Pengembalian telp dari perjalanan Ko 172,900 2,756,489 64 15-Dec Pemakaian ATK bln Nop 17,400 2,739,089 64 15-Dec Pemakaian bensin bln Nop 5,300 2,733,789 65 15-Dec Pemakaian telp bln Nop 23,500 2,710,289 65 15-Dec Pemakaian ATK bln Nop 29,300 2,680,989 66 16-Dec Sewa lapangan badminton 10,000 2,670,989 67 16-Dec Makan siang Narti tgl. 16 Des 6,000 2,664,989 68 16-Dec Sumbangan dari guru staf 54,000 2,718,989 69 17-Dec Pembayaran les dari Et 30,000 2,748,989 70 17-Dec Pembayaran les dari Sa 70,000 2,818,989 71 17-Dec Pembayaran les dari Fi 60,000 2,878,989 72 17-Dec Pembayaran les dari Ra 60,000 2,938,989 73 17-Dec Gaji P tgl 4-17 Des 111,750 2,827,239 74 19-Dec Pembayaran les dari He 60,000 2,887,239 75 20-Dec Pembayaran les dari Wa 70,000 2,957,239 76 12-Dec Uang makan J tgl. 12-18 Des 88,000 2,869,239 77 13-Dec Listrik -- LBB 129,800 2,739,439 77 13-Dec Listrik 88,300 2,651,139 77 13-Dec Air -- LBB 45,600 2,605,539 77 13-Dec Print out telp 328550 + parkir 3,500 2,602,039 77 13-Dec Telepon 139,900 2,462,139 78 13-Dec Internet bulan Desember (50% dari i) 163,750 2,298,389

NB Tgl Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo79 21-Dec Pembayaran les dari Ar 70,000 2,368,389 80 21-Dec Pembayaran les dari Sa 70,000 2,438,389 81 22-Dec Pembayaran les dari Ad 30,000 2,468,389 82 22-Dec Pembayaran les dari Ga 30,000 2,498,389 83 23-Dec Pembayaran les dari Pi 90,000 2,588,389 84 23-Dec Pembayaran les dari Er 60,000 2,648,389 85a 23-Dec Pembayaran les dari Pu 90,000 2,738,389 85b 16-Dec Sumbangan dari 1a03 7,870,000 10,608,389 86 25-Dec HR B 1,544,500 9,063,889 86 25-Dec Pengembalian pinjaman dari B 100,000 9,163,889 86 25-Dec THR B 447,700 8,716,189 87 25-Dec HR M 1,251,300 7,464,889 87 25-Dec THR Maya 423,300 7,041,589 88 25-Dec HR Na 710,500 6,331,089 89 25-Dec HR Li 762,700 5,568,389 90 25-Dec HR J 983,900 4,584,489 91 25-Dec HR R 1,155,700 3,428,789 91 25-Dec THR R 500,000 2,928,789 92 25-Dec HR A 823,000 2,105,789 93 24-Dec Pembayaran les dari Si 60,000 2,165,789 95 05-Dec Tunjangan kesehatan staf YPKBI bln Sept-Nop 750,000 1,415,789 95 05-Dec Gaji ke - 14 B tahun 2011 895,455 520,334 96 29-Dec Tunjangan kesehatan staf YPKBI bln Des 250,000 270,334

Lampiran 2

DKas Pendapatan Les Nama Akun Jumlah

07-Jan Desi 50,000 50,000 07-Jan Rut 60,000 60,000 07-Jan Imas 50,000 50,000 07-Jan Lembaga lain 10,000,000 Hutang 10,000,000 15-Jan Niken 50,000 50,000 17-Jan Wenny 60,000 60,000 18-Jan Sugiarto 180,000 180,000 18-Jan PHA 42,300 Kontribusi Telp 42,300 18-Jan JHB 9,300 Kontribusi Telp 9,300 18-Jan ADESA 46,900 Kontribusi Telp 46,900 18-Jan iNi 58,100 Kontribusi Telp 58,100 18-Jan LBB 21,400 Kontribusi Telp 21,400 20-Jan Agus 60,000 60,000 20-Jan Suharto 180,000 180,000 20-Jan ADESA 1,050,000 1,050,000 21-Jan Chris 30,000 30,000 21-Jan Timotius 60,000 60,000 22-Jan Lala 60,000 60,000 24-Jan Putri 120,000 120,000 24-Jan Ayu A 25,000 25,000 24-Jan Ayu B 30,000 30,000 25-Jan Heldy 40,000 40,000 25-Jan Chris 10,000 10,000 25-Jan Timotius 30,000 30,000 25-Jan b.Lidia 300 Kontribusi Telp 300 25-Jan Narti 4,200 Kontribusi Telp 4,200 25-Jan Tika 4,900 Kontribusi Telp 4,900 25-Jan Guru staf 162,000 Sumbangan 162,000 25-Jan 1a05 20,000,000 Sumbangan 20,000,000 26-Jan Guru staf 162,000 Sumbangan 162,000 27-Jan Ramadhan 150,000 150,000 29-Jan Tiko 2,440,000 Sewa Tempat 2,440,000

01-Feb Niken 120,000 120,000 03-Feb Yuni 60,000 60,000 07-Feb Ayu 25,000 25,000 08-Feb Puspita 34,000 34,000 08-Feb Shahnaz 34,000 34,000 08-Feb Athalia 34,000 34,000 10-Feb Anika 30,000 30,000 10-Feb Juwita 30,000 30,000 10-Feb Danas 30,000 30,000 10-Feb Windha 30,000 30,000 10-Feb Betty 30,000 30,000 10-Feb Sausan 30,000 30,000 10-Feb Gayatri 30,000 30,000

Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal KeteranganK


Tanggal KeteranganK

10-Feb DPS 37,300 Kontribusi Telp 37,300 10-Feb JHB 14,500 Kontribusi Telp 14,500 10-Feb LBB 6,400 Kontribusi Telp 6,400 10-Feb PHA 47,600 Kontribusi Telp 47,600 10-Feb ADESA 52,200 Kontribusi Telp 52,200 11-Feb Christ 30,000 30,000 11-Feb Budi 40,000 40,000 21-Feb Deta 120,000 120,000 22-Feb Ayu & Putri 212,500 212,500 23-Feb Erlin 60,000 60,000 23-Feb Eva 60,000 60,000 23-Feb Sekar 30,000 30,000 23-Feb Pamda 60,000 60,000 23-Feb Yuli 60,000 60,000 24-Feb Desi 60,000 60,000 24-Feb Arum 40,000 40,000 24-Feb Rut 50,000 50,000 24-Feb Deby 60,000 60,000 24-Feb Guru staf 229,500 Sumbangan 229,500 25-Feb Lidia 300 Kontribusi Telp 300 25-Feb Tika 4,900 Kontribusi Telp 4,900 25-Feb Narti 4,200 Kontribusi Telp 4,200 25-Feb 1a03 11,561,000 Sumbangan 11,561,000 28-Feb Prima 40,000 40,000 28-Feb Christ 40,000 40,000 28-Feb Imas 190,000 190,000 28-Feb Narti 70,000 70,000 07-Mar Wida 120,000 120,000 07-Mar Dhita 120,000 120,000 07-Mar Inggar 120,000 120,000 08-Mar Indraswari & Roeri 120,000 120,000 08-Mar Debby 60,000 60,000 08-Mar Siska 60,000 60,000 08-Mar Sari 60,000 60,000 08-Mar Winda 50,000 50,000 09-Mar Puspita 17,000 17,000 09-Mar Shahnaz 17,000 17,000 09-Mar Fauzi 120,000 120,000 11-Mar Febri 32,500 32,500 12-Mar Desi 60,000 60,000 12-Mar Cinta 60,000 60,000 14-Mar Etha 30,000 30,000 14-Mar Audry 30,000 30,000 15-Mar Betty 50,000 50,000 15-Mar Juwita 50,000 50,000 16-Mar Beni 1,400 Kontribusi Telp 1,400 16-Mar Yolla 1,200 Kontribusi Telp 1,200 16-Mar Ratna 900 Kontribusi Telp 900 16-Mar JHB 25,100 Kontribusi Telp 25,100


Tanggal KeteranganK

16-Mar PHA 61,500 Kontribusi Telp 61,500 16-Mar LBB 8,800 Kontribusi Telp 8,800 16-Mar iNi 94,200 Kontribusi Telp 94,200 16-Mar ADESA 17,900 Kontribusi Telp 17,900 16-Mar LBB 403,304 Profit Sharing 403,304 17-Mar Alvin 60,000 60,000 17-Mar Fransisca 60,000 60,000 18-Mar Igga 60,000 60,000 18-Mar Lala 60,000 60,000 23-Mar Lembaga lain 12,000,000 Hutang 12,000,000 25-Mar Wening 120,000 120,000 25-Mar Guru staf 216,000 Sumbangan 216,000 28-Mar Reisya 20,000 20,000 28-Mar Fitria 20,000 20,000 28-Mar Reisya 20,000 20,000 28-Mar Heldi 40,000 40,000 30-Mar Agus 40,000 40,000 31-Mar Audri 40,000 40,000 31-Mar Danar 50,000 50,000 31-Mar Poetry 150,000 150,000 31-Mar Anika 50,000 50,000 31-Mar Ayu 150,000 150,000 01-Apr Hana 40,000 40,000 01-Apr Cinta 10,000 Kontribusi CD 10,000 01-Apr ADESA 1,617,500 1,617,500 05-Apr Pamda 60,000 60,000 05-Apr Maesya 30,000 30,000 05-Apr Juwita 30,000 30,000 07-Apr Lala 60,000 60,000 07-Apr Aryawan 232,500 232,500 08-Apr Lembaga lain 10,000,000 Hutang 10,000,000 09-Apr Cinta 60,000 60,000 10-Apr Wahyu 25,000 Kontribusi air & listrik 25,000 11-Apr Ayu 60,000 60,000 13-Apr Ayu 125,000 125,000 13-Apr Putri 112,500 112,500 15-Apr LBB 3,100 Kontribusi Telp 3,100 15-Apr JHB 46,200 Kontribusi Telp 46,200 15-Apr ADESA 53,400 Kontribusi Telp 53,400 15-Apr PHA 49,400 Kontribusi Telp 49,400 15-Apr Sylvi 50,000 50,000 15-Apr Rani 60,000 60,000 15-Apr Niken 60,000 60,000 15-Apr Ia03 3,893,000 Sumbangan 3,893,000 16-Apr B.Tata 600 Kontribusi Telp 600 16-Apr B.Maya 300 Kontribusi Telp 300 16-Apr P.Beni 300 Kontribusi Telp 300 21-Apr Guru staf 229,500 Sumbangan 229,500 25-Apr Komputer 2,000,000 Sumbangan 2,000,000


Tanggal KeteranganK

25-Apr Komputer 8,000,000 Sumbangan 8,000,000 25-Apr Lembaga lain 15,000,000 Hutang 15,000,000 29-Apr ADESA 1,012,500 1,012,500 29-Apr Anika 30,000 30,000 30-Apr Erlin 60,000 60,000 30-Apr Betty 30,000 30,000 30-Apr Winda 30,000 30,000 30-Apr Danar 30,000 30,000 02-May Dwi, Niken & Dita 60,000 60,000 02-May Fauzi 262,500 262,500 02-May Trivena 80,000 80,000 05-May Ifa 120,000 120,000 07-May Narti 100,000 100,000 09-May Wahyu 30,000 30,000 09-May Mei 30,000 30,000 10-May Wahyu 25,000 Kontribusi air & listrik 25,000 11-May Audri 40,000 40,000 11-May Etna 40,000 40,000 11-May Raissa 20,000 20,000 12-May David 300,000 300,000 16-May Hana 60,000 60,000 16-May Wahyu 60,000 60,000 16-May Ari 67,500 67,500 16-May Ibnu 67,500 67,500 16-May Zudan 67,500 67,500 16-May Wicaksono 67,500 67,500 16-May Isa 67,500 67,500 19-May Putri 127,500 127,500 24-May Guru staf 148,500 Sumbangan 148,500 25-May Wahyu 100,000 100,000 25-May Wahyu 30,000 30,000 25-May Heldi 60,000 60,000 25-May Mei 30,000 30,000 26-Feb ADESA 1,152,500 1,152,500 25-Apr Beni 100,000 Piutang staf 100,000 25-Apr Ratna 500,000 Piutang staf 500,000 25-May Beni 100,000 Piutang staf 100,000 25-May Ratna 500,000 Piutang staf 500,000 25-May Maya 3,700 Kontribusi Telp 3,700 26-May Ratna 1,000,000 Piutang staf 1,000,000 30-May Rizal 150,000 150,000 01-Jun Poetry 10,000 10,000 03-Jun Fena 10,000 10,000 03-Jun Putri 10,000 10,000 03-Jun ADESA 1,340,000 1,340,000 03-Jun Sylvi 50,000 50,000 03-Jun Rani 30,000 30,000 07-Jun Ida 200,000 200,000 09-Jun Cinta 10,000 Kontribusi CD 10,000


Tanggal KeteranganK

10-Jun Wahyu 25,000 Kontribusi air & listrik 25,000 13-Jun 1a05 20,000,000 Sumbangan 20,000,000 15-Jun Wahyu 40,000 40,000 17-Jun Sylvi 20,000 20,000 17-Jun Rani 50,000 50,000 18-Jun JHB 97,200 Kontribusi Telp 97,200 18-Jun ADESA 160,300 Kontribusi Telp 160,300 18-Jun DPS 19,400 Kontribusi Telp 19,400 18-Jun PHA 34,900 Kontribusi Telp 34,900 18-Jun iNi 68,300 Kontribusi Telp 68,300 21-Jun Guru staf 40,500 Sumbangan 40,500 23-Jun Ervina 90,000 90,000 24-Jun Gayatri 90,000 90,000 24-Jun Yudha 192,500 192,500 24-Jun Lily 192,500 192,500 25-Jun 1a03 20,000,000 Sumbangan 20,000,000 25-Jun B.Lidia 300 Kontribusi Telp 300 25-Jun P.Beni 100,000 Piutang staf 100,000 25-Jun P.Beni 800 Kontribusi Telp 800 25-Jun B.Maya 1,500 Kontribusi Telp 1,500 01-Jul Indras & Roeri 120,000 120,000 05-Jul Donna 70,000 70,000 05-Jul Ganes 70,000 70,000 05-Jul Nana 70,000 70,000 05-Jul Asta 70,000 70,000 05-Jul Yolla 70,000 70,000 05-Jul Ivone 70,000 70,000 05-Jul Narti 10,000 10,000 05-Jul Ida 200,000 200,000 11-Jul Wahyu 25,000 Kontribusi air & listrik 25,000 18-Jul Lembaga lain 11,500,000 Hutang 11,500,000 21-Jul Ratna 1,000,000 Piutang staf 1,000,000 21-Jul Cinta 60,000 60,000 25-Jul Guru staf 27,000 Sumbangan 27,000 25-Jul Audry 10,000 10,000 25-Jul Yolla 800 Kontribusi Telp 800 25-Jul Pradipta 10,000 10,000 25-Jul ADESA 214,300 Kontribusi Telp 214,300 25-Jul DPS 4,200 Kontribusi Telp 4,200 25-Jul JHB 106,800 Kontribusi Telp 106,800 25-Jul PHA 5,800 Kontribusi Telp 5,800 25-Jul iNi 44,000 Kontribusi Telp 44,000 25-Jul P.Beni 100,000 Piutang staf 100,000 28-Jul ADESA 880,000 880,000 25-Jul Beni 100,000 Piutang Staf 100,000 25-Jul Beni 1,100 Kontribusi Telp 1,100 26-Jul Sadheli 30,000 30,000 26-Jul Etika 60,000 60,000 27-Jul Fauzi 60,000 60,000


Tanggal KeteranganK

28-Jul Ratna 1,000,000 Piutang Staf 1,000,000 29-Jul Lina 25,000 25,000 29-Jul Indras & Roeri 120,000 120,000 29-Jul Nahla 20,000 20,000

01-Aug Krisna 30,000 30,000 01-Aug Arinta 30,000 30,000 01-Aug Fransisca 112,500 112,500 01-Aug Desi 112,500 112,500 01-Aug Asta 70,000 70,000 01-Aug Dewangga 112,500 112,500 01-Aug Sindu 112,500 112,500 01-Aug Mitcella 50,000 50,000 01-Aug Venna 120,000 120,000 01-Aug Maya 120,000 120,000 01-Aug Ganes 70,000 70,000 01-Aug Ivone 70,000 70,000 01-Aug Donna 70,000 70,000 01-Aug Nana 70,000 70,000 01-Aug Yolla 70,000 70,000 01-Aug Ade 80,000 80,000 02-Aug Finalia 30,000 30,000 03-Aug Nila 30,000 30,000 03-Aug Sadheli 20,000 20,000 03-Aug Sani 75,000 75,000 03-Aug Nurkholis 30,000 30,000 03-Aug Tita 180,000 180,000 04-Aug Ida 30,000 30,000 04-Aug Dhea 30,000 30,000 04-Aug Nanda 30,000 30,000 05-Aug Gita 120,000 120,000 05-Aug Airin 60,000 60,000 09-Aug Giovani 30,000 30,000 09-Aug Intan 30,000 30,000 09-Aug Sara 30,000 30,000 09-Aug Diva 10,000 10,000 09-Aug Ica 10,000 10,000 09-Aug Devi 10,000 10,000 09-Aug Ida 175,000 175,000 09-Aug Nurul 82,500 82,500 09-Aug Angga 40,000 40,000 09-Aug Wesly 60,000 60,000 09-Aug Arinta 30,000 30,000 10-Aug Wahyu 25,000 Kontribusi air & listrik 25,000 12-Aug Gadis 60,000 60,000 12-Aug Adhi 60,000 60,000 12-Aug Angga 60,000 60,000 12-Aug Desi 60,000 60,000 12-Aug Debby 60,000 60,000 12-Aug Nahla 40,000 40,000


Tanggal KeteranganK

15-Aug Vita 30,000 30,000 16-Aug Tika 30,000 30,000 16-Aug Heni 30,000 30,000 16-Aug Ervina 70,000 70,000 16-Aug Etika 70,000 70,000 18-Aug LBB 98,100 Kontribusi Telp 98,100 18-Aug iNi 42,200 Kontribusi Telp 42,200 18-Aug PHA 167,700 Kontribusi Telp 167,700 18-Aug JHB 56,400 Kontribusi Telp 56,400 18-Aug DPS 7,700 Kontribusi Telp 7,700 19-Aug Nentien 50,000 50,000 19-Aug Mardarin 50,000 Kontribusi buku 50,000 22-Aug Enta 120,000 120,000 23-Aug Debby 25,000 25,000 25-Aug Guru staf 189,000 Sumbangan 189,000 25-Aug B.Lidia 1,200 Kontribusi Telp 1,200 25-Aug Narti 300 Kontribusi Telp 300 25-Aug 1a03 7,766,000 Sumbangan 7,766,000 29-Aug Putri 75,000 75,000 29-Aug Ayu 90,000 90,000 29-Aug Lembaga lain 17,000,000 Hutang 17,000,000 05-Sep Audry 30,000 30,000 05-Sep Pamela 60,000 60,000 05-Sep Tangki air 1,000,000 Penjualan barang bekas 1,000,000 06-Sep Fauzi 120,000 120,000 06-Sep Ida 175,000 175,000 06-Sep Lala 60,000 60,000 06-Sep Indras & Roery 240,000 240,000 06-Sep Ica 10,000 10,000 06-Sep Diva 10,000 10,000 06-Sep ADESA 1,177,500 1,177,500 07-Sep Nila 30,000 30,000 07-Sep Finalia 75,000 75,000 07-Sep Claudia 80,000 80,000 07-Sep Dhea 40,000 40,000 07-Sep Mitchela 70,000 70,000 07-Sep Nanda 30,000 30,000 07-Sep Ida 30,000 30,000 07-Sep Yuni 90,000 90,000 07-Sep Sindu 105,000 105,000 08-Sep Cinta 120,000 120,000 08-Sep Fransisca 120,000 120,000 08-Sep Arintha 60,000 60,000 08-Sep Vita 30,000 30,000 08-Sep Dini 30,000 30,000 08-Sep Aries 52,500 52,500 08-Sep Krisna 105,000 105,000 09-Sep Natalia 120,000 120,000 09-Sep Dessela 120,000 120,000


Tanggal KeteranganK

09-Sep Venna 120,000 120,000 09-Sep Nahla 40,000 40,000 09-Sep Vani 40,000 40,000 09-Sep Sara 40,000 40,000 09-Sep Intan 20,000 20,000 09-Sep Adhi 70,000 70,000 09-Sep Gadis 70,000 70,000 09-Sep Debby 25,000 25,000 09-Sep Debby 70,000 70,000 09-Sep Desy 70,000 70,000 09-Sep Asta 30,000 30,000 09-Sep Nana 30,000 30,000 09-Sep Ganes 30,000 30,000 09-Sep Ivone 30,000 30,000 09-Sep Yolla 30,000 30,000 09-Sep Donna 30,000 30,000 10-Sep Wahyu 25,000 Kontribusi air & listrik 25,000 12-Sep Dyah 165,000 165,000 13-Sep Nurkholis 80,000 80,000 13-Sep Kamera 388,500 Sisa pembelian 388,500 13-Sep DPS 76,550 Kontribusi Telp 76,550 13-Sep ADESA 84,300 Kontribusi Telp 84,300 13-Sep JHB 51,250 Kontribusi Telp 51,250 13-Sep PHA 24,700 Kontribusi Telp 24,700 13-Sep iNi 132,600 Kontribusi Telp 132,600 14-Sep Finalia 120,000 120,000 15-Sep Yuni 30,000 30,000 15-Sep Mitchela 120,000 120,000 15-Sep Gita 120,000 120,000 15-Sep Tika 60,000 60,000 15-Sep Henny 60,000 60,000 16-Sep Fauzi 135,000 135,000 16-Sep Axl 50,000 50,000 20-Sep Angga 20,000 20,000 21-Sep Desi 105,000 105,000 22-Sep Guru staf 108,000 Sumbangan 108,000 23-Sep Heldy 30,000 30,000 23-Sep Angga 50,000 50,000 25-Sep B.Lidia 600 Kontribusi Telp 600 25-Sep Tika 2,400 Kontribusi Telp 2,400 25-Sep P.Beni 100,000 Piutang staf 100,000 25-Sep P.Beni 600 Kontribusi Telp 600 29-Sep Arintha 60,000 60,000 30-Sep ADESA 1,280,000 1,280,000 01-Oct Guru staf 67,500 Sumbangan 67,500 04-Oct Vina 120,000 120,000 04-Oct Etika 120,000 120,000 04-Oct Vanni 20,000 20,000 05-Oct Dika 90,000 90,000


Tanggal KeteranganK

05-Oct Claudia 30,000 30,000 05-Oct Dea 30,000 30,000 05-Oct Nanda 50,000 50,000 05-Oct Ida 30,000 30,000 05-Oct Nila 30,000 30,000 05-Oct Dewangga 120,000 120,000 05-Oct Ida 100,000 100,000 05-Oct Maya 120,000 120,000 06-Oct Lilin 60,000 60,000 06-Oct Fauzi 120,000 120,000 06-Oct Niken 80,000 80,000 07-Oct Ivone 40,000 40,000 07-Oct Asta 40,000 40,000 07-Oct Ester 40,000 40,000 07-Oct Donna 40,000 40,000 07-Oct Nana 40,000 40,000 07-Oct Yolla 40,000 40,000 07-Oct Desi 80,000 80,000 07-Oct Gadis 80,000 80,000 07-Oct Adhi 80,000 80,000 07-Oct Siska 120,000 120,000 07-Oct Sani 120,000 120,000 07-Oct Sindu 120,000 120,000 07-Oct Nurul 120,000 120,000 07-Oct Desi 100,000 100,000 08-Oct Audry 40,000 40,000 08-Oct 1a05 10,000,000 Sumbangan 10,000,000 10-Oct Debby 80,000 80,000 10-Oct Kalfin 120,000 120,000 10-Oct Yulia 120,000 120,000 10-Oct Laras 80,000 80,000 10-Oct Wahyu 45,000 Kontribusi air & listrik 45,000 11-Oct Erita 120,000 120,000 11-Oct Ayu 60,000 60,000 11-Oct Putri 50,000 50,000 12-Oct Krisna 120,000 120,000 12-Oct Gita 30,000 30,000 12-Oct Airin 120,000 120,000 12-Oct Arief 120,000 120,000 13-Oct Raissa, Maesya, Etna 90,000 90,000 16-Oct 1a03 7,080,000 Sumbangan 7,080,000 17-Oct Puput 60,000 60,000 17-Oct Pita 60,000 60,000 17-Oct Tika 180,000 180,000 17-Oct Arinta 120,000 120,000 17-Oct Angga 40,000 40,000 17-Oct Raissa 40,000 40,000 18-Oct Ayuk 20,000 20,000 22-Oct Harnum 100,000 100,000


Tanggal KeteranganK

25-Oct Desi 120,000 120,000 25-Oct Intan 50,000 50,000 25-Oct Axl 75,000 75,000 25-Oct P.Beni 100,000 Piutang staf 100,000 27-Oct Dini 90,000 90,000 27-Oct Antik 100,000 100,000 01-Nov Henny 120,000 120,000 01-Nov Ayu 30,000 30,000 01-Nov Dewangga 120,000 120,000 01-Nov Vani 80,000 80,000 01-Nov Yuni 60,000 60,000 01-Nov Berlian 60,000 60,000 02-Nov Fauzi 120,000 120,000 03-Nov Arif 120,000 120,000 03-Nov Sindu 120,000 120,000 04-Nov Yolla 30,000 30,000 04-Nov Ganes 30,000 30,000 04-Nov Nana 30,000 30,000 04-Nov Donna 30,000 30,000 04-Nov Ivone 30,000 30,000 04-Nov Sara 130,000 130,000 04-Nov Asta 30,000 30,000 04-Nov Sani 120,000 120,000 04-Nov Etna 120,000 120,000 07-Nov Maesya 70,000 70,000 07-Nov Wasis 100,000 100,000 07-Nov Sidiq 110,000 110,000 07-Nov Lala 120,000 120,000 07-Nov ADESA 1,160,000 1,160,000 07-Nov Sasa 80,000 80,000 07-Nov Dika 110,000 110,000 07-Nov Ardo 90,000 90,000 07-Nov Puput 120,000 120,000 07-Nov Pamela 120,000 120,000 07-Nov Wesly 40,000 40,000 08-Nov Yuni 30,000 30,000 08-Nov Nurul 120,000 120,000 08-Nov iNi 101,600 Kontribusi Telp 101,600 08-Nov ADESA 46,500 Kontribusi Telp 46,500 08-Nov PHA 100,600 Kontribusi Telp 100,600 08-Nov Desi 140,000 140,000 08-Nov Axl 100,000 100,000 08-Nov Tesa, dkk 150,000 150,000 08-Nov DPS 133,300 Kontribusi Telp 133,300 08-Nov LBB 33,800 Kontribusi Telp 33,800 08-Nov JHB 26,800 Kontribusi Telp 26,800 09-Nov Krisna 120,000 120,000 09-Nov Samsul 100,000 100,000 09-Nov Laras 90,000 90,000


Tanggal KeteranganK

10-Nov Wahyu 45,000 Kontribusi air & listrik 45,000 10-Nov Ratih 90,000 90,000 10-Nov Tika 15,000 15,000 10-Nov Henny 15,000 15,000 10-Nov Sisca 105,000 105,000 11-Nov Endah 90,000 90,000 11-Nov Bela 40,000 40,000 11-Nov Agung 60,000 60,000 11-Nov Widhi 60,000 60,000 12-Nov Jeni 60,000 60,000 14-Nov Nila 60,000 60,000 14-Nov Dea 60,000 60,000 14-Nov Bella 10,000 10,000 14-Nov Fidya 90,000 90,000 14-Nov Rio 20,000 20,000 14-Nov Ida 50,000 50,000 14-Nov Yulia 45,000 45,000 15-Nov Etika 110,000 110,000 16-Nov Naya 30,000 30,000 17-Nov Ervina 110,000 110,000 18-Nov Finalia 120,000 120,000 19-Nov Harnum 100,000 100,000 21-Nov Rio 20,000 20,000 21-Nov Angga 30,000 30,000 22-Nov B.Antik 100,000 100,000 25-Nov Intan 50,000 50,000 25-Nov Guru staf 128,200 Sumbangan 128,200 25-Nov B.Lidia 5,100 Kontribusi Telp 5,100 25-Nov B.Maya 300 Kontribusi Telp 300 25-Nov P.Beni 100,000 Piutang staf 100,000 25-Nov P.Ari 100,000 Piutang staf 100,000 25-Nov Lembaga lain 6,600,000 Hutang 6,600,000 28-Nov Arinta 90,000 90,000 28-Nov Dian 75,000 75,000 28-Nov Rio 2,000 2,000 29-Nov Dini 120,000 120,000 29-Nov Desy 120,000 120,000 29-Nov ADESA 1,305,000 1,305,000 30-Nov Nanda 60,000 60,000 30-Nov Laras 10,000 10,000 30-Nov Claudia 60,000 60,000 30-Nov Kalfin 45,000 45,000 30-Nov Dewangga 90,000 90,000 01-Dec Sadheli 70,000 70,000 02-Dec Gadis 60,000 60,000 02-Dec Fauzi 112,500 112,500 02-Dec Adhi 60,000 60,000 02-Dec Desi 90,000 90,000 02-Dec Angga 60,000 60,000


Tanggal KeteranganK

02-Dec Sindu 90,000 90,000 05-Dec Ardo 10,000 10,000 05-Dec Krisna 90,000 90,000 05-Dec Nurul 90,000 90,000 05-Dec Kalfin 90,000 90,000 07-Dec Laras 20,000 20,000 07-Dec Nila 20,000 20,000 07-Dec Siska 75,000 75,000 07-Dec Claudia 20,000 20,000 07-Dec Endah 60,000 60,000 07-Dec Intan 80,000 80,000 07-Dec Yuni 60,000 60,000 07-Dec Bella 30,000 30,000 07-Dec Arif 90,000 90,000 07-Dec Maesya 50,000 50,000 07-Dec Raissa 30,000 30,000 08-Dec Vina 90,000 90,000 08-Dec Etika 90,000 90,000 10-Dec Agung 40,000 40,000 10-Dec Widhi 40,000 40,000 10-Dec Wahyu 45,000 Kontribusi air & listrik 45,000 10-Dec Asta, dkk 60,000 60,000 12-Dec Poetry 100,000 100,000 12-Dec Rio 20,000 20,000 13-Dec Sara 40,000 40,000 13-Dec Vani 50,000 50,000 15-Dec Sadheli 20,000 20,000 15-Dec PHA 20,500 Kontribusi Telp 20,500 15-Dec JHB 6,500 Kontribusi Telp 6,500 15-Dec LBB 23,500 Kontribusi Telp 23,500 15-Dec DPS 46,700 Kontribusi Telp 46,700 15-Dec ADESA 6,200 Kontribusi Telp 6,200 15-Dec TIKO 172,900 Kontribusi Telp 172,900 16-Dec Guru staf 54,000 Sumbangan 54,000 16-Dec 1a03 7,870,000 Sumbangan 7,870,000 17-Dec Etna 30,000 30,000 17-Dec Sani 70,000 70,000 17-Dec Fidya 60,000 60,000 17-Dec Ratih 60,000 60,000 19-Dec Heldy 60,000 60,000 20-Dec Wasis 70,000 70,000 21-Dec Ardo 70,000 70,000 21-Dec Samsul 70,000 70,000 22-Dec Adi 30,000 30,000 22-Dec Gadis 30,000 30,000 23-Dec Pita 90,000 90,000 23-Dec Erika 60,000 60,000 23-Dec Puput 90,000 90,000 24-Dec Sidiq 60,000 60,000


Tanggal KeteranganK

25-Dec P.Beni 100,000 Piutang staf 100,000

Lampiran 3

K

Keg.rutin GajiPerlengk.

Kantor Perawatan

Listrik, air dan telp

Nama akun Jumlah Kas

26-Dec Biaya perawatan 15,400 15,400 26-Dec Biaya perawatan 8,500 8,500 27-Dec Makan karyawan 115,500 115,500

30-Dec Makan karyawan 30,000 30,000 31-Dec Aqua galon 24,500 24,500 31-Dec Aqua galon 12,000 12,000 31-Dec Biaya perawatan 3,000 3,000 31-Dec Makan karyawan 115,500 115,500

04-Jan Makan karyawan 6,000 6,000 04-Jan Kantor Alat tulis kantor 54,000 54,000 04-Jan Iuran masyarakat Biaya lain-lain 100,000 100,000 04-Jan Pembelian perleng.kantor 5,000 5,000 04-Jan Biaya perawatan 7,500 7,500 04-Jan Makan karyawan 24,000 24,000 06-Jan Makan karyawan 115,500 115,500 07-Jan Listrik, air dan telp 113,400 113,400 07-Jan Listrik, air dan telp 77,900 77,900 07-Jan Listrik, air dan telp 189,600 189,600 07-Jan Listrik, air dan telp 27,900 27,900 10-Jan Pembelian perleng.kantor 580,000 580,000 10-Jan Sumbangan 1,500,000 1,500,000 14-Jan Makan karyawan 115,500 115,500 15-Jan Aqua galon 12,000 12,000 15-Jan Aqua galon 24,500 24,500 17-Jan Makan karyawan 6,000 6,000 17-Jan Sampah bulanan 10,000 10,000 17-Jan Staf Sosial staf 25,000 25,000 18-Jan LBB Biaya telp LBB 21,400 21,400 18-Jan Kantor Alat tulis kantor 12,800 12,800 19-Jan Kantor Alat tulis kantor 20,500 20,500

Jurnal Pengeluaran Kas

Tanggal KeteranganD

K


Kantor Perawatan


Nama akun Jumlah KasTanggal Keterangan

D

19-Jan Study Program 1,900,000 1,900,000 19-Jan Makan karyawan 5,000 5,000 19-Jan Bahan ajar 54,000 54,000 19-Jan Bahan ajar 76,000 76,000 20-Jan Makan karyawan 115,500 115,500 20-Jan Kantor Biaya administrasi 5,000 5,000 21-Jan Kantor Alat tulis kantor 25,000 25,000 25-Jan Lembaga lain Piutang 10,000,000 10,000,000 25-Jan Makan karyawan 15,600 15,600 25-Jan Bahan ajar 35,500 35,500 25-Jan Gaji karyawan 1,455,000 1,455,000 25-Jan Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Jan Gaji karyawan 1,116,000 1,116,000 25-Jan Gaji karyawan 662,500 662,500 25-Jan Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Jan Gaji karyawan 849,700 849,700 25-Jan Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Jan Gaji karyawan 300,000 300,000 08-Jan Kenang-kenangan utk relasi420,000 420,000 20-Jan Staf Sosial staf 555,000 555,000 25-Jan Staf Retreat staf 1,107,400 1,107,400 26-Jan Honor guru 2,355,000 2,355,000 27-Jan Kantor Alat tulis kantor 30,000 30,000 31-Jan Gaji karyawan 115,500 115,500 01-Feb Tunjangan kesehatan 50,000 50,000 02-Feb Aqua galon 12,000 12,000 02-Feb Biaya perawatan 17,300 17,300 02-Feb Kantor Alat tulis kantor 11,000 11,000 04-Feb Gaji karyawan 115,500 115,500 05-Feb Kantor Biaya administrasi 82,000 82,000 07-Feb Kantor Biaya administrasi 2,400 2,400 08-Feb Gaji ke-14 1,691,400 1,691,400 09-Feb Biaya perawatan 24,700 24,700

K


Kantor Perawatan



D

10-Feb Telepon 211,700 211,700 10-Feb Listrik LBB 77,900 77,900 10-Feb Listrik YPKBI 127,300 127,300 10-Feb Air 41,300 41,300 10-Feb Kantor Alat tulis kantor 9,400 9,400 10-Feb Kantor Alat tulis kantor 200 200 10-Feb Kantor Inventaris kantor 200,000 200,000 10-Feb Kantor Inventaris kantor 550,000 550,000 10-Feb Kantor Alat tulis kantor 47,500 47,500 11-Feb LBB Biaya telp LBB 600 600 11-Feb Makan karyawan 117,500 117,500 12-Feb LBB Biaya telp LBB 6,400 6,400 14-Feb Aqua galon 12,000 12,000 16-Feb Aqua galon 24,500 24,500 16-Feb Biaya perawatan 82,100 82,100 17-Feb Makan karyawan 30,000 30,000 17-Feb Makan karyawan 88,000 88,000 17-Feb Kantor Inventaris kantor 2,919,675 2,919,675 18-Feb Kantor Biaya administrasi 177,100 177,100 21-Feb Kantor Biaya administrasi 5,000 5,000 24-Feb Makan karyawan 30,000 30,000 24-Feb Makan karyawan 88,000 88,000 24-Feb Honor guru 2,850,000 2,850,000 24-Feb Kantor Biaya administrasi 3,500 3,500 25-Feb Kesehatan staf 300,000 300,000 25-Feb Gaji karyawan 1,455,000 1,455,000 25-Feb Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Feb Gaji karyawan 1,116,000 1,116,000 25-Feb Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Feb Gaji karyawan 662,500 662,500 25-Feb Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Feb Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Feb Gaji karyawan 528,800 528,800 25-Feb Gaji karyawan 175,500 175,500

K


Kantor Perawatan



D

26-Feb Transport staf 60,000 60,000 26-Feb Makan karyawan 5,000 5,000 28-Feb Aqua galon 12,000 12,000 28-Feb Kantor Alat tulis kantor 20,500 20,500 28-Feb Kantor Biaya administrasi 5,000 5,000 02-Mar Aqua galon 24,000 24,000 02-Mar Kantor Biaya administrasi 339,968 339,968 04-Mar Kesehatan staf 50,000 50,000 04-Mar Makan karyawan 30,000 30,000 04-Mar Makan karyawan 88,000 88,000 04-Mar Bahan ajar 141,700 141,700 04-Mar Biaya perawatan 13,000 13,000 08-Mar Aqua galon 24,000 24,000 08-Mar Kantor Biaya administrasi 5,500 5,500 09-Mar Telepon 165,200 165,200 09-Mar Listrik LBB 77,900 77,900 09-Mar LIstrik YPKBI 91,800 91,800 09-Mar Air 44,600 44,600 11-Mar Makan karyawan 30,000 30,000 11-Mar Makan karyawan 88,000 88,000 14-Mar Aqua galon 12,000 12,000 14-Mar Kantor Alat tulis kantor 18,000 18,000 14-Mar Staf Sosial staf 43,500 43,500 15-Mar Kantor Inventaris kantor 1,167,550 1,167,550 15-Mar Kantor Alat tulis kantor 2,500 2,500 15-Mar Kantor Biaya transportasi 17,800 17,800 16-Mar LBB Biaya telp LBB 8,800 8,800 17-Mar Sampah bulanan 10,000 10,000 18-Mar Makan karyawan 115,500 115,500 22-Mar Biaya perawatan 15,000 15,000 23-Mar Aqua galon 24,000 24,000 23-Mar Sumbangan 5,000,000 5,000,000 24-Mar Honor guru 1,300,000 1,300,000 24-Mar Aqua gelas 17,500 17,500

K


Kantor Perawatan



D

24-Mar Kantor Biaya administrasi 3,600 3,600 25-Mar Honor guru 750,000 750,000 25-Mar Kesehatan staf 300,000 300,000 25-Mar Gaji karyawan 1,455,000 1,455,000 25-Mar Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Mar Gaji karyawan 1,116,000 1,116,000 25-Mar Gaji karyawan 662,500 662,500 25-Mar Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Mar Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Mar Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Mar Gaji karyawan 568,800 568,800 25-Mar Transport staf 52,000 52,000 25-Mar Honor guru 620,000 620,000 25-Mar Makan karyawan 115,500 115,500 28-Mar Kantor Biaya lain-lain 6,400 6,400 28-Mar Kantor Alat tulis kantor 304,500 304,500 29-Mar Staf Sosial staf 20,000 20,000 29-Mar Kantor Biaya administrasi 7,300 7,300 30-Mar Aqua galon 12,000 12,000 30-Mar Kantor Alat tulis kantor 20,000 20,000 31-Mar Kantor Alat tulis kantor 20,000 20,000 31-Mar Kantor Biaya administrasi 22,500 22,500 04-Apr Biaya perawatan 3,000 3,000 04-Apr Aqua galon 24,000 24,000 04-Apr Makan staf 115,500 115,500 04-Apr Kesehatan 41,000 41,000 04-Apr Kantor Biaya administrasi 10,700 10,700 04-Apr Kantor Alat tulis kantor 3,000 3,000 06-Apr Alat kebersihan 15,500 15,500 06-Apr Kantor Biaya administrasi 4,000 4,000 07-Apr Staf Piutang staf 2,000,000 2,000,000 08-Apr Listrik YPKBI 106,500 106,500 08-Apr Telepn 473,500 473,500

K


Kantor Perawatan



D

08-Apr Listrik LBB 85,700 85,700 08-Apr Air 24,600 24,600 11-Apr Biaya perawatan 5,000 5,000 11-Apr Alat kebersihan 3,600 3,600 11-Apr Biaya perawatan 30,500 30,500 12-Apr Aqua galon 12,000 12,000 12-Apr Study Program 1,700,000 1,700,000 12-Apr Staf Piutang staf 3,500,000 3,500,000 13-Apr Kantor Biaya administrasi 4,100 4,100 14-Apr Tandakasih percobaan 129,000 129,000 14-Apr Tandakasih percobaan 121,700 121,700 14-Apr Transport staf 20,000 20,000 15-Apr Makan staf 115,500 115,500 15-Apr Kantor Alat tulis kantor 2,200 2,200 15-Apr Kantor Biaya transportasi 5,000 5,000 15-Apr LBB Biaya telp LBB 3,100 3,100 18-Apr Aqua galon 24,000 24,000 18-Apr Kesehatan 175,000 175,000 18-Apr Tunjangan melahirkan 895,455 895,455 18-Apr Sampah bulanan 10,000 10,000 18-Apr Kantor Biaya administrasi 28,100 28,100 18-Apr Kantor Biaya transportasi 1,000,000 1,000,000 18-Apr Kantor Biaya komunikasi 150,000 150,000 20-Apr Aqua galon 24,000 24,000 20-Apr Tunjangan melahirkan 2,000,000 2,000,000 21-Apr Makan staf 115,500 115,500 21-Apr Kantor Biaya administrasi 2,000 2,000 24-Apr Tandakasih 200,000 200,000 25-Apr Kantor Inventaris kantor 3,001,200 3,001,200 25-Apr Aqua galon 12,000 12,000 25-Apr Transport staf 64,000 64,000 25-Apr Makan staf 5,000 5,000 25-Apr Gaji karyawan 300,000 300,000 25-Apr Gaji karyawan 1,455,000 1,455,000

K


Kantor Perawatan



D

25-Apr Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Apr Gaji karyawan 1,116,000 1,116,000 25-Apr Gaji karyawan 662,500 662,500 25-Apr Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Apr Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Apr Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Apr Gaji karyawan 300,600 300,600 25-Apr Gaji karyawan 310,100 310,100 25-Apr Honor guru 2,940,000 2,940,000 25-Apr Makan staf 115,500 115,500 21-Apr Kantor Biaya administrasi 5,000 5,000 25-Apr Biaya perawatan 175,000 175,000 25-Apr Hutang gaji 44,200 44,200 26-Apr Kesehatan 168,300 168,300 26-Apr Study Program 1,700,000 1,700,000 27-Apr Biaya perawatan 10,000 10,000 27-Apr Staf Sosial Staf 100,000 100,000 30-Apr Makan staf 115,500 115,500 30-Apr Bahan ajar 53,200 53,200 30-Apr Aqua galon 12,000 12,000 30-Apr Kantor Alat tulis kantor 10,000 10,000 01-May Aqua galon 24,000 24,000 01-May Biaya perawatan 10,000 10,000 01-May Alat kebersihan 69,800 69,800 01-May Kantor Alat tulis kantor 46,000 46,000 04-May Makan staf 24,000 24,000 05-May Kantor Alat tulis kantor 20,000 20,000 05-May Kantor Inventaris kantor 2,064,000 2,064,000 05-May Kantor Alat tulis kantor 25,000 25,000 09-May Makan staf 115,500 115,500 09-May Telepon 365,500 365,500 09-May Listrik YPKBI 116,000 116,000 09-May Listrik LBB 97,000 97,000

K


Kantor Perawatan



D

09-May Air 24,600 24,600 09-May Makan staf 30,000 30,000 09-May Sumbangan 250,000 250,000 10-May Kantor Inventaris kantor 100,000 100,000 12-May Staf Sosial Staf 50,000 50,000 13-May Makan staf 115,500 115,500 13-May Kantor Alat tulis kantor 9,800 9,800 13-May Kantor Biaya transportasi 25,000 25,000 13-May Kantor Alat tulis kantor 4,000 4,000 16-May Makan staf 24,000 24,000 16-May Aqua galon 24,000 24,000 18-May Gaji karyawan 495,300 495,300 19-May Aqua galon 12,000 12,000 19-May Makan staf 115,500 115,500 23-May Biaya perawatan 1,200 1,200 25-May Kantor Alat tulis kantor 34,000 34,000 25-May Kantor Alat tulis kantor 39,500 39,500 25-May Biaya perawatan 45,000 45,000 25-May Gaji karyawan 300,000 300,000 25-May Honor guru 2,270,000 2,270,000 25-May Gaji karyawan 1,455,000 1,455,000 25-May Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-May Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-May Gaji karyawan 924,500 924,500 25-May Gaji karyawan 823,000 823,000 25-May Gaji karyawan 823,000 823,000 25-May Gaji karyawan 762,700 762,700 25-May Gaji karyawan 838,000 838,000 25-May Gaji karyawan 708,400 708,400 18-May Sampah bulanan 10,000 10,000 23-May Makan staf 18,000 18,000 26-May Aqua galon 24,000 24,000 26-May Kantor Biaya administrasi 6,000 6,000

K


Kantor Perawatan



D

27-May Makan staf 115,500 115,500 27-May Aqua galon 12,000 12,000 06-Jun Aqua galon 24,000 24,000 07-Jun Kesehatan 300,000 300,000 08-Jun Urusan tamu 159,000 159,000 08-Jun Tunjangan 75,000 75,000 09-Jun Makan staf 115,500 115,500 09-Jun Kesehatan 50,000 50,000 10-Jun Telepon 406,000 406,000 10-Jun Air 34,600 34,600 10-Jun Listrik LBB 90,900 90,900 10-Jun Listrik YPKBI 144,600 144,600 10-Jun Kantor Biaya administrasi 68,500 68,500 14-Jun Makan staf 99,000 99,000 14-Jun Makan staf 18,000 18,000 15-Jun Biaya perawatan 409,500 409,500 16-Jun Kantor Biaya administrasi 200,000 200,000 17-Jun Sampah bulanan 10,000 10,000 17-Jun Aqua galon 21,400 21,400 17-Jun Olahraga staf 10,000 10,000 18-Jun LBB Biaya telp LBB 300 300 18-Jun Kantor Alat tulis kantor 18,150 18,150 18-Jun Kantor Biaya transportasi 14,000 14,000 21-Jun Biaya perawatan 207,500 207,500 21-Jun Honor guru 650,000 650,000 23-Jun Kantor Alat tulis kantor 25,000 25,000 25-Jun Gaji karyawan 1,455,000 1,455,000 25-Jun Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Jun Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-Jun Gaji karyawan 932,500 932,500 25-Jun Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Jun Gaji karyawan 792,500 792,500 25-Jun Gaji karyawan 734,500 734,500 25-Jun Gaji karyawan 820,000 820,000

K


Kantor Perawatan



D

25-Jun Gaji karyawan 708,400 708,400 25-Jun Gaji karyawan 735,000 735,000 30-Jun Lembaga lain Piutang 30,000,000 30,000,000 18-Jun Makan staf 88,000 88,000 18-Jun Makan staf 28,000 28,000 21-Jun Makan staf 88,000 88,000 21-Jun Makan staf 22,000 22,000 22-Jun Koran 60,000 60,000 22-Jun Kantor Biaya administrasi 60,000 60,000 25-Jun Aqua galon 10,800 10,800 25-Jun Makan staf 85,000 85,000 25-Jun Biaya perawatan 76,000 76,000 25-Jun Kantor Inventaris kantor 98,000 98,000 25-Jun Kantor Biaya administrasi 5,500 5,500 28-Jun Aqua galon 24,000 24,000 30-Jun Biaya perawatan 1,500 1,500 01-Jul Kantor Biaya administrasi 52,500 52,500 04-Jul Makan staf 88,000 88,000 04-Jul Makan staf 29,000 29,000 04-Jul Kantor Inventaris kantor 75,000 75,000 05-Jul Kantor Biaya administrasi 204,700 204,700 05-Jul Aqua galon 21,400 21,400 07-Jul Listrik YPKBI 118,600 118,600 07-Jul Listrik LBB 90,000 90,000 07-Jul Air 32,700 32,700 07-Jul Telepon 437,900 437,900 07-Jul Aqua galon 12,000 12,000 07-Jul Makan staf 118,000 118,000 07-Jul Kantor Biaya administrasi 100,000 100,000 08-Jul Staf Piutang staf 2,000,000 2,000,000 15-Jul Aqua galon 21,400 21,400 15-Jul Makan staf 118,000 118,000 18-Jul Sumbangan 2,500,000 2,500,000

K


Kantor Perawatan



D

18-Jul Staf Piutang staf 1,000,000 1,000,000 19-Jul Sampah bulanan 10,000 10,000 21-Jul Gaji karyawan 1,005,000 1,005,000 21-Jul Kantor Biaya administrasi 7,000 7,000 21-Jul Kantor Inventaris kantor 98,000 98,000 22-Jul Kantor Biaya administrasi 22,250 22,250 22-Jul Aqua galon 24,000 24,000 25-Jul Gaji karyawan 1,455,000 1,455,000 25-Jul Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Jul Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-Jul Gaji karyawan 932,500 932,500 25-Jul Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Jul Gaji karyawan 281,200 281,200 25-Jul Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Jul Gaji karyawan 887,700 887,700 25-Jul Gaji karyawan 721,500 721,500 25-Jul Gaji karyawan 735,000 735,000 25-Jul Kantor Alat tulis kantor 1,500 1,500 25-Jul LBB Biaya telp LBB 300 300 25-Jul Kantor Biaya transportasi 11,600 11,600 25-Jul Kantor Alat tulis kantor 1,700 1,700 26-Jul Koran 70,000 70,000 21-Jul Makan staf 88,000 88,000 21-Jul Makan staf 30,000 30,000 28-Jul Alat kebersihan 7,500 7,500 28-Jul Staf Piutang staf 180,000 180,000 28-Jul Kantor Biaya administrasi 9,900 9,900 28-Jul Kantor Alat tulis kantor 21,000 21,000 29-Jul Olahraga staf 10,000 10,000 29-Jul Makan staf 88,000 88,000 29-Jul Makan staf 30,000 30,000 30-Jul Aqua galon 24,000 24,000 30-Jul Alat kebersihan 9,000 9,000

K


Kantor Perawatan



D

04-Aug Tunjangan 75,000 75,000 05-Aug Aqua galon 12,000 12,000 05-Aug Makan staf 99,000 99,000 05-Aug Makan staf 18,000 18,000 09-Aug Listrik YPKBI 129,800 129,800 09-Aug Listrik LBB 82,200 82,200 09-Aug Air 47,900 47,900 09-Aug Telepon 443,100 443,100 11-Aug Urusan tamu 650,000 650,000 13-Aug Kantor Biaya administrasi 2,000 2,000 15-Aug Kantor Biaya administrasi 29,000 29,000 15-Aug Kantor Biaya administrasi 19,000 19,000 15-Aug Kantor Alat tulis kantor 29,000 29,000 15-Aug Gaji karyawan 508,200 508,200 16-Aug Study Program 1,700,000 1,700,000 16-Aug Makan staf 93,500 93,500 16-Aug Bahan ajar 32,200 32,200 16-Aug Kantor Biaya lain-lain 4,500 4,500 18-Aug Kantor Biaya komunikasi 98,100 98,100 18-Aug Kantor Alat tulis kantor 1,500 1,500 18-Aug Kantor Biaya komunikasi 3,800 3,800 18-Aug Kantor Biaya transportasi 13,500 13,500 18-Aug Kantor Alat tulis kantor 7,700 7,700 19-Aug Kantor Biaya komunikasi 25,000 25,000 19-Aug Biaya perawatan 4,500 4,500 19-Aug Aqua galon 12,000 12,000 19-Aug Olahraga staf 10,000 10,000 19-Aug Sampah bulanan 10,000 10,000 19-Aug Bahan ajar 81,100 81,100 25-Aug Gaji karyawan 115,500 115,500 25-Aug Gaji karyawan 1,544,500 1,544,500 25-Aug Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Aug Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-Aug Gaji karyawan 812,500 812,500

K


Kantor Perawatan



D

25-Aug Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Aug Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Aug Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Aug Gaji karyawan 546,100 546,100 25-Aug THR karyawan 296,000 296,000 25-Aug THR karyawan 50,300 50,300 25-Aug THR karyawan 351,800 351,800 25-Aug THR karyawan 447,800 447,800 25-Aug THR karyawan 423,300 423,300 06-Aug Gaji karyawan 1,509,112 1,509,112 06-Aug Tunjangan kesehatan 800,000 800,000 24-Aug Kantor Alat tulis kantor 148,400 148,400 25-Aug Kantor Biaya administrasi 26,150 26,150 25-Aug Ratreat staf 3,141,253 3,141,253 25-Aug Makan staf 55,000 55,000 25-Aug Honor guru 4,337,500 4,337,500 29-Aug Aqua galon 24,000 24,000 29-Aug Makan staf 115,500 115,500 05-Sep Kantor Biaya administrasi 5,400 5,400 07-Sep Listrik K 164,100 164,100 07-Sep Air K 65,500 65,500 07-Sep Telepon K 119,800 119,800 07-Sep Listrik YPKBI 124,600 124,600 07-Sep Listrik LBB 104,700 104,700 07-Sep Air 31,200 31,200 07-Sep Telepon 259,200 259,200 07-Sep Makan staf 115,500 115,500 07-Sep Internet 163,750 163,750 07-Sep Kantor Biaya administrasi 16,800 16,800 07-Sep Kantor Alat tulis kantor 59,500 59,500 07-Sep Kantor Biaya administrasi 800 800 07-Sep Kantor Biaya lain-lain 1,000 1,000 08-Sep Kantor Biaya administrasi 10,200 10,200

K


Kantor Perawatan



D

08-Sep Kantor Biaya administrasi 17,000 17,000 08-Sep Biaya perawatan 25,000 25,000 10-Sep Kantor Biaya transportasi 75,000 75,000 12-Sep Olahraga staf 10,000 10,000 12-Sep Alat kebersihan 23,500 23,500 12-Sep Aqua galon 12,000 12,000 12-Sep Aqua galon 24,000 24,000 12-Sep Makan staf 115,500 115,500 13-Sep Alat kebersihan 10,000 10,000 13-Sep Makan staf 6,000 6,000 13-Sep Kantor Biaya komunikasi 6,700 6,700 13-Sep Kantor Biaya transportasi 10,000 10,000 13-Sep Kantor Alat tulis kantor 17,400 17,400 13-Sep Kantor Alat tulis kantor 27,500 27,500 15-Sep Sampah bulanan 10,000 10,000 17-Sep Tandakasih staf 49,250 49,250 19-Sep Makan staf 118,000 118,000 21-Sep Kantor Biaya administrasi 28,500 28,500 22-Sep Kantor Biaya administrasi 10,000 10,000 22-Sep Aqua galon 24,000 24,000 22-Sep Aqua galon 12,000 12,000 23-Sep Makan staf 88,000 88,000 23-Sep Alat kebersihan 10,300 10,300 24-Sep Honor guru 3,862,500 3,862,500 25-Sep Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Sep Gaji karyawan 1,544,500 1,544,500 25-Sep Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Sep Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Sep Gaji karyawan 980,200 980,200 25-Sep Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Sep Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-Sep Gaji karyawan 706,500 706,500 25-Sep Gaji karyawan 54,200 54,200

K


Kantor Perawatan



D

26-Sep Koran 70,000 70,000 26-Sep Kantor Biaya administrasi 8,600 8,600 26-Sep Kantor Biaya transportasi 2,335,000 2,335,000 29-Sep Kesehatan 300,000 300,000 29-Sep Aqua galon 24,000 24,000 30-Sep Rapat guru 173,000 173,000 30-Sep Aqua galon 12,000 12,000 30-Sep Kantor Biaya komunikasi 200,000 200,000 30-Sep Kantor Biaya administrasi 11,000 11,000 30-Sep Kantor Biaya administrasi 12,300 12,300 30-Sep Kantor Alat tulis kantor 16,000 16,000 01-Oct Study program 3,377,712 3,377,712 01-Oct Gaji karyawan 111,750 111,750 03-Oct Tandakasih 250,000 250,000 03-Oct Tandakasih 194,300 194,300 03-Oct Kantor Biaya administrasi 22,300 22,300 03-Oct Kantor Biaya lain-lain 26,700 26,700 05-Oct Makan staf 88,000 88,000 06-Oct Kantor Biaya transportasi 340,000 340,000 06-Oct Tunjangan 75,000 75,000 06-Oct Aqua galon 24,000 24,000 06-Oct Makan staf 92,300 92,300 07-Oct Olahraga staf 10,000 10,000 08-Oct Makan staf 88,000 88,000 10-Oct Listrik YPKBI 91,700 91,700 10-Oct Listrik LBB 122,000 122,000 10-Oct Telepon 313,500 313,500 10-Oct Air 34,600 34,600 10-Oct Internet 165,250 165,250 11-Oct Bonus staf 180,000 180,000 14-Oct Alat kebersihan 19,000 19,000 15-Oct Sumbangan 250,000 250,000 18-Oct Makan staf 88,000 88,000 19-Oct Sampah bulanan 10,000 10,000

K


Kantor Perawatan



D

19-Oct Aqua galon 24,000 24,000 21-Oct Makan staf 88,000 88,000 25-Oct Gaji karyawan 4,350,000 4,350,000 25-Oct Gaji karyawan 1,544,500 1,544,500 25-Oct Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Oct Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-Oct Gaji karyawan 694,500 694,500 25-Oct Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Oct Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Oct Gaji karyawan 823,000 823,000 25-Oct Gaji karyawan 983,900 983,900 25-Oct Gaji karyawan 111,750 111,750 03-Oct Olahraga staf 10,000 10,000 26-Oct Aqua galon 12,000 12,000 27-Oct Aqua galon 24,000 24,000 29-Oct Kantor Biaya administrasi 1,500 1,500 31-Oct Alat kebersihan 20,500 20,500 31-Oct Kesehatan 50,000 50,000 01-Nov Makan staf 60,000 60,000 01-Nov Makan staf 30,000 30,000 01-Nov Aqua galon 24,000 24,000 01-Nov Makan staf 88,000 88,000 01-Nov Koran 70,000 70,000 01-Nov Kantor Biaya administrasi 30,000 30,000 02-Nov Kantor Biaya administrasi 12,000 12,000 03-Nov Makan staf 88,000 88,000 05-Nov Gaji karyawan 111,750 111,750 07-Nov Listrik YPKBI 109,900 109,900 07-Nov Listrik LBB 134,200 134,200 07-Nov Air 37,900 37,900 07-Nov Telepon 433,100 433,100 07-Nov Service printer 40,000 40,000 07-Nov Makan staf 88,000 88,000

K


Kantor Perawatan



D

07-Nov Kantor Biaya lain-lain 500 500 07-Nov Kantor Biaya administrasi 5,000 5,000 08-Nov Internet 163,750 163,750 08-Nov Biaya perawatan 27,500 27,500 08-Nov Kantor Alat tulis kantor 44,900 44,900 08-Nov Kantor Alat tulis kantor 15,600 15,600 10-Nov Kantor Biaya komunikasi 29,000 29,000 11-Nov Aqua galon 24,000 24,000 12-Nov Makan staf 88,000 88,000 14-Nov Kantor Alat tulis kantor 20,500 20,500 15-Nov Sumbangan 50,000 50,000 17-Nov Olahraga staf 10,000 10,000 18-Nov Sumbangan 1,000,000 1,000,000 18-Nov Aqua gelas 18,000 18,000 18-Nov Aqua galon 12,000 12,000 18-Nov Kantor Biaya administrasi 4,200 4,200 19-Nov Gaji karyawan 111,750 111,750 25-Nov Honor guru 4,417,500 4,417,500 25-Nov Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Nov Gaji karyawan 694,500 694,500 25-Nov Gaji karyawan 1,544,500 1,544,500 25-Nov Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Nov Gaji karyawan 983,900 983,900 25-Nov Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-Nov Gaji karyawan 823,000 823,000 30-Nov Makan staf 88,000 88,000 01-Dec Kesehatan 50,000 50,000 01-Dec Aqua galon 12,000 12,000 01-Dec Kantor Biaya administrasi 8,700 8,700 01-Dec Kantor Biaya administrasi 4,200 4,200 02-Dec Olahraga staf 10,000 10,000 03-Dec Gaji karyawan 111,750 111,750 03-Dec Aqua galon 24,000 24,000

K


Kantor Perawatan



D

05-Dec Makan staf 88,000 88,000 05-Dec Sumbangan 250,000 250,000 05-Dec Kesehatan 750,000 750,000 05-Dec Gaji karyawan ke-14 895,455 895,455 07-Dec Staf Piutang staf 470,000 470,000 08-Dec Kantor Biaya administrasi 12,000 12,000 08-Dec Alar kebersihan 22,000 22,000 09-Dec Program BTB 280,800 280,800 10-Dec Kantor Biaya komunikasi 23,500 23,500 12-Dec Aat kebersihan 7,500 7,500 12-Dec Aqua galon 24,000 24,000 12-Dec Makan staf 88,000 88,000 13-Dec Listrik YPKBI 129,800 129,800 13-Dec Listrik LBB 88,300 88,300 13-Dec Air 45,600 45,600 13-Dec Telepon 139,900 139,900 13-Dec Internet 163,750 163,750 13-Dec Kantor Biaya administrasi 3,500 3,500 14-Dec Kantor Alat tulis kantor 29,300 29,300 15-Dec Kantor Alat tulis kantor 17,400 17,400 15-Dec Kantor Biaya transportasi 5,300 5,300 16-Dec Olahraga staf 10,000 10,000 16-Dec Makan staf 6,000 6,000 17-Dec Gaji karyawan 111,750 111,750 25-Dec Gaji karyawan 1,544,500 1,544,500 25-Dec Gaji karyawan 447,700 447,700 25-Dec Gaji karyawan 1,251,300 1,251,300 25-Dec Gaji karyawan 423,300 423,300 25-Dec Gaji karyawan 710,500 710,500 25-Dec Gaji karyawan 762,700 762,700 25-Dec Gaji karyawan 983,900 983,900 25-Dec Gaji karyawan 1,155,700 1,155,700 25-Dec Gaji karyawan 500,000 500,000 25-Dec Gaji karyawan 823,000 823,000

K


Kantor Perawatan



D

29-Dec Kesehatan 250,000 250,000

Lampiran 4

25/12 Biaya penyusutan 15,699,749 -

Akumulasi penyusutan - 15,699,749

JURNAL UMUM

Tanggal Keterangan Debet Kredit

Lampiran 5

Kas ditangan No. 1.1.1Tgl Keterangan Ref D K

Saldo 623,010 Des '11 JPK 256,854,904

JPeK 257,207,580

Saldo akhir 270,334

Alat tulis kantor No. 1.2.1Tgl Keterangan Ref D K

Saldo 244,400 Des '11 JPeK 1,291,450

Saldo akhir 1,535,850

Komputer No. 1.3.1Tgl Keterangan Ref D K

Saldo 10,000,000 Des '11 JPK 10,000,000

Saldo akhir -

Printer No. 1.3.2Tgl Keterangan Ref D K

Saldo 1,380,000 Des '11 JPek 40,000


Akumulasi Penyusutan No. 1.4.0Tgl Keterangan Ref D K

Saldo 27,985,561 Des '11 JU 15,699,749


Hutang kepada lembaga lain No. 2.1.1Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11 JPK 82,100,000

JPek 40,000,000


Hutang jangka panjang No. 2.2.0

BUKU BESAR

Tgl Keterangan Ref D KSaldo

Des '11

Saldo akhir

Aktiva bersih tidak terikat No. 3.1.0Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11 4,734,421


Aktiva bersih terikat temporer No. 3.2.0Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11

Saldo akhir

Aktiva bersih terikat permanen No. 3.3.0Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11

Saldo akhir

Sumbangan dari Ia02 No. 4.1.1Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11

Saldo akhir







Sumbangan dari guru staf No. 4.1.4Tgl Keterangan Ref D K



Pembayaran dari siswa No. 4.2.1Tgl Keterangan Ref D K



Pendaftaran dari siswa No. 4.2.2Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11

Saldo akhir

Profit sharing No. 4.2.3Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11 JPK 403,304

Saldo akhir 403,304

LBB No. 5.1.1Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11 JPeK 3,728,600


Biaya gaji staf No. 5.1.2Tgl Keterangan Ref D K



Biaya honor guru No. 5.1.3Tgl Keterangan Ref D K



Biaya perlengkapan kantor No. 5.1.4Tgl Keterangan Ref D K



Listrik, air dan telepon No. 5.1.5Tgl Keterangan Ref D K



Biaya transportasi No. 5.1.6Tgl Keterangan Ref D K



Biaya service komputer/laptop No. 5.1.7Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11

Saldo akhir

Biaya penyusutan No. 5.1.8Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11 JU 15,699,749


Biaya administrasi No. 5.1.9Tgl Keterangan Ref D K



Biaya lain-lain No. 5.1.10Tgl Keterangan Ref D K



Retreat staf, natal staf, dll No. 5.2.1Tgl Keterangan Ref D K



Sosial staf No. 5.2.2Tgl Keterangan Ref D K

SaldoDes '11 JPeK 818,500

Saldo akhir 818,500

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

Nama : Sunarti

NIM : 232008134

Alamat Asal : Karang Sembung RT 3/RW 6, Nusawungu, Cilacap 53283

Judul Skripsi : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA

YAYASAN PENDIDIKAN KASIH BARU

INTERNASIONAL

Riwayat Pendidikan :

1. SD Karang Sembung 3, Cilacap Lulus tahun 1998

2. SLTP 2, Cilacap Lulus tahun 2001

3. SMK YPE Sumpiuh, Banyumas Lulus tahun 2004

4. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW, Salatiga Lulus tahun 2013

Riwayat Kursus/Seminar/Pelatihan:

• Peserta Talk Show Fakultas Ekonomi Semester Ganjil 2008/2009,

Penyelenggara UKSW, 3 September 2008.

• Peserta seminar Akuntansi “Pricewaterhousecooppers 2008”

Penyelenggara UKSW, 18 November 2008.

• Peserta seminar Kelompok Studi Manajemen 2008 " Being Entreneur

Mandiri Of The Year 2009 " Penyelenggara UKSW, 3 Desember 2008.

• Peserta seminar Agribusiness "The Blueprint Of New Indonesia"

Penyelenggara UKSW, 18 Maret 2009.

• Peserta seminar Etika Kristen Uksw "Sexual Behavior Transformation"

Penyelenggara UKSW, 30 April 2009.

• Peserta seminar “Enterpreneurship 2009” Penyelenggara UKSW, 10

November 2009.

• Peserta "KULIAH UMUM BRI" Penyelenggara UKSW, 5 Oktober 2011.

LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGA JANUARI...

Documents

Transcript of LAPORAN KEUANGAN YPKBI SALATIGA JANUARI...