LAPORAN KEUANGAN YCHI

JANUARI 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 1.506.155,17Rp - Gaji Manajemen 11.950.000,00Rp

- BCA 28.357.381,00Rp - Sewa Kantor 2.000.000,00Rp

- BNI 1.005.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 255.000,00Rp - Renovasi 600.000,00Rp

2. Kas : 9.736.403,00Rp - Business Development 127.000,00Rp

Jumlah Saldo Awal 40.859.995,17Rp - Transportasi 2.838.000,00Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor 123.500,00Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur 302.870,00Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. 20.000.000,00Rp - Listrik -Rp

- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. -Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE -Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 5.000.000,00Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA -Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 148.500,00Rp

- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain 530.000,00Rp

- JAYANTI SARI 2.500.000,00Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 18.619.870,00Rp

- HASNURYANI 2.000.000,00Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.100.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING 1.000.000,00Rp - Operasional 1.500.000,00Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah Donatur Tetap 34.000.000,00Rp Jumlah 4.600.000,00Rp

2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI -Rp - Gaji Rp 8.440.000,00

- ANTIKA RAKHMAYANTI 500.000,00Rp - Operasional 850.000,00Rp

- NONI MEISAROH / SNETS JEPARA 1.035.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- VANNY 100.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- SNETS CENTER 346.100,00Rp Jumlah 9.290.000,00Rp

- MARITA DIYAN PERMA 150.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- RR. SEKAR ARUM WIDA 100.000,00Rp - Gaji Rp 3.920.000,00

- DONASI SEMINAR DI UIN 178.000,00Rp - Operasional 385.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 4.305.000,00Rp

5. SNETS Bandar Lampung :

- Gaji Rp 3.340.000,00

- Operasional 645.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Kasbon -Rp

Jumlah 3.985.000,00Rp

6. SNETS Jepara :

- Gaji Rp 5.740.000,00

- Operasional -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 5.740.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 3.035.000,00

- Operasional 485.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 3.520.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 2.395.000,00

Jumlah Donatur Tidak Tetap 2.409.100,00Rp - Operasional 415.000,00Rp

3. Klinik : - Sewa Klinik -Rp

- Program Terapi 2.170.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah 2.810.000,00Rp

- Training/Seminar -Rp 9. Klinik :

- Penjualan Alat Terapi -Rp - Gaji 2.500.000,00Rp

Jumlah 2.170.000,00Rp - Operasional -Rp

4. Business Development : - Alat Terapi -Rp

- Seminar / Training -Rp - Training / Seminar -Rp

- Car Free Day -Rp Jumlah 2.500.000,00Rp

- Merchant -Rp Jumlah Pengeluaran 55.369.870,00Rp

- Bazaar 260.000,00Rp Saldo Akhir :

Jumlah 260.000,00Rp 1. Bank :

5. Lain-Lain : - BSM 6.483.313,50Rp

- Pendapatan Bank 3.158,33Rp - BCA 13.366.481,00Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp - BNI 1.080.056,00Rp

- Pengembalian kasbon -Rp - BCA (teledonasi) 225.000,00Rp

Jumlah 3.158,33Rp 2. Kas : 3.177.533,00Rp

Jumlah Penerimaan 38.842.258,33Rp Jumlah Saldo Akhir 24.332.383,50Rp

TOTAL 79.702.253,50Rp TOTAL 79.702.253,50Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti