LAPORAN KEUANGAN PT Central Asia FinancialMenara Citicon, Lantai 8 Unit C

Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Jakarta 11410 Fax : 021 - 29621623Per 31 Desember 2017 dan 2016

INVESTASIDeposito Berjangka dan Sertifikat DepositoSahamSurat Utang Korporasi dan Sukuk KorporasiSurat Berharga yang Diterbitkan Oleh Negara RISurat Berharga yang Diterbitkan oleh BIReksadanaBangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan Untuk InvestasiInvestasi LainJumlah Investasi (1 s/d 8)

PENDAPATANPendapatan PremiPremi ReasuransiPenurunan (Kenaikan)CAPYBMPJumlah PendapatanPremi NetoHasil InvestasiImbalan Jasa DLPK/Jasa Manajemen LainnyaPendapatan LainJumlah Pendapatan

A. Tingkat Solvabilitas a. Aset yang diperkenankan b. Liabilitas

127,433.55(23,055.70)

114,983.52(14,837.18)

B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)Kegagalan Pengelolaan Aset ( Schedule A)Ketidakseimbangan antara ProyeksiArus Aset dan Liabilitas (Schedule B)Ketidakseimbangan antara Nilai Asetdan Liabilitas dalam Setiap Jenis MataUang Asing (Schedule C)Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang diperkirakan (Schedule D)Risiko Tingkat Bunga (Schedule E)Risiko Reasuransi (Schedule F)Risiko Operasional (Schedule G)Risiko Operasional PAYDI(Schedule H)

9,845.54

-

-

223.69

-103.68256.49

2.58

9,533.26

-

-

219.58

67.5194.15

236.022.44

Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat SolvabilitasRasio Pencapaian Solvabilitas (%)

93,945.88

1000.56%

89,993.37

986.38%

a.

b.

c.

d.

e.f.g.h.

c.

d

BEBANKlaim dan manfaata. Klaim dan Manfaat Dibayarb. Klaim Reasuransic. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premid.. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim

7,847.06

(5,080.66)7,554.16

(983.54)

8,882.20

(6,734.48)2,886.73

1,663.38

Jumlah Beban Klaimdan ManfaatBiaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertamab. Beban Komisi - Tahun Lanjutanc. Beban Komisi - Overridingd. Beban LainnyaJumlah Biaya AkuisisiBeban PemasaranBeban Umum dan AdministrasiHasil (Beban) LainJumlah BebanLABA (RUGI) SEBELUM PAJAKPajak PenghasilanLABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINTOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

9,337.02

2,568.91

-

-

17,650.0320,218.94

4,620.5126,598.70

-60,775.17(21,358.19)

-(21,358.19)

(2,287.66)

(23,645.85)

6,697.83

4,178.04

-

-

11,622.7015,800.74

7,192.0424,472.02

-54,162.63

(24,348.22) -

(24,348.22)

511.80

(23,836.42)

36,902.89(5,811.10) (881.38)

30,210.41

8,369.9438.63

798.0039,416.98

24,842.07(5,186.23)

1,051.05

20,706.89

8,582.0336.03

489.45 29,814.40

LIABILITASUTANGUtang KlaimUtang KoasuransiUtang ReasuransiUtang KomisiUtang PajakBiaya yang Masih HarusDibayarUtang LainJumlah Utang (1 s/d 7)

CADANGAN TEKNISCadangan PremiCadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan PendapatanCadangan KlaimJumlah Cadangan Teknis (9 s/d 11)Jumlah Liabilitas (8+12)Pinjaman Subordinasi

EKUITASModal DisetorAgio SahamSaldo LabaKomponen Ekuitas LainnyaKeuntungan/Kerugian AktuariaJumlah Ekuitas (15 s/d 19)

220,000.00-

(81,174.37)(24,452.44)

526.30

114,899.49

200,000.00-

(59,816.18)(21,974.16)

335.68

118,545.34

2,100.00-

34,199.9819,173.54

21,051.34

-

48,750.00-

-123,174.87

7,125.00

35,343.3018,191.69

21,159.09

-

40,378.68-

-122,197.76

92.793.19

1,091.20-

317.242,107.13

3,545.867,157.41

14,993.931,890.06

1,567.1118,451.10

25.608.51-

22.15-

1.021.84-

242.143,048.84

2,255.736,590.70

7,674.931.167.26

1,816.6810.658.87

17,249.56-

BUKAN INVESTASIKas dan BankTagihan Premi PenutupanLangsungTagihan ReasuransiTagihan InvestasiTagihan Hasil InvestasiPinjaman PolisBangunan dengan Hak Strataatau Tanah denganBangunan untuk Dipakai SendiriAset Tetap LainAset LainJumlah BukanInvestasi (10 s/d 18)

JUMLAH ASET (9+19) 21. JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS (13+14+20)

140,508.01 135,794.90

418.311,100.85

8,575.32 500.00528.44

--

3,733.542,476.6717,333.14

140,508.01

220.83992.18

7,217.85201.05512.31

--

2,904.701,548.23

13,597.14

135,794.90

I.1.

2.3.

4.

5.

6.7.

8.9.

1.2.3.4.

5.

6.7.

8.9.10.11.

12.

13.

14.15.16.

17.18.19.

20.21.

22.

23.

I.A.1.2.3.4.5.6.

7.8.

B.9.10.

11.12.

13.14.

II.15.16.17.18.

19.

20.

II.10.11.

12.13.14.15.16.

17.18.19.

20.

LAPORAN POSISI KEUANGANPER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam jutaan rupiah)

ASET 2017 2017 2017 2017URAIAN Keterangan2016 2016 2016 2016LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILANKOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER

2017 DAN 2016(dalam jutaan rupiah)

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam jutaan rupiah)

Pencapaian Tingkat Solvabilitas

Jumlah Tingkat Solvabilitas 104,377.85 100,146.34

Jumlah MMBR 10,413.97 10.152,97