LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL TRIWULAN II … Us/Financial... · ... Sesuai dengan ketentuan...
1
LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL TRIWULAN II TAHUN 2016 LAPORAN LABA / RUGI KOMPREHENSIF GABUNGAN Untuk Periode Yang Berakhir Pada Per 30 Juni 2016 dan Per 31 Juni 2015 LAPORAN POSISI KEUANGAN GABUNGAN Bukan Konsolidasi Per 30 Juni 2016 dan Per 31 Juni 2015 LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS GABUNGAN Rasio Pencapaian Solvabilitas Per 30 Juni 2016 dan Per 31 Juni 2015 (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia International Financial Centre Tower 2, Lantai 33A Jl. Jendral Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920 Tel. +62 21 2975 1800 | Fax. +62 21 2975 1889 | www.tokiomarine.com | [email protected] (dalam jutaan rupiah) Keterangan: 1) Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan 2) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha perasuransian (Statutory Accounting Practices/SAP) 1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. URAIAN Saldo SAK 1) Saldo SAP 2) Saldo SAK 1) Saldo SAP 2) (1) (3) (4) (5) (6) ASET Investasi Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 250.256,93 250.256,93 513.884,38 513.884,38 Saham 10.471,74 10.471,74 18.278,59 18.278,59 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi - - - - Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 35.899,53 35.899,53 34.846,16 34.846,16 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI - - - - Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - - - Reksa Dana 218.645,80 218.645,80 95.924,71 95.924,71 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset - - - - Dana Investasi Real Estat - - - - Penyertaan Langsung 747,19 747,19 747,19 747,19 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi - - - - Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank - - - - Emas Murni - - - - Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan - - - - Investasi Lain - - - - Jumlah Investasi 516.021,19 516.021,19 663.681,03 663.681,03 Bukan Investasi Kas dan Bank 24.919,71 24.919,71 10.454,21 10.454,21 Tagihan Premi Penutupan Langsung 18.086,66 2.089,29 2.361,46 316,87 Tagihan Klaim Koasuransi - - - - Tagihan Reasuransi 2.498,92 2.234,97 4.235,26 1.251,29 Tagihan Investasi - - - - Tagihan Hasil Investasi 863,71 412,81 1.935,23 494,21 Pinjaman Polis 1.275,37 1.045,01 2.013,56 1.650,70 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri - - - - Aset Tetap Lain 41.517,14 - 21.711,12 - Aset Lain 139.117,82 10.684,42 72.268,32 6.738,68 Jumlah Bukan Investasi 228.279,32 41.386,21 114.979,16 20.905,96 JUMLAH ASET 744.300,51 557.407,40 778.660,19 684.586,99 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Utang Utang Klaim 7.137,91 7.137,91 4.340,71 4.340,71 Utang Koasuransi - - - - Utang Reasuransi 1.831,29 1.831,29 716,91 716,91 Utang Komisi 13.000,90 13.000,90 2.617,07 2.617,07 Utang Pajak 5.340,98 5.340,98 4.282,92 4.282,92 Biaya yang Masih Harus Dibayar 26.158,03 26.158,03 20.876,80 20.876,80 Utang Lain 49.240,27 49.240,27 24.989,51 24.989,51 Jumlah Utang 102.709,38 102.709,38 57.823,92 57.823,92 Cadangan Teknis Cadangan Premi 256.861,54 256.861,54 143.593,02 143.593,02 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 13.272,92 13.272,92 5.230,34 5.230,34 Cadangan Klaim 7.212,33 7.212,33 2.998,51 2.998,51 Jumlah Cadangan Teknis 277.346,79 277.346,79 151.821,87 151.821,87 Jumlah Liabilitas 380.056,17 380.056,17 209.645,78 209.645,78 Pinjaman Subordinasi - - - - Ekuitas Modal Disetor 1.029.239,52 1.029.239,52 1.029.239,52 1.029.239,52 Agio Saham - - - - Saldo Laba 664.646,92 - 664.646,92 - 457.975,39 - 457.975,39 - Komponen Ekuitas Lainnya 348,26 - 348,26 - 2.249,72 - 2.249,72 - Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP - - - - Aset yang Tidak Termasuk AYD - 186.893,11 - - 94.073,20 - Jumlah Ekuitas 364.244,34 177.351,23 569.014,41 474.941,21 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 744.300,51 557.407,40 778.660,19 684.586,99 Triwulan II Tahun 2016 Triwulan II Tahun 2015 Uraian Triwulan II Tahun 2016 Triwulan II Tahun 2015 (1) (2) (3) PENDAPATAN Pendapatan Premi 133.194,44 57.204,75 Premi Reasuransi 2.547,82 - 952,16 - Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP 2.865,86 1.612,26 - Jumlah Pendapatan Premi Neto 133.512,48 54.640,33 Hasil Investasi 28.706,82 17.789,51 Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya - - Pendapatan Lain 12.823,52 4.347,80 Jumlah Pendapatan 175.042,82 76.777,64 BEBAN Beban Asuransi - - Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar 18.510,05 12.767,65 b. Klaim Reasuransi 479,71 - 154,81 - c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi 80.612,49 14.312,04 d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 1.321,73 841,76 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 99.964,56 27.766,64 Biaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertama 9.458,75 2.255,35 b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan 2.874,26 1.608,27 c. Beban Komisi - Overriding 42.708,97 2.346,48 d. Beban Lainnya 25.893,16 13.255,66 Jumlah Biaya Akuisisi 80.935,15 19.465,75 Beban Usaha: a. Beban Pemasaran 1.100,02 7.854,24 b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya: - - - Beban Pegawai dan Pengurus 64.002,24 46.044,16 - Beban Pendidikan dan Pelatihan 1.531,32 2.664,39 - Lainnya 39.806,52 24.645,06 Hasil (Beban) Lain 11.859,88 - 3.477,56 - Jumlah Beban 299.199,69 131.917,80 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 124.156,88 - 55.140,16 - Pajak Penghasilan 2.869,57 5.248,12 LABA SETELAH PAJAK 127.026,45 - 60.388,28 - PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 2.037,86 471,30 - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 124.988,59 - 60.859,58 - Keterangan Triwulan II Tahun 2016 Triwulan II Tahun 2015 (1) (2) (3) Tingkat Solvabilitas Aset Yang Diperkenankan 316.663,39 562.642,80 Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 139.312,16 87.701,59 Jumlah Tingkat Solvabilitas 177.351,23 474.941,21 Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) Schedule A 4.471,06 9.388,55 Schedule B - - Schedule C 143,08 807,80 Schedule D 4.323,02 2.805,32 Schedule E - - Schedule F 79,33 46,81 Schedule G 2.163,30 1.395,42 Schedule H 229,28 114,39 Jumlah MMBR 11.409,06 14.558,29 Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 165.942,17 460.382,92 Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) 1) 1554,48% 3262,34%
Transcript of LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL TRIWULAN II … Us/Financial... · ... Sesuai dengan ketentuan...
LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL
TRIWULAN II TAHUN 2016
LAPORAN LABA / RUGI KOMPREHENSIF GABUNGANUntuk Periode Yang Berakhir Pada Per 30 Juni 2016 dan Per 31 Juni 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN GABUNGANBukan KonsolidasiPer 30 Juni 2016 dan Per 31 Juni 2015
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS GABUNGAN Rasio Pencapaian Solvabilitas Per 30 Juni 2016 dan Per 31 Juni 2015
(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah)
PT Tokio Marine Life Insurance IndonesiaInternational Financial Centre Tower 2, Lantai 33A Jl. Jendral Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920 Tel. +62 21 2975 1800 | Fax. +62 21 2975 1889 | www.tokiomarine.com | [email protected]
(dalam jutaan rupiah)
Keterangan:1) Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan2) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha perasuransian (Statutory Accounting Practices/SAP)
1)Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
UURRAAIIAANNSSaallddoo SSAAKK11)) SSaallddoo SSAAPP22)) SSaallddoo SSAAKK11)) SSaallddoo SSAAPP22))
((11)) ((33)) ((44)) ((55)) ((6))ASETInvestasiDeposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 250.256,93 250.256,93 513.884,38 513.884,38 Saham 10.471,74 10.471,74 18.278,59 18.278,59 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi - - - - Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 35.899,53 35.899,53 34.846,16 34.846,16 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI - - - - Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - - - Reksa Dana 218.645,80 218.645,80 95.924,71 95.924,71 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset - - - - Dana Investasi Real Estat - - - - Penyertaan Langsung 747,19 747,19 747,19 747,19 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi - - - - Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank - - - - Emas Murni - - - - Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan - - - - Investasi Lain - - - -
Jumlah Investasi 516.021,19 516.021,19 663.681,03 663.681,03
Bukan InvestasiKas dan Bank 24.919,71 24.919,71 10.454,21 10.454,21 Tagihan Premi Penutupan Langsung 18.086,66 2.089,29 2.361,46 316,87 Tagihan Klaim Koasuransi - - - - Tagihan Reasuransi 2.498,92 2.234,97 4.235,26 1.251,29 Tagihan Investasi - - - - Tagihan Hasil Investasi 863,71 412,81 1.935,23 494,21 Pinjaman Polis 1.275,37 1.045,01 2.013,56 1.650,70 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri - - - - Aset Tetap Lain 41.517,14 - 21.711,12 - Aset Lain 139.117,82 10.684,42 72.268,32 6.738,68
Jumlah Bukan Investasi 228.279,32 41.386,21 114.979,16 20.905,96 JUMLAH ASET 744.300,51 557.407,40 778.660,19 684.586,99
LIABILITAS DAN EKUITASLiabilitasUtangUtang Klaim 7.137,91 7.137,91 4.340,71 4.340,71 Utang Koasuransi - - - - Utang Reasuransi 1.831,29 1.831,29 716,91 716,91 Utang Komisi 13.000,90 13.000,90 2.617,07 2.617,07 Utang Pajak 5.340,98 5.340,98 4.282,92 4.282,92 Biaya yang Masih Harus Dibayar 26.158,03 26.158,03 20.876,80 20.876,80 Utang Lain 49.240,27 49.240,27 24.989,51 24.989,51
Jumlah Utang 102.709,38 102.709,38 57.823,92 57.823,92
Cadangan TeknisCadangan Premi 256.861,54 256.861,54 143.593,02 143.593,02 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 13.272,92 13.272,92 5.230,34 5.230,34 Cadangan Klaim 7.212,33 7.212,33 2.998,51 2.998,51 Jumlah Cadangan Teknis 277.346,79 277.346,79 151.821,87 151.821,87
Jumlah Liabilitas 380.056,17 380.056,17 209.645,78 209.645,78
Pinjaman Subordinasi - - - - EkuitasModal Disetor 1.029.239,52 1.029.239,52 1.029.239,52 1.029.239,52 Agio Saham - - - - Saldo Laba 664.646,92- 664.646,92- 457.975,39- 457.975,39- Komponen Ekuitas Lainnya 348,26- 348,26- 2.249,72- 2.249,72- Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP - - - - Aset yang Tidak Termasuk AYD - 186.893,11- - 94.073,20-
Jumlah Ekuitas 364.244,34 177.351,23 569.014,41 474.941,21 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 744.300,51 557.407,40 778.660,19 684.586,99
TTrriiwuullaann IIII TTaahhuunn 22001166 TTrriiwwuullaann IIII TTaahhuunn 22001155 UUrraaiiaann
TTrriiwwuullaann IIII TTaahhuunn 22001166
TTrriiwwuullaann IIII TTaahhuunn 22001155
((11)) ((22)) ((33))PENDAPATANPendapatan Premi 133.194,44 57.204,75 Premi Reasuransi 2.547,82- 952,16- Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP 2.865,86 1.612,26-
Jumlah Pendapatan Premi Neto 133.512,48 54.640,33
Hasil Investasi 28.706,82 17.789,51 Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya - - Pendapatan Lain 12.823,52 4.347,80
Jumlah Pendapatan 175.042,82 76.777,64
BEBANBeban Asuransi - - Klaim dan Manfaata. Klaim dan Manfaat Dibayar 18.510,05 12.767,65 b. Klaim Reasuransi 479,71- 154,81- c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi 80.612,49 14.312,04 d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 1.321,73 841,76
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 99.964,56 27.766,64
Biaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertama 9.458,75 2.255,35 b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan 2.874,26 1.608,27 c. Beban Komisi - Overriding 42.708,97 2.346,48 d. Beban Lainnya 25.893,16 13.255,66
Jumlah Biaya Akuisisi 80.935,15 19.465,75
Beban Usaha:a. Beban Pemasaran 1.100,02 7.854,24 b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya: - - - Beban Pegawai dan Pengurus 64.002,24 46.044,16 - Beban Pendidikan dan Pelatihan 1.531,32 2.664,39 - Lainnya 39.806,52 24.645,06 Hasil (Beban) Lain 11.859,88- 3.477,56-
Jumlah Beban 299.199,69 131.917,80
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 124.156,88- 55.140,16-
Pajak Penghasilan 2.869,57 5.248,12
LABA SETELAH PAJAK 127.026,45- 60.388,28-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 2.037,86 471,30- TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF 124.988,59- 60.859,58-
KKeetteerraannggaann TTrriiwwuullaann IIII TTaahhuunn 22001166
TTrriiwwuullaann IIII TTaahhuunn 22001155
((11)) ((22)) ((33))Tingkat Solvabilitas Aset Yang Diperkenankan 316.663,39 562.642,80 Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 139.312,16 87.701,59
Jumlah Tingkat Solvabilitas 177.351,23 474.941,21 Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)Schedule A 4.471,06 9.388,55 Schedule B - - Schedule C 143,08 807,80 Schedule D 4.323,02 2.805,32 Schedule E - - Schedule F 79,33 46,81 Schedule G 2.163,30 1.395,42 Schedule H 229,28 114,39
Jumlah MMBR 11.409,06 14.558,29 Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 165.942,17 460.382,92 Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) 1) 1554,48% 3262,34%
