LAPORAN KEUANGAN Jakarta 12940, Indonesia … Asuransi Jiwa... · ... 11,386 5 Imbalan Jasa...
1
LAMPIRAN VPerat uran Ket ua Bapepam dan LK Nom or : PER-03/BL/2012 Tanggal :10 April 2012 1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 779,424 511,147 III. UTANG 1 Pendapatan Premi 1,172,594 934,421 A. Tingkat Solvabilitas 2 Saham - - 27 Utang Klaim 5,378 3,716 2 Premi Reasuransi (191,423) (144,260) a. Aset Yang Diperkenankan 1,556,461 938,519 3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi 46,405 12,216 28 Utang Koasuransi - - 3 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (45,207) (22,832) b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) (1,144,871) (795,043) 4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 141,083 25,350 29 Utang Reasuransi 197,354 214,313 Jumlah Pendapatan Premi Neto 935,965 767,329 Jumlah Tingkat Solvabilitas 411,590 143,476 5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI - - 30 Utang Komisi 24,240 18,340 6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - 31 Utang Pajak 2,574 2,130 4 Hasil Investasi 169,446 (119,297) B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - 32 Biaya yang Masih Harus Dibayar 13,037 11,386 5 Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya - - a. Schedule A 37,800 34,928 8 Investasi Pemegang Polis PAYDI 3,062,719 2,369,579 33 Utang Lain 416,678 243,094 6 Pendapatan Lain 192,092 134,038 b. Schedule B 18,741 7,763 9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset - - Jumlah Utang 659,260 492,979 c. Schedule C 3,396 1,163 10 Dana Investasi Real Estat - - Jumlah Pendapatan 1,297,503 782,071 d. Schedule D 68,217 42,551 11 Penyertaan Langsung - - IV. CADANGAN TEKNIS e. Schedule E 537 229 12 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi - - 34 Cadangan Premi 3,354,306 2,502,816 f. Schedule F 19,123 9,454 13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank - - 35 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 149,325 106,308 g. Schedule G 2,544 1,871 14 Emas Murni - - 36 Cadangan Klaim 44,699 62,519 h. Schedule H 3,051 2,360 15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan - - Jumlah Cadangan Teknis 3,548,330 2,671,643 7 Klaim dan Manfaat Jumlah MMBR 153,409 100,318 16 Investasi Lain - - a. Klaim dan Manfaat Dibayar 813,811 396,789 Jumlah Liabilitas (III + IV) 4,207,590 3,164,622 b. Klaim Reasuransi (86,803) (81,418) C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 258,181 43,158 Jumlah Investasi 4,029,631 2,918,293 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi 202,314 179,228 37 Pinjaman Subordinasi - - d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 4,470 14,629 D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) 1) 268.30% 143.02% Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 933,794 509,228 8 Biaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertama 94,507 64,408 17 Kas d an Ban k 140,414 30,764 38 Modal Disetor 978,000 628,000 b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan 23,026 22,765 18 Tagihan Premi Penutupan Langsung 287,072 236,912 39 Agio Saham - - c. Beban Komisi - Overriding 25,456 17,510 19 Tagihan Klaim Koasuransi - - 40 Saldo Laba (338,269) (296,640) d. Beban Lainnya 57,604 56,038 20 Tagihan Reasuransi 303,740 233,056 41 Komponen Ekuitas Lainnya 4,792 247 Jumlah Biaya Akuisisi 200,593 160,721 21 Tagihan Investasi - - 42 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP - - 22 Tagihan Hasil Investasi 3,419 1,694 43 Aset yang Tidak Termasuk AYD* - - 9 Beban Pemasaran 6,571 5,498 23 Pinjaman Polis - - 10 Beban Umum dan Administrasi 161,599 131,855 24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Se - - Jumlah Ekuitas 644,523 331,607 11 Hasil (Beban) Lain 16,709 509 25 Aset Tetap Lain 40,726 25,547 26 Aset Lain 47,619 49,962 Jumlah Beban 1,319,266 807,810 Jumlah Bukan Investasi 822,992 577,936 12 Laba (Rugi) Sebelum Pajak (21,763) (25,739) 13 Pajak Penghasilan 5,160 3,947 14 Laba Setelah Pajak (26,923) (29,686) 15 Pendapatan Komprehensif Lain 3,389 29 JUMLAH ASET (I + II) 4,852,623 3,496,228 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4,852,113 3,496,228 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (23,534) (29,657) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tersebut termasuk aset dan liabilitas dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sebagai berikut : Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi Keterangan (dalam jutaan rupiah) No. Uraian Triwulan II 2016 Triwulan II 2015 1 Aset a. Investasi 3,050,584 2,360,053 b. Bukan Investasi 23,088 14,536 Jumlah Aset 3,073,672 2,374,589 2 Liabilitas a. Utang 11,462 5,010 b. Cadangan Teknis 3,062,719 2,369,579 Jumlah Liabilitas 3,074,181 2,374,589 3 Pendapatan Premi 824,369 694,609 4 Hasil Investasi 143,970 (138,965) 5 Klaim dan Manfaat 621,148 244,423 (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan Laba Rugi Komprehensif Triwulan II 2015 Keterangan Triwulan II 2016 Triwulan II 2015 Tingkat Kesehatan Keuangan Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 (dalam jutaan rupiah) I. INVESTASI II. BUKAN INVESTASI V. EKUITAS Triwulan II 2016 Triwulan II 2015 Triwulan II 2016 Aset No. Liabilitas dan Ekuitas No. LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN II 2016 Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 BEBAN PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Generali Tower, Lt. 7 Gran Rubina Business Park Kawasan Rasuna epicentrum Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta 12940, Indonesia Telp: (62 21) 2996 3700 Fax: (62 21) 2902 1616 generali.co.id PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS PENDAPATAN Triwulan II 2015 Triwulan II 2016 Uraian No. LIABILITAS Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR. Laporan keuangan Triwulan II Tahun 2016 yang disajikan adalah unaudited.
Transcript of LAPORAN KEUANGAN Jakarta 12940, Indonesia … Asuransi Jiwa... · ... 11,386 5 Imbalan Jasa...
LAMPIRAN VPerat uran Ket ua Bap ep am d an LK Nom or : PER-03/BL/2012 Tanggal :10 Ap r il 2012
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 779,424 511,147 III. UTANG 1 Pendapatan Premi 1,172,594 934,421 A. Tingkat Solvabilitas
2 Saham - - 27 Utang Klaim 5,378 3,716 2 Premi Reasuransi (191,423) (144,260) a. Aset Yang Diperkenankan 1,556,461 938,519
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi 46,405 12,216 28 Utang Koasuransi - - 3 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (45,207) (22,832) b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) (1,144,871) (795,043)
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 141,083 25,350 29 Utang Reasuransi 197,354 214,313 Jumlah Pendapatan Premi Neto 935,965 767,329 Jumlah Tingkat Solvabilitas 411,590 143,476
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI - - 30 Utang Komisi 24,240 18,340
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - 31 Utang Pajak 2,574 2,130 4 Hasil Investasi 169,446 (119,297) B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - 32 Biaya yang Masih Harus Dibayar 13,037 11,386 5 Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya - - a. Schedule A 37,800 34,928
8 Investasi Pemegang Polis PAYDI 3,062,719 2,369,579 33 Utang Lain 416,678 243,094 6 Pendapatan Lain 192,092 134,038 b. Schedule B 18,741 7,763
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset - - Jumlah Utang 659,260 492,979 c. Schedule C 3,396 1,163
10 Dana Investasi Real Estat - - Jumlah Pendapatan 1,297,503 782,071 d. Schedule D 68,217 42,551
11 Penyertaan Langsung - - IV. CADANGAN TEKNIS e. Schedule E 537 229
12 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi - - 34 Cadangan Premi 3,354,306 2,502,816 f. Schedule F 19,123 9,454
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank - - 35 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 149,325 106,308 g. Schedule G 2,544 1,871
14 Emas Murni - - 36 Cadangan Klaim 44,699 62,519 h. Schedule H 3,051 2,360
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan - - Jumlah Cadangan Teknis 3,548,330 2,671,643 7 Klaim dan Manfaat Jumlah MMBR 153,409 100,318
16 Investasi Lain - - a. Klaim dan Manfaat Dibayar 813,811 396,789
Jumlah Liabilitas (III + IV) 4,207,590 3,164,622 b. Klaim Reasuransi (86,803) (81,418) C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 258,181 43,158
Jumlah Investasi 4,029,631 2,918,293 c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi 202,314 179,228
37 Pinjaman Subordinasi - - d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 4,470 14,629 D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) 1)
268.30% 143.02%
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 933,794 509,228
8 Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama 94,507 64,408
17 Kas d an Bank 140,414 30,764 38 Modal Disetor 978,000 628,000 b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan 23,026 22,765
18 Tagihan Prem i Penut up an Langsung 287,072 236,912 39 Agio Saham - - c. Beban Komisi - Overriding 25,456 17,510
19 Tagihan Klaim Koasuransi - - 40 Saldo Laba (338,269) (296,640) d. Beban Lainnya 57,604 56,038
20 Tagihan Reasuransi 303,740 233,056 41 Komponen Ekuitas Lainnya 4,792 247 Jumlah Biaya Akuisisi 200,593 160,721
21 Tagihan Invest asi - - 42 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP - -
22 Tagihan Hasil Invest asi 3,419 1,694 43 Aset yang Tidak Termasuk AYD* - - 9 Beban Pemasaran 6,571 5,498
23 Pin jam an Po lis - - 10 Beban Umum dan Administrasi 161,599 131,855
24 Bangunan d engan Hak St rat a at au Tanah d engan Bangunan un t uk Dip akai Send ir i - - Jumlah Ekuitas 644,523 331,607 11 Hasil (Beban) Lain 16,709 509
25 Aset Tet ap Lain 40,726 25,547
26 Aset Lain 47,619 49,962 Jumlah Beban 1,319,266 807,810
Jumlah Bukan Investasi 822,992 577,936 12 Laba (Rugi) Sebelum Pajak (21,763) (25,739)
13 Pajak Penghasilan 5,160 3,947
14 Laba Setelah Pajak (26,923) (29,686)
15 Pendapatan Komprehensif Lain 3,389 29
JUMLAH ASET (I + II) 4,852,623 3,496,228 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 4,852,113 3,496,228 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (23,534) (29,657)
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tersebut termasuk aset dan liabilitas dari produk
asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sebagai berikut :
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi Keterangan
(dalam jutaan rupiah)
No. UraianTriwulan II
2016
Triwulan II
2015
1 Aset
a. Investasi 3,050,584 2,360,053
b. Bukan Investasi 23,088 14,536
Jumlah Aset 3,073,672 2,374,589
2 Liabilitas
a. Utang 11,462 5,010
b. Cadangan Teknis 3,062,719 2,369,579
Jumlah Liabilitas 3,074,181 2,374,589
3 Pendapatan Premi 824,369 694,609
4 Hasil Investasi 143,970 (138,965)
5 Klaim dan Manfaat 621,148 244,423
(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah)
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Laporan Laba Rugi Komprehensif
Triwulan II
2015Keterangan
Triwulan II
2016
Triwulan II
2015
Tingkat Kesehatan KeuanganPer 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
(dalam jutaan rupiah)
I. INVESTASI
II. BUKAN INVESTASI V. EKUITAS
Triwulan II
2016
Triwulan II
2015
Triwulan II
2016AsetNo. Liabilitas dan EkuitasNo.
LAPORAN KEUANGANTRIWULAN II 2016
Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
BEBAN
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Generali Tower, Lt. 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940, Indonesia
Telp: (62 21) 2996 3700
Fax: (62 21) 2902 1616
generali.co.id
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS PENDAPATAN
Triwulan II
2015
Triwulan II
2016UraianNo.
LIABILITAS
Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015
1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR.
Laporan keuangan Triwulan II Tahun 2016 yang disajikan adalah unaudited.
