Laporan Keuangan Dana Pensiun Antam

6
DANA PENSIUN ANTAM Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember 2011 (Dengan Angka Pembanding Tahun 2010) (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2011 2010 17 1.309.916.168 4.970.393.817 18 1.245.002.188 19 11.519.108.312 8.244.4 77 .864 13.351.156.438 15.231. 724.348 AKTIVA Inve~tasi (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada saham Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Jumlah Investasi Aktiva Lancar Diluar Investasi Kas dan Bank Piutang luran Normal Pemberi Kerja Normal Peserta Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan luran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasillnvestasi Piutang Lain-lain Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi 3d,4c 3d,4c 3d,4c 3d,4c 3d,4c 3d,4c 3d,4c1.1 3d,4c1.2 15 16 1 135.772.601.000 12.000.000.000 17.000.000.000 90.942.056.220 275.644.694.455 23.950.204.779 55.131.827.273 132.816.165.200 743.257.548.927 522.131.958 139.580.587.800 9.600.000.000 24.000.000.000 107.407.132.360 240.290.519.166 28.127.955.807 57.350.494.394 100.999.413.600 707.356.103.127 771.850.479

Transcript of Laporan Keuangan Dana Pensiun Antam

  • DANA PENSIUN ANTAM

    Program Pensiun Manfaat Pasti

    Laporan Aktiva BersihPer 31 Desember 2011

    (DenganAngka Pembanding Tahun 2010)

    (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

    Catatan 2011 2010

    17 1.309.916.1684.970.393.817

    18

    1.245.002.188

    19

    11.519.108.3128.244.477.864

    13.351.156.438

    15.231.724.348

    AKTIVA

    Inve~tasi(Nilai Wajar)

    Surat Berharga Negara

    Tabungan

    Deposito On Call

    Deposito Berjangka

    Sertifikat Deposito

    Sertifikat Bank Indonesia (SBI)Saham

    ObligasiSukuk

    Unit Penyertaan Reksadana

    - ReksaDana Pasar Uang, ReksaDana

    Pendapatan Tetap, ReksaDana Sahamdan

    ReksaDanaCampuran

    - ReksaDanaterproteksi, ReksaDana dengan

    Penjaminan dan ReksaDana Indeks- ReksaDana berbentuk Kontrak Investasi

    Kolektif Penyertaan Terbatas

    - ReksaDanayang Unit Penyertaannya

    diperdagangkan di Bursa Efek

    Efek BeragunAset dari KIK EBA

    Unit Penyertaan Dana Investasi Real EstatBerbentuk KIK

    Kontrak Opsi Saham

    Penempatan Langsungpada saham

    Surat Pengakuan UtangTanah

    Bangunan

    Tanah dan Bangunan

    Jumlah Investasi

    Aktiva Lancar Diluar Investasi

    Kasdan Bank

    Piutang luran

    Normal Pemberi KerjaNormal Peserta

    Tambahan

    Piutang BungaKeterlambatan luran

    Beban Dibayar Dimuka

    Piutang Investasi

    Piutang Hasillnvestasi

    Piutang Lain-lain

    Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi

    3d,4c

    3d,4c

    3d,4c

    3d,4c

    3d,4c

    3d,4c

    3d,4c1.1

    3d,4c1.2

    15

    16

    1

    135.772.601.000

    12.000.000.000

    17.000.000.000

    90.942.056.220

    275.644.694.455

    23.950.204.779

    55.131.827.273

    132.816.165.200

    743.257.548.927

    522.131.958

    139.580.587.800

    9.600.000.000

    24.000.000.000

    107.407.132.360

    240.290.519.166

    28.127.955.807

    57.350.494.394

    100.999.413.600

    707.356.103.127

    771.850.479

  • DANA PENSIUN ANTAM

    Program Pensiun Manfaat Pasti

    Laporan Aktiva BersihPer 31 Desember 2011

    (DenganAngka Pembanding Tahun 2010)

    (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

    Catatan20112010

    Aktiva Operasional

    3e,20

    Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)

    126.366.421156.257.534

    Kendaraan (Nilai Buku)

    270.753.647327.672.397

    Peralatan Komputer (Nilai Buku)

    72.133.35365.376.285

    Peralatan Kantor (Nilai Buku)

    32.273.89733.373.715

    Jumlah Aktiva Operasional

    501.527.318582.679.931

    Aktiva lain-lain

    218.439.008.4205.414.284.199

    AKTIVA TERSEDIA

    765.549.241.103728.584.791.605

    KEWAJIBAN

    Kewajiban Jangka PendekUtang Manfaat Pensiun Jatuh TempoUtang InvestasiPendapatan Oiterima Oi Muka

    24288.993.018247.863.726

    BebanYang Masih Harus Oibayar

    251.248.300.730315.799.971

    Kewajiban di luar Kewajiban Aktuaria Lain

    10.938.311

    Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

    26790.888.602812.077.973

    Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

    2.339.120.6611.375.741.670

    AKTIVA BERSIH

    763.210.120.442727.209.049.935

    Catatan atas laporan keuanganmerupakan bagianyang tak terpisahkan dari

    laporan keuangansecarakeseluruhan.

    2

  • DANA PENSIUN ANTAM

    Program Pensiun Manfaat Pasti

    Laporan Perubahan Aktiva Bersih

    Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011

    (DenganAngka Pembanding Tahun 2010)

    (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

    Catatan20112010

    PENAMBAHANPendapatan Investasi:

    3c,28

    Bunga

    43.989.935.61543.195.129.314Dividen

    15.150.964.3837.977.863.612Sewa

    6.210.040.4145.714.768.244

    Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

    13.798.635.73617.162.156.910

    Pendapatan Investasi Lainnya

    1.250.000

    Total Pendapatan Investasi

    79.149.576.14874.051.168.080

    Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi

    3d,1413.073.966.06830.714.629.591

    luran Jatuh Tempo:

    5a

    luran Normal Pemberi Kerja

    5.049.556.7265.298.805.873

    luran Normal Peserta1.017.760.6501.091.388.629

    luran Tambahan14.652.961.978

    Pendapatan di luar Investsai

    3188.664.061677.714.759

    Pengalihan Danadari Dana Pensiun lain Total Penambahan

    98.379.523.653126.486.668.910

    PENGURANGAN

    Beban Investasi

    292.392.041.4252.872.447.644

    Beban Operasional

    304.886.288.0004.222.040.942

    Manfaat Pensiun

    5d52.277.864.47150.325.260.924

    Pajak Penghasilan

    3g,272.822.259.2501.325.408.000

    Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain TotalPengurangan

    62.378.453.14658.745.157.510

    {Penurunan)/Kenaikan Aktiva Bersih

    36.001.070.50767.741.511.400

    Aktiva Bersih Awal Tahun

    727.209.049.935659.467.538.535

    Aktiva Bersih Akhir Tahun

    763.210.120.442727.209.049.935

    Catatan atas laporan keuanganmerupakanbagianyang tak terpisahkan dari

    laporan keuangansecarakeseluruhan.

    3

  • DANA PENSIUN ANTAM

    Program Pensiun Manfaat PastiNeracaPer 31 Desember2011(DenganAngkaPembandingTahun 2010)(dalamRupiah,kecualidinyatakan lain)

    Catatan

    20112010

    AKTIVAInvestasi(HargaPerolehan/Nilai Buku)5urat BerhargaNegara

    6104.528.112.000118.773.844.960

    DepositoOn Call

    712.000.000.0009.600.000.000

    DepositoBerjangka

    817.000.000.00024.000.000.000

    5ertifikatDeposito 5ertifikatBankIndonesia(5BI)5aham

    9116.380.614.198106.831.526.160

    Obligasi

    10262.633.735.630234.667.549.300

    Unit PenyertaanReksadana

    1123.031.500.00023.007.000.000

    Unit PenyertaanInvestasiKolektif PenempatanLangsung

    1223.563.600.00019.796.100.000

    5urat PengakuanUtang TanahBangunanTanahdan Bangunan

    1328.313.470.55326.827.077.353

    AkumulasiPenyusutanBangunan

    (20.838.506.723)(19.718.051.847)

    Investasilain yangdiperkenankan Totallnvestasi

    566.612.525.658543.785.045.926

    Selisih Penilian Investasi

    14176.645.023.269163.571.057.201

    Aktiva Lancar Di Luar InvestasiKasdan Bank

    15522.131.958771.850.479

    Piutangluran

    5a,16

    Normal PemberiKerja PiutangBungaKeterlambatanluranBebanDibayarDimuka

    171.309.916.1684.970.393.817

    PiutangInvestasi

    181.245.002.188

    PiutangHasillnvestasi

    1911.519.108.3128.244.477.864

    PiutangLain-lain Total Aktiva LancarDiluarInvestasi

    13.351.156.43815.231.724.348

    Aktiva Operasional

    3e,20

    Tanah Dan Bangunan

    694.297.553694.297.553

    Kendaraan

    455.350.000455.350.000

    PeralatanKomputer

    389.451.558368.181.558

    PeralatanKantor

    99.730.22592.880.225

    AkumulasiPenyusutan

    (1.137.302.018)(1.028.029.405)

    Total AktivaOperasional

    501.527.318582.679.931

    Aktiva Lain-lain

    218.439.008.4205.414.284.199

    TOTAL AKTIVA

    765.549.241.103728.584.791.605

    4

  • DANA PENSIUN ANTAM

    Program Pensiun Manfaat PastiNeraca

    Per 31 Desember2011

    (DenganAngkaPembandingTahun 2010)

    (dalamRupiah,kecualidinyatakan lain)

    Catatan20112010

    KEWAJIBANKewajibanAktuaria

    5e,22731.236.329.331709.004.985.498

    SelisihKewajibanAktuaria

    2331.973.791.11118.204.064.437

    Kewajibandi LuarKewajibanAktuaria

    HutangManfaat PensiunJatuh TempoUtang InvestasiPendapatanDiterimaDimuka

    24288.993.018247.863.726

    BebanYangMasih Harus Dibayar

    251.248.300.730315.799.971

    Kewajibandiluar kewajibanaktuarialainnya

    10.938.311

    KewajibanImbalanPascaKerja

    26790.888.602812.077.973

    Total Kewajibandi Luar KewajibanAktuaria

    2.339.120.6611.375.741.670

    TOTAL KEWAJIBAN

    765.549.241.103728.584.791.605

    Catatanataslaporankeuanganmerupakanbagianyangtak terpisahkandari

    laporankeuangansecarakeseluruhan.

    5

  • DANA PENSIUN ANTAM

    Program Pensiun Manfaat Pasti

    Perhitungan Hasil Usaha

    Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

    (Dengan Angka Pembanding Tahun 2010)

    (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

    Pendapatan Investasi

    Bunga

    Dividen

    Sewa

    Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi

    Pendapatan Investasi Lainnya

    Jumlah Pendapatan Investasi

    Beban Investasi

    Beban Transaksi

    Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

    Beban Penyusutan Bangunan

    Beban Manajer Investasi

    Beban Investasi Lainnya

    Jumlah Beban Investasi

    Hasil Usaha Investasi

    Beban OperasionaJ

    Beban Personil

    Beban Kantor

    Beban Pemeliharaan

    Beban Penyusutan Aktiva Operasional

    Beban Jasa Pihak Ketiga

    Beban Operasional Lainnya

    Jumlah Beban Operasional

    Pendapatan (Beban) Lain-lain

    HasH UsClhaSebeJum Pajak

    Pajak Penghasilan

    - Kini

    - Tangguhan

    Catatan 20112010

    3c,28

    43.989.935.615

    43.195.129.314

    15.150.964.383

    7.977.863.612

    6.210.040.414

    5.714.768.244

    13.798.635.736

    17.162.156.910

    1.250.00079.149.576.148

    74.051.168.080

    29

    938.000

    1.070.002

    46.350.000

    467.769.672

    1.120.454.876

    1.097.403.096

    1.224.298.549

    1.306.204.874

    2.392.041.425

    2.872.447.644

    76.757.534.723

    71.178.720.436

    30

    3.270.306.977

    2.828.349.020

    674.690.074

    604.839.571

    533.937.250

    477.824.812

    75.540.500

    57.239.000

    331.813.199

    253.788.539

    4.886.288.000

    4.222.040.942

    31

    88.664.061677.714.759

    71.959.910.784

    67.634.394.253

    3g,27

    2.822.259.250

    1.325.408.000

    Hasil Usaha Bersih 69.137.651.534 66.308.986.253

    Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

    laporan keuangan secara keseluruhan.

    6