LAPORAN KEUANGAN YCHI

AGUSTUS 2015

Saldo Awal : Pengeluaran :

1. Bank : 1. Kantor Pusat :

- BSM 996.183,87Rp - Gaji Manajemen 11.200.000,00Rp

- BCA 52.788.589,00Rp - Sewa Kantor 29.600.000,00Rp

- BNI 465.056,00Rp - Inventaris -Rp

- BCA (teledonasi) 40.000,00Rp - Renovasi -Rp

2. Kas : 3.214.500,00Rp - Business Development -Rp

Jumlah Saldo Awal 57.504.328,87Rp - Transportasi -Rp

Penerimaan : - Alat Tulis Kantor 87.000,00Rp

1. Donatur Tetap : - Kebutuhan Dapur -Rp

- ENERGI BATUBARA LESTARI, PT. -Rp - Listrik -Rp

- ASSEGAF HAMZAH & PARTNER AHP 3.000.000,00Rp - Internet -Rp

- FIRLA, PT. -Rp - Telepon / Pulsa -Rp

- THE NEW YOU INSTITUTE -Rp - Security -Rp

- ZULFIKAR ALIMUDDIN & NILA SUSANTI 5.000.000,00Rp - Sampah -Rp

- DIAN HERLIZA -Rp - Kolam Renang -Rp

- TESSA DIAN EDMIRA 250.000,00Rp - Administrasi Bank 178.000,00Rp

- RENU ANGELIQUE 250.000,00Rp - Lain - Lain / Tunjangan Hari Raya -Rp

- JAYANTI SARI -Rp - Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- SUTRISNO -Rp Jumlah 41.065.000,00Rp

- HASNURYANI 2.000.000,00Rp 2. SNETS Center :

- NORMA LOTUKONSI / EMMA -Rp - Gaji Rp 3.000.000,00

- HARI DAN LAKSMI / NUNING -Rp - Operasional (juli+agustus) 1.800.000,00Rp

- YUANA FARIDA DR -Rp - Case Manager / Asesmen -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi (bantuan keluarga abk) 1.400.000,00Rp

Jumlah Donatur Tetap 10.500.000,00Rp Jumlah 6.200.000,00Rp

2. Donatur Tidak Tetap : 3. SNETS Condet :

- IMAN SANTOSO 275.000,00Rp - Gaji Rp 4.490.000,00

- MAHASISIWI YAI 1.550.000,00Rp - Operasional 690.000,00Rp

- FERDINA NAJIB 100.000,00Rp - Sewa Klinik Rp -

- BEM FIKES ESA UNGGUL 3.320.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

- IBU IBU NONI MEIS 1.210.000,00Rp Jumlah 5.180.000,00Rp

- HERI SUTEJO 1.000.000,00Rp 4. SNETS Solo & Klaten :

- NADINE ABIGAIL DJAYAPUTRA 2.000.000,00Rp - Gaji Rp 2.885.000,00

- FERDINA NAJIB 200.000,00Rp - Operasional -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 2.885.000,00Rp

5. SNETS Bandar Lampung :

- Gaji Rp 2.660.000,00

- Operasional -Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 2.660.000,00Rp

6. SNETS Jepara :

- Gaji Rp 4.495.000,00

- Operasional 450.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 4.945.000,00Rp

7. SNETS Bandung Barat :

- Gaji Rp 420.000,00

- Operasional (juli+agustus) 2.500.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 2.920.000,00Rp

8. SNETS Madiun :

- Gaji Rp 1.505.000,00

- Operasional (juli+agustus) 212.000,00Rp

- Sewa Klinik -Rp

- Alat Terapi -Rp

Jumlah 1.717.000,00Rp

9. Klinik :

- Gaji 2.500.000,00Rp

- Operasional 75.000,00Rp

Jumlah Donatur Tidak Tetap 9.655.000,00Rp - Alat Terapi -Rp

3. Klinik : - Training / Seminar -Rp

- Program Terapi 2.930.000,00Rp Jumlah 2.575.000,00Rp

- Asesment / Konseling -Rp Jumlah Pengeluaran 70.147.000,00Rp

- Training/Seminar -Rp Saldo Akhir :

- Penjualan Alat Terapi -Rp 1. Bank :

Jumlah 2.930.000,00Rp - BSM 973.791,11Rp

4. Business Development : - BCA 5.306.589,00Rp

- Seminar / Training -Rp - BNI 415.056,00Rp

- Car Free Day -Rp - BCA (teledonasi) 10.000,00Rp

- Merchant -Rp 2. Kas : 3.737.500,00Rp

- Bazaar -Rp Jumlah Saldo Akhir 10.442.936,11Rp

Jumlah -Rp TOTAL 80.589.936,11Rp

5. Lain-Lain :

- Pendapatan Bank 607,24Rp

- Pendapatan Pelatihan/Training/Seminar -Rp

- Penggalangan dana untuk operasi mata ABEL -Rp

Jumlah 607,24Rp

Jumlah Penerimaan 23.085.607,24Rp

TOTAL 80.589.936,11Rp

Dibuat, Diketahui,

Vanny Rahmah S. Nila Susanti