Lampiran pembukuan.doc

Lampiran

Lampiran 1PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR

JL. Urip Sumiharjo No.

KOTA MAKASSAR

DAFTAR POS MATA ANGGARANA. ANGGARAN PENDAPATAN

1.PENERIMAAN DARI ORGANISASI, ANGGOTA DAN SIMPATISAN

1.1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1.2. Iuran dr Persyarikatan/Majelis/Badan/Lembaga/Ortom

1.3. Iuran dr Amal Usaha

1.4. Penerimaan SWO

1.5. Zakat, Infaq, Shadakah

2. PENERIMAAN BANTUAN

2.1. Dari Pemerintah

2.2. Dari Donatur

2.3. Dari luar Negeri

3. HASIL AMAL USAHA

3.1. Hasil Sekolah, Madrasah, Pesantren, Perguruan Tinggi

3.2. Hasil Rumah Sakit, Poliklinik dan sejenisnya

3.3. Hasil Toko Buku, Penerbitan, Percetakan dan sejenisnya

3.4. Hasil Amal Usaha

4. HASIL LAIN_LAIN

4.1. Kepanitiaan Muktamar, Muswil, Musda, Muscab dan sejenisnya

4.2. Lain-lain

B. ANGGARAN BELANJA

5. BIAYA PEGAWAI DAN PENGURUS

5.1. Gaji Pegawai

5.2. Uang Lembur

5.3. Uang Transportasi Pegawai

5.4. Uang Pengobatan

5.5. Uang Pakaian Seragam

5.6. Honor Pengurus

5.7. Pajak Penghasilan Pegawai (PPh.21)

5.8. Zakat Pegawai dan Pengurus

6. BIAYA KANTOR

6.1. Biaya Alat Tulis

6.2. Biaya Listrik

6.3. Biaya Telepon

6.4. Biaya Air Pam

6.5. Biaya Surat Pos/Kawat

6.6. Biaya Foto Copy

6.7. Biaya Makanan dan Minuman tamu

6.8. Biaya Langganan Koran dan Majalah7. BIAYA SEWA TANAH DAN BANGUNAN

8. BIAYA PEMELIHARAAN

8.1. Biaya Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

8.1. Biaya Pemeliharaan Alat Inventaris Kantor

8.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan

8.1. Biaya Pemeliharaan Laboratorium, Instrumen

8.1. Biaya Pemeliharaan Alat Kesenian dan Olah Raga

9. BIAYA KEGIATAN ORGANISASI

9.1. Biaya Rapat

9.2. Biaya Transportasi/Pengganti Kendaraan

9.3. Pengeluaran SWO

9.4. Bantuan lepada Peryarikatan/Majelis/Badan/Lembaga/Ortom

9.5. Beasiswa

9.6 Pengawasan

9.7. Biaya lain-lain kegiatan organisasi

C. HARTA DAN HUTANG

10. HARTA

10.1. Kas dan Bank

10.1.1. Uang Tunai di Kas

10.1.2. Rekening Giro di Bank

10.1.3. Tabanas

10.1.4. Deposito

10.2. Piutang/Tagihan

10.3. Uang Muka/Panjar/Persekot

10.4. Tanah dan Bangunan

10.5. Perlengkapan Gedung Kantor

10.6. Inventaris Kantor

10.7. Kendaraan

10.8. Laboratorium dan Instrumen

10.9. Alat-alat Kesenian dan Olah Raga

10.10. Harta Lain-lain

11. HUTANG

11.1. Hutang Bank (Jk Pendek)

11.2. Hutang Bank (Jk Panjang)

11.3. Hutang Internal Muhammadiyah

11.4. Hutang Pihak Ketiga

11.5. Hutang Lain-lainLampiran 2PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR


KOTA MAKASSAR

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

MUHAMMADIYAH PDM MAKASSARTahun Anggaran 2007

NoMata AnggaranRealisasi Tahun LaluRealisasi

Anggaran+ (-)

AAnggaran Pendapatan

1Penerimaan dr Anggota &Simaptisan

1.1Uang Pangkal & Iuran Anggota

1.2Iuran dr Persyarikatan/M/L/B/Ortom

1.3Penerimaan SWO

1.4Zakat, Infaq, Shadakah

2.Penerimaan Bantuan:

2.1Dari Pemerintah

2.2Dari Donatur

2.3Dari Luar Negeri

3. Hasil Amal Usaha:

3.1Sekolah/Madrasah/Pesantren/PT

3.2Rumah Sakit/Poliklinik

3.3Toko Buku/Penerbitan/Percetakan

3.4Hasil Amal Usaha Lainnya

4.Hasil Lain-lain

4.1Kepanitian/Muktamar/Muswil dll

4.2.Lain-lain

Jumlag Anggaran Pendapatan

BAnggaran Belanja

5Biaya Pegawai dan Pengurus

5.1Belanja Pegawai & Pengurus

5.2Uang Lembur

5.3Uang Transportasi Pegawai

5.4Uang Pengobatan

5.5Uang Pakaian Seragam

5.6Honor Pengurus

5.7Pajak Penghasilan Pegawai (PPh.21)

5.8Zakat Pegawai dan Pengurus

5.9. Jaminan Hari Tua

6Biaya Kantor

6.1Biaya Alat Tulis

6.2Biaya Listrik

6.3Biaya Telepon

6.4Biaya Air Pam

6.5Biaya Surat Pos/Warkat

6.6Biaya Foto Copy

6.7Biaya Makanan dan Minuman Tamu

6.8Biaya Langganan Koran/Majalah

6.9Biaya Cleaning Service

7Biaya Sewa Tanah dan Banguna

8Biaya Pemeliharaan

8.1Biaya Pemeliharaan Tanah & Bgnan

8.2Biaya Pemeliharaan Alat/Inv Kantor

8.1Biaya Pemeliharaan Kendaraan

8.1Biaya Pemeliharaan Laboart/Instr

8.1Biaya Pemeliharaan Alat Kesnian & Olah Raga

8.2Biaya Asuransi Kebakaran

8.3Biaya Penyusutan Gedung

9Biaya Kegiatan Operasional

9.1Biaya Rapat

9.2Biaya transpotasi kendaraan

9.3Pengeluaran SWO

9.4Bantuan ke Persyrikatan/M/L/B/Ortm

9.5Beasiswa

9.6Pengawasan dan Pemeriksaan Keu

9.7Biaya lain-lain kegitan organisasi

10Pengeluaran untuk Harta

10.1Pembelian Tanah dan Bangunan

10.2Perlengkapan kantor & Gedung

10.3Inventaris Kantor

10.4Kendaraan

10.5Laborat.Instrument

10.6Alat Kesenian dan Olah Raga

10.7Harta Lain-lain

Jumlah Belanja



KOTA MAKASSAR

PROGRAM KERJA TAHUNAN

Bagian :..

NoProgram

KerjaRENCANA PELAKSANAAN PROGRAMKeterangan

Bentuk

KegiatanJadwalM.AAnggaran

Belanja

RpAnggaran Kegiatan

Rp

12345678



KOTA MAKASSAR

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

TANGGAL

I. SALDO AWAL Tanggal

Rp.

II. Mutasi Bulan

1. Jumlah penerimaan

Rp.

Jumlah pengeluaran

Rp.

Selisih lebih (kurang)

Rp.

III. SALDO AKHIR (menurut buku kas harian) I-II

IV. Terdiri dari :

1. Uang Kertas

..lembar @ Rp.100.000,00

Rp.

..lembar @ Rp. 50.000,00

Rp.

..lembar @ Rp. 20.000,00

Rp..

..lembar @ Rp. 10.000,00

Rp..

..lembar @ Rp. 5.000,00

Rp.

..lembar @ Rp. 1.000,00

Rp.

..lembar @ Rp. 5.00,00

Rp.

..lembar @ Rp. 1.00,00

Rp.

JUMLAH 1

Rp.

Rp..

2. Uang Logam

...buah @ Rp. 1.000,00

Rp.

...buah @ Rp. 5.00,00

Rp.

...buah @ Rp. 1.00,00

Rp.

...buah @ Rp. 50,00

Rp.

...buah @ Rp. 25,00

Rp.

JUMLAH 2

Rp..

JUMLAH 1+2

Rp.

V. SELISIH LEBIH (KURANG) (II-IV)

Rp.

Penjelasan Selisih =

.20

Mengetahui

Pemegang Kas,

Bagian Keuangan

()

(.)



KOTA MAKASSAR

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor

Telah diterima setoran dari:. Bagian:..

NoKeteranganJumlah

Rp

Rp. .

Terbilang

Atas Beban : ..

, ..20.

Yang Menerima

Pengawas

AnggaranPenanggung

Jawab

(.)

Lampiran 5aPIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR


KOTA MAKASSAR

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : ..

Telah dibayar : Bagian: .

NoKeteranganJumlah

Rp

Rp

Terbilang

atas Beban :

, 20

Yang Membayar Yang Menerima

Pengawas

AnggaranPenanggung

Jawab

(.) ()



KOTA MAKASSAR

BUKU KAS HARIAN

Bulan :.

TglNomor

PembukuanKeteranganPos /

m.aPenerimaan

RpPengeluaran

RpSisa

Rp

, 20 Mengetahui

Bag Keuangan

Pemegang Saham

(..)

(.)



KOTA MAKASSAR

BUKU BANK

Bulan : .

TglNomor

PembukuanKeterangan

Pos /

m.aPenyetoran

RpPengambila

RpSisa

Rp

,20.

Mengetahui

Bagian Keuangan

Pemegang Buku Bank

(..)

(.)



KOTA MAKASSAR

KARTU / REKENING NERACA

KARTU ANGGARAN PENDAPATAN / PENGELUARAN

Tahun :

Nomor / Mata Anggaran Jumlah Anggaran

Rp. ...

PembukuanKeterangan

TransaksiNilai D/K

RpJumlah

Rp%

TglNo

,20.

Mengetahui

Bagian Keuangan

Pemegang Kartu Anggaran

(..)

(.)



KOTA MAKASSAR

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Bulan : .

NoBentuk

KegiatanM.ATgl

PelaksanaRencana

AnggaranPelaksanaanKeterangan

Anggaran

Belanja

RpAnggaran

Pendapatan

Rp

12345678

Lampiran pembukuan.doc

Documents

Transcript of Lampiran pembukuan.doc