Lampiran pembukuan.doc
-
Upload
suhartini-khalik -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
Transcript of Lampiran pembukuan.doc
Lampiran
Lampiran 1PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
DAFTAR POS MATA ANGGARANA. ANGGARAN PENDAPATAN
1.PENERIMAAN DARI ORGANISASI, ANGGOTA DAN SIMPATISAN
1.1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
1.2. Iuran dr Persyarikatan/Majelis/Badan/Lembaga/Ortom
1.3. Iuran dr Amal Usaha
1.4. Penerimaan SWO
1.5. Zakat, Infaq, Shadakah
2. PENERIMAAN BANTUAN
2.1. Dari Pemerintah
2.2. Dari Donatur
2.3. Dari luar Negeri
3. HASIL AMAL USAHA
3.1. Hasil Sekolah, Madrasah, Pesantren, Perguruan Tinggi
3.2. Hasil Rumah Sakit, Poliklinik dan sejenisnya
3.3. Hasil Toko Buku, Penerbitan, Percetakan dan sejenisnya
3.4. Hasil Amal Usaha
4. HASIL LAIN_LAIN
4.1. Kepanitiaan Muktamar, Muswil, Musda, Muscab dan sejenisnya
4.2. Lain-lain
B. ANGGARAN BELANJA
5. BIAYA PEGAWAI DAN PENGURUS
5.1. Gaji Pegawai
5.2. Uang Lembur
5.3. Uang Transportasi Pegawai
5.4. Uang Pengobatan
5.5. Uang Pakaian Seragam
5.6. Honor Pengurus
5.7. Pajak Penghasilan Pegawai (PPh.21)
5.8. Zakat Pegawai dan Pengurus
6. BIAYA KANTOR
6.1. Biaya Alat Tulis
6.2. Biaya Listrik
6.3. Biaya Telepon
6.4. Biaya Air Pam
6.5. Biaya Surat Pos/Kawat
6.6. Biaya Foto Copy
6.7. Biaya Makanan dan Minuman tamu
6.8. Biaya Langganan Koran dan Majalah7. BIAYA SEWA TANAH DAN BANGUNAN
8. BIAYA PEMELIHARAAN
8.1. Biaya Pemeliharaan Tanah dan Bangunan
8.1. Biaya Pemeliharaan Alat Inventaris Kantor
8.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan
8.1. Biaya Pemeliharaan Laboratorium, Instrumen
8.1. Biaya Pemeliharaan Alat Kesenian dan Olah Raga
9. BIAYA KEGIATAN ORGANISASI
9.1. Biaya Rapat
9.2. Biaya Transportasi/Pengganti Kendaraan
9.3. Pengeluaran SWO
9.4. Bantuan lepada Peryarikatan/Majelis/Badan/Lembaga/Ortom
9.5. Beasiswa
9.6 Pengawasan
9.7. Biaya lain-lain kegiatan organisasi
C. HARTA DAN HUTANG
10. HARTA
10.1. Kas dan Bank
10.1.1. Uang Tunai di Kas
10.1.2. Rekening Giro di Bank
10.1.3. Tabanas
10.1.4. Deposito
10.2. Piutang/Tagihan
10.3. Uang Muka/Panjar/Persekot
10.4. Tanah dan Bangunan
10.5. Perlengkapan Gedung Kantor
10.6. Inventaris Kantor
10.7. Kendaraan
10.8. Laboratorium dan Instrumen
10.9. Alat-alat Kesenian dan Olah Raga
10.10. Harta Lain-lain
11. HUTANG
11.1. Hutang Bank (Jk Pendek)
11.2. Hutang Bank (Jk Panjang)
11.3. Hutang Internal Muhammadiyah
11.4. Hutang Pihak Ketiga
11.5. Hutang Lain-lainLampiran 2PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
MUHAMMADIYAH PDM MAKASSARTahun Anggaran 2007
NoMata AnggaranRealisasi Tahun LaluRealisasi
Anggaran+ (-)
AAnggaran Pendapatan
1Penerimaan dr Anggota &Simaptisan
1.1Uang Pangkal & Iuran Anggota
1.2Iuran dr Persyarikatan/M/L/B/Ortom
1.3Penerimaan SWO
1.4Zakat, Infaq, Shadakah
2.Penerimaan Bantuan:
2.1Dari Pemerintah
2.2Dari Donatur
2.3Dari Luar Negeri
3. Hasil Amal Usaha:
3.1Sekolah/Madrasah/Pesantren/PT
3.2Rumah Sakit/Poliklinik
3.3Toko Buku/Penerbitan/Percetakan
3.4Hasil Amal Usaha Lainnya
4.Hasil Lain-lain
4.1Kepanitian/Muktamar/Muswil dll
4.2.Lain-lain
Jumlag Anggaran Pendapatan
BAnggaran Belanja
5Biaya Pegawai dan Pengurus
5.1Belanja Pegawai & Pengurus
5.2Uang Lembur
5.3Uang Transportasi Pegawai
5.4Uang Pengobatan
5.5Uang Pakaian Seragam
5.6Honor Pengurus
5.7Pajak Penghasilan Pegawai (PPh.21)
5.8Zakat Pegawai dan Pengurus
5.9. Jaminan Hari Tua
6Biaya Kantor
6.1Biaya Alat Tulis
6.2Biaya Listrik
6.3Biaya Telepon
6.4Biaya Air Pam
6.5Biaya Surat Pos/Warkat
6.6Biaya Foto Copy
6.7Biaya Makanan dan Minuman Tamu
6.8Biaya Langganan Koran/Majalah
6.9Biaya Cleaning Service
7Biaya Sewa Tanah dan Banguna
8Biaya Pemeliharaan
8.1Biaya Pemeliharaan Tanah & Bgnan
8.2Biaya Pemeliharaan Alat/Inv Kantor
8.1Biaya Pemeliharaan Kendaraan
8.1Biaya Pemeliharaan Laboart/Instr
8.1Biaya Pemeliharaan Alat Kesnian & Olah Raga
8.2Biaya Asuransi Kebakaran
8.3Biaya Penyusutan Gedung
9Biaya Kegiatan Operasional
9.1Biaya Rapat
9.2Biaya transpotasi kendaraan
9.3Pengeluaran SWO
9.4Bantuan ke Persyrikatan/M/L/B/Ortm
9.5Beasiswa
9.6Pengawasan dan Pemeriksaan Keu
9.7Biaya lain-lain kegitan organisasi
10Pengeluaran untuk Harta
10.1Pembelian Tanah dan Bangunan
10.2Perlengkapan kantor & Gedung
10.3Inventaris Kantor
10.4Kendaraan
10.5Laborat.Instrument
10.6Alat Kesenian dan Olah Raga
10.7Harta Lain-lain
Jumlah Belanja
Lampiran 3PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
PROGRAM KERJA TAHUNAN
Bagian :..
NoProgram
KerjaRENCANA PELAKSANAAN PROGRAMKeterangan
Bentuk
KegiatanJadwalM.AAnggaran
Belanja
RpAnggaran Kegiatan
Rp
12345678
Lampiran 4PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
TANGGAL
I. SALDO AWAL Tanggal
Rp.
II. Mutasi Bulan
1. Jumlah penerimaan
Rp.
Jumlah pengeluaran
Rp.
Selisih lebih (kurang)
Rp.
III. SALDO AKHIR (menurut buku kas harian) I-II
IV. Terdiri dari :
1. Uang Kertas
..lembar @ Rp.100.000,00
Rp.
..lembar @ Rp. 50.000,00
Rp.
..lembar @ Rp. 20.000,00
Rp..
..lembar @ Rp. 10.000,00
Rp..
..lembar @ Rp. 5.000,00
Rp.
..lembar @ Rp. 1.000,00
Rp.
..lembar @ Rp. 5.00,00
Rp.
..lembar @ Rp. 1.00,00
Rp.
JUMLAH 1
Rp.
Rp..
2. Uang Logam
...buah @ Rp. 1.000,00
Rp.
...buah @ Rp. 5.00,00
Rp.
...buah @ Rp. 1.00,00
Rp.
...buah @ Rp. 50,00
Rp.
...buah @ Rp. 25,00
Rp.
JUMLAH 2
Rp..
JUMLAH 1+2
Rp.
V. SELISIH LEBIH (KURANG) (II-IV)
Rp.
Penjelasan Selisih =
.20
Mengetahui
Pemegang Kas,
Bagian Keuangan
()
(.)
Lampiran 5PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor
Telah diterima setoran dari:. Bagian:..
NoKeteranganJumlah
Rp
Rp. .
Terbilang
Atas Beban : ..
, ..20.
Yang Menerima
Pengawas
AnggaranPenanggung
Jawab
(.)
Lampiran 5aPIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : ..
Telah dibayar : Bagian: .
NoKeteranganJumlah
Rp
Rp
Terbilang
atas Beban :
, 20
Yang Membayar Yang Menerima
Pengawas
AnggaranPenanggung
Jawab
(.) ()
Lampiran 6PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
BUKU KAS HARIAN
Bulan :.
TglNomor
PembukuanKeteranganPos /
m.aPenerimaan
RpPengeluaran
RpSisa
Rp
, 20 Mengetahui
Bag Keuangan
Pemegang Saham
(..)
(.)
Lampiran 7PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
BUKU BANK
Bulan : .
TglNomor
PembukuanKeterangan
Pos /
m.aPenyetoran
RpPengambila
RpSisa
Rp
,20.
Mengetahui
Bagian Keuangan
Pemegang Buku Bank
(..)
(.)
Lampiran 8PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
KARTU / REKENING NERACA
KARTU ANGGARAN PENDAPATAN / PENGELUARAN
Tahun :
Nomor / Mata Anggaran Jumlah Anggaran
Rp. ...
PembukuanKeterangan
TransaksiNilai D/K
RpJumlah
Rp%
TglNo
,20.
Mengetahui
Bagian Keuangan
Pemegang Kartu Anggaran
(..)
(.)
Lampiran 9PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JL. Urip Sumiharjo No.
KOTA MAKASSAR
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
Bulan : .
NoBentuk
KegiatanM.ATgl
PelaksanaRencana
AnggaranPelaksanaanKeterangan
Anggaran
Belanja
RpAnggaran
Pendapatan
Rp
12345678