LAMPIRAN I

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/12/PADG/2017

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI

BANK

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENJADI BANK ACCD INDONESIA

A. Contoh surat Permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank

Indonesia

Kepada Yth.

Bank Indonesia

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Gedung C Lantai 5

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Sebagai Bank ACCD Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Bank Yang Ditunjuk

Untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang (Appointed Cross Currency Dealer

Bank - Bank ACCD) Indonesia dalam rangka pelaksanaan Local Currency

Settlement (LCS) Rupiah dan Ringgit untuk memenuhi ketentuan dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian

Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local

Currency Settlement) Melalui Bank beserta peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan calon mitra Bank

ACCD di Malaysia adalah [diisi dengan nama calon mitra di Malaysia]. Bersama

dengan surat ini kami juga melampirkan surat permohonan [diisi dengan nama

calon mitra di Malaysia] untuk menjadi Bank ACCD Malaysia kepada Bank

Indonesia.

2

Kami menyatakan kesiapan operasionalisasi untuk ditunjuk sebagai

Bank ACCD Indonesia.

Surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami

bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

(Direktur/Pejabat yang berwenang)

B. Contoh surat Permohonan dari calon Bank ACCD Malaysia kepada Bank

Indonesia

[DATE]

Bank Indonesia

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Gedung C Lantai 5

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Dear Sir/Madam,

APPLICATION FOR APPOINTMENT AS APPOINTED CROSS-CURRENCY

DEALER UNDER RUPIAH-RINGGIT LOCAL CURRENCY SETTLEMENT

FRAMEWORK

With reference to the Framework to Facilitate the Use of Local

Currencies for Trade and Investment Settlements between the Bank Indonesia

(BI) and Bank Negara Malaysia (BNM), (insert Malaysian ACCDs name) would

3

like to participate in this framework as an Appointed Cross-Currency Dealer

(ACCD).

We therefore seek BIs consideration for (insert Malaysian ACCDs name)

to be appointed as an ACCD under Bank Indonesia Regulation No.

19/11/PBI/2017 regarding Local Currency Settlement for Bilateral Trade

Through Bank. (insert Indonesian counterpart ACCDs name) will be (insert

Malaysian ACCDs name)s counterparty bank in Indonesia under this

framework.

Thank you for your kind consideration.

Yours sincerely,

((insert signees name))

((insert signees designation))

C. Contoh surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank

Negara Malaysia

[DATE]

Mr./Mrs. (insert BNMs competent officer)

Director

Foreign Exchange Administration Department

Bank Negara Malaysia

Jalan Dato Onn

50480 Kuala Lumpur

Malaysia

Dear Mr./Mrs. (insert BNMs competent officer),

With reference to the Framework to Facilitate the Use of Local

Currencies for Trade and Investment Settlements between the Bank Indonesia

(BI) and Bank Negara Malaysia (BNM), (insert Indonesian ACCDs name) would

like to participate in this framework as an Appointed Cross-Currency Dealer

(ACCD).

4

We therefore seek BNMs consideration to grant (insert Indonesian

ACCDs name) foreign exchange administration flexibilities to facilitate (insert

Indonesian ACCDs name)s role as an ACCD. (insert Malaysian counterpart

ACCDs name) will be (insert Indonesian ACCDs name)s partner bank in

Malaysia under this framework.

Thank you for your kind consideration.

Yours sincerely,

((insert signees name))

((insert signees designation))

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN II

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/12/PADG/2017

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

BILATERAL ANTARA INDONESIA DENGAN

MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT

MELALUI BANK

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI RUPIAH ATAU VALUTA ASING

TERHADAP RINGGIT SECARA NETTING ANTARA BANK ACCD INDONESIA DAN

IMPORTIR/EKSPORTIR

Importir B di Indonesia melakukan transaksi forward beli MYR/IDR

dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia sebesar

MYR10,000,000.00 (sepuluh juta ringgit Malaysia) pada kurs MYR/IDR 3,200

dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12

September 2018. Pada tanggal 1 September 2018, Importir B memperoleh

informasi bahwa pengapalan barang dari Malaysia mengalami keterlambatan,

sehingga Importir B melakukan perpanjangan transaksi (rollover) dengan

melakukan transaksi swap sell/buy sebesar MYR10,000,000.00 (sepuluh juta

ringgit Malaysia) pada kurs spot MYR/IDR 3,190 dan kurs forward MYR/IDR

3,240 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12

Oktober 2018 dengan Bank A. Pada tanggal 12 September 2018, Importir B

melakukan penyelesaian transaksi secara netting untuk perpanjangan

transaksi, sehingga Importir B hanya menyerahkan dana sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan hasil perhitungan

dari selisih kurs dengan nosional:

= (3200-3190) x MYR10,000,000.00.

Pada tanggal 12 Oktober 2018, transaksi forward MYR/IDR jatuh waktu,

sehingga Importir B memperoleh dana sebesar MYR10,000,000.00 (sepuluh

juta ringgit Malaysia) dan menyerahkan dana sebesar Rp32.400.000.000,00

(tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).

2

Dalam melakukan perpanjangan transaksi, Importir B harus

menyampaikan dokumen pendukung berupa bukti perubahan pengiriman

barang dari eksportir di Malaysia, yang diserahkan paling lambat pada tanggal

jatuh waktu perpanjangan transaksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN III

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/12/PADG/2017

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI

BANK

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI RUPIAH ATAU VALUTA ASING

TERHADAP RINGGIT SECARA NETTING ANTARA BANK ACCD INDONESIA

DENGAN BANK ACCD INDONESIA DAN/ATAU DENGAN BANK ACCD

MALAYSIA

Pada tanggal 12 Juni 2018, Bank A yang merupakan Bank ACCD

Indonesia melakukan transaksi forward beli MYR/IDR sebesar

MYR10,000,000.00 (sepuluh juta ringgit Malaysia) kepada Bank X yang

merupakan Bank ACCD Malaysia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan kurs

MYR/IDR 3,200. Bank A melakukan pengakhiran transaksi (unwind) posisi

forward dimaksud pada tanggal 12 Agustus 2018 melalui forward jual

MYR/IDR sebesar MYR10,000,000.00 (sepuluh juta ringgit Malaysia) pada kurs

MYR/IDR 3,150. Bank A dapat melakukan unwind atas transaksi forward yang

dilakukan dengan Bank X dengan menyerahkan dana sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal jatuh waktu yang

merupakan hasil perhitungan dari selisih kurs dengan nosional :

= (3200-3150) x MYR10,000,000.00.

2

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN IV

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/12/PADG/2017

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI

BANK

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI RUPIAH ATAU VALUTA ASING

TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK ACCD INDONESIA DAN BANK ACCD

MALAYSIA UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN SQUARING POSITION

Pada tanggal 12 Juni 2018, Bank A yang merupakan Bank ACCD

Indonesia melakukan pembelian MYR/IDR melalui transaksi forward untuk

kepentingan pelaksanaan squaring position dengan Bank X yang merupakan

Bank ACCD Malaysia sebesar MYR10,000,000.00 (sepuluh juta ringgit

Malaysia) pada kurs MYR/IDR 3,200 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang

jatuh waktu pada tanggal 12 September 2018. Pada tanggal 10 Agustus 2018,

Bank A melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination)

dengan melakukan transaksi swap sell/buy sebesar MYR10,000,000.00

(sepuluh juta ringgit Malaysia) pada kurs spot MYR/IDR 3,190 dan kurs

forward MYR/IDR 3,210 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang jatuh waktu

pada tanggal 12 September 2018 dengan Bank X.

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Bank A menyerahkan dana sebesar

Rp31.900.000.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan

memperoleh MYR10,000,000.00 (sepuluh juta ringgit Malaysia).

Pada tanggal 12 September 2018, Bank A melakukan penyelesaian

transaksi secara netting, sehingga Bank A menerima dana sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan hasil perhitungan

dari selisih kurs dengan nosional:

= (3210-3200) x MYR10,000,000.00.

2

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN V

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/12/PADG/2017

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI

BANK

CONTOH PERHITUNGAN POSISI TERBUKA TRANSAKSI RINGGIT TERHADAP

RUPIAH ATAU VALUTA ASING

Pada tanggal 20 Januari 2018, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia

melakukan transaksi sebagai berikut:

1. forward beli MYR/IDR sebesar MYR5,000,000.00 dari Eksportir A;

2. spot beli MYR/IDR sebesar MYR4,000,000.00 dari Eksportir B;

3. tod jual MYR/IDR sebesar MYR1,000,000.00 ke Bank B yang merupakan

Bank ACCD Indonesia; dan

4. forward jual USD/MYR sebesar MYR2,000,000.00 ke non-Bank ACCD.

Pada tanggal 21 Januari 2018, Bank A melakukan transaksi sebagai berikut:

1. spot jual MYR/IDR sebesar MYR4,000,000.00 dari Importir C;

2. forward beli MYR/IDR sebesar MYR3,000,000.00 dari Bank B;

3. tom jual USD/MYR sebesar MYR1,000,000.00 ke Bank C; dan

4. spot beli MYR/IDR sebesar MYR5,000,000.00 dari Eksportir A.

2

Berdasarkan transaksi tersebut, maka Bank A memiliki posisi terbuka dari

transaksi MYR sebagai berikut:

Tanggal

Transaksi

Bank A Beli (melalui tod, tom,

spot, dan forward) dari:

Bank A Jual (melalui tod, tom,

spot, dan forward) ke:

Net

Kumulatif

Eksportir ACCD Non-

ACCD

Importir ACCD Non-

ACCD

20 Januari

2018

5,000,000 2,000,000 1,000,000

4,000,000

Posisi terbuka akhir hari: +10,000,000

21 Januari

2018

Posisi terbuka dari hari sebelumnya: +10,000,000

5,000,000 3,000,000 4,000,000

1,000,000

Posisi terbuka akhir hari: +15,000,000

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VI

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/12/PADG/2017

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI

BANK

DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI

A. Dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment)

antara lain terdiri atas:

1. Letter of Credit (L/C) dan perubahan L/C, standby L/C, Trust receipt,

atau letter of guarantee;

2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban

pembayaran, antara lain:

a. invoice atau commercial invoice dengan masa berlaku sampai

dengan tanggal jatuh waktu (due date) invoice atau commercial

invoice dimaksud.

Dalam hal invoice tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka

tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu

dan invoice tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan

sejak jatuh waktu.

b. nota debit (debit note) yang informasi di dalamnya dapat

diverifikasi; dan

c. sales contract/kontrak penjualan yang memiliki masa berlaku

dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak;

3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan

4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

B. Dokumen Underlying Transaksi berupa perkiraan (anticipatory basis)

antara lain terdiri atas:

1. proyeksi arus kas (cash flow) untuk kegiatan perdagangan barang

dan jasa (ekspor-impor), yang disusun oleh nasabah dan

ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah. Proyeksi

2

tersebut paling kurang berisi rincian secara bulanan mengenai

penerimaan dan pengeluaran valuta asing secara gross;

2. dokumen pembelian antara lain berupa purchase order yang telah

dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti

pengiriman barang;

3. proforma invoice; dan

4. purchase agreement.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VII

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/12/PADG/2017

TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN

ANTARA BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA

MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI

BANK

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan

a. Bank ACCD Indonesia menyusun laporan untuk LCS Rupiah dan

Ringgit yang terdiri atas:

1) Profil

2) Formulir 1: Transaksi Valuta Asing

3) Formulir 2: Posisi Terbuka Mata Uang Negara Mitra

4) Formulir 3: Saldo SNA Mitra

5) Formulir 4: Transfer Dana

6) Formulir 5: Posisi Saldo dan Mutasi Sub SNA Mitra

7) Formulir 6: Posisi Pembiayaan Perdagangan

b. Laporan disusun secara lengkap dalam 1 (satu) berkas excel

spreadsheet (*.xls atau *.xslx), yaitu 1 (satu) worksheet hanya terdiri

atas 1 (satu) formulir.

c. Dalam hal Bank ACCD Indonesia ditunjuk sebagai Bank ACCD untuk

lebih dari 1 (satu) negara maka laporan terkait rupiah dan mata uang

negara mitra disusun dalam 1 (satu) formulir sesuai dengan jenis

laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Contoh:

Bank ACCD Indonesia ditunjuk sebagai Bank ACCD bagi Malaysia dan

Thailand maka data transaksi valas untuk kepentingan LCS Rupiah

dan Ringgit dan data transaksi valas untuk kepentingan LCS Rupiah

dan Baht digabungkan dalam 1 (satu) formulir.

d. Berkas laporan tersebut di-compress dalam bentuk zip atau bentuk

lain yang sejenis dan dilengkapi dengan password.

2

e. Dalam setiap menyampaikan Laporan, Bank ACCD Indonesia

menyampaikan 2 (dua) email, meliputi:

1) 1 (satu) email berisi berkas laporan; dan

2) 1 (satu) email berisi password yang digunakan untuk membuka

laporan.

Kedua email tersebut menggunakan subject email yang sama, yaitu:

LAPORAN ACCD

Contoh:

LAPORAN ACCD 999 201809

f. Jika tidak ada transaksi atau posisi pada bulan laporan maka masing-

masing formulir tetap dilaporkan berupa header (bagian heading dari

masing-masing formulir).

g. Dalam hal Bank ACCD Indonesia menyampaikan koreksi laporan

terhadap formulir tertentu maka Bank ACCD Indonesia

menyampaikan formulir yang dikoreksi tersebut secara lengkap,

bersama dengan profil dalam satu berkas excel spreadsheet. Berkas

koreksi tersebut disampaikan ke Bank Indonesia dengan tata cara

sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e.

Contoh:

Jika terdapat kesalahan pengisian pada salah satu baris formulir

transaksi valuta asing maka Bank ACCD Indonesia harus

menyampaikan kembali seluruh informasi dalam formulir transaksi

valuta asing yang mencakup baris yang telah dikoreksi dan baris

lainnya yang tidak dikoreksi. Formulir yang dikoreksi tersebut

disampaikan bersama dengan profil dalam satu berkas excel

spreadsheet.

2. Template dan Spesifikasi Laporan

2.1 Informasi Profil Bank ACCD Indonesia

a. Template

Nama Bank ACCD Indonesia

Periode Data

b. Penjelasan

1) Nama Bank ACCD Indonesia diisi dengan nama Bank.

3

2) Periode Data diisi dengan bulan dan tahun data. Dituliskan dengan

menggunakan format MM/YYYY, misalnya: 09/2018 untuk periode

data September 2018.

2.2 Formulir 1: Transaksi Valuta Asing

Dalam formulir ini dilaporkan seluruh transaksi valuta asing yang

dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan

LCS Rupiah dan Ringgit.

4

a. Template

Tanggal

Transaksi

(1)

Negara

Mitra

(2)

Jenis

Transaksi

(3)

Nomor

Referensi

Transaksi

(4)

Tujuan

Transaksi

(5)

Jenis

Lawan

Transaksi

(6)

Nomor

Dokumen

Underlying

(7)

Jangka

Waktu

Underlying

(8)

Nominal

Underlying

(9)

Mata

Uang

Underlying

(10)

Keterangan

(11)

5

b. Penjelasan

1) Tanggal Transaksi diisi dengan tanggal terjadinya transaksi dan

dituliskan dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya:

01/09/2018 untuk tanggal transaksi 1 September 2018.

2) Negara Mitra diisi dengan

MY Malaysia

3) Jenis Transaksi diisi dengan jenis transaksi valuta asing, yaitu:

1 TOD

2 TOM

3 SPOT

4 Forward

5 Swap

4) Nomor Referensi Transaksi diisi dengan nomor referensi yang sama

dengan nomor referensi transaksi terkait yang telah dilaporkan di

Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Form 201 TOD, TOM, SPOT

atau Form 202 Forward, Swap, Option.

5) Tujuan Transaksi diisi dengan:

11 Ekspor Barang

12 Ekspor Jasa

13 Impor Barang

14 Impor Jasa

15 Pinjaman

16 Adjust/Squaring Position

17 Investasi

18 Liquidity Management

6) Jenis Lawan Transaksi diisi dengan:

50 Eksportir/Importir Indonesia

51 Bank ACCD Indonesia

52 Bank ACCD Malaysia

57 Non-Bank ACCD Malaysia

58 Non-Bank ACCD Indonesia

7) Nomor Dokumen Underlying diisi dengan nomor dokumen yang

tercantum pada dokumen underlying. Jika nomor dokumen tidak

tersedia maka dapat diisi dengan nomor unik dokumen yang

tersimpan di database Bank ACCD Indonesia.

8) Jangka Waktu Underlying diisi dengan jangka waktu berlakunya

dokumen underlying dan diisi dalam satuan hari.

6

9) Nominal Underlying diisi dengan nominal sebagaimana tercantum

dalam dokumen underlying dan dituliskan dalam satuan penuh.

10) Mata Uang Underlying diisi dengan sandi mata uang yang

tercantum dalam dokumen underlying.

Kolom Nomor Dokumen Underlying (7), Jangka Waktu Underlying

(8), Nominal Underlying (9), dan Mata Uang Underlying (10)

dikosongkan jika transaksi valuta asing tersebut dilakukan tanpa

underlying.

11) Keterangan diisi dengan informasi tambahan terkait transaksi

valuta asing tersebut, termasuk diisi dengan alasan jika transaksi

tersebut merupakan penyelesaian transaksi.

7

2.3 Formulir 2: Posisi Terbuka Mata Uang Negara Mitra

Dalam formulir ini dilaporkan posisi terbuka harian transaksi ringgit terhadap rupiah atau valuta asing.

a. Template

Tanggal

(1)

Mata

Uang (2)

Volume Beli (3)

Volume Jual (4)

Posisi

Terbuka (5)

Eksportir/ Importir

Bank ACCD

Indonesia

Bank

ACCD Negara Mitra

Non-

Bank ACCD

Indonesia

Non-Bank ACCD

Negara Mitra

Eksportir/ Importir

Bank ACCD

Indonesia

Bank

ACCD Negara Mitra

Non-

Bank ACCD

Indonesia

Non-Bank ACCD

Negara Mitra

8

b. Penjelasan 1) Tanggal diisi tanggal posisi dengan menggunakan format

DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal posisi 1

September 2018.

2) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra, yaitu MYR.

3) Volume Beli diisi dengan total volume beli dalam ringgit pada

tanggal posisi berdasarkan lawan transaksi, yaitu:

a) Eksportir atau Importir Indonesia;

b) Bank ACCD Indonesia;

c) Bank ACCD Negara Mitra

Diisi dengan volume beli dengan Bank ACCD Malaysia;

d) Non-Bank ACCD Indonesia; dan

e) Non-Bank ACCD Negara Mitra

Diisi dengan volume beli dengan non-Bank ACCD Malaysia.

Jika tidak ada transaksi pembelian pada tanggal tersebut maka

dikosongkan.

4) Volume Jual diisi dengan total volume jual dalam ringgit pada

tanggal posisi berdasarkan lawan transaksi, yaitu:

a) Eksportir atau Importir Indonesia;

b) Bank ACCD Indonesia;

c) Bank ACCD Negara Mitra

Diisi dengan volume jual dengan Bank ACCD Malaysia;

d) Non-Bank ACCD Indonesia; dan

e) Non-Bank ACCD Negara Mitra

Diisi dengan volume jual dengan non-Bank ACCD Malaysia.

Jika tidak ada transaksi penjualan pada tanggal tersebut maka

dikosongkan.

5) Posisi Terbuka diisi dengan posisi terbuka harian mata uang

negara mitra terhadap rupiah dan valuta asing lainnya.

2.4 Formulir 3: Posisi Saldo SNA Mitra

a. Template

Tanggal

(1)

Mata

Uang

(2)

Nomor

Rekening

(3)

Nama

Pemilik

Rekening

(4)

Jumlah

Debit

(5)

Jumlah

Kredit

(6)

Saldo

(7)

Suku

Bunga

(8)

9

b. Penjelasan

1) Tanggal diisi tanggal posisi dengan menggunakan format

DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal posisi 1

September 2018.

2) Mata Uang diisi dengan mata uang SNA Mitra, yaitu MYR.

3) Nomor Rekening diisi dengan Nomor Rekening SNA Ringgit.

4) Nama Pemilik Rekening diisi dengan Nama Pemilik Rekening SNA

Ringgit.

5) Jumlah Debit diisi dengan total mutasi debit yang terjadi pada SNA

Ringgit pada tanggal posisi.

6) Jumlah Kredit diisi dengan total mutasi kredit yang terjadi pada

SNA Ringgit pada tanggal posisi.

7) Saldo diisi dengan saldo SNA Ringgit di akhir hari pada tanggal

posisi.

8) Suku Bunga diisi dengan suku bunga yang diberikan pada SNA

Ringgit.

10

2.5 Formulir 4: Transfer Dana

a. Template

Tanggal

Transaksi

(1)

Jenis

Transaksi

(2)

Mata

Uang

(3)

Nomor

SNA

Mitra

(4)

Nama

Pemilik

SNA

Mitra

(5)

Tujuan

Transaksi

(6)

Jenis

Investasi

(7)

Tenor

(8)

Volume

Transaksi

(9)

Nomor

Rekening

Lawan

Transaksi

(10)

Nama

Pemilik

Rekening

Lawan

Transaksi

(11)

Kode

SWIFT

Lawan

Transaksi

(12)

Beneficiary

(13)

Keterangan

(14)

11

b. Penjelasan

1) Tanggal Transaksi diisi dengan tanggal terjadinya transfer dana

dengan menggunakan format DD/MM/YYYY, misalnya:

01/09/2018 untuk tanggal transaksi 1 September 2018.

2) Jenis Transaksi diisi dengan:

1 Transfer Masuk (incoming transfer)

2 Transfer Keluar (outgoing transfer)

3) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra yaitu MYR.

4) Nomor SNA Mitra diisi dengan nomor rekening SNA Ringgit.

5) Nama Pemilik SNA Mitra diisi dengan nama lengkap pemilik SNA

Ringgit.

6) Tujuan Transaksi diisi dengan tujuan pelaksanaan transfer dana,

yaitu:

11 Ekspor Barang

12 Ekspor Jasa

13 Impor Barang

14 Impor Jasa

15 Pinjaman

16 Adjust/Squaring Position

17 Investasi

18 Liquidity Management

7) Jenis Investasi diisi dengan instrumen investasi, yaitu:

171 Equity

172 Debt

179 Instrumen Keuangan Lainnya

8) Tenor diisi dengan jangka waktu instrumen investasi dan diisi

dalam satuan hari.

Kolom Jenis Investasi (7) dan Tenor (8) hanya diisi jika kolom

Tujuan Transaksi diisi Investasi.

9) Volume Transaksi diisi dengan volume transaksi dalam satuan

penuh.

10) Nomor Rekening Lawan Transaksi diisi dengan nomor rekening

lawan transaksi.

11) Nama Pemilik Rekening Lawan Transaksi diisi dengan nama

pemilik rekening lawan transaksi.

12) Kode SWIFT Lawan Transaksi diisi dengan kode SWIFT lawan

transaksi.

12

13) Beneficiary diisi dengan nama penerima transfer dana.

14) Keterangan diisi dengan informasi tambahan mengenai transaksi

transfer dana dimaksud, termasuk informasi tambahan mengenai

jenis instrumen investasi.

13

2.6 Formulir 5: Saldo dan Mutasi Sub SNA Mitra

a. Template

Tanggal

Transaksi

(1)

Mata

Uang

(2)

Nomor

Sub

SNA

Mitra

(3)

Nama

Pemilik

Sub

SNA

Mitra

(4)

Tujuan

Transaksi

(5)

Jenis

Dokumen

Underlying

(6)

Nomor

Dokumen

Underlying

(7)

Jangka

Waktu

Dokumen

Underlying

(8)

Nominal

Dokumen

Underlying

(9)

Mata Uang

Dokumen

Underlying

(10)

Debit

(11)

Kredit

(12)

Saldo

(13)

Ketera-

ngan

(14)

14

b. Penjelasan

1) Tanggal Transaksi diisi dengan tanggal terjadinya penambahan

dan pengurangan saldo Sub SNA atau tanggal posisi (jika pada

tanggal tersebut tidak terdapat transaksi) dengan menggunakan

format DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal

transaksi 1 September 2018.

2) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra, yaitu MYR.

3) Nomor Sub-SNA Mitra diisi dengan nomor rekening Sub-SNA

Ringgit.

4) Nama Pemilik Sub-SNA Mitra diisi dengan nama lengkap pemilik

Sub-SNA Ringgit.

5) Tujuan Transaksi diisi dengan tujuan transaksi, yaitu:

31 Pembayaran Ekspor

32 Penerimaan Impor

33 Investasi

34 Penjualan Devisa Hasil Ekspor

39 Lainnya

6) Jenis Dokumen Underlying diisi mengacu pada kolom Jenis

Dokumen pada Laporan Harian Bank Umum (LHBU), khususnya

Form 201 TOD, TOM, SPOT atau Form 202 Forward, Swap,

Option, antara lain:

001 Dokumen Penerimaan Impor Barang (PIB)

002 Dokumen Penerimaan Ekspor Barang (PEB)

003 Letter of Credit (L/C) dan Perubahan Letter of Credit (L/C)

004 Invoice/commercial invoice

028 Bill of Lading

029 Purchase Agreement

030 Sales Agreement/Sale Contract

032 Wesel

035 Nota debet (debit note)

039 Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan

internasional (ekspor-impor)

040 Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah

dikonfirmasi oleh penjual

7) Nomor Dokumen Underlying diisi dengan nomor dokumen yang

tercantum pada dokumen underlying.

15

Jika nomor dokumen tidak tersedia, maka dapat diisi dengan

nomor unik dokumen yang tersimpan di database Bank ACCD

Indonesia.

8) Jangka Waktu Dokumen Underlying diisi dengan jangka waktu

berlakunya dokumen underlying dan diisi dalam satuan hari.

9) Nominal Dokumen Underlying diisi dengan nominal yang

tercantum dalam dokumen underlying dan dituliskan dalam

satuan penuh

10) Mata Uang Dokumen Underlying diisi dengan sandi mata uang

yang tercantum dalam dokumen underlying.

11) Debit.

12) Kredit.

13) Saldo diisi dengan saldo akhir hari pada tanggal transaksi.

14) Keterangan diisi dengan keterangan tambahan, misalnya tujuan

transaksi.

16

2.7 Formulir 6: Posisi Pembiayaan Perdagangan

a. Template

Tanggal

(1)

Mata

Uang

(2)

Nama

Lawan

Transaksi

(3)

Jenis

Transaksi

(4)

Keterangan

Jenis

Transaksi

(5)

Sumber

Dana

(6)

Jumlah

(7)

Suku

Bunga

(8)

Keterangan

(9)

17

b. Penjelasan

1) Tanggal diisi dengan tanggal posisi dengan menggunakan format

DD/MM/YYYY, misalnya: 01/09/2018 untuk tanggal posisi 1

September 2018.

2) Mata Uang diisi dengan mata uang negara mitra yaitu MYR.

3) Nama Lawan Transaksi diisi dengan nama penerima

(importir/eksportir) Pembiayaan Perdagangan.

4) Jenis Transaksi diisi dengan jenis transaksi Pembiayaan

Perdagangan, yaitu:

21 Packing Credit

22 Trust Receip

23 Letter of Credit (L/C)

24 Bank Guarantee

29 Lainnya

5) Keterangan Jenis Transaksi diisi dengan deskripsi jenis transaksi

jika jenis transaksi diisi 29 Lainnya.

6) Sumber Dana diisi dengan sumber pendanaan Pembiayaan

Perdagangan yaitu:

71 Dana milik Bank ACCD Indonesia

72 Pinjaman dari Bank ACCD lain

73 Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap ringgit.

7) Jumlah diisi dengan outstanding amount Pembiayaan Perdagangan

dalam satuan penuh pada akhir Hari.

8) Suku Bunga diisi dengan suku bunga Pembiayaan Perdagangan.

9) Keterangan diisi dengan informasi tambahan terkait Pembiayaan

Perdagangan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO