Kuliah Umum Bursa Berjangka 1

1

Branch Office :Ruko Pasar Manis

Jl. Gatot Subroto No.6 Purwokerto No.6 53131Phone 0281 – 626000 (Hunting), Fax 0281 - 631099

Email: [email protected] Website: www.ibftrader.com

Branch Office :Ruko Pasar Manis

Jl. Gatot Subroto No.6 Purwokerto No.6 53131Phone 0281 – 626000 (Hunting), Fax 0281 - 631099

Email: [email protected] Website: www.ibftrader.com

Selamat Bergabung

Para Peserta

INVESTASIkomitmen atas dana atau sumber daya lainnya

yang ada pada saat ini, dengan tujuan akanmendatangkan keuntungan di masa datang.

Pendahuluan• Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan

penjual. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititikberatkan padakegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja.

• Syarat-syarat terbentuknya pasar:1. Adanya penjual2. Adanya pembeli3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli

BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Dibawah PengawasanKEMENTRIAN KEUANGAN RI

BAPPEPAMTerdiri dari Listing Perusahaan yang

sudah GO PUBLIC(PT. Indofood, INDOSAT, Gudang

Garam, Djarum, Sampoerna, DLL)

Produk:A. Saham (stock)

B. Obligasi (bonds)C. Opsi (optium

D. Rait (right)

BURSA BERJANGKA JAKARTA (BBJ)Atau

JAKARTA FUTURES EXCHANGE (JFX)

Dibawah PengawasanKEMENTRIAN PERDAGANGAN RI

BAPPEBTITerdiri dari Perusahaan

PIALANG BURSA BERJANGKA

(PT. IBF, dan Indonesia ada 68Perusahaan Pialang yang resmi)

Produk:A. Saham (stock indexs)

B. Forex (Foreign Exchange)C. GOLD LOCCO LONDON

D. KOMODITI PRIMER

PerbedaanPerdagangan Berjangka: Tujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana lindung nilai, Margin Trading, orientasi waktu

jangka pendek, bisa short maupun long position, Bearish-Bullish Oriented INVESTMENT, ada batas posisi, dsb.STOCK INDEKS (BURSA BERJANGKA)

Gabungan nilai saham rata-rata (saham-saham bluechip). Memiliki dua arah transaksi (kemampuan menjual lebih dulu/harga naik atau turun terdapat peluang

keuntungan). Liquiditas tinggi, selalu ada pembeli dan penjual. Keuntungan dapat ditarik kapan saja pada jam kerja. Resiko dapat diminimalkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Margin yang didepositkan sejumlah LOT yang diambil. Tidak sensitif hanya pada berita/informasi satu saham

saja.

Perdagangan saham: Tujuan mobilasi dana, Margin trading terbatas,orientasi waktu jangka panjang, Short sellingketat, tidak ada batasposisi, dsb.

SAHAM (BURSA EFEK) Dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengumpulkan dana dari public. Hanya memiliki satu arah transaksi (hanya bisa membeli lebih dahulu). Waiting List, jika harga turun akan menunggu sampai harga stabil atau naik. Keuntungan dapat ditarik 4 hari setelah transaksi. Resiko tidak dapat diminimalkan karena pada saat harga turun susah untuk mendapatkan pembeli. Pembayaran 100% dari Nilai saham. Sensitif hanya pada berita/informasi satu saham saja. Liquidasi Relatif. Komisi Relatif mahal 0.25% dari nilai pembelian.

Pengertian• Bursa berjangka atau lebih dikenal dengan pasar

berjangka (futures) adalah tempat/fasilitasmemperjual belikan kontrak atas sejumlahkomoditi atau instrumen keuangan dengan hargatertentu yang penyerahan barangnya disepakatiakan dilakukan pada saat yang akan datang.Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang salingtidak tahu lawaan transaksinya. Kontrak adalahmengikat pada saat terjadinya kesepakatanantara pembeli dan penjual meskipun merekasaling tidak tahu lawan transaksinya.

• Bursa berjangka atau lebih dikenal dengan pasarberjangka (futures) adalah tempat/fasilitasmemperjual belikan kontrak atas sejumlahkomoditi atau instrumen keuangan dengan hargatertentu yang penyerahan barangnya disepakatiakan dilakukan pada saat yang akan datang.Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang salingtidak tahu lawaan transaksinya. Kontrak adalahmengikat pada saat terjadinya kesepakatanantara pembeli dan penjual meskipun merekasaling tidak tahu lawan transaksinya.

STRUKTUR KELEMBAGAAN

KELEMBAGAAN INTI DIPERDAGANGAN BERJANGKA

BAPPEBTI (BADAN PENGAWASAN DAN PERDAGANGAN BERJANGKA DAN KOMODITI)

BURSA BERJANGKA JAKARTA

LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

PIALANG BERJANGKA

PEDAGANG BERJANGKA

• MurahHanya perlu uang jaminan sebesar perubahan harga satu hari.

Mengapa Kontrak Berjangka

• Aman Cidera JanjiUang jaminan dari tiap pihak dipegang lembaga independen.

Fleksibel-Dapat dilikuidasi (dibatalkan) sebelum jatuh tempo.

Fair-Uang Jaminan dipegang pihak independen.-Kedua belah pihak menaruh jaminan

Keunggulan bertransaksi di Perdagangan Berjangka:

Peluang mendapatkan keuntungan (profit) dari setiaptransaksi dua arah (Two Ways Opportunity). Artinya: Ketikaharga naik (up-trend) kita bisa mendapatkan keuntungandan sebaliknya ketika turun (down -trend) kita juga bisamengambil keuntungan.

Leverage: Dana atau margin yang diperlukan untukbertransaksi relatif kecil dibandingkan dengan nilai yangsebenarnya. Artinya: Untuk melakukan transaksi kita hanyamembutuhkan 1:100.

Investasi aktif dengan Sistem perdangangan/ transaksidapat dilakukan dimana dan kapan saja (24 jam), pada harisenin – jum’at.

Informasi hasil transaksi yang transparan dapat dilihatsetiap saat dan laporan keuangan dikirim setiap hari kepadainvestor melalui e-mailnya.

Alur Penempatan Dana

2. Transfer Dana

5. Konfirmasi &Data diserahkan

4. BuktiTransfer

1. Pengisiandata M O U 3. Dana

ditempatkan

Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah(Segregate Account) atas nama investor sendiri.

*PT. I B FNo. Rek BCA:

008-3073966 (IDR)008- 6099289 (USD)

a/n. Investor

PT. I B FKriling Berjangka

Indonesia

Alur Withdrawl / Pengambilan Dana

3. Data transaksidiserahkan

1. Mengajukanwithdrawl viatelp/langsung

2. Konfirmasidata

withdrawl

4. Transfer dana/ profitsesuai permintaan

5. Diperiksa olehstaff accountingkemudian Dana

ditransfer ke-Rekening Pribadi

si-Investor

6. Dana diambil

Margin dan profit sewaktu-waktu dapat dengan mudah dicairkan.

PT. I B FKriling Berjangka

Indonesia

PELAKU PASAR DERIVATIVE

• Pemerintah• Perusahaan/ Pedagang• Institusi Keuangan• Perusahaan Pialang / Broker• BANK• Pelaku Bisnis• Masyarakat/ Nasabah

Kontrak Berjangka Yang DiperdagangkanDan Didaftarkan

Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan DanDidaftarkan

•Kontrak Multilateral.- Olein- Kakao- Emas

• Kontrak Bilateral .- Kontrak Mata Uang Asing- Kontrak Indeks Saham Asing

• Kontrak Penyaluran Amanat Luar Negeri

Produk Perdagangan Bursa Berjangka

• Transaksi Bilateral/Tunai

Forex (Foreign exchange)

Stock Index (Saham)

Gold Locco London

• Transaksi Multilateral/Fisik

Emas Fisik (PT. Antham)

Olein (Minyak Sawit / CPO)

Produk2 Komoditi (Padi,Kopi,Coklat, bawang,cabai, dll)

Forex / Foreign Exchange ( Valuta Asing)U S D : Dollar A SG B P : Great Britain PoundterlingE U R : EUROC H F : Swiss FranceJ P Y : Japan YenA U D : Australia Dollar

GBPUSD/ GU: GBP terhadap USDEURUSD/ EU: EUR terhadap USD Mayor CurrencyAUDUSD/ AU: AUD terhadap USD

USDCHF : USD terhadap CHF Indirrect CurrencyUSDJPY : USD terhadap JPY

Istilah dalam perdagangan berjangka

• Bursa Berjangka• Kliring Bursa Berjangka• Pialang Bursa Berjangka• Wakil Pialang• Segreat Account/

Rekening Terpisah• Risk Disclosure

(DokumenPemberitahuan resiko)

• Risk Management• Margin• Buy / Sell• Profit / LOSS• Loot• Dll

AnalisaSebelum seseorang pelaku transaksi perdagangan bursa berjangka melakukan

entry / open position ke market, maka terlebih dahulu melakukan analisa. Analisa Teknikal- Permintaan dan

penawaran- Pergerakan market

cenderung berulang- Harga bergerak

membentuk polatertentu dan bergerakberbalik,lanjut atauberhenti

- Dilihat dari arahpergerakan indikator

Analisa Fundamental- Berita pengangguran- Inflasi- Bayar gaji karyawan

disuatu negara- GDP (gross Domestic

Product)- Berita GeoPolitik Negara- Komentar Petinggi

Negara, pengamatekomon, petinggi BankDunia

EURUSD

Analisa TeknikalGambaran Bertransaksi

Time H1

Harg

a

OpenPrice

buy. 1.3850open

sell. 1.3900closse

1.3840 Profit = CS-OB (1.3900 – 1.3850 = 50point x 100.000)

EURUSDAnalisa Teknikal

Gambaran Bertransaksi

Time H1

Harg

aOpenPrice

buy. 1.3840closse

sell. 1.3890Open

1.3900

Profit = OS-CB (1.3890 – 1.3840= 50 point x 100.000)

EURUSDAnalisa Teknikal

Gambaran Bertransaksi

Time H1

Harg

a

buy. 1.3880closse

sell. 1.3850Open

LOSS: OS – CB (1.3850 – 1.3880= -30 x 100.000)

Keunggulan Produk

System Perdagangan Alternatif Konvensional1. Modal sangat Kecil (1:100) 1. Modal Besar (1:1)2. Transaksi Dua Arah 2. Transaksi Satu Arah3. Sangat Likuid 3. Likuiditas lambat4. Ada Risk Management 4. Tidak ada Risk Management5. Jam Transaksi Panjang (24H) 5. Jam Transaksi terbatas.

24

System Perdagangan Alternatif & Konvensional

Komparasi Bisnis Futures VS Konvensional

No. Keterangan Futures Transportasi (Armada)

1. Modal Min. 100 juta 350 juta (Armada Bis antarKota/kabupaten)

2. Keamanan Aman (Rekening atasnama sendiri) Relatif (tergantung asuransi)

3. Liquid Liquid Relatif (kecenderungan menurun)

4. Resiko Bisa RugiBisa Rugi (Menanggung resiko

kecelakaan, suku cadang, nilai asetmenurun)

5. PendapatanFluktuatif,

Tidak memerlukan biayaoperasional

Setoran harian,Memerlukan biaya operasional

6. Kecepatan untukmenghasilakan Relatif cepat Butuh waktu

Komparasi Dengan

No. Keterangan BANK Asuransi Futures

1. Modal Relatif Relatif Relatif (Minimal)

2. Liquid Liquid Liquid Liquid

3. Resiko L P S Re asurasi Bisa Rugi

4. Kecepatan mendapatprofit

Tergantungtingkat Suku

Bunga & waktu

Cukup lama,min 1-5 Thn

Sangat cepat(hitungan jam &

tergantung market)

5. Keamanan Aman Aman Aman

6. Waktu penempatandana

Tergantungkontrak

Tergantungkontrak

Fleksibel (nonkontrak)

Kuliah Umum Bursa Berjangka 1

Documents

Transcript of Kuliah Umum Bursa Berjangka 1