Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2011 & Rencana Kerja Tahun 20112

KATA PENGANTAR

Bismillahirromanirrohim

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan

ridha-Nya Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cingambul akhirnya

dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban tahun buku 2012.

Dalam pelaksanaan program kerja, kami berusaha semaksimal mungkin untuk

menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, kendati barangkali hasilnya belum memuaskan.

Hal ini mungkin karena keterbatasan kami selaku pengurus, tetapi pada dasarnya

program kerja yang dicanangkan telah kami laksanakan sesuai dengan rencana dan

kemampuan kami.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pengurus

dengan BKAD, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, Para Kepala Desa, Kelompok,

Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, dan berbagai pihak yang terkait. Untuk itu

kami ucapkan terima kasih semoga kerjasama kita akan lebih baik dimasa yang akan

datang.

Segala kritik dan saran yang konstruktif serta bimbingan dan arahan dari berbagai

pihak sangat kami nantikan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Cingambul, 10 Januari 2013

Pengurus UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)

KECAMATAN CINGAMBUL

Ketua Sekretaris

AZAT SUDRAZAT LINA HERLINA, S.Pd

i

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2011 & Rencana Kerja Tahun 20112

DAFTAR ISI

Cover Kata Pengantar ........................................................................................................iDaftar Isi .................................................................................................................iiTata Tertib ...............................................................................................................iv

Bab. I. PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG .................................................................1B. MAKSUD DAN TUJUAN ...........................................................1

Bab. II. INFORMASI UMUM PENGELOLAAN DANA DAN KEGIATAN

A. PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN UPK1. Perkembangan BKAD ................................................................22. Perkembangan UPK .................................................................23. Perkembangan BP-UPK ...........................................................24. Perkembangan TV Perguliran ..................................................35. Perkembangan Tim PenyehatPinjaman ....................................3

B. PENGELOLAAN DANA BLM ......................................................3C. PENGELOLAAN DANA BERGULIR ..........................................5D. PENGELOLAAN KEGIATAN ......................................................6E. EVALUASI CAPAIAN ANTARA RENCANA DAN REALISASI 7F. KENDALA DAN PERMASALAHAN .........................................9

BAB.III. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

A. Neraca per31 Desember Tahun Tutup Buku ................................ 10B. LaporanLaba Rugi per31 Desember Tahun Tutup Buku .............11C. Laporan Pembagian Surplus ..........................................................11D. Laporan Perubahan Ekuitas/Modal ...............................................11E. Laporan Arus Kas ..........................................................................12F. CatatanAtasLaporanKeuangan (CALK).........................................12G. Neraca Per- 1 Januari setelahTahun Tutup Buku...........................13H. Laporan Laba Rugi Per- 1 Januari setelahTahun Tutup Buku.......13

BAB IV. RENCANA KERJA 2013A. Bidang Pengelolaan Keuangan ................................................... 14B. Bidang Pengelolaan Kelembagaan.............................................. 15

BAB. V. HASIL AUDIT INTERNAL OLEH BP-UPK

A. Laporan Hasil Audit BP-UPK .......................................................18

BAB. VI. PENUTUPA. KESIMPULAN .............................................................................21B. SARAN ..........................................................................................21

ii

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2011 & Rencana Kerja Tahun 20112

Lampiran :A. Realisasi Kerja 2012

1. Tabel penyaluran dana (RPD) dana BLM ke desa/TPK2. Tabel penggunaan dana DOK PNPM3. Tabel penggunaan dana DOK PNPM Integrasi4. Neraca microfinance5. Neraca program6. Laporan laba/rugi microfinance7. Laporan operasional program 8. Perubahan Modal 20119. Laporan perkembangan pinjaman UEP/SPP 10. Laporan kolektibiltas pinjaman UEP/SPP11. Laporan perkembangan kelompok (Form 84.a)12. Laporan kegiatan kelompok/jenis usaha kelompok (Form 84.b)13. Laporan pinjaman bermasalah (Form 84.c)14. Berita Acara Cash Opname15. Berita Acara Pemeriksaan UPK16. Berita Acara Pemeriksaan Kas17. Rencana dan realisasi RAPB tahun 201218. Laporan realisasi surflus 201119. Neraca Komparatof20. Laba Rugi Komparatif

B. Rencana Kerja 2013

1. Perubahan Modal 20122. Proyeksi Arus Kas3. Casflow 20134. RAPB 20135. Neraca Proyeksi6. Laba Rugi Proyeksi7. Casflow Surflus8. Casflow BKAD9. Cashflow BP-UPK10. Neraca UPK Per Januari 201311. Laporan Operasional UPK Per Januari 201312. Neraca Microfinance Per Januari 201313. Laba Rugi Per Januari 201314. Fotocopy Rekening BLM15. Fotocopy Rekening DOK PNPM16. Fotocopy Rekening DOK PNPM Integrasi17. Fotocopy Rekening BPNPM18. Fotocopy Rekening PNPM INTEGRASI19. Fotocopy Rekening Operasional UPK20. Fotocopy Rekening UEP21. Fotocopy Rekening SPP

iii