1

Laporan Kinerja Dana Pensiun Bank Mandiri

EmpatPer 31 JULI 2014

Kinerja KeuanganJanuari s.d. Juli 2014 – Indicator Keuangan vs RKAPB

Total Aset

Realisasi RKAPB 2

( Rp. Milyar )

Kinerja Keuangan Januari s.d. Juli 2014 – Indicator Keuangan vs RKAPB

Total Pendapatan Bersih

Realisasi RKAPB 3

( Rp. Milyar )

Kinerja Keuangan Januari s.d. Juli 2014 – Indicator Keuangan vs RKAPB

Rasio Kecukupan Dana ( % )

Realisasi RKAPB 4

Kinerja Keuangan Januari s.d. Juli 2014 – Indicator Keuangan vs RKAPB

Surplus Pendanaan

Realisasi RKAPB 5

( Rp. Milyar )

Komposisi Investasi - Posisi Juli 2014

6

Investasi ( Nilai Wajar ) Posisi Juli 2014

7

( Rp. Milyar )

Pensiunan, Bekas Karyawan & Karyawan

Jumlah Peserta ( Januari s.d. Juli 2014 )

8

Total Peserta Komposisi Peserta (%)

Jumlah Peserta ( Januari s.d. Juli 2014 )

9

Pembayaran Sekaligus 100% (Akumulasi)

Pembayaran Manfaat Pensiun Januari s.d. Juli 2014

10

Realisasi RKAPB

Pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan + Pembayaran Pertama Secara Sekaligus 20 %

Pembayaran Manfaat Pensiun Januari s.d. Juli 2014

11

Realisasi RKAPB

Data Pensiunan yang Menerima MP Normal, MP Dipercepat Posisi Juli 2014

No Jenis Manfaat Pensiun Jumlah Pensiun Rata-rata Masa Kerja

Jumlah Pensiun

1 Pensiun Normal606

< 20 th 20 - 25 th 26 - 30 th > 30 th

136 82149239

2 Pensiun Dipercepat543

< 10 th 10 - 15 th 16 – 20 th > 20 th

182116132113

Total 1.149 1.149

12

Data Pensiunan yang Mengambil MP 100% Sekaligus Posisi Juli 2014

No Keterangan Jumlah Pensiun Rata-rata Masa Kerja

Jumlah Pensiun

1 Pensiun Ditunda31

< 5 th 5 - 10 th > 10 th

4 25 2

2 Pensiun yang sebelumnya telah mengambil MP bulanan 10

< 5 th 5 - 10 th > 10 th

054

Total 41 41

13

Data Bekas Karyawan Posisi Juli 2014No Peserta Jumlah Peserta Rata-rata Masa

Kerja Jumlah Peserta

1 Bekas Karyawan177

< 5 th 5 – 10 th > 10 th

49 114 14

Total 177 177

14

Data Karyawan Posisi Juli 2014

No Peserta Jumlah Peserta Rata-rata Masa Kerja

Jumlah Peserta

1 Karyawan950

< 5 th 5 – 10 th > 10 th

74 718158

Total 950 950

Keterangan Per 31 Juli 2014

Aset

1. Investasi (Nilai Wajar)

- Surat Berharga Negara 108.034

- Deposit On Call

- Deposito Berjangka 84.300

- Saham 8.189

- Obligasi 204.333

- Sukuk 21.268

- Reksadana 2.990

- Efek Beragun Aset dari KIK EBA 6.830

- Penempatan Langsung 71,102

- Tanah dan Bangunan 38.054

 Total Investasi 545.100

   

2. Aset Lancar Diluar Investasi 9.170

3. Aset Operasional (Nilai Buku) 1.075

4. Aset Lain-lain

Aset Tersedia 555.345

 

Liabilitas  

Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 1,696

Aset Neto 553.649

LAPORAN ASET NETO

15

( Rp. Juta )

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

16

( Rp. Juta )

Keterangan Periode 1 Januari s/d

31 Juli 2014

PENAMBAHAN   Pendapatan Investasi 29.337 Peningkatan (Penurunan ) Nilai Investasi 6.704 Iuran Jatuh Tempo -- Pendapatan Di Luar Investasi 77 Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain -- Penambah Aset Neto Lainnya --

Jumlah Penambahan 36.118

PENGURANGAN Beban Investasi 1.336 Beban Operasional 3.331 Beban Diluar Investasi & Operasional --

Manfaat Pensiun28.837

Pajak Penghasilan Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain -- Pengurang Aset Neto Lainnya --

Jumlah Pengurang 33.504

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 2.614

ASET NETO AWAL TAHUN 551.035 ASET NETO AKHIR TAHUN 553.648

Keterangan Per 31 Juli 2014

Aset

Investasi (Nilai Historis)

- Surat Berharga Negara 121.020

- Deposit On Call

- Deposito Berjangka 84.300

- Saham 10.720

- Obligasi 209.655

- Sukuk 28.675

- Unit Penyertaan Reksadana 2.985

- Efek Beragun Aset dr KIK EBA 7.044 - Penempatan Langsung 28.784 - Tanah dan Bangunan 18.609

- Akumulasi Penyusutan Bangunan (15.526)

Total Investasi 496.266

Selisih Penilaian Investasi 48.835 Aset Lancar Diluar Investasi 9.170 Aset Operasional (Nilai Buku) 1,074 Aset Lain-lain Total Aset 555.345    Liabilitas   Nilai Kini Aktuarial 476.756 Selisih Nilai Kini Aktuarial 76.892 Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 1.697 Total Liabilitas 555.345

N E R A C A

17

( Rp. Juta )

PERHITUNGAN HASIL USAHA

18

( Rp. Juta )

Keterangan Periode 1 Januari s/d

31 Juli 2014

PENDAPATAN INVESTASI   - Bunga 23.447 - Dividen 3.838 - Sewa 945 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 1.099

Pendapatan Investasi Lainnya 8Total Pendapatan Investasi 29.336

BEBAN INVESTASI   - Beban Transaksi 340

- Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan 499 - Beban Penyusutan Bangunan 454

- Beban Manajer Investasi -- - Beban Investasi Lainnya 43

Total Beban Investasi 1.336 HASIL USAHA INVESTASI 28.000 BEBAN OPERASIONAL   - Beban Tenaga Kerja 2.703 - Beban Kantor 378

- Beban Pemeliharaan 37 - Beban Penyusutan 153 - Beban Jasa Pihak Ketiga - Beban Operasional Lain 60

Total Beban Operasional 3.331

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 77

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 24.746

PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK 24.746