Fund Gallery Infrographic 10 - permatabank.com · 0.420.38 1.26 1.17 5.39 4.82 4.43 3.96. ......

34
FUND Edisi Bulan November 2017 GALLERY

Transcript of Fund Gallery Infrographic 10 - permatabank.com · 0.420.38 1.26 1.17 5.39 4.82 4.43 3.96. ......

FUND

Edisi Bulan November 2017

GALLERY

Kata Pengantar

Don’t put allyour eggs inone basket

“ ““Don’t put all your eggs in one basket” (jangan letakkan semua telur Anda

di dalam satu keranjang yang sama). Kutipan yang terkenal di dunia

investasi ini juga cocok diterapkan dalam berinvestasi di reksa dana.

Sebagai bank yang memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan keluarga

Anda melalui pilihan Produk Wealth Management, PermataBank saat ini

memiliki cukup banyak varian reksa dana yang tersedia sesuai dengan

profil risiko dan tujuan Investasi Anda.

FUNDGALLERY

Informasi yang terdapat dalam komunikasi ini hanya bersifat

sebagai referensi dan bukan merupakan arahan atau rekomendasi

mutlak. Pilihan produk tetap ada di tangan Anda sebagai investor

berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi. Permata Fund

Gallery akan diperbaharui setiap bulan dan segala informasi yang

termuat diperoleh dari sumber yang terpercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan seperti Fund Fact Sheet, Prospektus,

dan/atau informasi tertulis dari fund manager.

Semoga Permata Fund Gallery ini dapat memenuhi komitmen

kami dalam membantu merencanakan kebutuhan keuangan Anda

dan keluarga melalui solusi produk reksa dana yang kami miliki.

Selamat Berinvestasi!

Oleh karena itu, untuk kemudahan Anda dalam memilih produk

reksa dana yang sesuai, kami dari tim produk Wealth Management

PermataBank membuat Permata Fund Gallery ini yang berisikan

beberapa informasi penting sebagai berikut;

Rincian Produk

Kebijakan Investasi

Alokasi Portofolio

Lima Besar Efek Dalam Portofolio

Kinerja Historis

Keunggulan Produk

Faktor Risiko Utama

Jenis/Nama Reksa Dana

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Kinerja Reksa Dana (%)

FU

ND

HIG

HL

IGH

TS

FU

ND

LIS

T

FUND GALLERYPERMATABANK

FUNDHIGHLIGHTS

FUND GALLERYPERMATABANK

MANDIRI INVESTA PASAR UANG

Sumber : Fund Fact Sheet Mandiri Investa Pasar Uang Oktober 2017

Product Risk RatingREKSA DANAPASAR UANG

RINCIAN PRODUK

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Jumlah Dana Kelolaan

Tolak Ukur

Rupiah

17 Maret 2005

Deutsche Bank AG

Rp. 8.15 Triliun

TD 1 Bulan

ALOKASI PORTOFOLIO

KINERJA HISTORIS

FUND GALLERYPERMATABANK

Pasar Uang

Obligasi

1. Adira Dinamika Multifinance (Obligasi)

2. BPD Jateng (Deposito)

3. Federal International Finance (Obligasi)

4. OCBC NISP (Obligasi)

5. Sarana Multigriya Finance (Obligasi)

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar Uang(termasuk obligasijatuh tempo < 1 tahun)

0,00% - 100,00%

MIPU Tolak Ukur

1 bln 3 bln 1 thn YTD

(berdasarkan urutan abjad)

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

44.71%55.29%

0

1

2

3

4

5

6

0.42 0.38

1.26 1.17

5.394.82

4.433.96

FUND GALLERYPERMATABANK

sumber: Prospektus Mandiri Investa Pasar Uang

MANDIRI INVESTA PASAR UANGProduct Risk Rating

REKSA DANAPASAR UANG

Reksa dana yang memberikan tingkat likuiditas

tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai

dalam waktu yang singkat, dapat dicairkan dalam

kurun waktu T+1.

Salah satu reksa dana dengan dana kelolaan terbesar,

senilai lebih dari 8 Triliun rupiah

Tidak ada biaya pembelian dan penjualan kembali

untuk investor.

KEUNGGULAN PRODUK

Risiko perubahan kondisi ekonomi & politik

Risiko wanprestasi

Risiko likuiditas

Risiko berkurangnya NAB setiap unit penyertaan

Risiko transaksi melalui media elektronik

FAKTOR RISIKO UTAMA

Harap mengacu kepada Prospektus Mandiri Investa

Pasar Uang untuk informasi risiko Investasi

selengkapnya.

1. Obligasi Negara RI Seri FR0036

2. SBSN Seri PBS006

3. SBSN Seri PBS011

4. SBSN Seri PBS013

5. SBSN Seri PBS014

REKSA DANAPENDAPATAN TETAP

RINCIAN PRODUKMata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Jumlah Dana Kelolaan

Tolak Ukur

Rupiah

23 Januari 2009

Deutsche Bank AG

Rp2,58 Triliun

Rata-rata deposito 1 bulandi bank lokal (BNI, BCA, Mandiri)

+ 2% Net, setelah pajak

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi

Pasar Uang

80,00% - 100,00%

0,00% - 20,00%

(berdasarkan urutan abjad)

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

FUND GALLERYPERMATABANK

Sumber : Fund Fact Sheet Manulife Pendapatan Bulanan II Oktober 2017

Pasar Uang

Obligasi Pemerintah

KINERJA HISTORIS

ALOKASI PORTOFOLIO

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN IIProduct Risk Rating

MPB II Tolak Ukur

1 bln 3 bln 1 thn YTD

0.090.43

2.28

1.27

6.58

4.73

6.72

4.51

012345678

18.76%

81.24%

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

MPB II mempunyai keunikan dalam fitur

produknya yang mengupayakan pembagian

dividen setiap bulannya kepada nasabah.

Portofolio Manager akan berupaya untuk

mengelola kinerja MPB II minimal 2% di atas

bunga deposito, sehingga nasabah berpotensi

untuk mendapatkan keuntungan lebih optimal

dibandingkan produk-produk konvensional.

MPB II merupakan alternatif produk bagi

nasabah yang ingin meningkatan profil risiko,

namun masih mengharapkan volatilitas yang

rendah sebagai rasa aman dan nyaman dalam

berinvestasi. Rata-rata volatilitas MPB II dalam 3

tahun terakhir dijaga stabil sekitar 2,4%.

Sebagai produk investasi yang memiliki

underlying surat utang negara, maka MPB II

tidak lepas dari risiko akibat adanya perubahan

suku bunga. Terdapat risiko penurunan nilai

MPB II apabila terjadi kenaikan suku bunga

acuan BI.

Harap mengacu kepada Prospektus Manulife

Pendapatan Bulanan II untuk informasi risiko

investasi selengkapnya.

sumber: PT Manulife Asset Management Indonesia

FUND GALLERYPERMATABANK

REKSA DANAPENDAPATAN TETAP

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN IIProduct Risk Rating

Sumber : Fund Fact Sheet Ashmore Dana Obligasi Nusantara Oktober 2017

(berdasarkan urutan abjad)

RINCIAN PRODUK

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Jumlah Dana Kelolaan

Tolak Ukur

Rupiah

24 April 2013

HSBC cab. Jakarta

Rp. 1.94 triliun

80% BINDO Index

+20% 1M JIBOR

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Bersifat Utang

Instrumen Pasar Uang

80,00% - 100,00%

0,00% - 20,00%

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

FUND GALLERYPERMATABANK

ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARA

Obligasi Korporasi

Instrumen Pasar Uang

Obligasi Pemerintah RI

KINERJA HISTORIS

ALOKASI PORTOFOLIO

Product Risk RatingREKSA DANAPENDAPATAN TETAP

ADON Tolak Ukur

1 bln 3 bln 1 thn YTD

- 1.99 0.88

2.27 2.61

7.22

9.40 9.27

11.51

-2

0

2

4

6

8

10

12

90.66%

7.581.78

1. FR59

2. FR61

3. FR72

4. FR74

5. FR75

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Produk ini secara konsisten menunjukkan kinerja yang

baik di mana di 2016 produk ini mengungguli tolak

ukur sebesar 1,5%.

Strategi “flexible duration” yang diterapkan oleh

Ashmore Dana Obligasi Nusantara merupakan salah

satu pembeda utama reksa dana ini dengan reksa

dana yang ada di pasar. Strategi ini memberikan

fleksibilitas kepada manajer investasi untuk

menentukan durasi sesuai dengan perkembangan

kondisi makro ekonomi.

Ashmore Dana Obligasi Nusantara juga berpeluang

untuk berinvestasi pada corporate bonds yang

besarannya maksimum di 10-12%. Tujuan dari

investasi di corporate bonds adalah untuk

memperbesar portofolio yield di kala market

cenderung flat.

Market Risk – Pergerakan harga dari obligasi

khususnya obligasi pemerintah merupakan faktor

utama penggerak harga pada reksa dana ini.

Harap mengacu kepada Ashmore Dana Obligasi

Nusantara untuk informasi risiko investasi

selengkapnya.

Sumber: PT. Ashmore Asset Management Indonesia

FUND GALLERYPERMATABANK

ASHMORE DANA OBLIGASI NUSANTARAProduct Risk Rating

REKSA DANAPENDAPATAN TETAP

Sumber : Fund Fact Sheet Schroder Dana Mantap Plus II Oktober 2017

FUND GALLERYPERMATABANK

(berdasarkan urutan abjad)

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Jumlah Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. FR0053

2. FR0061

3. FR0072

4. FR0074

5. FR0075

Rupiah

25 Januari 2007

Deutsche Bank AG

Rp. 2.82 Triliun

80% IBPA Bond Index

+20% JIBOR 1 Bulan

KEBIJAKAN INVESTASISaham

Pendapatan Tetap

0,00% - 20,00%

80,00% - 100,00%

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

Obligasi

Pasar Uang (Kas, TD, SBI)

KINERJA HISTORIS

REKSA DANAPENDAPATAN TETAP

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

1 bln 3 bln 1 thn YTD

SDMP II Tolak Ukur

SCHRODER DANA MANTAP PLUS IIProduct Risk Rating

-1.14 -0.93

2.39 2.29

8.00 8.369.97 10.23

-2

0

2

4

6

8

10

12

96.49%

3.51%

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

SDMP II menunjukkan kinerja yang konsisten

dimana kinerja tahun berjalan mengungguli tolak ukur.

SDMP II menawarkan imbal hasil investasi yang

atraktif dengan menekankan kepada stabilitas

modal investasi

PT. Schroder Investment Management Indonesia

(PT SIMI) sendiri telah mengelola dana sebesar IDR

83.76 triliun (per Oktober 2017) untuk klien-klien

ritel maupun institusi seperti dana pensiun,

perusahaan asuransi dan lembaga sosial

sumber: Fund Fact Sheet Schroder Dana Mantap Plus II Oktober 2017

FUND GALLERYPERMATABANK

SCHRODER DANA MANTAP PLUS IIProduct Risk Rating

Harap mengacu kepada Prospektus Schroder Dana Mantap Plus II untuk informasi risiko Investasi selengkapnya.

REKSA DANAPENDAPATAN TETAP

Sumber : Fund Fact Sheet BNP Paribas Prima USD Oktober 2017

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Jumlah Dana Kelolaan

Tolak Ukur

Dolar Amerika

9 Agustus 2010

Citibank, N.A.

USD. 43.34 juta

60% Bloomberg USD Emerging

Market Indonesia Sovereign Bond

Index (Net) + 40% rata-rata deposito

1 bulan dolar AS (net) dari SCB, DB,

dan HSBC

(berdasarkan urutan abjad)

Obligasi Pemerintah

KEBIJAKAN INVESTASI

Pasar Uang

Pendapatan Tetap

0,00% - 20,00%

80,00% - 100,00%

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

FUND GALLERYPERMATABANK

BNP PARIBAS PRIMA USDProduct Risk Rating

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

REKSA DANAPENDAPATAN TETAP

KINERJA HISTORIS

1 bln 3 bln 1 thn YTD

BNP Paribas Prima USD Tolak Ukur

Obligasi

Pasar Uang (Kas, TD, SBI)

0.31 0.291.29 1.27

3.30 3.48

6.78 6.86

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4.66%

95.34%

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Active Portfolio Management

BNP Paribas Prima USD merupakan reksa dana

pendapatan tetap yang 100% berinvestasi pada obligasi

pemerintah Indonesia berdenominasi USD. Dalam

mengelola portofolio BNP Paribas Prima USD, manajer

investasi mengaplikasikan manajemen durasi aktif dan

melakukan rebalancing portofolio secara berkala.

Switching Facility and Stable AUM

Untuk memudahkan alokasi dan rebalancing portofolio

nasabah, BNP Paribas Prima USD dapat dialihkan

dari/ke BNP Paribas Cakra Syariah USD, yang juga

merupakan salah satu reksa dana offshore syariah USD

terbaik di Indonesia. Selain itu dana kelolaan yang

sangat stabil dan sizeable juga menjadikan reksa dana

ini cocok sebagai portofolio inti nasabah.

Investasi pada BNP Paribas Prima USD dipengaruhi

olek fluktuasi pasar dan risiko-risiko yang

terkandung dalam investasi efek-efek di dalamnya

termasuk namun tidak terbatas pada:

• Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum dan

peraturan perundang-undangan

• Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

• Risiko likuiditas

• Risiko wanprestasi

• Risiko pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar

• Risiko ditutupnya bursa luar negeri

• Risiko transaksi melalui media elektronik

Harap mengacu kepada Prospektus BNP Paribas

Prima USD untuk informasi risiko investasi

selengkapnya.

Sumber: PT BNP Paribas Investment Partner

FUND GALLERYPERMATABANK

BNP PARIBAS PRIMA USDProduct Risk Rating

REKSA DANAPENDAPATAN TETAP

Sumber : Fund Fact Sheet Schroder Dana Terpadu II Oktober 2017

FUND GALLERYPERMATABANK

(berdasarkan urutan abjad)

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Jumlah Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. Bank Mandiri (Saham)

2. BCA (Saham)

3. FR0070 (Obligasi)

4. FR0071 (Obligasi)

5. FR0073 (Obligasi)

Rupiah

15 Mei 2006

Deutsche Bank AG

Rp1,87 Triliun

50% IHSG + 50%

(80% IBPA Bond Index

+ 20% 1 Bulan JIBOR)

KEBIJAKAN INVESTASISaham

Pendapatan Tetap &

Pasar Uang

35,00% - 65,00%

35,00% - 65,00%

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

Saham

Pendapatan Tetap

Pasar Uang

KINERJA HISTORIS

REKSA DANACAMPURAN

SCHRODER DANA TERPADU IIProduct Risk Rating

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

1 bln 3 bln 1 thn YTD

Schroder Dana Terpadu II Tolak Ukur

-0.25

0.421.77

2.57

5.57

9.68 9.59

11.87

-2

0

2

4

6

8

10

12

47.25%44.91%

7.84%

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Dikelola oleh PT Schroder Investment Management

Indonesia yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup

Schroders yang berpusat di Inggris dan telah

berdiri sejak tahun 1804.

Bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal

dalam jangka panjang dengan pengelolaan

portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan

pasar uang.

Dengan dukungan dana yang cukup besar,

Schroder Dana Terpadu II menjanjikan diversifikasi

portofolio investasi yang akan memperkecil risiko

yang timbul.

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

di dalam maupun di luar negeri

Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Risiko likuiditas

Risiko pembubaran dan likuidasi

sumber: Prospektus SDT II Mei 2006 & Fund Fact Sheet SDT II Oktober 2017

FUND GALLERYPERMATABANK

REKSA DANACAMPURAN

SCHRODER DANA TERPADU IIProduct Risk Rating

Harap mengacu kepada prospektus SDT II untuk informasi risiko selengkapnya.

REKSA DANACAMPURAN

Sumber : Fund Fact Sheet Batavia USD Balanced Asia Oktober 2017

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Total Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. Bank Central Asia (Saham)

2. Bank Mandiri (Saham)

3. Bank QNB Indonesia (Pasar Uang)

4. Obligasi Pemerintah Indonesia

5. Gudang Garam (Saham)

Dolar Amerika

13 Desember 2010

HSBC

USD 10.36 Juta

(return MSCI x 20%)+ (rata-rata bunga deposito

USD 1 bulan x 80%)

KEBIJAKAN INVESTASISaham

Obligasi

Pasar Uang dan/atau setara kas

1,00% - 30,00%

5,00% - 79,00%

5,00% - 79,00%

(berdasarkan urutan abjad)

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

FUND GALLERYPERMATABANK

KINERJA HISTORIS

Saham

Obligasi Pemerintah

Pasar Uang

BATAVIA USD BALANCED ASIAProduct Risk Rating

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

1 bln 3 bln 1 thn YTD

BUBA Tolak Ukur

1.77

5.56

0.92 1.211.77

5.56

6.62 6.59

0

1

2

3

4

5

6

7

8

19.84%

63.81%

16.34%

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

BUBA adalah reksa dana yang secara aset alokasi

dinamis karena dapat berinvestasi pada instrumen

saham, obligasi dan pasar uang.

Risk & reward yang menarik dengan risiko yang

moderate namun potensi return menarik.

Strategi yang unik dan belum ada di RD USD

lainnya (klasifikasi risk profile).

Volatilitas/fluktuasi dari aset class yang menjadi

underlying (bonds, equity).

Risiko Valuta namun maksimal hanya 30%.

Harap mengacu kepada Batavia USD Balanced

Asia untuk informasi risiko investasi selengkapnya.

sumber: Batavia Prosperindo Aset Manajemen

FUND GALLERYPERMATABANK

REKSA DANACAMPURANBATAVIA USD BALANCED ASIA

Product Risk Rating

KEBIJAKAN INVESTASISaham

Pasar Uang dan/atau setara kas

80,00% - 100,00%

0% - 20,00%

REKSA DANASAHAM

Sumber : Fund Fact Sheet Batavia USD Balanced Asia October 2017

(berdasarkan urutan abjad)

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Total Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. Bank Central Asia

2. Bank Mandiri

3. Bank Negara Indonesia

4. Bank Rakyat Indonesia

5. Gudang Garam

Rupiah

16 Desember 1996

Deutsche Bank AG

IDR. 138 triliun

IHSG

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

FUND GALLERYPERMATABANK

KINERJA HISTORIS

Saham

Pasar Uang

BATAVIA DANA SAHAMProduct Risk Rating

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

1 bln 3 bln 1 thn YTD

BDS Tolak Ukur

1.041.55 1.43

2.82

3.92

10.76 10.79

13.39

0

3

6

9

12

15

88.67%

11.83%

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Reksa Dana Saham dengan fokus investasi pada

saham-saham perusahaan berkapitalisasi besar.

Sebagai investasi inti (core investment product)

pada Reksa Dana Saham.

Rekam jejak kinerja yang sangat panjang. Sudah

teruji melewati krisis ekonomi sejak 1996.

Fasilitas switching dengan Reksa Dana Rupiah

kelolaan BPAM lainnya, dengan transaksi pada

hari yang sama (T+0).

Volatilitas / fluktuasi dari kelas aset saham yang

menjadi aset dasar.

Harap membaca prosepktus terlebih dahulu

sebelum memutuskan investasi.

sumber: Batavia Prosperindo Aset Manajemen

FUND GALLERYPERMATABANK

REKSA DANASAHAM

Product Risk RatingBATAVIA DANA SAHAM

REKSA DANASAHAM

Sumber : Fund Fact Sheet Ashmore Dana Ekuitas Nusantara Oktober 2017

FUND GALLERYPERMATABANK

(berdasarkan urutan abjad)

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Total Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. Bank Central Asia

2. Bank Mandiri

3. Bank Rakyat Indonesia

4. Hanjaya Mandala Sampoerna

5. United Tractors

Dolar Amerika

11 Februari 2013

HSBC

Rp. 2.87 triliun

IHSG

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham

Pasar Uang

80,00% - 100,00%

0% - 20,00%

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

KINERJA HISTORIS

Saham

Pasar Uang (Kas, TD, SBI)

ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARAProduct Risk Rating

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

1 bln 3 bln 1 thn YTD

ADEN Tolak Ukur

1.60 1.78 2.09 2.82

6.39

10.76 10.77

13.39

0

3

6

9

12

15

90.60

9.40%

sumber: PT. Ashmore Asset Management Indonesia

FUND GALLERYPERMATABANK

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Produk ini secara konsisten menunjukkan kinerja

yang baik dimana sejak diluncurkan produk ini

memiliki kinerja di atas tolak ukur yaitu IHSG.

Strategi pengelolaan aset secara aktif dan lebih

condong kepada metode “bottom-up” approach.

Pengelolaan aset dilakukan secara aktif yang

meliputi porsi dana kas, pemilihan saham dan bobot

dari saham-saham small cap.

Pergerakan harga dari reksa dana ini memiliki

korelasi yang kuat dengan IHSG mengingat mandat

utama dari produk ini adalah berinvestasi pada

saham-saham blue chips. Oleh karena itu risiko

utama dari produk ini adalah risiko pasar itu sendiri.

Harap mengacu kepada prospektus Ashmore Dana Ekuitas

Nusantara untuk informasi risiko Investasi selengkapnya.

REKSA DANASAHAM

Product Risk RatingASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA

Sumber : Fund Fact Sheet Eastspring Investment Alpha Navigator Oktober 2017

(berdasarkan urutan abjad)

RINCIAN PRODUK

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Jumlah Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. Astra International

2. Bank Central Asia

3. Bank Mandiri

4. Bank Rakyat

Indonesia

5. Hanjaya Mandala

Sampoerna

Rupiah

29 Agustus 2012

Standard Chartered Bank

Rp. 227.39 Miliar

IHSG

KEBIJAKAN INVESTASISaham

Pasar Uang

80,00% - 100,00%

0% - 20,00%

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

FUND GALLERYPERMATABANK

ALOKASI PORTOFOLIO

Saham

Pasar Uang (Kas, TD, SBI)

EASTSPRING INVESTMENTALPHA NAVIGATORProduct Risk Rating

REKSA DANASAHAM

KINERJA HISTORIS

1 bln 3 bln 1 thn YTD

Eastspring Investment Alpha Nav. Tolak Ukur

0.821.78 1.52

2.82

6.68

10.76

14.6013.39

4.45%

0

3

6

9

12

15

95.55%

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Pengelolaan portofolio dilakukan secara aktif,

menyeluruh dan fleksibel (tidak hanya terpaku

pada sektor atau kelompok saham tertentu).

Diversifikasi atas sektor dan tema investasi

(disesuaikan pada momentum/kondisi pasar).

Pemilihan saham dengan strategi “bottom up”

yang di mana proses riset terfokus pada analisa

atas masing-masing saham sehingga

memberikan potensi kinerja produk lebih baik

dalam jangka panjang.

Reksa dana ini berinvestasi terutama pada

saham yang terpengaruh dengan kondisi

ekonomi pada umumnya yang dapat

mempengaruhi nilai saham yang dimiliki.

Harap mengacu kepada Eastspring Investment

Alpha Navigator untuk informasi risiko investasi

selengkapnya.

sumber: Eastspring Investment Indonesia

FUND GALLERYPERMATABANK

EASTSPRING INVESTMENTALPHA NAVIGATORProduct Risk Rating

REKSA DANASAHAM

REKSA DANASAHAM

Sumber : Fund Fact Sheet Ashmore Dana USD Ekuitas Nusantara Oktober 2017

FUND GALLERYPERMATABANK

(berdasarkan urutan abjad)

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Total Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. Bank Central Asia

2. Bank Mandiri

3. Bank Rakyat Indonesia

4. Bank Rakyat Indonesia

5. United Tractors

Dolar Amerika

18 Mei 2015

HSBC

USD 8.10 juta

IHSG (dalam dolar Amerika)

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham

Pasar Uang

80,00% - 100,00%

0% - 20,00%

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

KINERJA HISTORIS

Saham

Pasar Uang (Kas, TD, SBI)

ASHMORE DANA USD EKUITAS NUSANTARAProduct Risk Rating

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

1 bln 3 bln 1 thn YTD

ADUEN Tolak Ukur

2.831.10

2.351.02

4.816.43

12.7713.24

0

3

6

9

12

15

88.48

11.52%

sumber: PT. Ashmore Asset Management Indonesia

FUND GALLERYPERMATABANK

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Produk ini secara konsisten menunjukan kinerja yang

baik di mana sejak diluncurkan produk ini memiliki

kinerja di atas tolak ukur yaitu IHSG dalam dominasi USD.

Portofolio saham pada reksa dana ini dikelola dengan

menggunakan strategi yang sama dengan portofolio

Ashmore Dana Ekuitas Nusantara. Oleh sebab itu

reksa dana ini memiliki porsi sekitar 20%-25% untuk

berinvestasi pada saham-saham small mid cap.

Strategi pengelolaan aset secara aktif dan lebih

condong kepada metode “bottom-up” approach.

Pengelolaan aset dilakukan secara aktif yang meliputi

porsi dana kas, pemilihan saham dan bobot dari

saham–saham small cap.

Pergerakan harga dari reksa dana ini memiliki

korelasi yang kuat dengan IHSG mengingat mandat

utama dari produk ini adalah berinvestasi pada

saham–saham blue chips. Oleh karena itu risiko

utama dari produk ini adalah risiko pasar itu sendiri.

Reksa dana ini memiliki investasi dalam USD namun

aset yang menjadi dasar investasi itu sendiri

berdominasi dalam mata uang IDR. Oleh sebab itu

risiko mata uang merupakan risiko tambahan dalam

berinvestasi pada reksa dana ini.

Harap mengacu kepada Ashmore Dana USD Ekuitas

Nusantara untuk informasi risiko investasi selengkapnya.

REKSA DANASAHAM

ASHMORE DANA USD EKUITAS NUSANTARAProduct Risk Rating

REKSA DANASAHAM

FUND GALLERYSumber : Fund Fact Sheet BNP Paribas Cakra Syariah USD Oktober 2017

Mata Uang

Tanggal Peluncuran

Bank Kustodian

Total Dana Kelolaan

Tolak Ukur

1. Apple Inc

2. Home Depot Inc

3. Microsoft Corp

4. Procter & Gamble Co

5. Visa Inc

Dolar Amerika

16 Februari 2016

Citibank N.A. Indonesia

USD 25.51 juta

Indeks Dow Jones Islamic

Market World

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham

Pasar Uang

80,00% - 100,00%

0% - 20,00%

(berdasarkan urutan abjad)

5 BESAR EFEK DALAMPORTOFOLIO

PERMATABANK

KINERJA HISTORIS

Pasar Uang

Saham

BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USDProduct Risk Rating

RINCIAN PRODUK ALOKASI PORTOFOLIO

BNP Paribas Cakra Syariah USD Tolak Ukur

1 bln 3 bln 1 thn YTD

0.711.98 2.74

4.16

12.17

18.08

11.44

17.39

0

5

10

15

20

21.35

78.65

sumber: PT. BNP Paribas Investment Partner

FUND GALLERYPERMATABANK

KEUNGGULAN PRODUK FAKTOR RISIKO UTAMA

Cocok Sebagai Portofolio Inti USD

Produk ini berinvestasi di negara maju seperti

Amerika, Eropa dan Jepang.

3-Layer Stock Filter

BNP Paribas Cakra Syariah USD juga menggunakan

3-layer stock filter, yaitu prinsip Syariah, SRI dan

internal process. Prinsip Syariah berarti investasi

pada perusahaan yang disaring berdasarkan prinsip

Syariah antara lain meliputi jenis produk yang

dihasilkan, aktivitas bisnis, tingkat hutang, tingkat

pendapatan dan beban bunga. Selain itu Cakra

menambahkan fitur SRI (Sustainable Responsible

Investment) yang berarti investasi pada perusahaan

yang sustainability-nya bisa diperhitungkan dan

memiliki kepedulian serta tanggung jawab terhadap

lingkungan.

Risiko perubahan kondisi ekonomi, politik, hukum

dan peraturan perundang-undangan

Risiko pasar

Risiko tingkat suku bunga

Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)

Risiko nilai tukar mata uang

Risiko selengkapnya dapat mengacu pada Prospektus

BNP Paribas Cakra Syariah USD.

REKSA DANASAHAM

BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USDProduct Risk Rating

FUNDLIST

FUND GALLERYPERMATABANK

FUND GALLERYPERMATABANK

Jenis/Nama Reksa DanaKinerja (%)

1D 1M 3M YTD 1YRNAB

Pendapatan Tetap USDBNP Paribas Prima USDPendapatan Tetap RupiahBNP Paribas Prima IIAshmore Dana Obligasi NusantaraCampuranSchroder Dana Terpadu IISahamDanareksa Mawar Konsumer 10BNP Paribas Ekuitas

1.0675

1924.341091.64

3003.73

1,582.80 16,640.91

-0.06

1.040.77

0.23

0.180.10

1.82

4.284.14

2.39

1.881.27

0.81

5.685.41

5.37

7.335.24

1.82

4.284.14

2.39

1.881.27

-0.56

-0.90-0.83

-4.67

-5.98-10.12

Nama ObligasiHarga Kinerja(%)

Maturity DataBeli Jual

YTM(%)Kupon(%)

RupiahFR68FR69FR71

USDROI44

8.3757.8759.000

6.75

15-Mar-3415-Apr-1915-Mar-29

15-Jan-44

95.5097.00101.50

109.00

98.50100.25104.50

112.00

8.547.788.43

5.87

0.910.523.38

-2.00

3.870.424.24

-0.01

-4.33-2.33-3.91

-11.12

-4.46-2.37-3.84

-11.75

1M 3M YTD 1YR

PRODUCT HIGHLIGHTS

FUND GALLERYPERMATABANK

KINERJA REKSA DANA

*) Data as of 11 September 2017

SahamAshmore Dana Ekuitas NusantaraAshmore Dana Progresif NusantaraBatavia Dana SahamBNP Paribas PesonaBNP Paribas EkuitasBNP Paribas Infrastruktur PlusBNP Paribas SolarisDanareksa MawarDanareksa Mawar Konsumer 10Eastspring Investments Alpha NavigatorMandiri Investa AtraktifMandiri Investa Atraktif SyariahManulife Dana SahamManulife Saham AndalanManulife Syariah Sektoral AmanahManulife Saham SMC PlusSchroder 90+ Equity FundSchroder Dana Prestasi PlusSaham USDAshmore Dana USD Equity NusantaraBNP Paribas Cakra Syariah USDManulife Greater Indonesia Fund

Jenis/Nama Reksa DanaKinerja (%)

1D 1M 3M YTD 1YRNAB

1590.02001504.610058328.2427529.1119217.543140.102133.01

9479.3641843.74401384.6600

4374.381254.19

12354.121938.06

3794.3400771.74002095.98

32277.44

1.19951.10891.1221

-0.85-0.41-0.06-0.25-0.25-0.14-0.64-0.35-0.36-0.39-0.50-0.80-0.45-0.53-0.80-1.31-0.09-0.09

-0.83-0.23-0.53

0.360.171.22

-0.52-0.290.05

-1.09-0.40-0.64-0.57-0.79-2.430.040.22

-2.46-1.27-0.59-0.43

0.03-0.12-0.03

0.542.063.090.450.681.25

-1.691.121.050.840.70

-2.480.871.46

-2.20-3.191.542.00

2.033.11

-0.28

5.7810.4211.448.399.61

12.205.897.637.42

13.674.89

-1.908.064.05

-0.21-2.747.828.80

11.8911.553.46

9.0314.2714.1513.2514.2617.8911.0011.6310.7715.738.780.00

12.688.072.62

-0.6611.0312.22

14.0913.356.79

(PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB)

DISCLAIMER

Informasi yang tercantum di atas diperoleh dari fund fact

sheet yaitu laporan yang memuat informasi pengelolaan

dana dan/atau prospektus terkini yang dikeluarkan oleh dari

masing-masing manajer investasi dan akan selalu

diperbaharui setiap bulannya, namun demikian PT Bank

Permata Tbk. ("PermataBank") tidak melakukan verifikasi

secara tersendiri. Informasi ini semestinya hanya digunakan

sebagai salah satu sumber informasi dan bukan sebagai

rekomendasi atau saran untuk pembelian efek, komoditas

atau produk investasi lainnya atau untuk melakukan

perjanjian investasi dan atau valuta asing.

PermataBank tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin

atas isi, keakuratan ataupun kelengkapan informasi maupun

waktu atau menyatakan bahwa informasi ini dapat

diandalkan dengan alasan apa pun. Kinerja di masa lampau

bukanlah merupakan cerminan kinerja yang akan datang.

Siapa pun yang berencana untuk berinvestasi harus

mempertimbangkan investasi yang cocok dengan

memperhatikan tujuan investasi tertentu dan berkonsultasi

dengan konsultan keuangan yang profesional. Investor harus

menyadari bahwa merupakan tanggung jawab pribadinya

untuk memperoleh pendapat dari konsultan hukum dan/atau

pendapat dari konsultan pajak terlebih dahulu mengenai

konsekuensi hukum dan pajak atas transaksi investasinya.

Informasi dan/atau pandangan dalam dokumen ini merupakan

penilaian PermataBank semata untuk saat ini di mana hal

tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu

PermataBank hanya bertindak sebagai agen penjual produk

reksa dana yang dimaksud dalam dokumen ini. Reksa dana

adalah produk pasar modal dan bukan produk bank, sehingga

tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam skema

asuransi simpanan atau penjaminan simpanan pemerintah.

FUND GALLERYPERMATABANK

FUND GALLERYPERMATABANK

ASTRA LIFE FUND

AVA Growth Plus Fund

AVA Small Cap Equity Fund

AVA Balance Plus Fund

AVA Balance Dollar Fund (USD)

AVA European Opportunities Fund

AVA Fixed Income Plus Fund

AVA Fixed Income Dollar fund (USD)

AVA Insfrastructure Oportunities Fund

AVA Asian Opportunities Fund

AVA Secure Fund

AVA Dynamic Fund

IDR

IDR

IDR

USD

IDR

IDR

USD

IDR

IDR

IDR

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1-Dec-14

1,156.44

1,099.92

1,159.04

1.0731

1,271.82

1,276.01

1.0381

979.98

1,162.74

1,164.79

1,021.65

-0.22%

2.06%

1.65%

1.51%

0.04%

2.56%

1.14%

0.85%

0.06%

0.40%

-0.07%

5.79%

4.08%

5.57%

4.44%

6.77%

5.30%

1.70%

8.42%

7.04%

2.40%

6.15%

1.53%

-2.55%

1.49%

4.00%

3.92%

2.85%

0.93%

4.02%

2.18%

5.10%

N/A

6.24%

4.87%

6.64%

6.39%

7.33%

6.91%

2.60%

9.93%

8.16%

2.96%

6.44%

15.64%

9.99%

15.90%

7.31%

27.18%

27.60%

3.81%

-2.00%

16.27%

16.48%

2.17%

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

8/10/2017

FUND NAMEKinerja (%)Inception

DateNAV

1 Month 6 Months 1 Year YTDCCY Since Inception Last Update

*Annualized and using compound method (for fund more than one year since inception)

FUND GALLERYPERMATABANK

KINERJA REKSA DANA

Jenis/Nama Reksa DanaKinerja (%)

1D 1M 3M YTD 1YRNAB

Pasar UangBatavia Dana LikuidBNP Paribas Rupiah PlusMandiri Investa Pasar UangSchroder Dana LikuidSeruni Pasar Uang IIPendapatan Tetap USDBNP Paribas Prima USDDanareksa Melati Premium Dollar (US$)Investa Dana Dollar MandiriSchroder USD Bond FundPendapatan Tetap RupiahAshmore Dana Obligasi NusantaraBNP Paribas Prima IIManulife Pendapatan Bulanan IISchroder Dana Mantap Plus IICampuranBNP Paribas EquitraBNP Paribas SpektraSchroder Dana KombinasiSchroder Dana Terpadu IISchroder Syariah Balanced FundCampuran USDBatavia USD Balanced Asia

1124.952010.471328.341282.37

1329.599

1.15821.28391.40381.4863

1311.562251.371118.772437.43

3733.261510.693458.573655.352482.71

1.21

0.010.010.010.030.01

0.030.03

-0.010.03

0.110.050.040.08

-0.010.030.06

-0.06-0.26

0.08

0.190.210.440.340.43

-0.51-1.18-0.70-0.66

0.340.190.330.26

-0.05-0.040.47

-0.13-1.42

0.22

0.520.611.251.131.25

0.62-0.040.070.37

3.302.301.302.72

0.391.151.652.09

-0.78

1.03

2.082.384.644.024.75

6.334.543.763.41

10.9311.423.45

11.05

3.748.756.59

10.173.80

6.82

2.442.785.364.685.51

6.895.224.123.77

13.0013.423.46

12.54

4.5110.997.41

12.615.21

6.70