UNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKAN

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND tidak termasuk instrumen investasiyang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya,termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian.Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahuluSebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulumempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saranbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanbaik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanharus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaanakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangakan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yangdipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabiladianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapatdari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan,pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalampajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalamFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilinvestasi dari FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, bila ada, hanyalahperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unitperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang UnitPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akanPenyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akandatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajerdatang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari ManajerInvestasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada,yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraanyang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraantersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuktersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasukantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaiantara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenaifaktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.faktor-faktor risiko utama.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011TENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorfungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektorPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaPasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas JasaKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukKeuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukdan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujukkepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasakepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas JasaKeuangan.Keuangan.Keuangan.Keuangan.Keuangan.

1

BAB IBAB IBAB IBAB IBAB I ISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISI

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. AFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASI

Afiliasi adalah:a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik secara horisontal maupun vertikal;b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari

pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih

anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauf. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM &LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitumemberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yangdimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili olehKustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasukmenerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, danmewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. BAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan sehari- hari kegiatan PasarModal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. SesuaiUndang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas danwewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dariBAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4.1.4.1.4.1.4.1.4. BUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5.1.5.1.5.1.5.1.5. EFEKEFEKEFEKEFEKEFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran KeputusanKetua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif(“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukanpembelian dan penjualan atas:a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di

Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang

sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI -------------------------------------------------------------- 1

BAB II INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND ----------------------------------------------------------------------------- 6

BAB III MANAJER INVESTASI ---------------------------------------------------------------- 10

BAB IV BANK KUSTODIAN ------------------------------------------------------------------- 14

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKANPEMBAGIAN HASIL INVESTASI -------------------------------------------------- 15

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR ------------------------- 18

BAB VII PERPAJAKAN --------------------------------------------------------------------------- 21

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA ---------------------------------------------- 23

BAB IX MANFAAT INVESTASI --------------------------------------------------------------- 25

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN --------------------------------- 27

BAB XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA ----------------------------------------- 29

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ------------------------------------------------- 32

BAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN ------------- 36

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)DAN PENGALIHAN FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND ---------------------------------------------------------------------------- 80

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAAN -------------------------------------------------------------------------- 82

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALANKEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN ------------------------------- 85

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANUNIT PENYERTAAN ------------------------------------------------------------------ 88

BAB XVIII INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ---------------- 90

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

2

Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembagainternasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudahmendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga PasarUang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiahmaupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3(tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6.1.6.1.6.1.6.1.6. EFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal danPeraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran KeputusanKetua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5”).Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka PenawaranUmum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan olehBAPEPAM & LK.

1.7.1.7.1.7.1.7.1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli UnitPenyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukanoleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yangberlaku dalam Prospektus ini.

1.8.1.8.1.8.1.8.1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yangdimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukanoleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuaitata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.9.1.9.1.9.1.9.1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah suatu formulir asli yang harus diisidan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit PenyertaanPenyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND ke Unit Penyertaan ReksaDana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola olehManajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) dan diserahkan

3

secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek ReksaDana sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektusdan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

1.10.1.10.1.10.1.10.1.10. FORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODALFORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi olehpemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan datadan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11.1.11.1.11.1.11.1.11. HARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaituSenin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasionalatau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12.1.12.1.12.1.12.1.12. HARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13.1.13.1.13.1.13.1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan BankKustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasidiberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan BankKustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14.1.14.1.14.1.14.1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangOJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugasdan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralihdari BAPEPAM dan LK ke OJK.

1.15.1.15.1.15.1.15.1.15. LAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dandisampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada harike-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama,alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) NilaiAktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaanyang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yangdimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai(jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak

4

terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaanyang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabilapada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali)atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, makaLaporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah UnitPenyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih danjumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiaptransaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yangdiperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetapmemperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimanadimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. yang merupakan LampiranKeputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. X.D.1”).

1.16.1.16.1.16.1.16.1.16. MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efekuntuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuksekelompok nasabah.

1.17.1.17.1.17.1.17.1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari ReksaDana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan PeraturanBAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM &LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efekdalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2”), dimanaperhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh ManajerInvestasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18.1.18.1.18.1.18.1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAANPEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki UnitPenyertaan dalam FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.

1.19.1.19.1.19.1.19.1.19. PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual UnitPenyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak InvestasiKolektif.

1.20.1.20.1.20.1.20.1.20. PERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh ManajerInvestasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-UndangPasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

5

1.21.1.21.1.21.1.21.1.21. PORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND.

1.22.1.22.1.22.1.22.1.22. PROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yangdigunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodalmembeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yangberdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23.1.23.1.23.1.23.1.23. REKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana darimasyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek olehManajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapatberbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah KontrakInvestasi Kolektif.

1.24.1.24.1.24.1.24.1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yangmengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembaliUnit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaandan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang UnitPenyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanditerbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang UnitPenyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND daricalon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (ingood fund and in complete application); (ii) aplikasi penjualan kembali UnitPenyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dari Pemegang Unit Penyertaantelah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaantelah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh ManajerInvestasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada).

1.25.1.25.1.25.1.25.1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

6

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANAPEMBENTUKAN REKSA DANAPEMBENTUKAN REKSA DANAPEMBENTUKAN REKSA DANAPEMBENTUKAN REKSA DANAFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk KontrakInvestasi Kolektif yang dituangkan dalam akta No. 19 tanggal 26 Juli 2005 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta antara PT First StateInvestments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The HSBC Limited, cabangJakarta sebagai Bank Kustodian.

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND telah mendapat surat pernyataan Efektifdari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-2203/PM/2005 tanggal11 Agustus 2005.

KIK FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND mengalami beberapa kali perubahanyang dituangkan dalam:- Akta No. 8 tanggal 5 Juni 2007,- Akta No. 20 tanggal 18 Desember 2008,- Akta No. 9 tanggal 18 Mei 2009,

yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta; dan- Akta No. 02 tanggal 1 Juli 2013,- Akta No. 16 tanggal 3 April 2014,- Akta No. 57 tanggal 22 September 2015,- Akta No. 29 tanggal 6 April 2016,

yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT FirstState Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The HSBC Limited,cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukanPenawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDsecara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) UnitPenyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelahmendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND ditawarkandengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,-(seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnyaharga pembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDpada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. PENEMPATAN DANA AWALPENEMPATAN DANA AWALPENEMPATAN DANA AWALPENEMPATAN DANA AWALPENEMPATAN DANA AWALTotal penempatan dana awal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND adalahsebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) atau sebanyak 3.000.000 (tigajuta) Unit Penyertaan. Pihak penempat dana awal disebutkan di bawah ini:

BAB IIBAB IIBAB IIBAB IIBAB II INFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY DIVIDENDINFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY DIVIDENDINFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY DIVIDENDINFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY DIVIDENDINFORMASI MENGENAI FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUNDYIELD FUNDYIELD FUNDYIELD FUNDYIELD FUND

7

No.No.No.No.No. Nama PerusahaanNama PerusahaanNama PerusahaanNama PerusahaanNama Perusahaan Jumlah UnitJumlah UnitJumlah UnitJumlah UnitJumlah Unit Jumlah (Rupiah) Jumlah (Rupiah) Jumlah (Rupiah) Jumlah (Rupiah) Jumlah (Rupiah)

PenyertaanPenyertaanPenyertaanPenyertaanPenyertaan

1. PT Commonwealth Life2.000.000 2.000.000.000(d/h PT Astra CMG Life)

2. DP Karyawan Jamsostek 1.000.000 1.000.000.000

Jumlah TotalJumlah TotalJumlah TotalJumlah TotalJumlah Total 3.000.0003.000.0003.000.0003.000.0003.000.000 3.000.000.0003.000.000.0003.000.000.0003.000.000.0003.000.000.000

2.4.2.4.2.4.2.4.2.4. PENGELOLA INVESTASIPENGELOLA INVESTASIPENGELOLA INVESTASIPENGELOLA INVESTASIPENGELOLA INVESTASI

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung olehtenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a.a.a.a.a. Komite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasidalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengantujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:Ketua Komite : R. Hario SoeproboAnggota : Handityo

R. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboBertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yangdilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Memiliki izin Wakil Manajer Investasidari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-115/PM/WMI/2004 tanggal 28 Oktober 2004. Sebelum bergabung dengan PTFirst State Investments Indonesia, beliau menjabat sebagai Komisaris PTBahana TCW Investment Management dan Direktur PT Bahana PembinaanUsaha Indonesia. Beliau telah berpengalaman sejak tahun 1983 di bidangindustri keuangan dan perbankan, yaitu Corporate Banking, MerchantBanking, Investment Banking, dan penasehat investasi. Beliau pernahmenjadi General Manager di Bank Niaga - Los Angeles Agency dan Direktur diPT Niaga Securities.

HandityoHandityoHandityoHandityoHandityoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkankeputusan ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April2007. Mengawali karir di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagaiClient Services Officer, sebelum menjabat sebagai Director of Finance andOperation PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutanmenangani bidang kepatuhan dan manajemen resiko. Memperoleh gelarMBA dengan konsentrasi bidang finance dari San Diego State University, SanDiego, Amerika Serikat pada tahun 1999.

b.b.b.b.b. Tim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian ataskebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan

8

bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiridari:Ketua Tim : Hazrina Ratna Dewi (Equity), dan

Eli Djurfanto (Fixed Income)Anggota : - Ni Made Muliartini

- Laurentia Amica Darmawan- Rezza Zulkasi- Guntur Prasetyo

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalahsebagai berikut:

Hazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tanggal 12 Agustus1997. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Equity.Bertanggung jawab atas analisa, strategi alokasi sektor dan efek, sertapengelolaan efek-efek saham.Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University ofDenver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996. Yang bersangkutantelah memiliki pengalaman di bidang capital market sejak tahun 1992.Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yangbersangkutan menjabat sebagai Direktur PT Mahanusa InvestmentManagement.

Eli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan KeputusanKetua BAPEPAM No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999.Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Fixed Income.Bertanggung jawab atas analisa, strategi investasi serta pengelolaan efekpendapatan tetap.Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology,Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik AtmaJaya, Jakarta di tahun 1992. Yang bersangkutan telah memiliki pengalamandi bidang investasi sejak tahun 1996. Sebelum bergabung dengan PT FirstState Investments Indonesia, yang bersangkutan menjabat sebagai Head ofFixed Income di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Head of PortfolioManagement di PT ABN AMRO Manajemen Investasi dan Head of Product andInvestment Advisory di ABN AMRO Private Clients.

Ni Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan KeputusanKetua BAPEPAM No. Kep-39/PM/WMI/2003. Saat ini yang bersangkutanmenjabat sebagai Senior Investment Manager, bertanggung jawab atasanalisa dan pengelolaan efek-efek saham.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas

9

Indonesia tahun 2000. Telah bekerja di industri pasar modal sejak tahun2000. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia,selama 7 tahun bekerja di Schroder Investment Management Indonesiadengan posisi terakhir sebagai Investment Manager.

Laurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tanggal 19Februari 2009. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai InvestmentManager, bertanggung jawab atas analisa dan pengelolaan efek-efek saham.Juga menganalisa sektor perbankan dan konglomerat.Memperoleh gelar Bachellor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dariNational University of Singapore pada tahun 2002. Yang bersangkutanmemiliki pengalaman di bidang analisa data keuangan, dan mengawalikarirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapore. Sebelum bergabungdengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalahFinancial Data Analyst di PT Reuters Services Indonesia.

Rezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004.Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap,khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustry dantransportasi.Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University padatahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun1999. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yangbersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera.

Guntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13Maret 2009. Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham, terutama padasektor infrastruktur, telekomunikasi, alat-alat berat dan konsumer.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari UniversitasPadjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT FirstState Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Foreign ExchangeDealer di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

10

3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia (“FSI Indonesia”) berkedudukan di Jakarta,didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH.,pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telahmemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran PerusahaanKodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka penyesuaian denganUndang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimanadimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat di hadapanPoerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperolehpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. denganKeputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkandalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

FSI Indonesia telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untukmenjalankan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat KeputusanKetua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003.

PT First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) merupakan bagian dariColonial First State Global Assets Management (CFS GAM), sebuah divisi dalamgrup Commonwealth Bank of Australia yang melakukan kegiatan usaha sebagaimanajer investasi. CFS GAM adalah manajer investasi di Australia dengan totaldana kelolaan lebih dari AUM US$142.1 milyar (per tanggal 31 Desember 2015)yang merupakan dana kelolaan yang dipercayakan oleh nasabah distribusimaupun institusi di seluruh dunia. CFS GAM berkantor di Sydney, Melbourne,Auckland, London, Edinburgh, Paris, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Jakarta,Tokyo, New York, Louisville dan Dubai.

Struktur kepemilikan PT First State Investments Indonesia:····· 98.99% First State Investments (Hong Kong) Ltd.····· 0.86% PT. Commonwealth Life, Indonesia····· 0.15% PT Bank Commonwealth, Indonesia

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT First State InvestmentsIndonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DireksiDireksiDireksiDireksiDireksiPresiden Direktur : R. Hario SoeproboDirektur : HandityoDirektur : Hazrina Ratna Dewi

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

11

KomisarisKomisarisKomisarisKomisarisKomisarisPresiden Komisaris : Michael David StapletonKomisaris : Jose Firmino Quintal Fernandes

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dananasabah sebesar Rp 10 Miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahapmulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemeninvestasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Februari 2016telah mengelola dana lebih dari Rp 4,7 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 12 (dua belas) Reksa Dana yaitu:- First State Indonesian Bond Fund dan- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005;- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008; serta- First State IndoEquity Peka Fund pada Januari 2010;- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012;- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesiasejak Februari 2004.

FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan prosesinvestasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalammengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia.Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitastransparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, danpenerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

12

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklahefisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajarsebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atauperilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkanadanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atauobligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkanketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaanharga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami jugapercaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (bottom-up)dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (top-down) yang digabung dengananalisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memilikipendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

SahamSahamSahamSahamSaham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaanberkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaantersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (bottom-up) dalammemilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu sahamberdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasarmaupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikansuatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikanwaktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber padaanalisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasiyang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan2. Kualitas perusahaan3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolioakan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengankebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secaradisiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahanpasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalamjangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Prosesinvestasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristikyang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut.Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasidalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dandisiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yangpada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagipara investor.

13

ObligasiObligasiObligasiObligasiObligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia jugamenggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Prosespembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baikekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitianuntuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi.Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu carauntuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkatpengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan olehPemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkatpengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yangditerbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisafundamental (bottom-up), metode yang sama dengan proses investasi padasaham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investorkinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhanterhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukantidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saatpengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yangpatuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturankepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga olehbagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaansebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dantransparan bagi para investor.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak atau perusahaan yang terafiliasidengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Bank Commonwealth dan PTCommonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

14

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IVBAB IV BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”) telahberoperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBCGroup. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuanganintemasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial,korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakartamenyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan PengawasPasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk parapemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody andClearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS adalah salahsatu penyedia jasa sekuritas dan fund services terdepan di dunia. Kami beradapada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal andadengan tim kami yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.Sampai dengan tanggal 30 September 2012, HSS menyimpan USD 5.7 (lima komatujuh) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.7 (dua koma tujuh) triliununtuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat inimerupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 31 % (tigapuluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat diSentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh ) staff yang berdedikasi tinggi, standarpelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabangJakarta dinobatkan sebagai salah satu Bank Kustodian terbaik dengandiperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurunwaktu 17 (tujuh belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakanoleh Global Custodian’s Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaikdari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009 dan 2012.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam surveyyang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atauyang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC SecuritiesIndonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

15

5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. TUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASI

Mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang denganberinvestasi pada efek bersifat ekuitas. Pemilihan saham akan dilakukanberdasarkan analisa fundamental yang mengutamakan kualitas pendapatan,keuangan, likuiditas untuk mendapatkan tingkat pengembalian uang yangoptimal dalam jangka panjang. FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dapatberinvestasi pada Efek luar negeri sepanjang peraturan memperbolehkan.

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. KEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuanlain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikandana FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dengan target komposisi investasisebagai berikut:- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh

delapan persen) pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijualdalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;

- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) padaEfek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telahdijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;

- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) padainstrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu)tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyaijatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dapat melakukan investasi pada Efek yangtelah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek LuarNegeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dapat mengadakan perjanjian pembeliankembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atasdengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanoleh OJK.

5.3.5.3.5.3.5.3.5.3. PEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakanpengelolaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, Manajer Investasi dilarangmelakukan tindakan yang dapat menyebabkan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND:(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang

informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa ataufasilitas internet;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukumIndonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efekluar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan

BAB VBAB VBAB VBAB VBAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

16

dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telahmencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (limapersen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND padasetiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan olehbank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atauc. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana

Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan

di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva

Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, dengan ketentuan bahwamasing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari NilaiAktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND;

(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atautidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang

dari 1 (satu) tahun; danc. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga

keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadisalah satu anggotanya;

(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yangterafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dariNilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, kecuali hubunganAfiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atauPihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yangtelah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaandan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atauperdagangan Efek;

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek

yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidaklebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND pada saat pembelian;

17

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu

kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; ataub. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak

terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebutterjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan ManajerInvestasi atau Afiliasinya; dan

(xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam PenawaranUmum, jika:

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan KontrakInvestasi Kolektif FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dikelola olehManajer Investasi yang sama;

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari ManajerInvestasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikanatau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

c. Manajer Investasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND terafiliasidengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasitersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlakusaat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuaiperubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yangditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuanOJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak InvestasiKolektif.

5.4.5.4.5.4.5.4.5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil yang diperoleh FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dari dana yangdiinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya,atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh UnitPenyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

18

BAB VIBAB VIBAB VIBAB VIBAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEKDALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDDALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1,memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dandisampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, denganketentuan sebagai berikut:a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa

Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebutdi Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima LaporanTransaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadiPortofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besarakan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efektersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHEsebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidakmencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai PasarWajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkanoleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efeksebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, ManajerInvestasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asaskonservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkanantara lain:1) harga perdagangan sebelumnya;2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

19

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dariperusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, ataugagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimanadimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efekdengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yangmenggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten denganmempertimbangkan:1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;2) kecenderungan harga Efek tersebut;3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek

Bersifat Utang);4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak

perdagangan terakhir;5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan

dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan

peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas

Efek).f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang

ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamportofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal; dan/atau2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh

lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secaraberturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efektersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkanmetode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secarakonsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yangdiperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengandenominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung denganmenggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai PasarWajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan NilaiAktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaianpembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkanpeningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonanpembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hariyang sama.

20

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izinusaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkanharga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam PeraturanBAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan,kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudiansetelah dibuatnya Prospektus ini.

21

BAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VII PERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat,penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentukKontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 Tahun20132013201320132013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasiyang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkanpengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang adasampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasiatas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkaitketentuan tersebut di atas dengan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, ManajerInvestasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebutmelalui perubahan prospektus.

UraianUraianUraianUraianUraian

Penghasilan Reksa Dana yangberasal dari:

a. Pembagian uang tunai(dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital gain/Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan tabunganserta Diskonto Sertifikat BankIndonesia

e. Capital gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan SuratUtang lainnya

Perlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPh

PPh tarif umum

PPh Final*

PPh Final*

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%)

PPh tarif umum

Dasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf gdan Pasal 23 ayat (1)

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat(7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 PP No. 100 tahun2013

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3PP No. 100 tahun 2013.

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo.Pasal 2 PP No.131 tahun 2000jo. Pasal 3 Keputusan MenteriKeuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PPNo.41 tahun 1994 jo. Pasal 1PP No. 14 tahun 1997

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

22

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihatperpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saatProspektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) UnitPenyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek PajakPenghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakanyang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaanberkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang UnitPenyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan denganmenginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasimengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaanmerupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

23

BAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMAFAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1.8.1.8.1.8.1.8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAANRISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portfolio FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND:

1. Efek Bersifat EkuitasDapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia padaumumnya (systematic risk), disamping itu kinerja masing-masing perusahaandapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (non-systematic risk).

2. Efek Bersifat UtangSecara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bungacenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkatbunga cenderung naik.

3. Instrumen Pasar UangInstrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyairisiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisiekonomi yang kurang kondusif.

8.2.8.2.8.2.8.2.8.2. RISIKO KREDITRISIKO KREDITRISIKO KREDITRISIKO KREDITRISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang,Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal iniakan mempengaruhi hasil investasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.

8.3.8.3.8.3.8.3.8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIKRISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisiperekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomianterbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politikdalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia jugamempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursaefek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang padaakhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yangditerbitkan perusahaan tersebut.

8.4.8.4.8.4.8.4.8.4. RISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITASRISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segeramenyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yangdimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbataspada kondisi :1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio FS INDOEQUITY

DIVIDEND YIELD FUND diperdagangkan ditutup;2. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD

FUND di Bursa Efek dihentikan; dan3. Keadaan kahar (force majeur);

24

8.5.8.5.8.5.8.5.8.5. RISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKARRISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uangasing terhadap Rupiah.

8.6.8.6.8.6.8.6.8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKANRISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidakkondusif terhadap pengelolaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND,khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenaipembukuan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dalam mata uang Rupiah danperubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidakterbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelahpenerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidakoptimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasidapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugianyang lebih besar yang mungkin terjadi.

25

BAB IXBAB IXBAB IXBAB IXBAB IX MANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASIMANFAAT INVESTASI

9.1.9.1.9.1.9.1.9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONALPENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dikelola oleh PT First State InvestmentsIndonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar danberpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis danprofesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen,mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasiinvestasi serta administrasinya.

9.2.9.2.9.2.9.2.9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASIDIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yangmerupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkanmanfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untukmengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperolehhasil investasi yang menguntungkan.

9.3.9.3.9.3.9.3.9.3. LIKUIDITASLIKUIDITASLIKUIDITASLIKUIDITASLIKUIDITAS

Likuiditas FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND terjamin karena setiappemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dapatmencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan inimemberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengaturkebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.

9.4.9.4.9.4.9.4.9.4. KEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASIKEMUDAHAN INVESTASI

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND menawarkan banyak kemudahan, karenainvestor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, sertaditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional.Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolioinvestor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui saranatelekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dan analisa emiten.

9.5.9.5.9.5.9.5.9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASIFLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnyake dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untukmenginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebihsesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapatdiperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang UnitPenyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudianmelakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkintidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yangtidak likuid.

26

9.6.9.6.9.6.9.6.9.6. TRANSPARANSITRANSPARANSITRANSPARANSITRANSPARANSITRANSPARANSI

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum(public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan olehOJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia.FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND memberikan informasi yang transparankepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risikoyang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuandilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodiandan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

27

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiappemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND mempunyai hak-haksebagai berikut:

10.1.10.1.10.1.10.1.10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGANHAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGANHAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGANHAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGANHAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGANKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND akan membagikan hasil bersih investasikepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan KebijakanPembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2.10.2.10.2.10.2.10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKANHAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKANHAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKANHAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKANHAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKANSEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITYSEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITYSEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITYSEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITYSEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUNDDIVIDEND YIELD FUNDDIVIDEND YIELD FUNDDIVIDEND YIELD FUNDDIVIDEND YIELD FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh UnitPenyertaannya yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDkepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali UnitPenyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan padaHari Bursa yang bersangkutan. dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

10.3.10.3.10.3.10.3.10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDOEQUITYHAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDOEQUITYHAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDOEQUITYHAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDOEQUITYHAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNITDIVIDEND YIELD FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNITDIVIDEND YIELD FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNITDIVIDEND YIELD FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNITDIVIDEND YIELD FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNITPENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND

Bukti penyertaan dalam FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND adalah SuratKonfirmasi Transaksi Unit PEnyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan(Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan), pemegang Unit PEnyertaan akanmenerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7(tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

10.4.10.4.10.4.10.4.10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PERHAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PERHAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PERHAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PERHAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PERUNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDOEQUITYUNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDOEQUITYUNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDOEQUITYUNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDOEQUITYUNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDFUNDFUNDFUNDFUNDFUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai AktivaBersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akandihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkansecara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada HariBursa berikutnya.

10.5.10.5.10.5.10.5.10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDHAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDHAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDHAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDHAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDDALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKANDALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKANDALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKANDALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKANDALAM PERATURAN BAPEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKANLAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004TANGGAL 9 PEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANATANGGAL 9 PEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANATANGGAL 9 PEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANATANGGAL 9 PEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANATANGGAL 9 PEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA

BAB XBAB XBAB XBAB XBAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

28

10.6.10.6.10.6.10.6.10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAHAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAHAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAHAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAHAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARAPROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANPROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAANDALAM HAL FS INDOEQUITYDALAM HAL FS INDOEQUITYDALAM HAL FS INDOEQUITYDALAM HAL FS INDOEQUITYDALAM HAL FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND DIBUBARKANDIVIDEND YIELD FUND DIBUBARKANDIVIDEND YIELD FUND DIBUBARKANDIVIDEND YIELD FUND DIBUBARKANDIVIDEND YIELD FUND DIBUBARKANDAN DILIKUIDASIDAN DILIKUIDASIDAN DILIKUIDASIDAN DILIKUIDASIDAN DILIKUIDASI

Dalam hal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dibubarkan dan dilikuidasi,pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secaraproporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

29

Dalam pengelolaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND terdapat biaya-biaya yangharus dikeluarkan oleh FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, Manajer Investasimaupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalahsebagai berikut:

11.1.11.1.11.1.11.1.11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBANBIAYA YANG MENJADI BEBANBIAYA YANG MENJADI BEBANBIAYA YANG MENJADI BEBANBIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDOEQUITY FS INDOEQUITY FS INDOEQUITY FS INDOEQUITY FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDDIVIDEND YIELDFUNDFUNDFUNDFUNDFUND1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva

Bersih FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND berdasarkan 365 hari per tahundan dibayarkan setiap bulan.

2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai AktivaBersih FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND berdasarkan 365 hari per tahundan dibayarkan setiap bulan;

3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi

pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepadapemegang Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUNDDdinyatakan efektif oleh OJK;

5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencanaperubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus(jika ada) setelah FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND dinyatakan efektifoleh OJK;

6. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodalsetelah FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND dinyatakan efektif oleh OJK;

7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunansetelah pernyataan pendaftaran FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUNDmenjadi efektif; dan

8. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa danbiaya-biaya di atas.

11.2.11.2.11.2.11.2.11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI1. Biaya persiapan pembentukan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yaitu

biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasukdistribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-dokumen yangdiperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklandari FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND;

4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir PemesananPembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan danFormulir Pengalihan Unit Penyertaan;

5. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dinyatakan efektif oleh OJK;

BAB XIBAB XIBAB XIBAB XIBAB XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYAIMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYAIMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYAIMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYAIMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

30

6. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursasetelah Pernyataan Pendaftaran FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUNDmenjadi efektif;dan

7. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepadapihak ketiga berkenaan dengan pembubaran FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

11.3.11.3.11.3.11.3.11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada

saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit PenyertaanFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND. Biaya pembelian merupakanpendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualankembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali UnitPenyertaan yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

3. Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2 % (duapersen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat Pemegang UnitPenyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari FS IndoEquity DividendYield Fund ke Reksa Dana lainnya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD)yang dikelola oleh Manajer Investasi.

4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelianUnit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uangpembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh UnitPenyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimumdan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekeningpemegang Unit Penyertaan (jika ada).

5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4.11.4.11.4.11.4.11.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND menjadi efektif menjadi beban ManajerInvestasi, Bank Kustodian dan/atau FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDDsesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahansehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

31

JENISJENISJENISJENISJENIS

Dibebankan kepada FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND:

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Dibebankan kepada Pemegang UnitPenyertaan:

a. Biaya Pembelian

b. Biaya Penjualan Kembali

c. Biaya Pengalihan

d. Biaya bank

e. Pajak-pajak yang berkenaandengan Pemegang UnitPenyertaan.

(%)

Maks. 3% p.a.

Maks. 0,25% p.a.

Maks. 2%

Maks. 2%

Maks. 2%

jika ada

jika ada

KETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGAN

dihitung secara harian dari NilaiAktiva Bersih Harian FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND berdasarkan 365 (tiga ratusenam puluh lima) hari per tahundan dibayarkan setiap bulan.

dari nilai pembelian

dari nilai penjualan kembali

dari nilai pengalihan

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPNyang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND.

11.5.11.5.11.5.11.5.11.5. ALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYA

32

12.1.12.1.12.1.12.1.12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKANFUND WAJIB DIBUBARKAN

FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataanefektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu darihal-hal sebagai berikut:1. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, FS INDOEQUITY DIVIDEND

YIELD FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memilikidana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah); dan/atau

2. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau

3. Total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND kurang dariRp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilanpuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND.

12.2.12.2.12.2.12.2.12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITY DIVIDENDFS INDOEQUITY DIVIDENDFS INDOEQUITY DIVIDENDFS INDOEQUITY DIVIDENDFS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUNDYIELD FUNDYIELD FUNDYIELD FUNDYIELD FUND

Dalam hal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.1 di atas, maka ManajerInvestasi wajib:1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan

rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND kepada para pemegang Unit Penyertaanpaling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidakterpenuhinya kondisi dimaksud;

2. Menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersihawal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaanpaling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud;dan

3. Membubarkan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dalam jangka waktupaling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND dibubarkan.

Dalam hal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.2 b di atas, maka ManajerInvestasi wajib:1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil

likuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND paling kurang dalam 1 (satu)surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling

BAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

33

lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang samamemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikanperhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang UnitPenyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkanpembubaran FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND oleh OJK; dan

3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND kepada BAPEPAM & LK palinglambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari KonsultanHukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.3 di atas, maka ManajerInvestasi wajib:1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi

kondisi keuangan terakhir FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND danmengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencanapembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harianberbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu palinglambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud sertapada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodianuntuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegangUnit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesaidilakukan; dan

3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND kepada OJK paling lambat 2(dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dariKonsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.4 di atas, maka ManajerInvestasi wajib:1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari

Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDOEQUITY DIVIDEND

34

YIELD FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian denganmelampirkan:a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD

FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;b. alasan pembubaran; danc. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi,dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND kepadapara pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabarharian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sertamemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikanperhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND;

2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuanbahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersihpada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegangUnit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesaidilakukan; dan

3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND kepada OJK paling lambat 2(dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dariKonsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dari Notaris.

12.3.12.3.12.3.12.3.12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi danpembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, makapemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali(pelunasan).

12.4.12.4.12.4.12.4.12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisijumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang UnitPenyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil olehpemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepadapemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit

Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2(dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yangberperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekeninggiro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankankepada rekening giro tersebut; dan

35

3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil olehpemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh BankKustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembanganindustri Pasar Modal.

12.5.12.5.12.5.12.5.12.5. Dalam hal FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dibubarkan dan dilikuidasi,maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihakketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepadapihak-pihak yang bersangkutan.

36

BAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

37

38 39

40 41

42 43

44 45

46 47

48 49

50 51

52 53

54 55

56 57

58 59

60 61

62 63

64 65

66 67

68 69

70 71

72 73

74 75

76 77

78 79

80

BAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DANPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND

14.1.14.1.14.1.14.1.14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

14.2.14.2.14.2.14.2.14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

14.3.14.3.14.3.14.3.14.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

14.4.14.4.14.4.14.4.14.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

81

14.5.14.5.14.5.14.5.14.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

14.6.14.6.14.6.14.6.14.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

82

15.1.15.1.15.1.15.1.15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND Fund harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodalsebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPAPEM Nomor IV.D.2. yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal ReksaDana dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperolehdari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilanManajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapidengan bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri (KTP untuk peroranganlokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, Nomor Pokok WajibPajak, sertaKTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dandokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal NasabahOleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalamPeraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (peraturan OJK Nomor 22) yangdisampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimanadiatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut, Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolakpesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnyadapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah prosespermohonan pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memprosespermohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang UnitPenyertaan melalui media elektronik secara online pada website ManajerInvestasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapidengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai denganketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dandalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dariketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2.15.2.15.2.15.2.15.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND ditetapkan dengan jumlah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Apabilapenjualan tersebut dilakukan untuk tujuan program investasi secara berkala yangdisetujui oleh Manajer Investasi dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yangtelah ditunjuk, maka jumlah minimal dapat lebih rendah dari ketentuan di atas.

BAB XVBAB XVBAB XVBAB XVBAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN

83

15.3.15.3.15.3.15.3.15.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND ditawarkandengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembeliansetiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND ditetapkanberdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND pada akhirHari Bursa yang bersangkutan.

15.4.15.4.15.4.15.4.15.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDbeserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri diterima secara lengkapyang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WaktuIndonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik(in good funds) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diprosesoleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDbeserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri diterima secara lengkapyang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) WaktuIndonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik(in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya,akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND pada akhir Hari Bursa berikutnyatersebut.

15.5.15.5.15.5.15.5.15.5. SYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDdilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiahdari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi kedalam rekening FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND sebagai berikut:

BankBankBankBankBank : HSBC, Cabang Jakarta: HSBC, Cabang Jakarta: HSBC, Cabang Jakarta: HSBC, Cabang Jakarta: HSBC, Cabang JakartaRekeningRekeningRekeningRekeningRekening : : : : : REKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDREKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDREKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDREKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDREKSA DANA FIRST STATE INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDNo. RekeningNo. RekeningNo. RekeningNo. RekeningNo. Rekening : 001-840628-069: 001-840628-069: 001-840628-069: 001-840628-069: 001-840628-069

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggungjawab pemodal.

15.6.15.6.15.6.15.6.15.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANDAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANDAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANDAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANDAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANDAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelianUnit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian UnitPenyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanyaakan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaantanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjukoleh pemesan Unit Penyertaan.

84

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintahpembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu palinglambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut denganketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir PemesananPembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap danditerima dengan baik (in good fund and in complete application).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta NilaiAktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli palinglambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian UnitPenyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dari Pemegang UnitPenyertaan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) olehBank Kustodian.

85

16.1.16.1.16.1.16.1.16.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruhUnit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yang dimilikinya danManajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebutpada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDdilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir PenjualanKembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yang dilengkapidengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai denganbukti jadi diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukankepada Manajer Investasi baik secara langsung ataupun melalui pos tercatat ataumelalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengansyarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam FormulirPenjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali unit Penyertaan yang dilakukan menyimpangdari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan denganmenyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali UnitPenyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dilengkapi dengan fotokopibukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri padasaat pemesanan yang ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsungatau melalui poster catat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukansesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yangtercantum dalam prospektus dan dalam formulir penjualan kembali UnitPernyertaan.

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpangdari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akandilayani.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupadokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikanketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dantransaksi elektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualankembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonanpenjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaanmelalui pada website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual EfekReksa Dana.

16.3.16.3.16.3.16.3.16.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit PenyertaanFS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan

BAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALANKEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANKEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANKEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANKEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANKEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

86

20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerimaatau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu)Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yangbersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akandiproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembalipada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan(first come first served) yang tercatat pada Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapatmenginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk olehManajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengankewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM danpemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY DIVIDEND

YIELD FUND diperdagangkan ditutup;b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY

DIVIDEND YIELD FUND di Bursa Efek dihentikan;c. Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan

Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

16.4.16.4.16.4.16.4.16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan denganpemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftaratas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada,merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebutdilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak FormulirPenjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telahlengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yangtercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, danditerima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.5.16.5.16.5.16.5.16.5. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND,pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali UnitPenyertaan (redemption fee) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari NilaiAktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegangUnit Penyertaan.

16.6.16.6.16.6.16.6.16.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukanberdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND pada akhirHari Bursa tersebut.

87

16.7.16.7.16.7.16.7.16.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantumdalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, yang diterima secara lengkap oleh ManajerInvestasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akandiproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan haltersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembaliUnit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELDFUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantumdalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND, yang diterima secara lengkap oleh ManajerInvestasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diprosesoleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut,Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00(tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

88

BAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANINVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASI

17.1.17.1.17.1.17.1.17.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAANPENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruhinvestasinya dalam Unit Penyertaan FS IndoEquity Dividend Yield Fund ke ReksaDana lainnya (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola olehManajer Investasi.

17.2.17.2.17.2.17.2.17.2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulirpengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkannama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang UnitPenyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisikmaupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, ManajerInvestasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yangdikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui pada website Manajer Investasidan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

17.3.17.3.17.3.17.3.17.3. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND,pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (duapersen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaanmengalihkan Unit PEnyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yangdimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yangdikelola oleh Manajer Investasi.

17.4.17.4.17.4.17.4.17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yangtelah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalamFormulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND,yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00(tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodianberdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND pada akhirHari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajibmenyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada BankKustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Baratpada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yangtelah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalamprospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDENDYIELD FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodianberdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND pada akhir

89

Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajibmenyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada BankKustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Baratpada Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan UnitPenyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan olehBank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin tidaklebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan PengalihanUnit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

17.5.17.5.17.5.17.5.17.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAANBATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam pasal 15.1. minimum sejumlahRp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Saldominimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUNDyang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000(satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlahkepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND yang tersisakurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yangdipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegangUnit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yangtersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasilpencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan padaakhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atauditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaanyang bersangkutan.

17.8.17.8.17.8.17.8.17.8. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAANATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI SURAT KONFIRMASIATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI SURAT KONFIRMASIATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI SURAT KONFIRMASIATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI SURAT KONFIRMASIATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI SURAT KONFIRMASITRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAANTRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintahpembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu palinglambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut denganketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang UnitPenyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaanyang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaandijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualankembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND dari PemegangUnit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh BankKustodian.

90

BAB XVIIIBAB XVIIIBAB XVIIIBAB XVIIIBAB XVIII INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANANINFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANANINFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANANINFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANANINFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian UnitPenyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITYDIVIDEND YIELD FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta paraAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FSINDOEQUITY DIVIDEND YIELD FUND serta informasi lainnya mengenai investasi,pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnyamengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimanaPemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

PT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments IndonesiaPT First State Investments Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29,Sudirman Central Business District,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,Jakarta 12190

Telepon : +62 21 2935 3300Faksimili : +62 21 2935 3388

BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang JakartaThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang JakartaThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang JakartaThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang JakartaThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta

Menara Mulia, Lantai 25Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930

Telepon : (62-21) 5291 4901Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI

Halaman ini sengaja dikosongkan