FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010

7/24/2019 FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010

1/6

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

dy/ Jan 2012 1paraf:February 13, 2012 (7:02AM)

PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN POSISI KEUANGANPer 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

A S E T Catatan 31 Desember 2011 31 Desember 2010

Rp Rp

Kas 2.b, 2.d, 4, 44 140,997 173,192

Giro pada Bank Indonesia 2.b, 2.e, 5, 44 984,119 610,956

Giro pada bank lain 2.b, 2.e, 6, 44 502,236 327,085

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 2.b, 2.f, 7, 44 1,245,654 2,074,343

Efek-efek 2.b, 2.g, 8, 44 602,280 1,570,228

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 2.h, 9 - 334,120

Tagihan derivatif 2.b, 2.i, 10 6,930 -

Kredit 9,142,392 5,012,936

Tagihan Akseptasi 2.b, 2.k, 12, 44 78,165 40,606

Pendapatan bunga yang masih akan diterima 2.b, 2.s, 13, 44 84,235 107,206

Biaya dibayar dimuka 2.o, 14 43,837 64,253

Aset Tidak Berwujud 2.m 15 20,980 24,687

Aset Tetap 2.m 16 108,428 94,597

Aset pajak tangguhan 2v,40 96,762 94,114

Agunan yang Diambil Alih 2n,17 11,278 207,122

Aktiva Lain-lain 63,682 48,441

JUMLAH ASET 13,131,975 10,783,886

(Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Aktiva Lain-lain sebesar Rp. 238.145

pada Desember tahun 2011 dan Rp. 674.272 pada Desember tahun 2010 )

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 102.968 pada Desember

tahun 2011 dan Rp. 110.422 pada Desember tahun 2010)

2.b, 2.c, 18, 44

(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar

Rp. 6.132 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 4.393 pada Desember tahun

2010)


Rp. 1.501 pada Desember tahun 2011 dan Rp.1.581 pada Desember tahun

(Setelah dikurangi diskonto yang belum direalisasi, kenaikan/penurunan nilai

wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar Rp.662.559 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 1.656.811 pada Desember tahun

2010


Rp. 6 pada Desember tahun 2011 dan nihil pada Desember tahun 2010)


Rp. 260.919 pada Desember tahun 2011 dan Rp.1.289.328 pada Desember

ahun 2010

(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesarRp. 448.911 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 908.197 pada Desember tahun

2010)

(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva non produktif

sebesar Rp. 486.983 pada Desember tahun 2011 dan Rp. 318.469 pada

Desember tahun 2010)

2.b, 2.c, 2j, 2.s, 2.t,

11, 44

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 58.652 pada Desember

tahun 2011 dan Rp.51.253 pada Deseember tahun 2010)


2/6



dy/Jan 2012 2paraf:February 13, 2012 (7:02AM)

PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS Catatan 2011 2010

Rp Rp

LIABILITAS

Liabilitas Segera 2,b,19 8,934 6,411

Simpanan

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2b,2c,2p,20,43,44 36,575 29,055

Pihak Ketiga 2b,2p,20,44 11,163,399 8,871,745

Simpanan dari Bank lain 2b,2p,21 425,695 363,091

Efek yang dijual dengan Janji dibeli Kembali 2h,22 - 300,106

Liabilitas derivatif 2i,10 9 -

Liabilitas akseptasi 2b,2k,12,43 37,670 3,793

Pinjaman yang diterima - -

Hutang pajak 2v,38 17,239 12,766

Estimasi penghapusan komitmen dan kontinjensi 2b,2l,43 0 1,402

Biaya yang masih harus dibayar 2b,23 45,761 35,188

Liabilitas Imbalan Kerja 2x,39 - 14,243

Liabilitas lain-lain 2b,24 258,807 236,742

Obligasi Konversi 25 136,013 135,150

Jumlah Liabilitas 12,130,102 10,009,692

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp 78 per saham

Modal Dasar- 900.038.461.542 ribu saham pada tahun 2011 dan 2010 terdiri atas:

- Saham Seri A : 900.000.000.004 ribu saham

- Saham Seri B : 38.461.538 ribu saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh :

- 676.264.450.177 ribu saham pada tahun 2011 dan 2010 terdiri atas: 1b,26,27 8,973,675 8,973,675

- Saham Seri A : 676.236.100.000 ribu saham

- Saham Seri B : 28.350.177 ribu saham

Tambahan modal disetor 27 178,759 178,759

Penyertaan Modal Sementara - -

Cadangan umum 28 1,002 1,002

Laba/(rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan/(penurunan)

nilai wajar efek 2g,8 340 33,081

Selisih penilaian kembali aktiva tetap 2m,16 - -

Defisit (8,151,904) (8,412,323)

Jumlah Ekuitas 1,001,873 774,194

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 13,131,975 10,783,886


3/6




PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIFUntuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI Catatan 31 Desember 2011 31 Desember 2010

Rp Rp

Pendapatan Bunga

Bunga 2.r, 30 1,037,177 695,301

Provisi dan Komisi 2.s, 31 24,420 20,122

Jumlah Pendapatan Bunga 1,061,597 715,423

Beban Bunga

Bunga 2.r, 32 828,832 573,757

Provisi dan Komisi 2.s, 33 -- 492

Jumlah Beban Bunga 828,832 574,249

Pendapatan Bunga - Bersih 232,765 141,174

Pendapatan Operasional Lainnya

Keuntungan Penjualan Efek - Bersih 34 44,561 79,210Keuntungan Transaksi Valas Bersih 2.b 10,410 2,381

Provisi dari Transaksi Ekspor Impor 2.s 4,661 2,757

Provisi Lain-Lain 2.s 2,731 1,732

Lainnya - Bersih 8,370 6,540

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 70,733 92,620

JUMLAH PENDAPATAN OPERASI 303,498 233,794

BEBAN OPERASI

Kerugian Penjualan Efek-Efek-Bersih 34 -- --

Kerugian Transaksi Valas Bersih 2.b -- --

Provisi Lain-lain 15 --

Penyisihan (Pemulihan) Kerugian Aset Produktif, 2.l, 7,8,10,11, (332,816) (297,435)

Agunan yang Diambil Alih dan Aset Lain-lain - Bersih 12,17,18,35

Beban Operasional Lainnya:

Umum dan Administrasi 36 177,037 143,701

Gaji dan Tunjangan 37 154,293 150,121

Lainnya - Bersih 21,577 14,748

Jumlah Beban Operasional Lainnya 352,907 308,570

JUMLAH BEBAN OPERASI 20,107 11,135

LABA (RUGI) RUGI OPERASI 283,391 222,659

Pendapatan dan Beban Bukan Operasi

Pendapatan 38 9,083 3,939

Beban 39 1,508 8,357

Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih 7,575 (4,418)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 290,966 218,241

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Kini -- --

Tangguhan 2.v, 40 -- (278)

Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih -- (278)

LABA (RUGI) BERSIH 290,966 217,963

LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh) 2.w, 42

Dasar Saham Seri B (Saham Biasa) 0.000411 0.000200

Dasar Saham Seri A (Saham Preferen) 0.000430 0.322300

Dilusian Saham Seri B (Saham Biasa) 0.000327 0.000200

Dilusian Saham Seri A (Saham Preferen) 0.000430 0.032230


4/6


5/6




PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN ARUS KASUntuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2011 31 Desember 2010

Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan dari bunga serta provisi dan komisi 1,068,989 719,422Pembayaran bunga dan provisi (828,832) (573,757)

Pembayaran beban tenaga kerja (154,293) (150,121)

Pembayaran beban umum, administrasi, pemeliharaan dan perbaikan (177,037) (129,608)

Penerimaan dari pendapatan non-operasional - bersih 7,575 (4,419)

Pendapatan (beban) operasional lainnya (2,361,117) (118,940)

Rugi operasi sebelum perubahan aktivitas operasi (2,444,715) (257,423)

Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :

Penempatan pada bank lain 827,030 (1,285,472)

Efek-efek 1,450,186 361,616

Tagihan lainnya - transaksi perdagangan 415,614 211,479

Kredit yang diberikan (3,101,047) (1,438,167)Aset lain-lain 495,402 (35,828)

Kenaikan (penurunan) Kewajiban Operasi :

Simpanan dan simpanan dari Bank lain 2,361,779 2,999,097

Kewajiban segera lainnya 2,523 (10,183)

Kewajiban lain-lain (309,260) 72,050

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (302,489) 617,169

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penjualan aktiva tetap 4,487 33

Perolehan aktiva tetap (23,320) (2,881)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (18,833) (2,848)ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan dari penerbitan saham - bersih - -

Penyertaan Modal Sementara - -

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan - -

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS (321,323) 614,321

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 3,191,550 2,574,850

Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 10,410 2,379

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2,880,638 3,191,550

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN

Kas dan Setara Kas terdiri dari :

Kas 140,997 173,192

Giro pada Bank Indonesia 984,119 610,956

Giro pada Bank Lain 508,368 331,478

Penempatan pada Bank Lain - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau

kurang sejak tanggal perolehan 1,247,154 2,075,924

Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau

kurang sejak tanggal perolehan - -

2,880,638 3,191,550


6/6




PT BANK MUTIARA Tbk (d/h PT BANK CENTURY Tbk)LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI TAMBAHAN

Aktivitas operasi dan investasi yang tidak mempengaruhi

kas dan setara kas :

Laba/(rugi) yang belum direalisasi dari

efek yang tersedia untuk dijual (32,741) 20,822

Konversi Penyertaan Modal Sementara Menjadi Modal Saham - -

FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010

Documents

Transcript of FS- Bank Mutiara 31 Desember 2011 Dan 31 Desember 2010