Formato Completo Para La Segunda Fase Del Concurso Emprende Con Remesas
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1
Concurso de Planes de Negocio Emprende con Remesas
FORMATO.05.REM PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO
(Definicin de productos y/o servicio, mercado potencial, participacin de mercado, mercado
objetivo, monto desglosado de inversin, VAN, principales conclusiones y recomendaciones).
La microempresa Exotic Life Peru S.A.C es una organizacin con fines de
lucro que va a producir y comercializar una mezcla en polvo de nombre ECO
B(Exotic Energy) que est compuesto por dos (2) frutas exticas (Arndano y
Aca). Servir para ser utilizado como complemento nutricional con agua
natural, ensalada de frutas, jugos, batidos, yogurts, postres y pasteles. Con
respecto a este ltimo se puede utiizar como aditivo natural o insumo para su
elaboracin. Por un lado, la demanda potencial, estar distribuido en un (1)
distrito de Lima metropolitana, que pertenece a la denominada Lima
Moderna, la cual es: Santiago de Surco con 143383 habitantes pertenecientes
a nuestro mercado potencial. Por otro lado, la demanda objetivo ser de 12000
consumidores por ao, y el monto de inversin total para empezar a producir
y vender ser de S/. 9585.
2. PROPUESTA DE DATOS DE LA EMPRESA
(Razn social, direccin, regin, provincia, distrito, telfono, fax, representante, correo electrnico,
pgina web, fecha de creacin, sector econmico, actividad econmica.)
Propuesta de Datos de la Empresa
Razn social
Nombre comercial: Exotic Life
Per
Elizabeth Zenaida Canchero Lume
Direccin Jr. Andrmeda 2662.
Urbanizacin Los ngeles.
Regin Lima
Provincia Lima
Distrito San Juan de Lurigancho
Representante /Contacto Elizabeth Zenaida Canchero Lume
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2
Correo electrnico [email protected]
Telfono 964550252 - 3883434
Pgina web www.exoticlifeperu.com
Sector econmico Industria de Alimentos y bebidas
Actividad econmica
Elaborar y comercializar una
mezcla en polvo hecho a base de
dos productos exticos y
naturales: Acai y Arandano, para
ser utilizado como complemento
nutricional con agua natural, y en
refrescos, jugos, batidos, yogurts,
ensalada de frutas, postres y
pasteles.
3. ANLISIS DEL MERCADO
(Distincin y separacin de las partes del mercado para llegar a conocer los principios o
elementos de este. Para realizar un anlisis de mercado adecuado necesitamos distinguir entre
los diferentes tipos de mercados que existen.)
MERCADO DE BIENES
PERECEDEROS
3.1. SEGMENTACIN DEL MERCADO
(Mtodo que se realiza para identificar a los consumidores que debido a sus caractersticas
podran necesitar o preferir ms su producto que otros grupos, para ello se divide el mercado en
partes lo ms parecidas posibles.)
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3
Se recomienda utilizar la herramienta Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores
(SIGE) del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para este anlisis
(www.http://sige.inei.gob.pe/sige/)
Segmentacin Demogrfica:
PEA (Personas Econmicamente Activas)
Segmentacin Geogrfica:
1) Santiago de Surco: 143,383 habs.
Segmentacin Socioeconmica:
Alto (A y B)
El grupo de mujeres econmicamente activas a la que va ir dirigido nuestro producto tiene un estilo de vida sofisticado y moderno; y con respecto al grupo de hombres econmicamente activos, pertenecen a un estilo de vida sofisticado.
3.2. ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL
(Determina quines son y sern los clientes potenciales. stos deben ser agrupados en grupos
relativamente homogneos con caractersticas comunes).
Se recomienda utilizar la herramienta Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores
(SIGE) del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para este anlisis
(www.http://sige.inei.gob.pe/sige/).
Para realizar la proyeccin del Mercado Potencial y utilice la tasa de crecimiento poblacional.
La tasa de crecimiento poblacional es: 1.1%
Proyeccin del Mercado Potencial del producto XX para el periodo ( 2014 2018 )
Descripcin 2014 2015 2016 2017 2018
Nmero de personas en la zona donde se
piensa vender el producto o brindar el
servicio
143383 144961 146555 148167 149797
3.3. ANLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
(Indicar la participacin de mercado, y los factores. Al menos dos para la determinacin)
En base a estos criterios se determina que la participacin de mercado es de 8.4%
Proyeccin del Mercado Objetivo del producto XX para el periodo (2014 - 2018)
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4
Aos Cantidades
2014 12000
2015 12132
2016 12266
2017 12401
2018 12537
3.4. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
(Describir a los competidores, quienes son, que tamao tienen, cuanto usan de este tamao y
cul es la participacin en el mercado o volumen total de ventas. Evaluar las fortalezas y
debilidades de la competencia y de sus productos o servicios.)
(Incluir mnimo cinco empresas a las que considere como sus competidores directos.)
Anlisis de la competencia
Empresas
competidora
s
Nivel de
aceptacin Tipo de cliente
que atiende
Por qu razn la
eligen?
Dnde se
comercializa el
producto?
A qu precio
venden? Alta Regular
Poc
a
Prolife X
Todos los
niveles
socieconomicos
Al tener como estrategia
de marketing el
mercadeo multinivel,
esta ofrece a los
consumidores un
negocio propio en base a
la venta y consumo de
sus productos, por eso es
que tiene gran
aceptacin en el pblico.
En algunos casos
estas se venden
en distribuidoras
ubicadas
alrededor de toda
lima
metropolitana.
VITA ENERGIA
(Contiene 30
sachets que
equivale a 225
gramos en total
y el precio total
es S/. 106, por lo
tanto 1 sachet
de 7.5 gramos
vale S/. 3.50)
Santa Natura X
Todos los
niveles
socieconomicos
La eligen porque la gente
se siente identificada
gracias a la calidez y
sencillez que posee la
duea. Adems, al tener
un espacio publicitario
en la televisin hace que
Se venden en sus
propias
distribuidoras
autorizadas
ubicadas
alrededor de toda
lima
(500 ml en una
botella vale S/.
50)
-
5
promocione mejor sus
productos.
metropolitana.
Dnattive X Niveles C y D.
La empresa no es muy
conocida en Lima, por
ello tiene que valerse de
la internet y redes
sociales para poder
ofrecer sus productos. La
aceptacin de la gente es
baja por que no es
conocida en el mercado
local.
Internet y redes
sociales
(100 cpsulas en
una caja que
equivale a 500
mg vale S/. 49,
por lo tanto 1
cpsula de 5 mg
vale S/. 0.50)
3.5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO
(Utilizacin de una ventaja favorable y competitiva de la empresa para alcanzar los objetivos
establecidos. Encontrando la estrategia correcta que se ajuste entre las capacidades
organizacionales y las oportunidades del medio externo.)
3.5.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO
(Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendr al comprar los productos
o servicios: ventajas, beneficios, servicios post-venta, etc. Resaltar las ventajas y beneficios
diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la competencia).
- Beneficios a la salud de la persona: Se enumerara en el envoltorio
todos los beneficios que va a obtener la persona al consumir el
producto, en especial, antioxidantes, y la infinita cantidad de
propiedades que tienen y los diversos usos que se le puede dar.
- La ventaja es que esta es una mezcla que puede usarse como
complemento nutricional en diferentes formas, tanto en agua natural o
en bebidas como jugos, batidos, yogurts; y en postres y pasteles. Con
respecto a este ltimo, se podr utilizar tanto como aditivo o como
insumo para su elaboracin. Esto le dar un valor agregado mucho
mayor al que tienen los productos de la competencia ya que la gran
mayora de ellos solo se utiliza en bebidas y batidos; pero, no en
ensaladas ni como insumo natural.
Ficha tcnica del producto/servicio
(Contiene la descripcin de las caractersticas del producto/servicio de manera detallada. Los
contenidos varan dependiendo del producto o servicio pero en general suele contener datos
como el nombre, caractersticas fsicas, el modo de uso o elaboracin, propiedades distintivas y
especificaciones tcnicas.)
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Ficha tcnica del producto/servicio
Caractersticas Descripcin
1) Superalimento.
- Al combinar dos (2) superalimentos como son el
Acai y Arandano, la cantidad de antioxidantes que
este le proporcionara a nuestro cuerpo sera
muchsimo mayor de las que otros productos
naturales comerciales como la maca, el camu
camu o el yacon proporcionan.
2) Producto natural
innovador.
- Otra de las ventajas es que al no haber empresas que vendan aca como producto elaborado en polvo, seriamos los primeros en ponerlo a la venta. Ademas, seriamos los pioneros en producir una mezcla que pueda usarse como complemento nutricional en bebidas como jugos, batidos, yogurts; y en postres y pasteles, tanto como aditivo o como insumo para su elaboracin.
3) Ingredientes
- Producto elaborado con mezcla de Arndano,
Acai y preservantes.
4) Forma de
presentacin
- El producto ser presentado en envoltorios de
aluminio. Cada uno tendr un gramo en total de la
mezcla. Adems, cada 15 envoltorios estar
dentro de una caja pequea que tendr la
informacin valiosa y necesaria para que el
consumidor pueda verificar la calidad del
producto y las propiedades que posee.
3.5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO
(Se debe considerar cunto cuesta producir el bien o brindar el servicio, de igual modo se debe
tener en cuenta cual es el precio que el cliente est dispuesto a pagar. La fijacin del precio de
un producto no es solo el resultado de sus costos ms la ganancia esperada, sino el proceso
que impacta en la imagen ante los clientes.)
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Cul ser el precio del producto? S/. 10.00 (Cada caja de 15 sobres)
Cmo se ha determinado el precio? Mtodo
utilizado METODO DE COSTOS
Es un precio de introduccin al mercado o es
un precio definido? PRECIO DEFINIDO
Otra informacin relevante para la fijacin de
precios: NINGUNO
Poltica de pago y descuento
Cmo le va cobrar a su cliente?
Al contado X
Tarjeta de crdito
Va hacer algn descuento por volumen o segn otro
criterio?
No
3.5.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
(Las definiciones sobre canal de ventas y formas de comercializacin impactan en tu
negocio. No es lo mismo el mercado mayorista, minorista o de venta hacia el gobierno y
organismo pblicos. Venta directa, distribuidores, venta online y franquicias son opciones
comerciales que puedes evaluar y que implican distintos acercamientos a los clientes.)
(Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relacin a los mecanismos
de venta (venta directa, con distribuidores, delivery, etc.)
3.5.4. ESTRATEGIA DE PROMOCIN
De qu forma vas a dar a conocer tu producto o servicio? Dnde estn tus clientes? De
acuerdo a los medios que utilices, los mensajes que elijas y la inversin que realices,
puedes alcanzar a distintos pblicos. Hay que tener en cuenta formas de comunicacin
tradicionales, como los avisos, pero tambin las promociones y descuentos, y las campaas
de fidelizacin.
EMPRESA INTERMEDIARIO CLIENTE FINAL
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Existen dos momentos en la promocin de un negocio, el primero de ellos es el de
lanzamiento del producto y/o servicio que se da durante los primeros meses del negocio, el
segundo es la promocin de mantenimiento la cual se da lo largo de la vida del negocio.
Promocin de lanzamiento
Cunto va durar el lanzamiento de su producto?
(Meses)
3 meses
Qu actividades se haran? (Promocin,
publicidad, relaciones pblicas, etc.)
Se har publicidad por la web, en especial en
Facebook y nuestro propio portal en internet. A
partir de all, indirectamente, estaramos
haciendo publicidad para las distribuidoras.
Adems, se harn relaciones pblicas con sierra
exportadora y el Ministerio de Produccin.
Tambin se pegaran afiches (previa aprobacin
del dueo) con propaganda del producto en cada
establecimiento donde vayamos a distribuir el
producto. Despus se repartirn volantes con
informacin acerca del producto y se
promocionar el producto en las distribuidoras
regalndoles a las personas un paquetito de 1
gramo de la mezcla.
Cul sera el Monto de inversin para este
lanzamiento?
S/. 1000
Promocin de mantenimiento
Qu actividades se haran c/ ao?
Se insertarn en la pgina web diversos informes
acerca del producto que estamos ofrecindole al
pblico. Tambin se usaran las redes sociales
para poner comunicarse con el pblico mediante
preguntas sobre la apreciacin del producto.
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Adems, subiremos videos a la pgina web
acerca de las diversas maneras que existen para
utilizar el producto en nuestras comidas y
bebidas. Finalmente, difundiremos el consumo
de productos naturales en la dieta diaria de
nuestros consumidores utilizando nuestro
producto utilizando la publicidad de boca en
boca.
Cul sera el Monto por ao de la promocin de
mantenimiento?
1000 soles
Otro tipo de Promocin: NINGUNO
4. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCIN
4.1. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO
(Describir la localizacin del negocio, incluyendo la ubicacin especfica de ste. Se recomienda
la utilizacin del SIGE INEI http.//sige.inei.gob.pe/sige/)
AQU ESTAR
UBICADA LA
EMPRESA
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4.2. DISTRIBUCIN DEL AREA DE TRABAJO DEL NEGOCIO
(Implica definir reas fsicas que deben estar consideradas en el plan de negocio para asegurar
el eficiente funcionamiento de las diferentes reas y unidades operativas.)
(Realizar un plano interno especfico del rea de trabajo de la empresa.)
4.3. ESPECIFICACIONES TCNICAS
(Detallar las especificaciones tcnicas y el diseo de los productos.)
El producto ser presentado en envoltorios de aluminio. Cada uno tendr un gramo en
total de la mezcla. Adems, 15 envoltorios estarn dentro de una caja pequea que
tendr informacin acerca de los usos que se le puede dar. Adems, el consumidor podr
observar en la caja la informacin nutricional, cdigo de barras, el logotipo, el nombre
del producto, las recomendaciones, el N LOTE, la fecha de vencimiento y los
ingredientes.
4.4. LISTADO DE LAS MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
(Listar mquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto o brindar el
servicio que se ha definido.)
Identificacin de Mquinas, Equipos y Herramientas
tem Cantidad (Unidades
requeridas) Proveedor
Muebles y enseres
Botiqun 1
Paramedicos
Per S.A.C
Zon
a de
Pro
du
cto
elab
orad
o
-
11
Sillas
2
GIMAS
grupo industrial
de muebles,
afines y
servicios.
Mesa
1
GIMAS
grupo industrial
de muebles,
afines y
servicios.
Pizarra 1
Mercado San
Carlos
Plumones 6
Mercado San
Carlos
Sello 1
Centro Comercial
El Hueco
Estante metlico 1 MECALUX
Parihuelas
7
Remasa el Pino
GESTION
MADEREDERA
S.A.C
4.5. MATERIALES Y/O MATERIAS PRIMAS
(Realizar el clculo para determinar cantidades y unidades requeridas que usarn en el proceso
productivo)
Requerimiento de Materiales y/o Materia primas para X unidades del 1er ao
Materia prima
insumos Unidades de Medida Proveedor
Acai 126 Kg Ecological
Products S.A.
Arndano 54 Kg Ecological
Products S.A.
Preservantes 12 Kg Aromas del
Per S.A.
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4.6. ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
(Hacer un listado de las personas que se necesitan para la dotacin de bienes o servicios
detallados en este plan de negocio.)
Requerimiento de Personal para el proceso productivo
Puesto de trabajo Nmero
Administrador 1
Contador 1
Jefe de ventas 1
5. EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Describir la organizacin de manera general, nmero de cargos, razn de dependencia,
jerarqua y grfica en el organigrama funcional.
5.1.1. EL ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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5.1.2. Descripcin del Organigrama Funcional
(Detallar el cargo, nro. de puestos, funciones y el perfil.)
Descripcin del Organigrama funcional
Cargo Nro. De
puestos Funciones (mnimo 3 funciones)
Perfil (formacin acadmica,
experiencia general y
experiencia especfica
Administrador 1
Administrar la llegada de la
materia prima al almacn y la salida
de producto elaborado a las
distribuidoras.
Gestionar el rea comercial de la
empresa implementando estrategias
de marketing que maximicen los
ingresos y que vayan de acuerdo con
los objetivos de largo plazo.
Armonizar los intereses de la
empresa con el medio ambiente,
con visin transnacional de la
sociedad y la economa, con tiempo
racional de respuesta a los
diferentes cambios propios de una
economa internacionalizada.
Bachiller en
administracin de
empresas y
marketing.
Haber trabajado en
alguna empresa
anteriormente.
Contador 1
Analizar mensualmente los
ingresos y egresos de la empresa.
Emitir recomendaciones y
opiniones de la situacin financiera
de la empresa, las reas de fortaleza
y debilidad de la empresa y su
vinculacin con la norma fiscal
vigente.
Evaluar proyectos de inversin.
Colegiado en
contabilidad.
Contador con larga
experiencia
profesional.
-
14
Jefe de ventas
1
Mantendr contacto directo con las
distribuidoras en donde se va a
promocionar el producto.
Monitorear que todo el proceso de
ventas se est llevando a cabo de la
forma idnea.
Preparar planes y presupuestos de
ventas, de modo que planifique las
acciones y las del departamento,
tomando en cuenta los recursos
necesarios y disponibles para llevar
a cabo dichos planes.
Bachiller en
marketing.
5.2. VISIN
(Define las metas que pretende conseguir en el futuro con la implementacin del negocio. Estas
metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visin tiene un carcter
inspirador y motivador).
Qu queremos que sea la empresa en los prximos aos?
La visin de nuestra empresa es lograr que cada ao los consumidores
cambien sus hbitos de consumo desde productos industriales, qumicos y
sintticos hacia los productos de origen natural. Mejorar el ingreso de los
productores y proveedores de los insumos naturales. Ingresar al mercado
exterior. Posicionarnos como una empresa lder en distribucin de productos
naturales que sirva como complemento nutricional y que sea utilizado en
postres, pasteles y bebidas para el 2016.
5.3 MISIN
(Define la razn de ser del negocio, labor o actividad en el mercado, adems se puede
completar, haciendo referencia al pblico hacia el que va dirigido y con la singularidad,
particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.)
Para qu existe la organizacin?
La misin de nuestra empresa es producir productos 100% naturales, de alto
valor nutricional, utilizando insumos de origen peruano, que contribuyan a
mejorar la dieta alimenticia de nuestros consumidores, preservando el
bienestar y salud de las personas en armona con el cuidado del medio
ambiente y la naturaleza del pas.
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5.4 OBJETIVOS
(Resultados globales que una organizacin espera alcanzar en el desarrollo de su visin y
misin.)
Esperamos posicionarnos en la mente del consumidor brindando nuestro producto nutricional de alta calidad y con grande potenciales.
Llegar a exportar nuestro producto a mercados extranjeros donde hay una gran demanda de consumo de productos naturales y que son muy recomendables para la salud. Por lo cual deberemos participar en las distintas ferias como la EXPOALIMENTARIA y en otras ferias internacionales.
Intensificar nuestras ventas y darle un seguimiento previo a nuestros productos para poder ofrecer productos de calidad internacional.
6 ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
6.1 VENTAS EN UNIDADES
(Determinar la proyeccin de ventas en unidades de producto)
Ventas en unidades para el periodo ( 2014 2018 )
Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%
N Producto/Servicio Precio del producto o
servicio
Periodos (Aos)
2014 2015 2016 2017 2018
1 Mezcla en polvo S/. 10.00 12,000.00 12,132.00 12,266.00 12,401.00 12537.00
6.2 PROYECCIN DE VENTAS
(Determinar la proyeccin de ventas en nuevos soles)
Proyeccin de ventas anuales
Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%
N Producto/Servicio Precio del producto o
servicio
Periodos (Aos)
2014 2015 2016 2017 2018
1 Mezcla en polvo S/. 10.00 S/.
120,000.00
S/.
121,320.00
S/.
122,660.00
S/.
124,010.00
S/.
125,370.00
-
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6.3 PLAN DE INVERSIN
(Especificar el valor Unitario, unidades requeridas, inversin total y depreciacin de cada rubro.)
Plan de Inversin de Activos Fijo, Gastos pre-operativos y Capital de trabajo
Rubro Valor Unit. Unid.
Requeridas
Inversin
Total Depreciacin
1. Activo Fijo
Terrenos y /o infraestructura
No se requiere comprar
Muebles y enseres
Botiqun S/.25 1 S/. 25 S/. 2.5
Sillas S/. 20 2 S/. 40 S/. 4
Mesa S/. 70 1 S/. 70 S/. 7
Pizarra S/.30 1 S/.30 S/.3
Estante metlico S/. 110 1 S/. 110 S/. 11
Parihuelas S/. 30 7 S/. 210 S/ 21
Total activos fijos
S/. 485 S/. 48.5
2. Activos intangibles: Valor Unit.
Unid.
Requeridas Inversin Total
Gastos de certificacin S/. 750 2 S/. 1500
Gastos de anlisis S/. 300 2 S/. 600
Constitucin y
Formalizacin S/. 1000 1 S/. 1000
Gastos de promocin S/. 1000 1 S/. 1000
Total de activos intangibles
S/. 4100
3. Capital de trabajo
Proceso de la materia prima
al producto elaborado final
(Primer mes)
S/. 5000
-
17
Total de capital de trabajo
S/. 5000
TOTAL
S/. 9585
6.4 COSTOS
6.4.1 COSTOS DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOS
COSTOS DE MATERIA PRIMAS Y SERVICIOS DIRECTOS
(Hacer un listado de las materias primas y detallar el costo durante los cinco aos.)
Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%
Presupuesto de Materias primas para el periodo ( 2014 2018 )
Aos 2014 2015 2016 2017 2018
Materias primas
ACAI BERRY (10.5 Kg) S/. 17388 S/. 17579.30 S/. 17772.70 S/. 17968.20 S/. 18165.80
ARANDANO (4.5 Kg) S/. 7452 S/. 7534 S/. 7616.80 S/. 7700.60 S/. 7785.30
PRESERVANTES (1 kg) S/. 240 S/. 242.60 S/. 245.30 S/. 248 S/. 250.70
Total de Mat. Primas S/. 25080 S/. 25355.9 S/. 25634.8 S/. 25916.8 S/. 26201.8
SERVICIOS DIRECTOS
(Detallar los servicios directos anuales y costos durante los cinco aos)
Tasa de crecimiento poblacional: 1.1%
Presupuesto de Servicios Directos para el periodo (2014 - 2018)
Aos 2014 2015 2016 2017 2018
Servicios Directos
Servicio de Sacheteado (incluido sobres metlicos) S/. 22212 S/. 22456.40 S/. 22703.40 S/. 22953.10 S/. 23205.60
Servicio de Empaque (incluido empaques de cartn) S/. 12804 S/. 12944.80 S/. 13087.20 S/. 13231.20 S/. 13376.70
Total de Servicios Directos (S/.) S/. 35016 S/. 35401.2 S/. 35790.6 S/. 36184.3 S/. 36582.3
-
18
6.4.2 MANO DE OBRA DIRECTA
(Calcular el presupuesto de la Mano de Obra Directa para los 5 aos)
Presupuesto de Mano de Obra Directa anual
Aos 2014 2015 2016 2017 2018
Mano de Obra Directa (S/.)
Empaquetador (Mensual: S/. 100) S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200
Total Cost de Mano de Obra Directa S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200
6.4.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN (CIF) (Calcular el presupuesto de suministros, materiales indirectos, servicios indirectos y mano de obra indirecta para los 5 aos)
Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricacin anual
Aos 2014 2015 2016 2017 2018
Suministros de Agua luz,
telfono)
Suministro de Agua (Mensual:
S/. 50) S/. 600
S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600
Suministro de Luz (Mensual:
S/. 50) S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600
Suministro de Telfono
(Mensual: S/. 50) S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600
Suministro de Internet
(Mensual: S/. 50) S/. 600 S/. 600 S/.600 S/. 600 S/. 600
Materiales Indirectos
Artculos de Limpeza
(Mensual: S/.30 ) S/. 360
S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360
Cajas de carton
(Mensual: S/. 100) S/. 1200
S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200
Articulos para el operario
(mascarillas, guantes y
gorros) (Mensual: S/. 20) S/. 240
S/. 240 S/. 240 S/. 240 S/. 240
Servicios Indirectos
Transporte (Mensual: S/. 1000) S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000 S/. 12000
-
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Pgina web
(Pago anual por Hosting) S/. 120
S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120
Mano de Obra Indirecta
Total CIF S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320 S/. 16320
6.4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
6.4.4.1 GASTOS DE ADMINISTRACIN TOTALES
(Cuadro resumen de los gastos administrativos totales)
Gastos Administrativos totales
Aos 2014 2015 2016 2017 2018
Personal
Contador (Mensual: S/. 100) S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200 S/. 1200
tiles de escritorio
Plumones (6) S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15 S/. 15
Sello S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10
Medio millar de papel bond A4
(Mensual: S/. 15) S/. 180
S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180
Suministros (luz, agua, telfono,
internet, etc.)
Suministros totales S/. 2400 S/. 2400 S/. 2400 S/. 2400 S/. 2400
Total de Gastos de
Administracin y Ventas S/. 3600
S/. 3600 S/. 3600 S/. 3600 S/. 3600
6.5 GASTOS DE VENTAS (Cuadro resumen de gastos de ventas anuales)
Gastos de ventas anuales
Aos 2014 2015 2016 2017 2018
Personal
Administrador y Jefe de ventas
(Mensual: S/. 1000 C/U) S/. 24000
S/. 24000 S/. 24000 S/. 24000 S/. 24000
-
20
Promocin de mantenimiento
Promocin de mantenimiento S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000
Gastos Generales
Promocin de Lanzamiento S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000 S/. 1000
Total Gastos de Ventas S/. 26000 S/. 26000 S/. 26000 S/. 26000 S/. 26000
6.6 FINANCIAMIENTO
(Se especifica si la empresa va necesitar de un prstamo, monto)
tem Monto
Monto del
Prstamo 0
Tasa de Inters 0
Cuota del
prstamo 0
Periodo del
prstamo 0
6.7 FLUJO DE CAJA
(Muestra informacin del flujo de ingreso y egresos de efectivo de la empresa. Proviene de tres
actividades: operacin, inversin y financiacin.)
Flujo de Caja Proyectado
-
21
Concepto 0 2014 2015 2016 2017 2018
+ Ingresos
S/. 120,000.00
S/. 121,320.00 S/. 122,654.52 S/. 124,003.72 S/. 125,367.76
Total de Ingresos
S/. 120,000.00
S/. 121,320.00
S/. 122,654.52 S/. 124,003.72 S/. 125,367.76
- Costos de Materia Prima y Servicios
Directos S/. 55,096.00 S/.
60,757.10 S/. 61,425.40 S/. 62,101.10 S/. 62,784.20
- Costo de Mano de obra Directa (MOD) S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Costos Indirectos de Fabricacin (CIF) S/. 16,320.00
S/. 16,320.00 S/. 16,320.00 S/. 16,320.00 S/. 16,320.00
- Gastos Administrativos y
Ventas S/. 27,405.00 S/.
27,405.00 S/. 27,405.00 S/. 27,405.00 S/. 27,405.00
- Depreciacin S/. 48.50 S/. 48.50 S/. 48.50 S/. 48.50 S/. 48.50 - Amortizacin de
Intangibles S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00
- Amortizacin e inters del prstamo
Total de Egresos
S/. 100,889.50
S/. 106,550.60
S/. 107,218.90 S/. 107,894.60 S/. 108,577.70
Utilidad antes de impuesto S/. 19,110.50
S/. 14,769.40 S/. 15,435.62 S/. 16,109.12 S/. 16,790.06
- Impuestos 30% S/. 5,733.15 S/. 4,430.82 S/. 4,630.69 S/. 4,832.74 S/. 5,037.02
Utilidad despues de impuesto S/. 13,377.35
S/. 10,338.58 S/. 10,804.93 S/. 11,276.38 S/. 11,753.04
+ Depreciacin S/. 97.00 S/. 97.00 S/. 97.00 S/. 97.00 S/. 97.00
+ Amortizacin de Intangibles S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00 S/. 820.00
- Inv. Activo Fijo S/. 485
- Inv. Activo Intangible S/. 4,100
- Inv. Capital de
trabajo S/. 5,000
- Amortizacin de la Deuda
+Prstamo
Flujo de Caja Economico -S/. 9,585.00 S/. 14,294.35
S/. 11,255.58 S/. 11,721.93 S/. 12,193.38 S/. 12,670.04
Flujo Acumulado -S/. 9,585.00 S/. 4,709.35
S/. 15,964.93 S/. 27,686.86 S/. 39,880.25 S/. 52,550.29
-
22
6.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD
6.8.1 VAN
Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va generar el proyecto,
descontados a un cierto tipo de inters (la tasa de descuento), y compararlos con el importe
inicial de la inversin. Como la tasa de descuento se utiliza normalmente el costo promedio
ponderado del capital (cppc) de la empresa que hace la inversin.
( )
( )
( ) +
( )
Si VAN>0: El proyecto es rentable
Si VAN
-
23
8 RECOMENDACIONES
(Proporcionar sugerencias de todo lo desarrollado en especial si se ejecuta o no el proyecto, que
aspectos deben profundizar el anlisis, etc.)
Sabemos de antemano que probablemente en los primeros 3 meses no se van
a vender todos los productos que introduzcamos al mercado, por ello nos
enfocaremos en crear un plan de marketing con la ayuda de nuestro jefe de
ventas para poder as obtener la mayor venta posible.
Averiguaremos la reputacin de las distribuidoras que escojamos a la hora de
comercializar nuestros productos, ya que el servicio que este les brinda es
considerado por los consumidores a la hora de ir a comprar.
Buscaremos a los mejores trabajadores en cada sector de nuestra empresa.
Le permitiremos aprender del negocio, mejorar como persona y
profesionalmente, y crearemos un ambiente de bienestar en la empresa.
Para la promocin de lanzamiento del producto escogeremos puntos
estratgicos de Santiago de Surco, ya sea centros comerciales, parques o
paraderos del tren elctrico para repartir volantes con publicidad del
producto.
Durante algunos meses del ao el precio de nuestro insumo principal, el Acai,
va a variar, debido a que la fruta no crece demasiado en la zona de la selva,
que es de donde nuestro proveedor va a recoger el producto, por ello
necesitaremos analizar los meses en donde hay ms cosecha y en donde el
producto se vende a menos precio para poder abastecernos con ms insumos
gastando lo menos posible.
-
24
ANEXO 1 (SE TOMA COMO REFERENCIA PARA LA PRIMERA SEMANA: LA SEMANA
SIGUIENTE DE HABER ANUNCIADO A LOS GANADORES DEL CONCURSO)
ACTIVIDADES SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creacin de la pgina web y redes sociales de la empresa
X
Ubicar los puntos estratgicos en Santiago de surco para repartir los volantes con la publicidad del producto
X
Hacer la promocin de lanzamiento X
Averiguar la documentacin para crear la empresa
X
Constituir la empresa X X
Obtencin del Registro Sanitario X
Conversar con los postulantes para Administrador y Jefe de ventas
X
Evaluar las posibles distribuidoras en donde se va a vender el producto
X
Conversar y negociar con las distribuidoras escogidas
X
Contratar al Administrador, Jefe de ventas y contador
X
Comprar los activos fijos X
Comprar los insumos X
Prepara la mezcla exacta para una dosis X
Contratar servicio de sacheteado X
Contratar servicio de empaque X
Comprar las cajas de cartn introducir y movilizar el producto final elaborado
X
Armar las cajas con el apoyo de un empaquetador
X
Contratar el servicio de trasporte X
Distribuir el producto X
-
25
ANEXO 2
MATRIZ FODA
Fortalezas
Buen ambiente laboral Conocimiento del mercado Buena calidad del producto final Recursos humanos motivados y contentos Procesos tcnicos y administrativos de calidad Caractersticas especiales del producto que se oferta Cualidades del servicio que se considera de alto nivel
Debilidades
Salarios bajos Falta de capacitacin Incapacidad para ver errores
Oportunidades
Regulacin a favor Necesidad del producto Inexistencia de competencia directa Fuerte poder adquisitivo del segmento meta
Amenazas
Cambios en la legislacin Competencia muy agresiva Aumento de precio de insumos Inexistencia de competencia (no se sabe cmo reaccionar el mercado)