DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT...
-
Upload
phunghuong -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
Transcript of DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM - … fileJenis Rekening Nama Bank 2 REKONSILIASI REKENING TINGKAT...
Kode BA
Kode Satker
Nomor Rekening
Nama Rekening
Jenis Rekening
Nama Bank
2
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAHDENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN
Satuan Kerja
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20
Saldo Rekening
Nama Rekening
Nomor Rekening
3
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAHDENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM
Cabang
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening
Perjanjian Kerjasama
Pengelolaan
Rekening
Data
RekeningTNP
Rekening Hanya Dapat Dibuka Pada Bank Yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama
Bank Yang Telah Bekerjasama
REKENING BERDASARKAN JENISNYA
1. BPG : 141 Rekening
2. BPP : 57 Rekening
3. BPN : 23 Rekening
4. RPL : 115 Rekening
336 Rekening
6
BERDASARKAN TEMPAT BANK DIBUKA
1. BRI : 117 Rekening di 7 Cabang BRI
4 Cabang BRI Semarang : 106 Rekening
3 Cabang BRI Luar Semarang : 11 Rekening
2. BNI : 104 Rekening di 12 Cabang BNI
3 Cabang BNI Semarang : 89 Rekening
9 Cabang BNI Luar Semarang : 15 Rekening
3. MANDIRI : 58 Rekening di 17 Cabang Mandiri
10 Cabang Mandiri Semarang : 45 Rekening
7 Cabang Mandiri Luar Semarang : 13 Rekening
7
BERDASARKAN TEMPAT BANK DIBUKA
4. BANK JATENG : 52 Rekening di 37 Cabang
2 Cabang di Semarang : 11 Rekening
35 Cabang di Luar Semarang : 41 Rekening
5. BTN : 2 Rekening di Cabang Semarang
6. BUKOPIN : 1 Rekening di Cabang Semarang
7. CIMB NIAGA : 1 Rekening di Cabang Semarang
8. BCA : 1 Rekening di Cabang Semarang
8
CARA REKONSILIASI REKENING PEMERINTAH
1. Rekonsiliasi dilaksanakan setiap tanggal 5 awal bulanberikutnya. Jika tanggal 5 libur menjadi hari kerjaberikutnya.
2. Untuk rekonsiliasi rekening bulan Mei 2018, KPPN Semarang I akan mengirimkan Berita AcaraRekonsiliasi (word) ke alamat email satker dan bank, untuk selanjutnya diteliti dan jika sudah sesuaidicetak 2 rangkap dan ditandatangani KPA/PimpinanBank serta stempel dinas.
3. BAR yang sudah ditandatangani KPA KPA/PimpinanBank dan stempel dinas, diajukan ke KPPN untukditandatangani Kepala Seksi Bank dan diberi nomorBAR.
9
TERIMA KASIH