Contoh Laporan Penggunaan Dana Termin
11
No. PPD / No. Uang Muka Tanggal Penerimaan Dana : NOVEMBER 2013 Tujuan Pengajuan : Laporan Pengunaan Dana Termin Ke-2 STF Surabaya Bulan November 2013 Penanggung Jawab : Yuni Madiati A. JUMLAH DITERIMA Rp 96,150,000 B. PENGGUNAAN DANA NO. TANGGAL RINCIAN PENGELUARAN NO BUKTI JUMLAH ALAT TULIS KANTOR / INVENTARIS 1 01-Nov-2013 Pembelian Busines File 2 25,000 2 01-Nov-2013 Fotocopy dan Jilid Laporan Bulanan 3 37,000 3 04-Nov-2013 Pembelian Box File dan Sheet Protector 159 40,400 4 04-Nov-2013 Pembelian Map Spring Big 160 3,800 5 15-Nov-2013 Fotocopy Form Survey 490 12,000 6 21-Nov-2013 Fotocopy Undangan PM 763 3,500 SUB TOTAL 121,700 TRANSPORTASI/BBM 7 07-Nov-2013 BBM Motor 209 13,000 8 11-Nov-2013 BBM Motor 260 13,000 9 12-Nov-2013 BBM Motor 393 17,000 10 18-Nov-2013 BBM Motor 601 17,000 11 20-Nov-2013 BBM Motor 723 17,000 12 25-Nov-2013 BBM Motor 787 17,000 13 25-Nov-2013 BBM Motor 835 13,000 SUB TOTAL 107,000 BEBAN OPERASIONAL KANTOR 14 01-Nov-2013 Pengiriman Laporan Bulanan Via Pos 1 a sd b 73,500 15 12-Nov-2013 Pembelian Galon Aqua 394 14,000 16 15-Nov-2013 Pembelian Pulsa Kantor Simpati 486 21,000 17 15-Nov-2013 Pembelian Tissue 487 13,000 18 15-Nov-2013 Pembelian Kalkulator 488 45,000 19 15-Nov-2013 Pembelian Aqua Gelas Merek Club 489 16,900 20 18-Nov-2013 Pembelian Pulsa Kantor Simpati 602 21,000 21 20-Nov-2013 Pembayaran Listrik, Air, dan Iuran sampah bln November 2013 722 62,800 22 21-Nov-2013 Pembelian Plastik Krupuk 764 3,000 23 21-Nov-2013 Pembelian Permen Relaxa 765 6,200 24 22-Nov-2013 Pembelian Galon Aqua 769 14,000 25 25-Nov-2013 Pembelian Konsumsi & Snack Pagi 788 109,000 26 25-Nov-2013 Pembelian Snack Untuk Petugas di Balai RW 07 789 33,000 27 25-Nov-2013 Pembelian Aqua Gelas 1 dus 790 14,500 28 25-Nov-2013 Pembelian konsumsi Siang 791 14,000 29 25-Nov-2013 Pembelian Tissue 792 2,000 30 25-Nov-2013 Biaya Honor Ustadz Dalam acara Silaturahmi STF SBY 796 100,000 31 27-Nov-2013 Pembelian Pulsa Modem Esia 991 51,000 32 27-Nov-2013 Konsumsi Monev 992 30,000 SUB TOTAL 643,900 BEBAN NON OPERASIONAL 33 25-Nov-2013 Biaya administrasi Transfer Uang Software 795 20,000 34 25-Nov-2013 Biaya Takziah Keluarga PM 836 50,000 SUB TOTAL 70,000 BIAYA PELATIHAN SUB TOTAL - BIAYA PROGRAM SOFTWARE 35 25-Nov-2013 Transfer Uang Untuk biaya Software an. Deny Syahreza 794 2,000,000 SUB TOTAL 2,000,000 PERSONALIA 36 25-Nov-2013 Honor Koordinator 798 37 25-Nov-2013 Honor Staf Pembiayaan 799 38 25-Nov-2013 Honor Staf Admin 800 SUB TOTAL - REALISASI PENYALURAN DANA 39 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Nurul Fitriyah 164 500,000 40 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Soemiyati 165 500,000 41 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Moenah 166 500,000 42 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Rosiyah 167 500,000 43 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Sadiyah 168 500,000 44 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Hotimah 169 500,000 45 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Dewi Djuhariyah 170 500,000 46 06-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Siti Fatimah 171 500,000 47 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Ginem 593 500,000 48 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Marmi 594 500,000 49 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Samidjo 595 500,000 50 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Maisari 596 500,000 51 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Ani 597 500,000 52 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Kamsiyah 598 500,000 53 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Asmi 599 500,000 54 18-Nov-2013 Realisasi Modal usaha an. Evi Yuliasari 600 500,000 SUB TOTAL 8,000,000 TOTAL PENGGUNAAN DANA Rp 10,942,600 C. SALDO/DEFISIT (A - B) Rp 85,207,400 Divisi Penanggung Jawab Disetujui Oleh Pemeriksa Disetujui Oleh Tanggal Tanda Tangan Nama Dodi Subardi Yuni M. Jabatan Supervisor Prog. PKMS Manager Prog. PKMS NOMOR LAPORAN UANG MUKA STF: ......................... 01.......................... ......................... Penanggung Jawab
-
Upload
lowita-fi-sakina -
Category
Documents
-
view
131 -
download
16
description
Akuntansi
Transcript of Contoh Laporan Penggunaan Dana Termin
november13NOMOR LAPORAN UANG MUKA STF: .........................01...................................................No. PPD / No. Uang MukaTanggal Penerimaan Dana: NOVEMBER 2013Tujuan Pengajuan: Laporan Pengunaan Dana Termin Ke-2 STF Surabaya Bulan November 2013Penanggung Jawab: Yuni MadiatiA.JUMLAH DITERIMARp96,150,000B.PENGGUNAAN DANANO.TANGGALRINCIAN PENGELUARANNO BUKTIJUMLAHALAT TULIS KANTOR / INVENTARIS101-Nov-2013Pembelian Busines File2$25,000ok201-Nov-2013Fotocopy dan Jilid Laporan Bulanan3$37,000ok304-Nov-2013Pembelian Box File dan Sheet Protector159$40,400ok404-Nov-2013Pembelian Map Spring Big160$3,800ok515-Nov-2013Fotocopy Form Survey490$12,000ok621-Nov-2013Fotocopy Undangan PM763$3,500okSUB TOTAL$121,700TRANSPORTASI/BBM707-Nov-2013BBM Motor209$13,000ok811-Nov-2013BBM Motor260$13,000ok912-Nov-2013BBM Motor393$17,000ok1018-Nov-2013BBM Motor601$17,000ok1120-Nov-2013BBM Motor723$17,000ok1225-Nov-2013BBM Motor787$17,000ok1325-Nov-2013BBM Motor835$13,000okSUB TOTAL$107,000BEBAN OPERASIONAL KANTOR1401-Nov-2013Pengiriman Laporan Bulanan Via Pos1 a sd b$73,500ok1512-Nov-2013Pembelian Galon Aqua394$14,000ok1615-Nov-2013Pembelian Pulsa Kantor Simpati486$21,0000k1715-Nov-2013Pembelian Tissue487$13,000ok1815-Nov-2013Pembelian Kalkulator488$45,000ok1915-Nov-2013Pembelian Aqua Gelas Merek Club489$16,900ok2018-Nov-2013Pembelian Pulsa Kantor Simpati602$21,000ok2120-Nov-2013Pembayaran Listrik, Air, dan Iuran sampah bln November 2013722$62,800ok2221-Nov-2013Pembelian Plastik Krupuk764$3,000ok2321-Nov-2013Pembelian Permen Relaxa765$6,200ok2422-Nov-2013Pembelian Galon Aqua769$14,000ok2525-Nov-2013Pembelian Konsumsi & Snack Pagi788$109,000ok2625-Nov-2013Pembelian Snack Untuk Petugas di Balai RW 07789$33,000ok2725-Nov-2013Pembelian Aqua Gelas 1 dus790$14,500ok2825-Nov-2013Pembelian konsumsi Siang791$14,000ok2925-Nov-2013Pembelian Tissue792$2,000ok3025-Nov-2013Biaya Honor Ustadz Dalam acara Silaturahmi STF SBY796$100,000ok3127-Nov-2013Pembelian Pulsa Modem Esia991$51,000ok3227-Nov-2013Konsumsi Monev992$30,000okSUB TOTAL$643,900BEBAN NON OPERASIONAL3325-Nov-2013Biaya administrasi Transfer Uang Software795$20,000ok3425-Nov-2013Biaya Takziah Keluarga PM836$50,000okSUB TOTAL$70,000BIAYA PELATIHANokSUB TOTAL0.0BIAYA PROGRAM SOFTWARE3525-Nov-2013Transfer Uang Untuk biaya Software an. Deny Syahreza794$2,000,000okokSUB TOTAL$2,000,000okPERSONALIA3625-Nov-2013Honor Koordinator7983725-Nov-2013Honor Staf Pembiayaan7993825-Nov-2013Honor Staf Admin800okokSUB TOTAL0.0okREALISASI PENYALURAN DANAok3906-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Nurul Fitriyah164$500,000ok4006-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Soemiyati165$500,000ok4106-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Moenah166$500,000ok4206-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Rosiyah167$500,000ok4306-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Sadiyah168$500,000ok4406-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Hotimah169$500,000ok4506-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Dewi Djuhariyah170$500,000ok4606-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Siti Fatimah171$500,000ok4718-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Ginem593$500,000ok4818-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Marmi594$500,000ok4918-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Samidjo595$500,000ok5018-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Maisari596$500,000ok5118-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Ani597$500,0005218-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Kamsiyah598$500,0005318-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Asmi599$500,0005418-Nov-2013Realisasi Modal usaha an. Evi Yuliasari600$500,000SUB TOTAL$8,000,000TOTAL PENGGUNAAN DANARp10,942,600C.SALDO/DEFISIT (A - B)Rp85,207,400Penanggung JawabDivisi Penanggung JawabDisetujui OlehPemeriksaDisetujui OlehTanggalTanda TanganNamaDodi SubardiYuni M.JabatanSupervisor Prog. PKMSManager Prog. PKMS
DES13NOMOR LAPORAN UANG MUKA STF: .....................02..............................................................No. PPD / No. Uang Muka:Tanggal Penerimaan Dana:01 December 2013Tujuan Pengajuan:Biaya Operasional STF Surabaya Bulan Desember 2014Penanggung Jawab: Yuni MadiatiA.JUMLAH DITERIMARp85,207,400B.PENGGUNAAN DANANO.TANGGALRINCIAN PENGELUARANNO BUKTIJUMLAHALAT TULIS KANTOR / INVENTARIS13-Dec-13Foto Copy Pembayaran Angsuran dan nota-nota Bulan November 2013242$28,50023-Dec-13Jilid Lap. Bulanan Keuangan bulan November243$18,50033-Dec-13Pembelian ATK246$73,000413-Dec-13Pembelian Map Bussiness File 1 Pack628$25,000SUB TOTAL$145,000TRANSPORTASI/BBM53-Dec-13BBM Motor247$13,00066-Dec-13BBM Motor293$17,00079-Dec-13BBM Motor305$17,00089-Dec-13BBM Motor511$15,000924-Dec-13BBM Motor1166$17,0001031-Dec-13BBM Motor1499$17,000SUB TOTAL$96,000BEBAN OPERASIONAL KANTOR113-Dec-13Pengiriman Lap. Bulanan via Pos244$16,000123-Dec-13Pengiriman Lap. Bulanan via Pos245$18,500136-Dec-13Pembelian Air Aqua Galon294$14,0001413-Dec-13Pembelian Plastik Klip627$19,5001520-Dec-13Pembelian Pulsa Simpati Kantor934$26,0001624-Dec-13Pembelian Pulsa Simpati Kantor1167$21,0001724-Dec-13Pembelian Air Aqua Galon1168$14,0001826-Dec-13Pembelian Pulsa Modem Esia1235$51,0001927-Dec-13Pempayara tagihan Listrik, Air, dan Sampah1256$52,5002031-Dec-13Biaya Sewa Kantor1451$10,000,000SUB TOTAL$10,232,500BEBAN NON OPERASIONAL KANTOR2121-Dec-13Pembayaran Rompi (Rp.75000) dan Bordir (Rp. 70000)943$145,000SUB TOTAL$145,000BIAYA PELATIHAN2213-Dec-13Pembayaran Tiket Pesawat Ke Surabaya (2 Orang)624$1,208,0002313-Dec-13Pembayaran Tiket Kereta Api Ke Surabaya (2 Orang)325$707,5002416-Dec-13Konsumsi Siang di Kereta (2 orang @Rp.35000)750$70,0002521-Dec-13Konsumsi teh manis935$9,0002621-Dec-13Konsumsi Air Mineral936$7,5002721-Dec-13Konsumsi Minuman937$18,0002821-Dec-13Konsumsi Makan malam di Bandara938$98,0002921-Dec-13Transport Busway939$7,0003021-Dec-13Transport940$163,0003121-Dec-13Transport Damri ke Bandara941$60,0003221-Dec-13Transport Taxi Bandara942$250,0003321-Dec-13Pembayaran Airport Tax944$80,000SUB TOTAL$2,678,000BIAYA PROGRAM SOFTWARE3424-Dec-13Transfer Uang untuk software Ke rek. BCA a.n. Deny Syahreza1169$2,000,000SUB TOTAL$2,000,000PERSONALIA3526-Dec-13Honor Koordinator12323626-Dec-13Honor Staf Admin dan Keuangan12333726-Dec-13Honor Staf Pembiayaan1234SUB TOTAL0.0REALISASI0Uang Dinas 80382-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0150 a.n. Shohib152$500,000392-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0151 a.n. Trisnaning w153$500,000402-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0152 a.n. Amalia154$500,000412-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0153 a.n. M. Thoyib155$500,000422-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0154 a.n. Rodiah156$500,000432-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0155 a.n. Munirah157$500,000442-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0156 a.n. Mas Huda158$500,000452-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0157 a.n. Halimah159$500,000462-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0158 a.n. Asnina S160$500,000472-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0159 a.n. Latifah161$500,000482-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0160 a.n. Sumiati162$500,000492-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0161 a.n. Mu'ani163$500,000502-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0162 a.n. Sukarsih164$500,000512-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0163 a.n. Misiliyah165$500,000522-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0164 a.n. Hindun166$500,000532-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0165 a.n. Suji Hartini167$500,000542-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0166 a.n. Hotidjah168$500,000553-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0167 a.n. Soleha240$500,000562-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0168 a.n. Djuwariah169$500,000572-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0169 a.n. Siti Asia170$500,000582-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0170 a.n. Nurhayati171$500,000593-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0171 a.n. Nurribah241$500,000602-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0172 a.n. Sorofah172$500,000612-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0173 a.n. Maryam173$500,000622-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0174 a.n. Rukminingsih174$500,000632-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0175 a.n. Suheni175$500,000642-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0176 a.n. Sri Winarti176$500,000652-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0178 a.n. Nabiyah177$500,000662-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0179 a.n. Hamsum178$500,000672-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0180 a.n. Marlisah179$500,000682-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0181 a.n. M. Moechri180$500,000692-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0182 a.n. Dewi Astuti181$500,000702-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0183 a.n. Moch. Arifin182$500,000712-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0184 a.n. Martuah183$500,0007230-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0185 a.n. Djumriye1306$500,0007330-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0186 a.n. Miftaqul Djannah1307$500,0007430-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0187 a.n. Retno Pratiwi1450$500,0007531-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0191 a.n. Sapiah1497$500,0007631-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0192 a.n. Hosiyeh1498$500,0007730-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0193 a.n. Iis Sugianti1308$500,0007830-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0194 a.n. Sa'dieh1309$500,0007930-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0001 a.n. Samina1314$750,0008030-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0006 a.n. Miskiyah1320$750,0008130-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0009 a.n. Sittatun1311$750,0008230-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0012 a.n. Haliya1317$750,0008330-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0013 a.n. Ruju1316$750,0008430-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0014 a.n. Mardijah1318$750,0008530-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0016 a.n. Juliati1315$750,0008630-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0017 a.n. Sumini1313$750,0008730-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0018 a.n. Rizqika1312$750,0008830-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0019 a.n. Halimah1310$750,0008930-Dec-13Realisasi Modal Usaha No. PM STF 007/0023 a.n. Napiah1319$750,000SUB TOTAL$28,750,000TOTAL PENGGUNAAN DANARp44,046,500C.SALDO/DEFISIT (A - B)Rp41,160,900Penanggung JawabDivisi Penanggung JawabDisetujui OlehPemeriksaDisetujui OlehTanggalTanda TanganNamaDodi SubardiYuni MadiatiTektano GDSJabatanSupervisor Prog. PKMSManager Prog. PKMSGM Prog. Ekonomi
JAN14NOMOR LAPORAN UANG MUKA STF: ..................03...................................................................No. PPD / No. Uang MukaTanggal Penerimaan Dana: JANUARI 2014Tujuan Pengajuan: Laporan Pengunaan Dana Termin Ke-2 STF Surabaya Bulan Januari 2014Penanggung Jawab: Yuni MadiatiA.JUMLAH DITERIMARp41,160,900B.PENGGUNAAN DANANO.TANGGALRINCIAN PENGELUARANNO BUKTIJUMLAHALAT TULIS KANTOR / INVENTARIS13-Jan-14Fotocopy dan Jilid Laporan Bulan Desember 201365$54,60029-Jan-14Fotocopy From Survey360$15,000321-Jan-14Pembelian Tempat file lever arch file merek Teka918$12,000SUB TOTAL$81,600TRANSPORTASI/BBM47-Jan-14BBM Motor264$17,000513-Jan-14BBM Motor410$18,000SUB TOTAL$35,000BEBAN OPERASIONAL KANTOR63-Jan-14Pengiriman Laporan Bulan Desember 2013 Via Pos66$18,50073-Jan-14Pengiriman Laporan Bulan Desember 2013 Via Pos67$32,00087-Jan-14Pembelian Materai Untuk Kontrak Kerja265$14,00099-Jan-14Pembelian Aqua Galon399$14,000109-Jan-14Pembelian Tutup Aqua Galon400$3,0001113-Jan-14Pembelian Pulsa Simpati Kantor580$21,0001216-Jan-14Pembayaran Listrik, air, dan Iuran Sampah725$51,0001320-Jan-14Pemasangan Box KWH Meter Listrik814$45,0001428-Jan-14Pembelian Aqua Galon1291$14,0001529-Jan-14Pembelian Pulsa Modem Esia1308$51,000SUB TOTAL$263,500BEBAN NON OPERASIONAL0.0SUB TOTAL0.0BIAYA PELATIHANSUB TOTAL0.0BIAYA PROGRAM SOFTWARE0.0SUB TOTAL0.0PERSONALIA169-Jan-14Honor Magsng Mingguan Staf Pembiayaan4011710-Jan-14Honor Magsng Mingguan Staf Pembiayaan4091817-Jan-14Honor Magsng Mingguan Staf Pembiayaan7271923-Jan-14Honor Magsng Mingguan Staf Pembiayaan10552030-Jan-14Honor Magsng Mingguan Staf Pembiayaan13322130-Jan-14Honor Koordinator13412230-Jan-14Honor Staf Admin1342SUB TOTAL0.0REALISASI PENYALURAN DANA236-Jan-14Realisasi Modal usaha an. Jatinem260$500,000246-Jan-14Realisasi Modal usaha an. Rusiani261$500,000257-Jan-14Realisasi Modal usaha an. Supatmi263$500,000SUB TOTAL$1,500,000TOTAL PENGGUNAAN DANARp1,880,100C.SALDO/DEFISIT (A - B)Rp39,280,800Penanggung JawabDivisi Penanggung JawabDisetujui OlehPemeriksaDisetujui OlehTanggalTanda TanganNamaDodi SubardiYuni M.JabatanSupervisor Prog. PKMSManager Prog. PKMS
FEB14NOMOR LAPORAN UANG MUKA STF: ...................04..................................................................No. PPD / No. Uang MukaTanggal Penerimaan Dana: FEBRUARI 2014Tujuan Pengajuan: Laporan Pengunaan Dana Termin Ke-2 STF Surabaya Bulan FEBRUARI 2014Penanggung Jawab: Yuni MadiatiA.JUMLAH DITERIMARp39,280,800B.PENGGUNAAN DANANO.TANGGALRINCIAN PENGELUARANNO BUKTIJUMLAHALAT TULIS KANTOR / INVENTARIS13-Feb-14Fotocopy dan Jilid Laporan Bulan Januari 20141$56,00025-Feb-14Fotocopy Form Monitoring PM271$3,800325-Feb-14Pembelian Map Bussines File 1 Pack986$25,000427-Feb-14Fotocopy From Survey$9,400SUB TOTAL$94,200TRANSPORTASI/BBM43-Feb-14BBM Motor4$19,000511-Feb-14BBM Motor426$17,000618-Feb-14BBM Motor739$21,500719-Feb-14BBM Motor778$17,500825-Feb-14BBM Motor983$24,000SUB TOTAL$99,000OPERASIONAL KANTOR93-Feb-14Pengiriman Laporan bulan Januari 2014 lewat Via Pos2$18,500103-Feb-14Pembelian Materai @ 6.000 untuk Kontrak Kerja Staf Baru3$13,000114-Feb-14Pembelian Cikrak239$15,000125-Feb-14Pembelian Cermin269$32,500135-Feb-14Pembelian Lap270$10,0001412-Feb-14Pembelian Tissue522$22,2001512-Feb-14Pembelian Baterai523$7,5001612-Feb-14Pembelian Aqua Gelas524$20,0001717-Feb-14Pembelian Aqua Galon578$14,0001819-Feb-14Pembayaran Listrik, air, dan Iuran Sampah777$52,500SUB TOTAL$205,200NON OPERASIONAL0.0SUB TOTAL0.0BIAYA PELATIHANSUB TOTAL0.0BIAYA PROGRAM SOFTWARE0.0SUB TOTAL0.0PERSONALIA1925-Feb-14Honor Koordinator9802025-Feb-14Honor Staf Pembiayaan9812125-Feb-14Honor Staf Admin982SUB TOTAL0.0REALISASI PENYALURAN DANA2224-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Djumilah830$500,0002324-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Sriningsih831$500,0002424-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Djulyanur832$500,0002524-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Hasila833$500,0002624-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Tirumiyah834$500,0002724-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Yusuf835$500,0002824-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Yudi Prasetyo836$500,0002924-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Munawaroh837$500,0003024-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Nunung Tri838$750,0003124-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Arin W839$750,0003224-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Siti Aisyah840$750,0003324-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Cholipah841$750,0003424-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Siti Farida842$750,0003524-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Lis Setyowati843$750,0003624-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Mudji Astutik844$750,0003724-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Lilik Aulana845$750,0003824-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Mardjatu846$750,0003925-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Rohamah963$750,0004025-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Budirah964$750,0004125-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Syamsuri965$750,0004225-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Rita. T966$750,0004325-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Siti Nuraini967$750,0004425-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Sumiati968$750,0004525-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Chaniyah969$750,0004625-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Chasanah970$750,0004725-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Hadiri971$750,0004825-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Suti'ah972$750,0004925-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Fitriana973$750,0005025-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Nanik Arianto974$750,0005125-Feb-14Realisasi Modal usaha an. M. Macfud975$750,0005225-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Torimah976$750,0005325-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Sitti Sahiroh977$750,0005425-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Satinah978$750,0005525-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Rasmi979$750,0005625-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Jamilah984$750,0005725-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Patimah985$750,0005826-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Muyaroh1041$750,0005926-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Ninik Kurniati1042$750,0006026-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Agus Sugeng1043$750,0006126-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Siti romlah1044$750,0006226-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Sutarmi1045$750,0006326-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Saudah1046$750,0006426-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Yuliati1047$750,0006526-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Djaman1048$750,0006626-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Asiyah1049$750,0006726-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Amiatun1050$750,0006826-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Paini1051$750,0006926-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Satumi1052$750,0007027-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Mainten1057$750,0007127-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Dian mardiana1058$750,0007227-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Rahma1059$750,0007327-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Enda Hartatik1060$750,0007427-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Harini1061$750,0007527-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Murtiningsih1062$750,0007627-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Winarni1063$750,0007727-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Sanidjo1064$750,0007827-Feb-14Realisasi Modal usaha an. Arif Kustanto1065$750,000SUB TOTAL$37,000,000TOTAL PENGGUNAAN DANARp37,398,400C.SALDO/DEFISIT (A - B)Rp1,882,400Penanggung JawabDivisi Penanggung JawabDisetujui OlehPemeriksaDisetujui OlehTanggalTanda TanganNamaDodi SubardiYuni M.JabatanSupervisor Prog. PKMSManager Prog. PKMS
RekapLAPORAN PENGGUNAAN DANA TERMIN KE-2 STF SURABAYAPERIODE NOVEMBER 2013 S.D 27 FEBRUARI 2014NOURAIANNOVEMBERDESEMBERJANUARIFEBRUARIASALDO AWAL96,150,00085,207,40041,160,90039,280,800BDANA TERPAKAI1BIAYA-BIAYAa.Barang Cetakan/ATK$121,700145,00081,60094,200b.Transpotasi/BBM$107,00096,00035,00099,000c.Operasional Kantor$643,90010,232,500263,500205,200- Sewa kantor 1 tahun0.00.00.00.02d.Non Opersional (sos.kmsyrktn)$70,0000.00.00.0- Renovasi kantor0.00.00.00.0- Rompi0.0145,000e.Biaya Pelatihan0.02,678,000f.Biaya Program Software$2,000,0002,000,0000.00.0g.Personalia0.00.00.00.0- Salary 3 orang pengelola0.00.00.00.03PENYALURAN DANA PROGRAM KE PMa.Al Qardhul Hasan$8,000,00028,750,0001,500,00037,000,000b.Murabahah0.00.00.00.0c.Sosial - Pendidikan0.00.00.00.0d.Sosial - Kesehatan0.00.00.00.04BIAYA LAUNCHING0.00.00.00.05INVENTARIS KANTOR0.00.00.00.06LAIN-LAIN : BIAYA PELATIHAN0.00.00.00.07Pindah Buku dari Rek.Induk ke Angs0.00.00.00.0CJUMLAH DANA TERPAKAI$10,942,600$44,046,500$1,880,100$37,398,400SALDO AKHIR85,207,40041,160,90039,280,8001,882,400
Dana Termin ke-2STF SURABAYA:Realisasi menggunakan dana angsuran
