C. RUANG LlNGKUP MATERI

Untukprosesakhirhariinimelibatkanbeberapamenuyangmenggambarkanbatasan wewenang darimasing masingmenu tersebutdidalam proses akhir hariini. Informasi untuk setiap menu tersebut adalah sebagai berikut :

93

--- - ~-- --

1. Menu Cash Officer

a. CekSaldo

b. PenyesuaianSaldo

c. Postingtransaksike GL2. Menu Head Teller

a. HapusTransaksib. CetakSaldoMundur

3. Menu Teller

a. BuatTransaksi

b. MutasiHarian/ Teller

c. MutasiHarian

4. Menu Akhir Hari

a. DaftarMutasiHarian

b. DaftarPosisiSaldo

c. RekapitulasiKodeTransaksid. DaftarmutasiBackValue

e. ProsesAkhirHari.

5. Menu Utama

a. TutupSistim

FLOWCHARTPROSES AKHIR HARI

Buka Sistem

2

95

--

T . Y I TransaksiBuka

I T

. (Menu Teller 1---+0Terminal

No.3)/

I

I

.Y ITProses

* I Akhir HariI

I Rekap. Kode I I MenghapusTransaksi.. o I Transaksi

I

(Menu Head1 I (Menu AkhirIHari No. 13) Teller No.8)Lihat Daftar I I

Mutasi Harian

(Menu Akhir

Hari No.7)I----I

Reindex

T.Cocokkan Saldo

Dengan TransaksiHari ini

Lihat Daftar

~I Back Value(Menu AkhirHari No. 15)

o

--

4

HapusWorkfile

Dilakukan dari Menu Utama

+ Direct Access

1 B,L," 1---+ DiI.",""'" dariM"" Utun,Direct Access

97

--

Cetak Saldo

(Menu Akhir

Hari No. 10)

Cetak Detail

(Menu Akhir Hari

No.7 & 13)

BAB III OPERAS/ONAL PROSES AKH/R HAR/

A. PEMBUKAANTERMINALDAN PENGECEKKANTRANSAKSI

Langkahawaldalamsetiapmoduladalahmembukatenninal yangdilakukanoleh masing-masing petugas. Setelah itu setiap teller harns mengoreksi apakahsemua transaksi telah diinput, jika ada transaksi yang belum diinput lakukanproses transaksi. Dan bila terdapat transaksi back value masuk ke prosestransaksi sesuaidengan prosedur yang telah dijelaskan dalammodul III tentangTransaksi tabungan. Setelah itu cash officer akan melakukan proses akhir haridengan memilih menu akhir hari pada menu utama dengan tampilan sepertipada gambar no. 1.

B. DAFTARMUTASIHARlAN

Untuk proses akhir hari pertama kali yang dilakukan oleh seorang cashofficer adalah melihat daftar mutasi harian pada Menu Akhir hari no. 7.Kemudian lakukan pemeriksaan kembali terhadap daftar mutasi tersebut.C. PENGHAPUSANTRANSAKSI

Jika transaksi yang telah diinput masih ada yang salah maka dilakukanproses penghapusan transaksi yang terdapat pada Menu Head teller no. 8 dansetelah itu transaksi yang benar dapat diinput kembali.

D. REKAPITULASIKODETRANSAKSI

Jika sudahtidak ada yang salahlihat rekapitulasi kode transaksipada MenuAkhir hari no.13. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar no. 2 dan 3.

Setelah itu lihat posisi saldo sekarang dari semua rekening pada menuakhir hari nq. 10. Tampilan untuk menu ini dapat dilihat pada gambar no. 4.

99

E. INDEX DATA

Untuk mencegah kerusakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada filedata misalnya disebabkan karena kerusakan sistem, listrik padam, menghapusrecord data yang rangkap, dan sebagainya serta untuk mengurutkan data agarprosescek saldolebihmudahdilakukangunakanREINDEX. Reindexdilakukandengan memilih Reindex Tab Files pada Menu Data Processing Tab yangterdapat pada Menu Utama Direct Access lalu tekan enter maka sistem akanmelakukan reindex secara otomatis.

F. CEK SALDO

Jika tidak melakukan reindex langsung lakukan cek saldo pada MenuCash officer no. 6, maka akan tampil pada screen

** BANK GUNADARMA ** Cek Saldo vs Mutasi

I Enter =Proses

Esc =Ke menu Cash Officer

G. PENYESUAIAN SALDO

Apabila ada saldo yang salah bandingkan saldo effektif pada Menu tellerno. 6 dan no. 7 (Informasi lengkap nomor rekening dan informasi transaksinomor rekening). Periksa apakah kesalahan terletak pada saldo atau mutasitransaksinya. Jikakesalahan terjadipada saldo lakukanpenyesuaian saldo yangterdapat pada Menu Cash officer no. 7, maka akan tampak pada layar :

101

** BANK GUNADARMA **

Gambar no. 4

103

POSISI SALDOREKENINGTABUNGAN

Tanggal : 30/01/93

NO. NO.NC NAMA SALDOAWAL BULAN SALDOAKHIR

16. 01.05.000016.3 ENNY SUSANASYA 0.00 0.0017. 01.05.000017.2 PROF. DR. ADIGUN 52,410,371.00 53,035,275.0018. 01.05.000018.1 PROF. DR. ADIGUN 52,421,397.00 53,202,691.0019. 01.05.000019.0 DUKUNGENIO 9,218,442.00 9,328,356.0020. 01.05.000020.7 EVARISTUSJOSEP 74,605,370.00 75,494,912.0021. 01.05.000021.6 LISA HEGARINI 65,787,367.00 66,571,769.0022. 01.05.000022.5 TAUKACAU 905,046.00 913,337.0023. 01.05.000023.4 LISA HEGARINI 0.00 0.0024. 01.05.000024.3 LISA HEGARINI 0.00 0.0025. 01.05.000025.2 PT. SUPERMARKET 0.00 0.0026. 01.05.000026.1 ANDREAS 0.00 0.0027. 01.05.000027.0 EVA EVI 0.00 0.0028. 01.05.000028.0 RIMA ADE 0.00 0.0029. 01.05.000029.9 RIMA ADE 0.00 101,068,044.00

Total 810,034,559.00 920,989,722.00

*---End of files ---*

==>Tekan sembarangtombol<=

05/01/93** BANKGUNADARMA** HALAMAN: 1

MUT ASI HARlAN TGL : 05/01/93KANTOR PUSAT

Selesai, tekan sembarang tombol

Gambar no. 5

** BANK GUNADARMA ** POSISI SALDO REKENING TABUNGAN

Mulai No. Rekening :

sid No. Rekening

oo

o = semuanya

o = semuanya

Cetak totalnya saja ? [YIT] : Y

Total: 915,031,559,00

Tekan sembarang tombol

Ese =Ke menu Akhir hari

Gambar no.6

105

KODE URAIAN NORIK TRANSAKSIDEBET TRANSAKSI KREDIT

01 SETORAN TUNAl 1.05 .()()()()29.9 0,00 50.000.000,0002 PENARlKAN TUNAl 1.05 .()()()()29.9 50.005.000,00 0,0003 SETORAN KLIRING 1.05.()()()()29.9 0,00 30.000.000,00

Total per cabang: 50.005.000,00 80.000.000,00

Total seluruhnya : 50.005.000,00 80.000.000,00

WARNING! Files in the target drive

A:\ root directory will be erased

Press any key to continue ...

Kemudian masukkan diskette backup ke drive A.

L. CETAKDETAILSALDO, MUTASIHARlAN& REKAPITULASIKODETRANSAKSI

Langkah selanjutnya lakukan pencetakan saldo pada Menu Akhir hari no.10 (Daftar posisi saldo), cetak detail dari mutasi harian pada Menu akhir harino. 7 dan rekapitulasi kode transaksi (no. 13).

M. CETAK TRANSAKSI GL & POSTINGTRANSAKSI GL

Transaksi GL yang keseluruhannya dilakukan secara otomatis pada sistemdengan pilihan Menu Cash officer no. 8, cetak transaksi GL tersebut per nomorrekening pada Menu Cash officer no.9 , cetak transaksi GL per nota pada MenuCash officer no. 10.Setelah itu lakukan posting transaksi GL pada Menu Cashofficer no. 11. Kemudian periksa hasil posting tersebut, jika ada kesalahanmasuk ke GL panggil nomor nota transaksi GL, dihapus danbuat transaksi lagi.

N. PROSES AKHIRHARI

Menu Akhir hari no. 16.Lalu tekan enter untuk memastikan bahwa prosesakhir hari benar-benar dilaksanakan. Tampilan untuk menu ini adalah sebagaiberikut :

Proses Akhir Hari

Perhatikan !!!

Bila Proses ini dijalankan, maka Total mutasi debet & kredit setiapRekening akan menjadi 0 (nol).

Yakinkanlah, apakah seluruh report untuk/tgl yg bersangkutan sudahdi Print dan diteliti kebenarannya.

Anda yakin utk menjalankan step ini(Y/T):

107

BAB IV EVALUASI

ESSA Y

1. Tuliskan tahap-tahap dari proses akhir hari dan jelaskan dengan singkat.

2. Sebutkan kegunaan dari fungsi yang merupakan bagian dari proses akhirhari di bawah ini :

a. Hapus

b. Index

c. Backup

3. Apa yang terjadi jika pada menu head teller, pemeliharaan kode transaksipada master tiket [Yrr] kita isi "Y" dan bagaimana kalau kita isi "T".

4. Sebutkan perbedaan yang spesifik pada penyesuaian saldo dengan ceksaldo.

109