Buku Kas Umum Rehab
12
PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA BUKU KAS UMUM BULAN NOVEMBER TAHUN 2011 NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10 KABUPATEN/ KOTA : SERANG PENERIMAAN PENGELUARAN TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. BUKTI 04/11/11 Penarikan dari BANK 2,500,000 15/11/11 Penarikan dari BANK 25,000,000 15-11-2011 Dibayarkan untuk Borongan Bongkaran 18/11/11 Penarikan dari BANK 30,000,000 15-11-2011 Dibayar Ke PD. Gabus Jaya 3 Rol kabel XYM dari toko 15-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk 3 Buah ember 3 Buah Sendok Tembok 3 BuahPalu dari 65 Meter selang 3 BuahCangkul 3 Buah Sekop 15/11/2011 Biaya Administrasi, pelaporan dan dokumentasi 3 Rim Kertas HVS @ 35,000 12 Buah Pensil @ 1500 12 Buah Bolpoint @ 2,500 10 Buah Materai 6,000 10 Buah Materai 3,000 6 Tube Lem @ 1,000 33 Pcs Cetak Foto 3R @ 3,000 4 Buah Batu Batre Al-kaline @ 8,000 Pengetikan Proposal dan LPJ a/n Nurjaya, A.Md 16-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk 8 Kg Paku 10 Cm @ 19,500 6 Kg Paku 7 Cm @ 19,500 3 Kg Paku 5 Cm @ 19,500 16-11-2011 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG JENIS BIAYA
-
Upload
nizarkasep -
Category
Documents
-
view
1.413 -
download
244
Transcript of Buku Kas Umum Rehab
PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUM
BULAN NOVEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10 KABUPATEN/ KOTA : SERANG
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp)
04/11/11 Penarikan dari BANK 2,500,000
15/11/11 Penarikan dari BANK 25,000,000 15-11-2011 Dibayarkan untuk Borongan Bongkaran 3,000,000
18/11/11 Penarikan dari BANK 30,000,000 15-11-2011 Dibayar Ke PD. Gabus Jaya
3 Rol kabel XYM dari toko 675,000
15-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
3 Buah ember 57,000
3 Buah Sendok Tembok 30,000
3 BuahPalu dari 30,000
65 Meter selang 520,000
3 BuahCangkul 103,000
3 Buah Sekop 85,000
15/11/2011 Biaya Administrasi, pelaporan dan dokumentasi
3 Rim Kertas HVS @ 35,000 105,000
12 Buah Pensil @ 1500 18,000
12 Buah Bolpoint @ 2,500 30,000
10 Buah Materai 6,000 70,000
10 Buah Materai 3,000 40,000
6 Tube Lem @ 1,000 6,000
33 Pcs Cetak Foto 3R @ 3,000 99,000
4 Buah Batu Batre Al-kaline @ 8,000 32,000
Pengetikan Proposal dan LPJ a/n Nurjaya, A.Md 350,000
16-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
8 Kg Paku 10 Cm @ 19,500 156,000
6 Kg Paku 7 Cm @ 19,500 117,000
3 Kg Paku 5 Cm @ 19,500 58,500
16-11-2011 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG
JENIS BIAYA
TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp)JENIS BIAYA
2 M3 Kayu Balok 8 x 12 x 4m @ 3,190,000 6,380,000
3,5 M3 Kaso 5 x 7 x 4m @2,420,000 8,470,000
2 M3 Reng 3x4x4m @2,310,000 4,620,000
1 M3 Papan 3x25x4m 2,240,000 2,420,000
18-11-2011
62 Sak Semen 50 Kg @ 62,500 3,875,000
19-11-2011 Dibayarkan Untuk
6 Truk Pasir Pasang @ 771,000 4,626,000
19-11-2011 Dibayarkan untuk
1 Truk Batu Split 2/3 @ 978,000 978,000
19-11-2011 Dibayarkan Untuk
2500 Buah Batu Bata Merah @ 460 1,150,000
19-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
35 Batang Besi beton 12 Inc @ 55.000 1,925,000
40 Batang Besi beton 8 Inc @ 35.000 1,400,000
5 Kg Kawat Beton @ 20,500 102,500
20-11-2011 Dibayar Ke PD. Gabus Jaya
6000 Buah Genteng Palentong Ex. Jatiwangi @1,1700 10,200,000
120 Buah Genteng Bubungan Ex. Jatiwangi @5,700 684,000
22-11-2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-1 2,415,000
23-11-2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
5 Blek Meni Kayu @ 92,000 460,000
29-11-2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-2 2,145,000
57,500,000 J u m l a h 57,432,000
Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2011 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :- Saldo Awal Bulan November Rp 57,500,000 - Jumlah Pengeluaran Bulan Nov Rp 57,432,000 - Saldo Bulan November Rp 68,000
- Terjadi Pengurangan Dana Rp 57,432,000 Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan November 2011. Jawilan, 30 November 2011
KEPALA SEKOLAH BENDAHARA
H. ASEP AMINUDIN, S.Pd EMAN KANDI, SE
TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN NO. BUKTI JUMLAH (Rp)JENIS BIAYA
NIP. 195009041982031010 NIP. 196608061986021003
PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUMBULAN DESEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN
ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
KABUPATEN/ KOTA : SERANG
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN JENIS BIAYA JUMLAH (Rp)
01/12/11 Saldo Awal Bulan Desember 68,000 01/12/11 Pembelian Bahan bangunan 7b b 2,611,250
05/12/11 Penarikan dari BANK KW4 35,000,000 06/12/11 Pembelian Bahan bangunan 8b b 16,803,250
021/12/11 Penarikan dari BANK KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Pekerja 4a a 2,415,000
27/12/11 Penarikan dari BANK KW6 42,500,000 07/12/11 Pembelian Bahan bangunan 9b b 4,840,000
13/12/11 Dibayar Upah Pekerja 5a a 2,415,000
14/12/11 Pembelian Bahan bangunan 10b b 285,000
16/12/11 Pembelian Bahan bangunan 11b b 10,562,300
20/12/11 Dibayar Upah Pekerja 6a a 2,415,000
21/12/11 Pembelian Bahan bangunan 12b b 21,393,600
22/12/11 Pembelian Bahan bangunan 13b b 13,479,000
23/12/11 Pembelian Bahan bangunan 14b b 9,230,000
24/12/11 Pembelian Bahan bangunan 15b b 1,349,000
27/12/11 Dibayar Upah Pekerja 7a a 2,415,000
28/12/11 Pembelian Bahan bangunan 16b b 24,839,400
29/12/11 Pembelian Bahan bangunan 17b b 14,381,900
30/12/11 Dibayar Upah Pekerja 8a a 1,035,000
-
122,568,000 J u m l a h 130,469,700
Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember Rp 122,568,000
- pengeluaran Bulan November Rp 130,469,700
- Saldo Akhir Bulan Desember Rp (7,901,700)
- Terjadi Pengurangan Dana sebesar ### Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011
KEPALA SEKOLAH BENDAHARA
H. ASEP AMINUDIN, S.Pd EMAN KANDI, SE
NIP. 195009041982031010 NIP. 196608061986021003
NO. BUKTI
NO. BUKTI
PROGRAM BLOCK GRANT REHABILATASI RUANG KELAS DAN LAB.IPA
BUKU KAS UMUMBULAN DESEMBER TAHUN 2011
NAMA SEKOLAH :SMP NEGERI 1 JAWILAN
ALAMAT : JL. CIKANDE-RANGKASBITUNG KM.10
KABUPATEN/ KOTA : SERANG
PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp)
01/12/11 Saldo Awal Bulan Desember 68,000 05/12/11 Dibayar Ke TN Lapak Bambu KILUMBUNG
05/12/11 Penarikan dari BANK KW4 35,000,000 1 Unit Kusen ( 8 Buah Kusen Pintu, 14 Set Kusen Jendela 4 Daun Pintu) 20,000,000.00
021/12/11 Penarikan dari BANK KW5 45,000,000 06/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-3 2,415,000.00
27/12/11 Penarikan dari BANK KW6 42,500,000 09/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
292 Lembar enternit polos @ 6,000 1,752,000.00
7 Kg Paku 3 cm@ 23,000 161,000.00
13/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-4 2,415,000.00
20/12/11 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-5 2,415,000.00
21/12/11 Dibayar Ke PD GUNUNG AGUNG
60 Dus Kermik DN Putih 20x20 cm @ 51,000 3,060,000.00
20 Kg semen Warna @5,700 114,000.00
380 Dus Keramik DN Putih @ 46,000 17,480,000.00
21/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
35 Sak Semen 50 Kg @ 62,500 2,187,500.00
21/12/11 Dibayarkan Untuk
7 Truk Pasir Pasang @ 771,000 5,397,000.00
21/12/11 Dibayar Ke PD GINTUNG AGUNG
31 M2 Kaca Polos 5mm @ 115,000 3,565,000.00
22/12/12 Dibayar Ke TB. Mabruk
18 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 5,850,000.00
56 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,004,800.00
5 Gaalon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 1,625,000.00
8 Buah Rol Cat 288,000.00
8 Buah Kuwas 5 Inc 74,400.00
8 Buah Kuwas 3 Inc 74,400.00
20 Lembar Hamplas 460,000.00
30 Kg Plamur Tembok 276,000.00
30 Liter terpentin 585,000.00
25 Liter Tiner B 575,000.00
23/12/11 Dibayar Ke TB. Mabruk
20 Batang Pipa 1 Inch @ 92,000 1,840,000.00
20 Batang Pipa 1/2 Inc @ 92,000 2,116,000.00
3 Buah Kran 1/2 @ 7,500 22,800.00
3 Buah Bak Cuci Stenlis @ 300,000 900,000.00
NO. BUKTI
NO. BUKTI
JENIS BIAYA
TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp) TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp)NO.
BUKTINO.
BUKTIJENIS BIAYA
26/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6 2,415,000.00
27/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
70 Galon Cat Metrolite 25 Kg @ 325,000 22,750,000.00
65 Kg Cat Kayu Sive @ 35,800 2,327,000.00
30 Galon Cat Metrolite Warna Putih 25 Kg @ 325,000 9,750,000.00
28/12/2011 Dibayar Ke TB. Mabruk
12 Buah Lem Paralon @11,500 138,000.00
5 Buah Solatif Ledeng @ 4,500 22,500.00
3 Buah Saringan Air @ 46,000 138,000.00
28/12/2011 Dibayar Ke TB. UTAMA ABADI
6 Buah Slot pintu 96,000.00
27 Buah Engsel Pintu 388,800.00
57 Buah Engsel Jendela 820,800.00
6 Buah Kunci Tanam 828,000.00
57 Buah Kait Angin Biasa 780,900.00
17 Buah Grendel 255,000.00
16 Buah Slot Jendela 256,000.00
29/12/2011 Dibayar Ke TOKO GENTONG EMAS
4 Buah Saklar Broco Seri standar @ 17,300 69,200.00
3 Buah Saklar Broco tunggal standar @ 17,300 51,900.00
12 Buah Stop Kontak Broco Standar @ 15,000 180,000.00
15 Buah Lampu Philip @ 40,000 600,000.00
4 Buah Kabel tunggal 50m @ 417,000 1,668,000.00
31/12/2011 Dibayar Upah Kerja Minggu Ke-6 1,380,000.00
-
### J u m l a h 122,568,000
Pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2010 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
- Saldo Bulan Desember Rp 122,568,000
- pengeluaran Bulan November Rp 122,568,000
- Saldo Akhir Bulan Desember Rp -
- Terjadi Pengurangan Dana sebesar ### Disebabkan oleh pengeluaran pada bulan Desember 2011.
Jawilan, 30 Desember 2011
KEPALA SEKOLAH BENDAHARA
H. ASEP AMINUDIN, S.Pd EMAN KANDI, SE
NIP. 195009041982031010 NIP. 196608061986021003
2500000250000003000000057500000
