BUKU KAS HARIAN - lpmsudhil.files.wordpress.com · UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJYAHILIR...

UPK : MENUJU SEJAHTERA

KELURAHAN : SUDAJAYAHILIR

Tanggal Keterangan Nomor Transaksi Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

1-Apr-10 Saldo 3.050.250Rp 3.052.250Rp

Setoran KSM Sakura 01/um/04/2010 300.000Rp 3.352.250Rp

Setoran Pihak ke-3 02/um/04/2010 100.000Rp 3.452.250Rp

5-Apr-10 Setoran KSM Kenanga 03/um/04/2010 419.100Rp 3.871.350Rp

Setoran KSM Mawar 1 04/um/04/2010 598.200Rp 4.469.550Rp

Setoran KSM Kemuning 05/um/04/2010 458.800Rp 4.928.350Rp

Setoran KSM Mawar Janah 06/um/04/2010 498.500Rp 5.426.850Rp

Setoran KSM Tupai 07/um/04/2010 505.000Rp 5.931.850Rp

Transport 01/uk/04/2010 18.000Rp 5.913.850Rp

13-Apr-10 Menabung Ke BRI 02/uk/04/2010 4.000.000Rp 1.913.850Rp

Transport 03/uk/04/2010 10.000Rp 1.903.850Rp

Foto Copy LPJ dan Jilid 04/uk/04/2010 91.000Rp 1.812.850Rp

14-Apr-10 Biaya Rapat BKM dan KSM 05/uk/04/2010 42.500Rp 1.770.350Rp

Setoran KSM Mawar 2 08/um/04/2010 404.000Rp 2.174.350Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/04/2010 458.800Rp 2.633.150Rp

Setoran KSM Flamboyan 10/um/04/2010 468.800Rp 3.101.950Rp

18-Apr-10 Transport Forum UPK 07/uk/04/2010 10.000Rp 3.091.950Rp

21-Apr-10 Pinjaman Pihak Ke-3 ( Eman Sulaeman) 08/uk/04/2010 400.000Rp 2.691.950Rp

Pengeluaran Cadangan Dana Sosial 09/uk/04/2010 135.000Rp 2.556.950Rp

23-Apr-10 Setoran KSM Valentine 11/um/04/2010 350.000Rp 2.906.950Rp

Setoran KSM Fortuna 12/um/04/2010 280.000Rp 3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

3.186.950Rp

31-Mar-10 Saldo Akhir Rp7.891.450 4.706.500Rp Rp3.184.950

BUKU KAS HARIANBulan: April 2010

UPK 1

Menejer UPK Menuju Sejahtera

TAOPIK FIRMANIE


KELURAHAN: SUDAJYAHILIR

Transaksi Tanggal 01/04/2010 1

Kas Bank UPK Pinjaman KSM

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Sakura 01/um/04/2010 300.000Rp 250.000Rp 12500 37500

Setoran Pihak ke-3 02/um/04/2010 100.000Rp 100.000Rp

400.000Rp -Rp 350.000Rp 12.500Rp 37.500Rp

Transaksi Tanggal 05/04/2010


Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Kenanga 03/um/04/2010 419.100Rp 350.500Rp 20.000Rp 48.600Rp

Setoran KSM Mawar 1 04/um/04/2010 598.200Rp 501.000Rp 30.000Rp 67.200Rp

Setoran KSM Kemuning 05/um/04/2010 458.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 52.300Rp

Setoran KSM Mawar Janah 06/um/04/2010 498.500Rp 417.500Rp 25.000Rp 56.000Rp

Setoran KSM Tupai 07/um/04/2010 505.000Rp 417.500Rp 25.000Rp 62.500Rp

2.479.600Rp -Rp 2.070.500Rp -Rp -Rp -Rp 122.500Rp -Rp -Rp 286.600Rp -Rp

Nomor Bukti

Transaksi

Keterangan

Kredit

Nomor

SUB Jumlah

Keterangan

Nomor Bukti

Transaksi

Nomor

SUB Jumlah

Kredit

UPK 2

CATATAN UANG MASUK



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Mawar 2 08/um/04/2010 404.000Rp 334.000Rp 20.000Rp 50.000Rp

Setoran KSM Rakyat Membangun 09/um/04/2010 458.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 52.300Rp

Setoran KSM Flamboyan 10/um/04/2010 468.800Rp 384.000Rp 22.500Rp 62.300Rp

1.331.600Rp -Rp 1.102.000Rp -Rp -Rp -Rp 65.000Rp -Rp -Rp 164.600Rp -Rp



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

Setoran KSM Valentine 11/um/04/2010 350.000Rp 275.000Rp 75.000Rp

Setoran KSM Fortuna 12/um/04/2010 280.000Rp 205.000Rp 75.000Rp

630.000Rp 480.000Rp -Rp 150.000Rp

3

Kredit

Kredit

KeteranganNomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

Nomor

SUB Jumlah

KeteranganNomor



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Nomor

Kredit

Keterangan


Transaksi

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah

Kredit

SUB Jumlah

Nomor



UPK 2

CATATAN UANG MASUK



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp -Rp -Rp



Cadangan

Resiko

Pinjaman

Inventaris

dan Harta

Tetap

Akumulas

i

Penyusut

an

Tabungan

KSM

Modal

Pinjaman

Bergulir

Modal

PNPMJasa Pinjaman

Pendapata

n Lain dari

Pinjaman

11010 11021 11030 21040 12020 21050 21020 31010 31020 41010 41020

Debet

-Rp -Rp

4.841.200Rp -Rp 4.002.500Rp 200.000Rp 638.700Rp

4.841.200Rp

Kredit

Kredit

Pembanding

Jumlah

Nomor

NomorKeterangan

Nomor Bukti

Transaksi

SUB Jumlah


Transaksi




Bank UPK Pinjaman KSM Inventaris

Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan

KSMInsentif UPK Biaya Kantor

Biaya

TransportasiBiaya Rapat

Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Transport 01/uk/04/2010 18.000Rp 18.000Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp 18.000Rp -Rp 18.000Rp



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Menabung Ke BRI 02/uk/04/2010 4.000.000Rp 4.000.000Rp

Transport 03/uk/04/2010 10.000Rp 10.000Rp

Foto Copy LPJ dan Jilid 04/uk/04/2010 91.000Rp 91.000Rp

4.000.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 91.000Rp 10.000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4.101.000Rp

UPK 3

Sub Jumlah

Debet

Sub Jumlah

Debet

CATATAN UANG KELUAR

Nomor KeteranganNo. Bukti

Transaksi


Transaksi



UPK 3

CATATAN UANG KELUARTransaksi Tanggal 14/04/2010 2


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Biaya Rapat BKM dan KSM05/uk/04/2010 42.500Rp 42.500Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 42.500Rp -Rp -Rp -Rp 42500



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Transport Forum UPK 07/uk/04/2010 10.000Rp 10.000Rp

-Rp -Rp -Rp 0 -Rp 10.000Rp 0 10.000Rp

Debet

Debet

Nomor Keterangan

Sub Jumlah

Sub Jumlah

No. Bukti

Transaksi


Transaksi



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR



Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

Pinjaman Pihak Ke-3 ( Eman Sulaeman)08/uk/04/2010 400.000Rp 400.000Rp

Pengeluaran Cadangan Dana Sosial09/uk/04/2010 135.000Rp 135.000Rp

-Rp -Rp 400000 -Rp -Rp 135.000Rp 535.000Rp

Transaksi Tanggal


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp


Transaksi


Transaksi

Sub Jumlah

Sub Jumlah

Debet

Debet



UPK 3

CATATAN UANG KELUAR

Transaksi Tanggal 4


Pinjaman

Kepada Pihak

Ke 3

Tabungan


Biaya


Biaya

Cadangan

Resiko

Pinjaman

Biaya

Penyusut

an

Biaya Non

OperasionalKAS

11021 11030 12020 21010 21020 51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010 11010

Kredit

-Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

4.000.000Rp -Rp -Rp 400.000Rp -Rp -Rp 91.000Rp 38.000Rp 42.500Rp -Rp -Rp 135.000Rp 4.706.500Rp

4.706.500Rp

Sub Jumlah


Transaksi

Pembanding

Jumlah Total Uang Keluar

Debet



Tanggal Keterangan Nomor Bukti Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6

01 April 2010 Saldo 9.154.523Rp 9.154.523Rp

13 April 2010 Menabung 4.000.000Rp 13.154.523Rp

13.154.523Rp

13.154.523Rp

13.154.523Rp

13.154.523Rp

31 Maret 2010 Saldo Akhir 13.154.523Rp -Rp 13.154.523Rp

UPK -0

BUKU BANKBulan: April 2010


KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR

1Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

31 Maret 2010 01 April 2010 01 April 2010 05 April 2010 05 April 2010 13 April 2010 13 April 2010 14 April 2010 14 April 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 2.124.200Rp 37.500Rp 2.161.700Rp 286.600Rp 2.448.300Rp 2.448.300Rp 164.600Rp 2.612.900Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp

42010 Bunga Tabungan di BANK 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp 4.978Rp

Pendapatan Non Op -Rp

Jumlah 2.129.178Rp 37.500Rp 2.166.678Rp 286.600Rp 2.453.278Rp -Rp 2.453.278Rp 164.600Rp 2.617.878Rp

BIAYA

51010 Insentif Karyawan UPK 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp 430.000Rp

51030 Biaya Kantor 410.500Rp 410.500Rp 410.500Rp 91.000Rp 501.500Rp 501.500Rp

51040 Biaya Transportasi 210.000Rp 210.000Rp 18.000Rp 228.000Rp 10.000Rp 238.000Rp 238.000Rp

51050 Biaya Rapat 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 42.500Rp 73.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

51090 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp 18.500Rp

52010 Biaya Non Operasional 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 84.000Rp

Jumlah 1.184.000Rp -Rp 1.184.000Rp 18.000Rp 1.202.000Rp 101.000Rp 1.303.000Rp 42.500Rp 1.345.500Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 945.178Rp 37.500Rp 982.678Rp 268.600Rp 1.251.278Rp (101.000)Rp 1.150.278Rp 122.100Rp 1.272.378Rp

BUKU PENDAPATAN DAN BIAYABulan: April 2010

UPK 7

No. Rek Buku Besar




UPK 7


14 April 2010 15 April 2010 15 April 2010 16 April 2010 16 April 2010 18 April 2010 18 April 2010 23 April 2010 23 April 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 2.612.900Rp 2.612.900Rp 2.612.900Rp 2.612.900Rp 150.000Rp 2.762.900Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp


Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 2.617.878Rp -Rp 2.617.878Rp -Rp 2.617.878Rp -Rp 2.617.878Rp 150.000Rp 2.767.878Rp

BIAYA


51030 Biaya Kantor 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp

51040 Biaya Transportasi 238.000Rp 238.000Rp 238.000Rp 10.000Rp 248.000Rp 248.000Rp

51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp




Jumlah 1.345.500Rp -Rp 1.345.500Rp -Rp 1.345.500Rp 10.000Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 1.272.378Rp -Rp 1.272.378Rp -Rp 1.272.378Rp (10.000)Rp 1.262.378Rp 150.000Rp 1.412.378Rp

No. Rek Buku Besar




UPK 7


23 April 2010 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900 00 Januari 1900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN

41010 Bunga Pinjaman KSM 2.762.900Rp 2.762.900Rp 2.762.900Rp 2.762.900Rp 2.762.900Rp

41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp


Pendapatan Non Op -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp

Jumlah 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp -Rp 2.767.878Rp

BIAYA


51030 Biaya Kantor 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp 501.500Rp

51040 Biaya Transportasi 248.000Rp 248.000Rp 248.000Rp 248.000Rp 248.000Rp

51050 Biaya Rapat 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp 73.500Rp




Jumlah 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp -Rp 1.355.500Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp -Rp 1.412.378Rp

No. Rek Buku Besar



1Saldo Tgl Mutasi Tgl 01 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 05 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 13 April 2010 Saldo Tgl

31/03/2010 Debet Kredit 01 April 2010 Debet Kredit 05 April 2010 Debet Kredit 13 April 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 3.052.250Rp 400.000Rp 3.452.250Rp 2.479.600Rp 18.000Rp 5.913.850Rp 4.101.000Rp 1.812.850Rp

11021 Dana di Rekening UPK 9.154.523Rp 9.154.523Rp 9.154.523Rp 4.000.000Rp 13.154.523Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 75.762.000Rp 250.000Rp 75.512.000Rp 2.070.500Rp 73.441.500Rp 73.441.500Rp

Pinjaman Lainnya 1.458.000Rp 100.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp

21040 Cdangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp (1.038.750)Rp

Jumlah Aktiva Lancar 88.388.023Rp 400.000Rp 350.000Rp 88.438.023Rp 2.479.600Rp 2.088.500Rp 88.829.123Rp 4.000.000Rp 4.101.000Rp 88.728.123Rp

Aktiova Tetap

12020 Inventaris 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp 315.000Rp

21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp (39.000)Rp

Jumlah Aktiva Tetap 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp -Rp -Rp 276.000Rp

JUMLAH AKTIVA 88.664.023Rp 400.000Rp 350.000Rp 88.714.023Rp 2.479.600Rp 2.088.500Rp 89.105.123Rp 4.000.000Rp 4.101.000Rp 89.004.123Rp

PASSIVA

Kewajiban Jangka Pendek

21020 Dana Tanggung Renteng 5.575.000Rp 12.500Rp 5.587.500Rp 122.500Rp 5.710.000Rp 5.710.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Lingkungan 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Cadangan Dana Sosial 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp 200.554Rp

Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp 534.277Rp

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.844.108Rp -Rp 12.500Rp 6.856.608Rp -Rp 122.500Rp 6.979.108Rp -Rp -Rp 6.979.108Rp

Kewajiban Jangka Panjang

21010 Pinjaman Pada puhak ke-3

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

MODAL

31010 Modal Awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp 40.950.000Rp

31030 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp 38.500.000Rp

31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 945.178Rp 37.500Rp 982.678Rp 268.600Rp 1.251.278Rp 101.000Rp 1.150.278Rp

Jumlah Modal 81.819.915Rp -Rp 37.500Rp 81.857.415Rp -Rp 268.600Rp 82.126.015Rp 101.000Rp -Rp 82.025.015Rp

JUMLAH PASSIVA 88.664.023Rp -Rp 50.000Rp 88.714.023Rp -Rp 391.100Rp 89.105.123Rp 101.000Rp -Rp 89.004.123Rp

UPK 6

No. Rek Buku Besar

BUKU BESAR NERACA SALDOBulan: April 2010



UPK 6


2Saldo Tgl Mutasi Tgl 14 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

13/04/2010 Debet Kredit 14 April 2010 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 1.812.850Rp 1.331.600Rp 42.500Rp 3.101.950Rp 3.101.950Rp 3.101.950Rp

11021 Dana di Rekening UPK 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp 13.154.523Rp

Titipan Dana di Rek BKM -Rp -Rp -Rp -Rp

Pinjaman/Piutang KSM 73.441.500Rp 1.102.000Rp 72.339.500Rp 72.339.500Rp 72.339.500Rp

Pinjaman Lainnya 1.358.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp 1.358.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 88.728.123Rp 1.331.600Rp 1.144.500Rp 88.915.223Rp -Rp -Rp 88.915.223Rp -Rp -Rp 88.915.223Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 89.004.123Rp 1.331.600Rp 1.144.500Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 5.710.000Rp 65.000Rp 5.775.000Rp 5.775.000Rp 5.775.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp



Cadangan Dana Oengelola Insentif -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Reward KSM -Rp -Rp -Rp -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.979.108Rp -Rp 65.000Rp 7.044.108Rp -Rp -Rp 7.044.108Rp -Rp -Rp 7.044.108Rp




MODAL


31030 Cadangan Penumpukan Modal 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp 1.424.737Rp


31040 Modal Hibah/Pihak Lain -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Lalu -Rp -Rp -Rp -Rp

Laba Rugi Tahun Berjalan 1.150.278Rp 122.100Rp 1.272.378Rp 1.272.378Rp 1.272.378Rp

Jumlah Modal 82.025.015Rp -Rp 122.100Rp 82.147.115Rp -Rp -Rp 82.147.115Rp -Rp -Rp 82.147.115Rp

JUMLAH PASSIVA 89.004.123Rp -Rp 187.100Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp -Rp -Rp 89.191.223Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


3Saldo Tgl Mutasi Tgl 18 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 21 April 2010 Saldo Tgl Mutasi Tgl 23 April 2010 Saldo Tgl

00/01/1900 Debet Kredit 18 April 2010 Debet Kredit 21 April 2010 Debet Kredit 23 April 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 3.101.950Rp 10.000Rp 3.091.950Rp 535.000Rp 2.556.950Rp 630.000Rp 3.186.950Rp



Pinjaman/Piutang KSM 72.339.500Rp 72.339.500Rp 72.339.500Rp 900.000Rp 71.439.500Rp

Pinjaman Lainnya 1.358.000Rp 1.358.000Rp 400.000Rp 1.758.000Rp 1.758.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 88.915.223Rp -Rp 10.000Rp 88.905.223Rp 400.000Rp 535.000Rp 88.770.223Rp 630.000Rp 900.000Rp 88.500.223Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 89.191.223Rp -Rp 10.000Rp 89.181.223Rp 400.000Rp 535.000Rp 89.046.223Rp 630.000Rp 900.000Rp 88.776.223Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 5.775.000Rp 5.775.000Rp 5.775.000Rp 420.000Rp 5.355.000Rp

Cadanhan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp


Cadangan Dana Sosial 200.554Rp 200.554Rp 135.000Rp 65.554Rp 65.554Rp



Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 7.044.108Rp -Rp -Rp 7.044.108Rp 135.000Rp -Rp 6.909.108Rp 420.000Rp -Rp 6.489.108Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 1.272.378Rp 10.000Rp 1.262.378Rp 1.262.378Rp 150.000Rp 1.412.378Rp

Jumlah Modal 82.147.115Rp 10.000Rp -Rp 82.137.115Rp -Rp -Rp 82.137.115Rp -Rp 150.000Rp 82.287.115Rp

JUMLAH PASSIVA 89.191.223Rp 10.000Rp -Rp 89.181.223Rp 135.000Rp -Rp 89.046.223Rp 420.000Rp 150.000Rp 88.776.223Rp

No. Rek Buku Besar



UPK 6


4Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl Mutasi Tgl Saldo Tgl

23/04/2010 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900 Debet Kredit 00 Januari 1900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

AKTIVA

Aktiva Lancar

11010 Kas UPK 3.186.950Rp 3.186.950Rp 3.186.950Rp 3.186.950Rp



Pinjaman/Piutang KSM 71.439.500Rp 71.439.500Rp 71.439.500Rp 71.439.500Rp

Pinjaman Lainnya 1.758.000Rp 1.758.000Rp 1.758.000Rp 1.758.000Rp


Jumlah Aktiva Lancar 88.500.223Rp -Rp -Rp 88.500.223Rp -Rp -Rp 88.500.223Rp -Rp -Rp 88.500.223Rp

Aktiova Tetap




JUMLAH AKTIVA 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp

PASSIVA


21020 Dana Tanggung Renteng 5.355.000Rp 5.355.000Rp 5.355.000Rp 5.355.000Rp

Cadangan Dana BOP -Rp -Rp -Rp -Rp





Cadangan Dana Pelatihan -Rp -Rp -Rp


Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.489.108Rp -Rp -Rp 6.489.108Rp -Rp -Rp 6.489.108Rp -Rp -Rp 6.489.108Rp




MODAL






Laba Rugi Tahun Berjalan 1.412.378Rp 1.412.378Rp 1.412.378Rp 1.412.378Rp

Jumlah Modal 82.287.115Rp -Rp -Rp 82.287.115Rp -Rp -Rp 82.287.115Rp -Rp -Rp 82.287.115Rp

JUMLAH PASSIVA 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp -Rp -Rp 88.776.223Rp

No. Rek Buku Besar



NO AKTIVA/ HARTA JUMLAH NO PASSIVA JUMLAH

11 Aktiva Lancar 21 Kewajiban Jangka Pendek

11010 Kas UPK 3.186.950Rp 21020 Dana Tanggung Renteng 5.355.000Rp

11021 Dana Di Rekening Bank UPK 13.154.523Rp Cadangan BOP -Rp

Titipan Dana -Rp Cadangan dana Lingkungan 534.277Rp

11030 Pinjaman/ Piutang KSM 71.439.500Rp Cadangan Dana Sosial 65.554Rp

Pinjalam Lain 1.758.000Rp Cadangan Dana Insentif -Rp

21040 Cadangan Resiko Pinjaman (1.038.750)Rp Cadangan Reward KSM -Rp

Cadangan Dana Pelatihan -Rp

Cadangan Dana Audit 534.277Rp

Jumlah Aktiva Lancar 88.500.223Rp Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 6.489.108Rp

12 Aktiva Tetap Kewajiban Jangka Panjang

12020 Inventaris 315.000Rp 21010 Hutang Pada Pihak 3

21050 Akumulasi Penyusutan (39.000)Rp Hutang Bank

Jumlah Kewajiban Janga Panjang -Rp

3 Modal

31010 Modal awal Pinjaman Bergulir 40.950.000Rp

31040 Cadangan Pemupukan Modal 1.424.737Rp

31020 Modal PNPM 38.500.000Rp

31030 Donasi

Laba Rugi Tahun Lalu

Laba Rugi Tahun Berjalan 1.412.378Rp

Jumlah aktiva Tetap 276.000Rp Jumlah Modal 82.287.115Rp

Jumlah Aktiva 88.776.223Rp Jumlah Passiva 88.776.223Rp

UPK 8

NERACABulan: April 2010


KELURAHAN : SUDAJYAHILIR

4 PENDAPATAN :

4.1 Pendapatan Operasional

41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 2.762.900Rp

41020 Biaya Adm Pinjaman -Rp

41030 Jasa Pada simpanan Bank 4.978Rp

Pendapatan Non Operasional -Rp

Jumlah Pendapatan Operasional 2.767.878Rp

4.2 Pendapatan Non Opersioanal

42010 Pendapatan lain-lain

Jumlah Pendapatan Non Operasional -Rp

JUMLAH PENDAPATAN 2.767.878Rp

5 PENGELUARAN

5.1 Biaya Operasional

51010 Biaya Insentif Karyawan 430.000Rp

51030 Biaya ATK dan Poto Copy 501.500Rp

51040 Biaya Transport 248.000Rp

51050 Biaya Rapat 73.500Rp

51080 Biaya Resiko Pinjaman -Rp

51090 Biaya Penyusutan Harta Tetap 18.500Rp

Jumlaj Biaya Operasional 1.271.500Rp

5.2 Biaya Non Operasional

52010 Biaya Lain-lain 84.000Rp

Jumlah Biaya Non operasional 84.000Rp

JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN 1.355.500Rp

LABA RUGI TAHUN BERJALAN 1.412.378Rp

LAPORAN LABA RUGIPERIODE JANUARI-APRIL 2010



Pencairan Jatuh Tempo Seharusnya Realisasi< 3 Bulan/

Angsuran

> 3 Bulan/

AngsuranLancar DPK KL

Diraguk

anMacet

1 KEMUNING Lio Santa RT 02/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.348.000Rp 4 384.000Rp 2.964.000Rp 2.964.000Rp -Rp 2.964.000Rp 100,00%2 RAKYAT MEMBANGUN Balandongan RT 02/04 4-Dec-09 4-Dec-10 4.500.000Rp 3.348.000Rp 4 384.000Rp 2.964.000Rp 2.964.000Rp -Rp 2.964.000Rp 100,00%3 MAWAR 1 Lio Asem RT 03/01 4-Dec-09 4-Dec-10 6.000.000Rp 4.497.000Rp 4 501.000Rp 3.996.000Rp 3.996.000Rp -Rp 3.996.000Rp 100,00%4 MELATI 1 Begeg RT 01/02 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 87.500Rp 10 -Rp 87.500Rp 87.500Rp 87.500Rp 2519,92%5 KENANGA Lio Santa RT 01/01 4-Dec-09 4-Dec-10 4.000.000Rp 2.948.500Rp 4 350.500Rp 2.598.000Rp 2.598.000Rp -Rp 2.598.000Rp 100,00%6 MAWAR Balandongan RT 03/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 572.500Rp 10 -Rp 572.500Rp 517.500Rp 572.500Rp -Rp 66,00%7 ANGGUR MERAH Balandongan RT 02/03 20-Jan-09 20-Nov-09 2.500.000Rp 415.000Rp 10 -Rp 415.000Rp 415.000Rp 415.000Rp 78,90%8 MELATI Balandongan RT 02/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 66,00%9 MELATI 3 Profelat RT 03/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 837.500Rp 10 837.500Rp 837.500Rp 837.500Rp 50,30%

10 PLAMBOYAN 2 Balandongan RT 04/02 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 27.500Rp 10 -Rp 27.500Rp 27.500Rp 27.500Rp 78,50%11 APEL Balandongan RT 01/03 21-Jan-09 21-Nov-09 2.500.000Rp 597.500Rp 10 -Rp 597.500Rp 597.500Rp 597.500Rp 76,10%12 MAWAR JANAH Pangkalan RT 02/06 4-Dec-09 4-Dec-10 5.000.000Rp 3.747.500Rp 4 417.500Rp 3.330.000Rp 3.330.000Rp -Rp 3.330.000Rp 100,00%13 OIKOS NOMOS Balandongan RT 02/05 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 4.116.000Rp 4.500.000Rp 384.000Rp 4.500.000Rp 90,00%

14 ANDA Balandongan RT 03/05 10-Mar-09 28-Mar-11 2.500.000Rp 170.000Rp 10 -Rp 170.000Rp 170.000Rp 170.000Rp 0,00%

15 BINA WARGA SENTOSA Balandongan RT 1/4 28-Mar-10 28-Mar-11 4.500.000Rp 4.500.000Rp 1 4.500.000Rp 4.500.000Rp -Rp 4.500.000Rp 90,00%16 MANGGA ANGGREK Cbodas RW 8 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.000.000Rp 1 4.582.500Rp 5.000.000Rp 417.500Rp 5.000.000Rp 80,00%17 HARAPAN MAJU Pasir Pogir Rt 02/07 27-Mar-10 27-Mar-11 2.500.000Rp 5.000.000Rp 1 4.582.500Rp 5.000.000Rp 417.500Rp 5.000.000Rp 80,00%18 VALENTINE Balandongan RT 03/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 500.000Rp 9 500.000Rp -Rp -Rp -Rp LUNAS -Rp #DIV/0!19 FORTUNA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 400.000Rp 9 400.000Rp -Rp -Rp LUNAS 400.000Rp 100,00%20 PANDAWA Cbodas RW 8 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 1.805.000Rp 9 250.000Rp 1.805.000Rp 1.555.000Rp 1.805.000Rp 13,85%21 GURAME Pasir Pogor RT 01/07 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 500.000Rp 9 250.000Rp 500.000Rp 250.000Rp 500.000Rp 50,00%22 SAKURA Balandongan RT 02/05 23-Jul-09 23-May-10 2.500.000Rp 750.000Rp 9 250.000Rp 250.000Rp 500.000Rp 250.000Rp 750.000Rp 50,00%23 Mawar 2 Lio Asem RT 04/01 13-Jan-10 13-Jan-11 4.000.000Rp 3.332.000Rp 3 334.000Rp 2.998.000Rp 2.998.000Rp -Rp 2.998.000Rp 100,00%24 Tupai Pangkalan RT 03/06 13-Jan-10 13-Jan-11 5.000.000Rp 4.165.000Rp 3 417.500Rp 3.747.500Rp 3.747.500Rp -Rp 3.747.500Rp 100,00%25 Flamboyan Balandongan RT 03/04 13-Feb-10 13-Feb-11 4.500.000Rp 4.116.000Rp 2 384.000Rp 3.732.000Rp 3.732.000Rp -Rp 3.732.000Rp 100,00%26 Buah Apel Balandongan RT 04/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 27 KSM Warga Jaya Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 28 Warga Mandiri Balandongan RT 03/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 29 Warga Kita Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 30 Warga Sejahtera Balandongan RT 02/04 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 31 Flamboyan 5 Balandongan RT 02/05 27-Mar-10 27-Jan-11 2.500.000Rp 2.500.000Rp 1 2.250.000Rp 2.500.000Rp 250.000Rp 2.500.000Rp 32 Jamur Pasir Pogor RT 01/07 27-Mar-10 27-Mar-11 5.000.000Rp 5.000.000Rp 1 4.582.500Rp 5.000.000Rp 417.500Rp 5.000.000Rp

86.500.000Rp 75.762.000Rp 4.322.500Rp 47.110.500Rp 71.439.500Rp 4.854.000Rp 3.587.500Rp 66.229.500Rp 3.217.500Rp 2.642.500Rp -Rp 88,18%1% 5% 15% 50% 100%

37.320Rp 160.875Rp 396.375Rp

Jumlah KSM 32 KSM 13 3

Cadangan Resiko Pinjaman

Tingkat

Pengemb

alian

Tanggal Pinjaman Saldo Pinjaman TunggakanBesar

Pinjaman

Besar Saldo

Pinjaman

Angsuran

Ke

Angsuran

Perbulan

Tingkat

Tunggak

an > 3

Bulan

Alamat KSM

PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS)Bulan: April 2010

Kolektibilitas

Nomor Nama KSM



Rekening Debet Kredit

Cadangan Dana Sosial 135.000Rp ………………….

Kas …………………… 135.000Rp

Keterangan: Pemindah Bukuan Cadangan Dana Sosial terhadap Kegiatan Sosial

Sebesar Rp. 135,000,-




Dana Tanggung Renteng 225.000Rp ………………….

Pinjaman KSM …………………… 225.000Rp

Keterangan: Pemindah-bukuan Dana Tanggung Renteng terhadap

pinjaman KSM Valentine sebesar Rp. 225,000,-

Taopik F

No. Transaksi: 02/PB/4/2010

Taopik F

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Sukabumi, 21 Maret 2010

Manajer UPK

BUKTI PEMINDAHBUKUANNo. Transaksi: 01/PB/04/2010

Sukabumi, 21 April 2010

Manajer UPK




Dana Tanggung Renteng 195.000Rp

Pinjaman KSM 195.000Rp

Keterangan: Pemindah Bukuan dana tanggung renteng terhadap

pinjaman KSM Fortuna Sebesar Rp.195,000,-




Tanggung Renteng 125.000Rp

Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa 125.000Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Tanggung Renteng terhadap Pinjaman KSM Bina Warga Sentosa

Taopik F


Taopik F

Sukabumi, 23 April 2010

Manajer UPK



Manajer UPK




Inventaris 7.200Rp

Akumulasi Penyusutan 7.200Rp

Keterangan: Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap


Taopik F


Manajer UPK

BUKU KAS HARIAN - lpmsudhil.files.wordpress.com · UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJYAHILIR...

Documents

Transcript of BUKU KAS HARIAN - lpmsudhil.files.wordpress.com · UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJYAHILIR...