Buku Forex

download Buku Forex

of 99

  • date post

    02-Mar-2016
  • Category

    Documents

  • view

    344
  • download

    109

Embed Size (px)

Transcript of Buku Forex

  • FOREX =MUDAH dan PROFITABLE

    Oleh :

    CAHAYAPRIVATE FOREX ONLINE TRADING

    YOGYAKARTA

    Email : [email protected]

    Cp : 085292269090

    Cara Praktis Belajar Forex Trading

  • Page | 6

    KATA PENGANTAR

    ERA INFORMASI

    Begitulah berbagai kalangan telah memberi julukan untuk menandai berkembangnya teknologi informasi, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku SMP pun telah mampu mengoperasikan internet mulai dari email, face book, twiter, dan masih banyak lagi informasi yang didapat dari bermain Internet terlebih para pembisnis pun mulai senang memanfaatkan teknologi ini.

    Saat ini di kalangan para netter (baca : pengguna internet) sedang merebak sebuah system bisnis online. Seseorang dapat berinvestasi dengan modal yang sangat terjangkau dan dalam beberapa bulan hasilnya pun berlipat-lipat. Menggiurkan, memang

    Bila anda sedang beruntung akan menerima hasilnya tetapi sebaliknya bila anda sedang buntung anda akan kehilangan sejumlah uang karena toh anda tidak megetahui dimana si pemilik website tersebut berada.

    Yach. Tertipu lagi ..

    Lantas ??? . Mengapa kita tidak berusaha saja tetap memanfaat teknologi internet yang ada, mengelola keuangan kita sendiri? Dan tidak tergantung pada orang lain

    Anda tentu pernah mendengar tentang valas atau forex yaitu jual beli mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain. Dulu seseorang menukar/membeli USD (Dolar Amerika) dengan membawa sejumlah rupiah pada saat harga dolar tersebut melemah, begitu sebaliknya apa bila harga dolar menguat seseorang bergegas untuk angkat gagang telepon atau datang ke money changer untuk menjual dolarnya kembali. Inilah yang disebut dengan forex tradisional.

    Seiring dengan berkembang teknologi internet khususnya, anda tidak perlu lagi menggunakan gaya lama untuk transaksi jual beli. Cukup dengan sekali KLIK di keyboard computer, seseorang dapat meraih profit/keuntungan di bisnis ini. Bisnis ini dapat dijalankan dimana saja, dirumah, di warung makan, sambil rekreasi atau dimana pun selagi ada koneksi internet. Inilah yang dikenal dengan forex online trading.

    Yang membedakan antara forex tradisional dengan forex modern yakni di forex online trading bersifat Two Ways Opportunity artinya seseorang dapat memperoleh profit / keuntungan baik dari membeli (buy) atau menjual (sell) sebuah mata uang.

    Tentu anda berhubungan dengan pasar uang dunia, itulah mengapa saya menyebut bisnis ini adalah bisnis samapai akhir jaman. Tidaklah berlebihan kiranya jika saya menyebutnya

  • Page | 6

    demikian karena selagi masih ada mata uang yang beredar di dunia ini, kita masih dapat menjalankan bisnis ini.

    Namun, kebanyakan orang menjadi takut atau ragu untuk memulai bisnis semacam ini harus bermodal besar, katanya..

    Tidak salah memang, tapi tidak sepenuhnya benar. Makin besar modal semakin pula hasil dan resiko yang dihadapi begitu sebaliknya. Setiap usaha apapun yang dijalani akan berlaku hukum seperti itu.

    Kabar baiknya di forex trading dengan modal yang terjangkau, bahkan beberapa pialang/broker menawarkan hanya dengan modal 10 dolar saja yang senilai kurang lebih Rp. 100.000 anda dapat menjalankan bisnis ini.

    Kabar buruknya bisnis ini memiliki resiko besar, yang sama besarnya dengan keuntungan yang diperoleh jika tidak dikelola dengan baik. Masalahnya adalah, bagaimana meminimalisasi sebuah resiko dari bisnis forex yang anda jalankan.

    Buku ini memberi petunjuk bagaimana memulai bisnis forex online trading sehingga seseorang dapat meraih profit di usaha ini.

    ? Bagaimana mengelola keuangan anda dari modal yang pas-pasan menjadi bertambah jauh lebih besar.

    Bagaimana cara memulai bisnis ini.

    Bagaimana cara menganalisa pergerakan harga

    Bagaimana menyikapi berita fundamental yang mampu menggerakan harga sebuah mata uang

    Bagaimana manajemen modal dan resiko

    Bagaimana mengelola emosi seorang trader agar jauh dari sifat serakah, tamak, takut, ataupun ragu-ragu

    Bagaimana membuat rencana trading yang benar.

    Bagaimana memilih pialang dengan tepat

    Semua akan dikupas dalam buku ini disertai dengan indikator-indikator dalam software trading yang mudah dipahami , yang mampu memprediksi arah pergerakan harga.

    Anda perlu memahami dengan seksama karena anda bukan berspekulasi / berjudi tetapi sedang melakukan bisnis / trading / berdagang, sehingga harus mengetahui teknik berdagang yang benar.

    Untuk para pemula, buku ini menjadi buku pilihan yang tepat, dan bagi anda yang telah mahir, buku ini mereferensikan kepada anda untuk memilih pialang

  • Page | 6

    yang tepat untuk berinvestasi.Para pelaku di bisnis ini antara lain pemerintah, bank sentral, inetrnational bank, investment, lembaga keuangan, nasabah besar maupun perseorangan dan masih banyak lagi.

    Terlepas dari adanya kontroversi hukum agama mengenai halal / haramnya bisnis forex, kembali pada niat awal anda apakah anda mau berspekulasi / berjudi ataukah berdagang?..........

    Dan bagi anda bila merasa usaha ini berguna bagi diri sendiri, keluarga anda, orang-orang yang anda cintai, orang-orang yang membutuhkan pertolongan anda dan tidak merugikan orang lain. Maka bisnis ini menjadi layak untuk anda pertimbangkan.

    Jadilah mandiri, menjadi seorang trader yang berguna bagi sesama.

    Selamat membaca.

    Selamat berlatih

    Selamat menikmati profit anda

    Sukses untuk kita semua !!!

  • Page | 6

    DUNIA INVESTASI FOREX

    1. Pendahuluan

    Dunia Investasi

    a. Investasi

    Investasi adalah menanamkan suatu modal pada instrument tertentu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

    b. Forex trading di dalam struktur lahan investasi

    Investasi dilihat dari instrument investasinya dibagi menjadi dua:

    1) Sektor Riil, seperti : property, toko, pabrik, dan lain-lain

  • Page | 6

    2) Sektor Keuangan , seperti : saham, reksadana, komoditi berjangka, pasar uang, dan lain-lain

    Pada era tahun 70 hingga akhir 90 an, mereka yang awam lebih terbiasa dengan investasi sektor riil-seperti sektor properti dan perkebunan. Namun setelah masa krisis moneter nenimpa negara kita para investor mulai mencari jenis investasi dengan-return yang besar dalam tempo yang singkat dan disinilah trend investasi sektor finansial mulai booming.

    Investasi sektor riil (properti misalnya) umumnya membutuhkan modal yang besar dan memakan waktu yang relatif lama untuk berkembang karena besarnya modal maka likuiditasnya tidak secepat sektor finansial. ambilah contoh bila kita membeli sebuah rumah untuk investasi Kelebihannya nilainya biasanya tidak pernah menurun dan selalu meningkat Namun dilain sisi setelah beberapa tahun, Anda hendak mencairkan investasi anda maka Anda harus mencari seorang yang memiliki dana yang cukup untuk membeli rumah Anda yang mungkin nilainya sudah naik puluhan hingga ratusan persen Mencari pembeli yang seperti ini tidaklah mudah disinilah masalah likuiditas terjadi.

    Lain halnya dengan sektor finansial. Investasi pada sektor ini memiliki kecenderugan lebih likuid dan return yang relatif lebih besar, sebanding dengan, resikonva Kelebihan lainya adalah banyaknya produk investasi yang ditawarkan pada sektor ini.

    Forex trading merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong paling High risk-high return investment. Artinya peluang untuk memperoleh keuntungan sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan persen perbulan namun diimbangi dengan kemungkinan kerugin yang besar apabila tidak dikelola dengan baik.

    PASAR UANG

    a. Pengertian Pasar Uang

    Pertukaran mata uang asing suatu Negara dengan mata uang Negara lain.

    b. Forex Tradisional dan Forex Modern

    Pada awalnya perkembangan Forex di Pasar Uang setiap kali investor akan mengamanatkan ordernya. Pada masa itu dikenal dengan Forex Tradisional. Saat ini seiring dengan perkembangan tekhnologi dan perkembangan zaman, investor katika akan melakukan transaksi tidak melalui telepon lagi, tetapi bisa melalui internet. Kemajuan ini membuat investor bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Fase inilah forex lebih dikenal dengan Forex Modern atau Forex Online Trading.

    c. Pelaku di Pasar Uang

  • Page | 6

    Pelaku di forex terdiri dari individu dan institusi:

    ? Pemerintah

    Bank Sentral

    International Banks

    Investment/Merchant Banks

    Lembaga keuangan

    Nasabah Besar

    ? Perseorangan

    d. Sistem Kerja dan Aktivitas Pasar Uang

    Perhatikan gambar berikut:

    Seperti halnya dalam sebuah perdagangan jual-beli biasanya, dalam perdagangan, forex pun pada dasarnya membutuhkan kedua sisi yaitu pembeli dan penjual. Namun disini bedanya, pembeli dan penjal tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah terjadi serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh pihak ketiga yang biasa disebut sebagai Pialang/Broker.

    Tugas broker adalah menjadi semacam pengumpul transaksi yang dilakukan secara retail oleh investor-investor dibawahnya untuk kemudian diteruskan kepada market atau bursa. Bursa disini adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

    Perbedaan bursa dengan pasar konvensional adalah pada bursa biasanya tidak terjadi transaksi jual beli secara retail perorangan tetapi biasanya di akumulasikan dan baru kemudian di eksekusi.

    Demikian mekanisme perdagangan forex dalam dunia sehari-hari. Bursa disini ada banyak. Di Indonesia, perdagangan berjangkan di regulasikan oleh PT BBJ (Bursa Berjangka

  • Page | 6

    Jakarta). Amerika memiliki NYSE, London memiliki FTSE (dibaca Footsie) dan Jepang memiliki Tokyo Stock Exchange.

    e. Mata Uang

    Mata uang yang diperdagangkan adalah :

    ? Direct Rate seperti EUR/ USD, GBP /USD, AUD / USD

    Indirect Rate seperti USD /CHF, USD /YEN

    Cross Rate seperti EUR/ YEN EUR/ GBP, GBP/JPY

    Contoh Pembacaan:

    GBP/USD: 1.4522 / 1.4525

    1.4522: Harga Jual

    1.4525: Harga Beli

    Tidak semua mata uang dapat diperdagangkan disini. hanya beberapa mata uang negara maju yang, bisa dipergunakan yaitu USD (US Dollar), JPY (yen Japang), GBP (Poundsterling Inggris), EUR (Euro), CHF (Swiss Franc), dan AUD (Australian Dolar). Jadi apabila kita berinvestasi di pasar forex trading maka kita tidak akan menemukan pairs berupa IDR (Indonesian Rupiah) dengan USD.

    f. Metode Perdagangan

    Two Way Opportunity adalah kesempatan untuk mengambil keuntungan walaupun market sedang trend turun ataupun dalam keadaan naik kita akan melakukan aksi beli dulu jika harga di prediksikan akan mengalami trend naik dan kita akan melakukan aksi jual dulu jika harga di prediksikan akan mengalami trend turun.

  • Page | 6

    BAB II

    DASAR-DASAR FOREX ONLINE TRADING

    FOREX atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing (Valas) adalah perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan (mulai dari hari Senin jam 5 pagi sampai dengan hari Sabtu Pk.5 pagi WIB/GMT+7)

    Berdasarkan survey BIS (Bank International for Settlement/Bank Sentral Dunia). Yang dilakukan pada akhir tahun 2004. nilai transaksi pasar forex mencapai lebih dari USD$1,4 Trilyun per harinya. Dan di tahun 2006, nilai transaksi pasar forex telah melebihi USD$2 Triliun per harinya.Sehingga dapat anda simpulkan bahwa perdagangan forex adalah sangat bagus.Forex juga sangat sulit untuk dapat dipermainkan pergerakan harganya oleh kalangan tertentu karena perputaranya yang sangat besar tersebut.

    Forex Tradin g adalah memperjualkan-belikan mata uang yang satu terhadap mata uang yang lainnya. Dan biasanya menggunakan mata uang yang umum di dunia seperti USD, JPY, GBR, EUR, CHF, AUD dan lain -lain

    Contoh:

    - BUY GBP/USD yang artinya membeli mata uang poundsterling dan menjual mata uang USDollar

    - BUY AUD/USD yang artinya membeli mata uang dolar Australia dan menjual mata uang US Dolar

    - SELL GBP/JPY yang artinya menjual mata uang poudsterling dan membeli mata uang Jepang Yen

    Pergerakan kurs mata uang di Forex dinamakan Point atau Pip.

    Contoh:

    Pergerakan Mata Uang GBP/USD dari 1.5050 ke 1.5150 berarti bergerak sebesar 100 pip.

    Pergerakan Mata Uang USD/JPY dari 93.50 ke 93.75 berarti bergerak sebesar 25 pip.

  • Page | 6

    CARA KERJA FOREX:

    Di pasar valas (Forex) ini kita bisa membeli ataupun menjual berbagai mata uang untuk mendapatkan keuntungan, dan Trading Forex bersifat 2 Ways Opportunity, yaitu kita bisa meraih keuntungan dengan memanfaatkan order Buy ataupun Sell. Inilah yang membedakan forex tradisional dan forex modern.

    Jika kita meng-order dengan buy kemudian harga kurs mata uangnya meningkat maka kita mendapatkan profit dan begitu pula sebaliknya, jika sell maka bila harganya menurun maka kita akan mendapatkan profit. Tetapi jika kita meng-order dengan buy dan kemudian harganya menurun maka kita menderita loss (kerugian).

    Profit ataupun loss jika tidak tutup posisinya (disclose/diliquid) maka posisi order kita masih dianggap mengambang (floating) atau belum direalisasikan sehingga dapat memungkinkan terjadinya baik arah. Misalnya seorang trader memasang perintah buy kemudian harganya menurun, tetapi masih belum ditutup posisinya (belum diclose), maka trader tersebut menderita floating loss, dan bila kemudian ternyata kurs kembali naik melebihi posisi semula tadi maka trader tersebut akan mendapatkan floting profit, dan bila open posisi yang floating profit tersebut ditutup (disclose) maka floating profit tersebut barulah akan direalisasikan menjadi profit yang sesungguhnya dan nyata.

    PENTING :

    Anda BUY jika mengharapkan kurs harganya menjadi naik untuk mendapatkan profit,

    Anda SELL jika mengharapkan kurs harganya menjadi turun untuk mendapatkan profit.

    SPREAD JUAL-BELI

    Di Forex terdapat selisih perbedaan kurs harga jual dan beli, dan hal ini dinamakan dengan spread. Harga Kurs Jual (Bid) selalu lebih rendah daripada harga beli (Ask)

    Contoh:

    GBP/USD

    Bid Ask

    1.5115 1.5117

  • Page | 6

    Bid = Jual Ask = Beli

    Jadi 1.5117 1.5115 = 2, 2 inilah yang dinamakan spread.

    NILAI PERGERAKAN per PIP:

    Untuk trading forex yang terhadap US dollar tersebut terdapat dua jenis currency utama yang umum diperdagangkan, yaitu berjenis Direct dan Indirect.

    Contoh:

    ? Direct : GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, dll (yang/USD)

    Indirect : USD/JPY, USD/CHF, dll (USD/)

    NILAI PER PIP-nya,yaitu:

    Untuk mata uang yang direct:

    Jika Anda trading dengan 1 lot,maka nilai per pipnya adalah 10 $

    Jika Anda trading dengan 0.1 lot,maka nilai per pipnya adalah 1 $

    Jika Anda trading dengan 0.01 lot,maka nilai per pipnya adalah 0.1 $

    Untuk mata uang yang indirect :

    Jika Anda trading dengan 1 lot,maka nilai per pipnya adalah 7-9 $

    Jika Anda trading dengan 0.1 lot,maka nilai per pipnya adalah 0.7 $

    CARA MENGHITUNG PROFIT / LOSS :

    Contoh:

    Semisal kita memulai Trading Forex ini dengan modal awal sebesar US$5000, kemudian cara hitungan transaksi kita adalah :

    Untuk mata uang Direct:

    Misalkan kita bertrading dengan modal US$5000 di sebanyak 1 lot regular (atau quantity contrac sizenya $100,000) dan kita melakukan buy di UER/USD di posisi 1.2000 dan kemudian disclose untuk take profit di posisi 1.2010, maka kita akan profit sebesar :

    (1.2010 - 1.2000) x 1 lot x 10000= $1000 (profit)

  • Page | 6

    Atau sebaliknya kalau loss juga sama hitungannya.

    Untuk mata uang Indirect :

    Misalkan kita bertrading dengan modal US$5000 di sebanyak I lot regular (atau quantity contrac sizenya $100,000) dan kita melakukan Sell di USD/JPY di posisi 110.10 dan kemudian di-close untuk take profit di posisi 110.00, maka kita akan profit sebesar :

    (110.10- 110.00)x 1 lot x 100000/posisi close 110.00=$90.91 (profit)

    Atau sebaliknya kalau loss juga sama hitungannya.

    CATATAN : Ketika bertrading, Anda tidak perlu repot menghitung sendiri, Karena software trading sudah menghitungkan hasilnya buat anda.

    MARGIN, LEVERAGE dan CONTRACT SIZE :

    Bagaimana jika Saya Tidak memiliki Cukup Uang Untuk Membeli 10,000 GBP ?

    Di Trading Forex jenis modern dikenal dengan istilah Margin (jaminan), yang dimana maksud dari margin adalah seperti daya ungkit anda atau Leverage.

    Fungsi dari Margin dan Leverage ini dapat membuat anda tidak perlu bermodalkan 10,000 USD dana untuk bisa membeli 10,000 USD tersebut, tetapi cukup dengan jaminan modal sebesar sekitar 100 USD saja maka anda sudah bisa bertransaksi di sejumlah 10,000 USD.

    Contoh yang lain.

    Anda ingin bertransaksi di mata uang GBP/USD sebanyak $10,000. di Trading Forex modern anda tidak perlu membutuhkan modal sebanyak $10,000 untuk bisa bertransaksi di jumlah tersebut. Karena di Forex jenis modern ini anda bisa meminjam kepada bursa sebanyak $10,000 untuk digunakan bertrading, dan untuk pinjaman sebesar itu anda cukup memberikan jaminan sebanya $100 (dengan 1 : 100 ) saja kepada bursa. Jadi ibaratnya seperti anda meminjam uang sebanyak $10,000 tetapi anda cukup menjaminkan asset anda sejumlah $100 saja.

    Dan bila nanti order anda tersebut sudah selesai diclose maka margin (jaminan) tersebut akan dikembalikan ke account portpolio anda lagi secara utuh.

    Besarnya pinjaman tersebut (dalam contoh diatas yang $10,000) Disebut dengan istilah Contract Size atau Ouantity

  • Page | 6

    CATATAN:

    ? Semakin BESAR LOT>>semakin BESAR margin>>>Juga semakin BESAR modal>>tentunya semakin BESAR RESIKO, dan semakin BESAR juga HASIL

    Semakin KECIL LOT>> semakin KECIL margin>>> Juga semakin KECIL modal>>tentunya semakin KECIL IIASIL, dan semakin KECIL juga RESIKO

    PERHATIKAN

    Perbedaan antar Leverage 1:500 dengan 1:100 adalah terletak pada BESAR KECILNYA MARGIN yang dibutuhkan untuk setiap transaksi. Hal ini penting dipahami agar dapat menggunakan margin dengna bijaksana dalam bertrading gunakan MARGIN jangan lebih dari 20% dari modal/equity yang dimiliki.

    Pada umumnya leverage yang diberikan di Trading Forex Modern yaitu 1:100 atau 1 : 500 atau dalam arti hanya membutuhka l% sd 0.2% margin (jaminan) saja. Sehingga jika anda ingin membeli USDollar terhadap Jepang Yen (USD/JPY) sebanyak $10,000, maka anda cukup memberikan margin (jaminan) sebesar 1% nya saja dari $10,000 tersebut yaitu $100. Dan anda bisa bertrading seolah-olah anda membeli bank note valas dengan modal $10,000 di bank atau money changer, padahal sebenarnya anda cukup mengeluarkan modal jaminan $100.

  • Page | 6

    Fungsi dari 1 : 100 tersebut seperti daya ungkit anda yang bisa menaikkan kekuatan transaksi anda sampai sekitar 100x lipatnya, jadi semisal dengan margin $200 maka anda bisa bertrading maximal di jumlah $200 x 100 : $20,000

    Saya ingin bertrading di kelipatan lebih dari 100x, bagaimana?

    Di beberapa broker yang kami rekomendasikan anda bisa bertrading dengan kelipatan hingga 500x lipatnya (leverage 1:500) yaitu artinya jika anda ingin bertrading maka anda cukup menjaminkan sebanyak 0.2%nya dari jumlah yang ingin ditradingkanCara menghitung margin dengan leverage

    Contoh Real:

    Anda akan trading dengan contract size 1000 $, bila anda menggunakan leverage 1 : 100, maka anda harus menyiapkan Margin sebesar 10 $, namun jika anda menggunakan leverage 1 : 500, maka anda cukup mengeluarkan jaminan ( margin ) 3 $ saja.

    Pada umumnya 1 lot = quantity contract size $100,000 (regular): dan 0.1 lot: quantity contract size $10,000 (mini): dan 0.01 lot : quantity contract size $1000

    Untuk mata uang yang base currencynya adalah USD (USD/...)

    (contoh : USD/JPY, USD/CHF), maka cara perhitungan margin jaminannya yaitu:

    Margin= Jumlah Lot x 100000 x %margin ( untuk yang memakai satuan Lot)

    Atau

    Margin = Quantity Contract Size x % margin ( untuk yang memakai satuan Quantity)

    Contoh 1:

    Anda melakukan order BUY di mata uang USD/JPY sebanyak 1 LOT dengan leverage

    1 : 100. maka perhitungan margrnnya yaitu:

    Margin= I x 100000x1%=$1000

    Contoh 2:

    Anda melakukan order SELL di mata uang USD/CFIF sebanyak 0.3 lot dengan leverage

    1: 200, maka perhitungan marginnya yaitu:

    Margin=0.3 x 100000 x0.5 %

  • Page | 6

    =$150

    Untuk mata uang yang base currencynva adalah yang bukan USD ( /USD)

    (contoh: EUR/USD, GBP/USD), maka cara perhitungan margin jaminannya harus dijadikan ke kurs USDollar dahulu, yaitu dengan cara:

    (untuk yang memakai satuan Lot)

    Margin = Jumlah Lot x 100000 x % margin x Harga quote kurs saat itu

    Atau (untuk yang memakai satuan Quantity)

    Margin = Quantity Contract Size x % margin x Harga quote kurs saat itu

    Contoh I :

    Anda melakukan order BUY ( (Ask) di mata uang EIJR/USD sebanyak 1 lot dengan leverage 1 : 100 dan harga kurs Bid/Asknya saat itu adalah 1.2998/13000, maka perhitungan marginnya yaitu:

    Margin= 1 x 100000 x 1% x 1.3000

    = $1300

    Contoh 2 :

    Anda melakukan order SELL (Bid) di mata uang GBP/USD sebanyak 0.2 lot dengan leverage 1:500 dan harga kurs Bid/Asknya saat itu adalah 1.9010/1.9014, maka perhitungan marginnya yaitu :

    Margin=0.2x 100000 x 0.2% x 1.9010

    = $76

    CATATAN : Ketika bertrading, Anda tidak perlu repot menghitung sendiri, Karena software trading sudah menghitungkan hasilnya buat anda..

    MARGIN CALL :

  • Page | 6

    Margin Call yaitu suatu keadaan yang dimana open posisi Anda sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan lagi karena cash equity Anda yang menipis, sehingga bisa mengakibatkan loss total.

    Jangan sampai trading Anda mencapai Margin Call, oleh karena itu perhatikan ketahanan point Anda.!!!

    PERHITUNGAN MARGIN CALL YANG UMUM:

    Contoh:

    Misalkan modal Anda adalah $1000 dan anda melakukan order SELL 0.2 lot di GBP/USD, seperti contoh no.2 diatas. Maka margin (iaminan) yang digunakan adalah $76 dan sisa modal balance anda (cash equity) setelah dipotong oleh margin jaminan maka akan menjadi $1000 - 76=$924.

    Dan karena anda menggunakan 0.2 lot, maka nilai pergerakan per pipnya adalah $2, dan dengan sisa modal yang sebesn $924 tersebut maka anda akan sanggup menahan loss hingga 5924 : $2 =462 point, sehingga bila loss anda melebihi tahanan tersebut ( minus 462 point ) maka open posisi anda akan otomatis diclose oleh system, karena untuk menghindari cash equity balance anda menjadi negative, dan ini dinamakan dengan terkena MARGIN CALL.

    KESIMPULAN : Margin call itu berarti jika cash equity anda sampai turun ( akibat loss) dibawah margin yang dijaminkan maka anda akan terkena margin call dan open posis anda akan diclose secara paksa dan otomatis oleh system secara berurutan, dimulai dari posisi yang paling tidak menguntungkan.

    Anda juga tidak dapat order jika free margin anda tidak mencukupi untuk quantity lot yang ingin anda order. Oleh karena itu sesuaikan penggunaan lotnya dengan kekuatan modal dan margin anda, dan perhitungkan pula aspek margin call.

    Macam-Macam Perintah Order ( Order Type )

    Di forex trading terdapat beberapa-tipe perintah order untuk melaksanakan transaksi anda dan perintah order ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

    Instant Execution

    Yaitu order yang dilaksanakan di saat itu juga diharga sekarang di market ( running price Quote). Dan instant execution terdiri dari perintah order buy dan sell di market.

    Pending Order

  • Page | 6

    Yaitu order yang akan terlaksana jika menyentuh suatu titik harga tertentu (ibaratnya seperti membooking posisi harga terlebih dahulu ).

    BUY STOP:

    Memasang ( dengan membooking ) BUY diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan dengan harapan bila grafik running price bergerak baik kesuatu titik tertentu dan dititik tersebut akan otomatis terpasang BUY dengan harapan agar grafik dapat bergerak naik lagi supaya mendapatkan Profit.

    SELL STOP:

    Memasang (dengan membooking) SELL Dibawahnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu, dan di titik tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar grafik dapat bergerak turun lagi supaya profit.

    BUY LIMIT

    Memasang (dengan membooking) BUY dibawahnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak turun ke suatu titik tertentu, dan di titik tersebut akan otomatis dipasang Buy- dengan harapan agar setelah itu grafik dapat bergerak naik supaya profit.

    SELL LIMIT

    Memasang (dengan membooking) SELL Diatasnya harga yang sekarang sedang berjalan, dengan harapan bila grafik running price bergerak naik ke suatu titik tertentu, dan di titik tersebut akan otomatis dipasang Sell dengan harapan agar setelah itu grafik dapat bergerak turun supaya profit.

    Disamping perintah-perintah order diatas, di Trading Forex juga terdapat istilah-istilah berikut untuk pelaksanaan order anda.

    Take Profit(TP) : Yaitu untuk target profit anda

    Stop Loss (SL / STP) : Yaitu untuk menbatasi kerugian anda (cut loss)

    SL sebaiknya dipasang di setiap order anda, karena untuk membatasi kerugian anda agar tidak semakin terpuruk jika open posisi anda terkena loss

    Trailing Stop

    yaitu suatu fasilitas yang dimana berguna untuk melindungi profit anda dari kerugian dengan cara menaikkan stop-lossnya setahap demi setahap secara otomatis.

  • Page | 6

    Contoh trailing stop :

    Anda melakukan order open BUY di GBP/USD pada harga 1.8500 dan kemudian harga bergerak naik hingga ke 1.853, tetapi belum close karena anda ingin mendapatkan profit lebih maximal lagi, sehingga untuk melindungi agar profit anda tersebut tidak berbalik menjadi loss atau negative maka anda bisa men-set perintah Trailing Stop ini,

    Misalkan anda set Trailing Stopnya dengan 20 Pips, maka berarti stop loss anda akan diatur dijarak 20 pips dari running yang sedang berjalan dan akan naik bertahap sesuai dengan profit anda" yaitu kalau dalam contoh ini di angka 1.8510 (1.8530 - 20 pips), dan jika harga masih bergerak naik kearah 1.8570 maka stop-loss anda akan naik juga ke 1.8500 (1.8570 - 20 pips), sehingga ketika harga dari 1.8570 tersebut berbalik turun maka stop loss anda tidak akan turun, dan kemudian jika turun terus dan menyentuh ke 1.8550 maka posisi anda akan di-close otomatis dengan hasil profit 50 pips (1.3550 - 1.8500). Jadi dengan Trailing Stop maka profit anda bisa lebih maksimal tanpa anda harus kuatir berbalik menjadi loss.

    CATATAN:

    Perintah transaksi diatas dapat anda modifikasi ordernya secara mudah, yang dimana jika anda pengguna software Meta Trader dapat anda modifikasi dengan cara klik kanan diposisi order anda tersebut yang sudah terlaksana di menu terminal bagian bawah), setelah itu pilih "modify order". Dan bila anda ingin order posisi baru dapat menekan tombol F9 pada keyboard anda. Dan untuk bantuan Help dapat menekan tobol Fl.

    Grafik (Chart)

    Di Trading Forex dilengkapi pula dengan grafik pergerakan harga yang biasa disebut dengan Charting, dan untuk Charting dapat pula dilengkapi dengan indicator-indicator yang dimana berguna untuk analisis secara teknikal. (untuk pengguna software MetaTrader dapat mengklik kanan mouse anda di posisi grafik untuk memunculkan indicatornya)

    Disamping itu grafik dapat pula diset pembacaannya berdasarkan jeda waktu permenit, perjam, perhari, perminggu, dan bahkan perbulan ( M1, M5, M15, M30, H1, H4,D1...) Sehingga dapat anda gunakan untuk analisa anda secara historical maupun acuan trading anda. Dan dengan grafik dapat mempermudah pembacaan pergerakan harga dari tiap-tiap mata uang.

    Bila anda pengguna software MetaTrader, anda dapat memunculkan grafik dari mata uang yang anda inginkan dengan cara klik kanan di quote harga mata uangnya (di menu window sebelah kiri), setelah itu pilih Chart Window. Sedangkan untuk pengguna platform lain silahkan menghubungi pihak vendor ataupun brokernya untuk caranya.

  • Page | 6

    ARTI PERGERAKAN GRAFIK

    Untuk mata uang yang base currencynya USD (USD/JPY, USD/CHF, USD/...)

    - Bila grafiknya bergerak naik . hal tersebut menunjukkan mata uang USD sebagai basenya sedang dalam keadaan menguat dan mata uang pembandingnya (contoh: JPY, CHF) adalah kebalikannya yaitu melemah, sehingga bila grafik USD/JPY bergerak naik itu berarti mata uang Jepang yen sedang melemah terhadap USDollar dan USDollar sedang menguat terhapad mata uang Jepang yen

    Bila grafiknya bergerak turun , hal tersebut menunjukkan mata uangUSD sebagai basenya sedang dalam keadaan melemah dan mata uang pembandingnya (contoh JPY, CHF) adalah kebalikannya yaitu menguat, sehingga bila USD/CHF bergerak turun itu berarti mata uang Swiss Franc sedang menguat terhadap USDollar dan USDollar sedang melemah terhap mata uang Swiss Franc.

    Untuk mata uang yang base currecynya bukan USD(EUR/USD,GBP/USD)

    - Bila grafiknya bergerak naik hal tersebut menunjukkan mata uang USD sedang dalam keadaan melemah dan mata uang basenya (contoh: EU, GBP) adalah kebalikannya yaitu menguat, sehingga bila grafik GBP/USD bergeraki naik itu berarti mata uang USDollar sedang melemah terhadap Poundsterling, dan Poundsterling sedang menguat terhadap USDollar.

    - Bila grafiknya bergerak turun hal tersebut menunjukkan mata uang USD sedang dalam keadaan menguat dan mata uang basenya (contoh: EUR, GBP) adalah kebalikannya yaitu melemah, sehingga bila grafik EUR.USD bergerak turun itu berarti mata uang USDollar sedang menguat terhadap Euro, dan Euro sedang melemah terhadap USDollar.

    BUNGA / Interest / Rollover SWAP/ Premium

    Di Forex juga terdapat bunga (overnight interest) bila open posisi anda sampai menginap lebih dari 1 hari (melewati sekitar jam 4 pagi WIB (GMT +7)). Dan bunga di forex ada yang positif dan ada pula yang negative. Bila anda terkena bunga positif maka open posisi anda akan mendapatkan tambahan cash setiap harinya, tetapi bila anda terkena bunga yang negative tersebut sampai open posisi anda tersebut di-close.

    Keterangan:

    Bunga positif dan negative ditentukan dari jenis transaksi anda (buy atau Sell) dan juga suku bunga dari mata uang yang bersangkutan, sehingga jika terjadi perubahan suku bunga dari suatu negara maka juga berakibat pada perubahan bunga overnight ini. Tetapi bila

  • Page | 6

    adalah klien muslim, maka dibeberapa broker anda dapat merequest untuk mendapatkan fasilitas bebas bunga overnight (Swap Free Account).

    Untuk perhitungan bunga overnight ini silahkan anda menghubungi pihak perusahaan broker anda masing-masing karena tiap-tiap perusahaan mempunyai aturan bunga yang berbeda-beda. Tetapi jika anda pengguna platform software MetaTrader, maka anda dapat melihat bunga-bunganya dengan cara berikut:

    - Klik kanan di quote harga mata uang pada menu window sebelah kiri

    Pilih Symbol

    Pilihlah mata uang yang anda ingin anda lihat bunganya, setelah itu klik Properti"

    Disana anda dapat melihat nilai bunganya jika open posisi order anda sampai menginap, yaitu bunga untuk posisi Buy (Long) berapa dan juga bunga untuk posisi Sell (Short) berapa. Dan biasanya nilai bunga adalah dalam bentuk point.

    Contoh:

    Swap Type = in Points

    Swap Long =0.63 (bunga positifuntuk posisi Buy dalam point per harinya)

    Swap Short = -1.31 ( bunga negative untuk posisi Sell dalam point perharinya)

    CATATAN : Bunga harus dikurskan ke USDollar terlebih dahulu.

    Berdasar dari contoh diatas, jika open posisi Buy anda menginap maka anda setiap harinya akan mendapatkan tambahan extra +0.63 point di cash equity anda, sedangkan jika open posisi Sell yang menginap akan mengurangi cash equity anda sebanyak -1.31 point per harinya.Perlu diperhatikan bahwa hari sabtu, minggu dan hari libur bunga tetap dihitung oleh karena itu harus anda perhatikan perhitungannya. Dan bunga dihitung dari quantity contract size anda dan bukan dari modal anda.

    (1lot = quantity contract size $100,000 : 0.1 lot = quantity contract size $10,000)

    (untuk perhitungan points silahlmn lihat cara perhitungan nilai per pip di bab atas)

  • Page | 6

    ISTILAH-ISTILAH LAIN DI FOREX

    Hectic/Fast Market :

    Yaitu pergerakan market yang sangat signifikan dan dapat menyebabkan harga bergerak sangat cepat dan terjadi lompatan harga. Hal ini biasanya disebabkan oleh berita penting ataupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan pergerakanyang sangat tinggi di bursa.

    Titik Resistence:

    Titik harga dimana harga akan sulit menembus batas level atas tertentu, tetapi apabila titik ini tertembus biasanya harga akan dapat melonjak naik lagi hingga menjumpai titik resistence berikutnya,

    Titik Support:

    Titik ini dimana harga akan sulit menembus batas level bawah tertentu, tetapi apabila titik ini tertembus biasanya harga akan dapat mengalami penurunan lagi hingga menjumpai titik support berikutnya.

    Expert Advisor:

    Yaitu suatu fasilitas yang disediakan oleh Platform MetaTrader untuk dapat melakukan suatu otomatic trading dengan menggunakan bahasa pemrograman (script) atau robot.

  • Page | 6

    BAB III

    MENGENAL SOFTWARE TRADING (METATRADER)

    A. Gambaran produk Metratrader

    1. Pengenalan Metatrader

    Software Metatrader adalah salah satu software yang di gunakan di Forex online Trading. Metartrader dapat dijalankan di PC, Laptop dan PDA. Metatrader disarankan dijalankan di sistem operating Windows agar ,mempermudah pengoprasianya metatrander mempunyai kelebihan hemat bandwidth sehingga dapat berjalan lancar walaupun koneksi internet kita minim, dapat di tambahkan suatu script tambahan (seperti,sripl EA-Expert Advisor) serta user friendly

    2. Broker Berbasis Metatrader

    Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki Metatrader inilah maka banyak broker forex yang menggunakan software Metatrader ini. Beberapa broker yang menggunakan metatrader adalah Real Trade, Norft Finance, FXDD, Interbank FXClearing, dan lain-lain

    3. Spesifikasi Produk

    a. Contract size

    Kontrak size standar yang ditawarkan oleh broker yang menggunakan metatrader adalah $100,000.

    b. Margin yang diisyaratkan per transaksi

    Besar margin tergantung dari besar leverage. sebagai contoh adalah FXClearing dengan leverage 1:500

    c. Besarnya margin untuk pembukaan account

    Adalah minim deposit pertama yang diisyaratkan. Tiap broker berbeda beda sebagai contoh adalah FXClearing yang mensyaratkan ketentuan minimal deposit 1 USD setara Rp. 10.000,-

    d. Proses Injection dan Withdrawal

    Secara umum yang berlaku di semua broker adalah menggunakan wire transfer (tansfer antar rekening antar Negara). Namun beberapa broker memperbolehkan juga untuk proses deposit dan withdrawal dengan menggunakan e-currency seperti e-gold, Liberty Reserve, e-bullion, dll.

  • Page | 6

    4. Keunggulan Forex Online

    a. Realtime prices, bukan harga indikatif

    Dapat diakses dimana saja tidak diperlukan jasa trader dalam transaksi

    Basic Currency adalah dalam bentuk dolar

    5. Kelemahan Produk Online

    Ketergantungan mutlak terhadap jaringan internet

    B. Download dan Install Metatrader

    Instalasi program metatrader

    a. Download: Bila anda belum memiliki software trading, pertama-tama anda harus download software Metatrader dari website broker anda.

    Installation : Selesai proses download, silahkan anda install hasil download dengan cara men-double klik software yang telah anda download dan ikuti prosedurnya dengan klik NEXT-NEXT.

    C. Tampilan Layar Metatrader

    1. Layar utama/Tampilan Utama

  • Page | 6

    2. Market Watch

    Layar untuk melihat price (harga) Bid dan Ask (Jual dan Beli) dari mata uang yang ada. Anda juga dapat meng-klik kanan dan mengatur tampilan market watch sesuai keinginan anda.

    3. Navigator

    Layar yang berisi informasi data account anda (demo atau riil account) dan script-script baik indicator ataupun EA.

    4. Chart

    Layar yang berisi grafik pergerakan mata uang.

    5. Terminal

    Layar yang berisi informasi data account anda (demo atau riil account) yaitu jumlah balance, equity dan keterangan order anda baik yang terbuka ataupun pending order. Anda juga bisa melihat history transaksi anda.

    6. Signal bar status server

    Status tentang keterangan koneksi internet anda apakah lancer atau bermasalah .

    7. Toolbar

    Bermacam-macam perangkat untuk mengoperasikan Metatrader. Letak-latak layar diatas dapat anda geser-geser sesuai keinginan anda.

  • Page | 6

    Layar dibawah ini akan ditampilkan setelah anda membuka METATRADER

  • Page | 6

    Silakan anda pahami dan cobalah untuk melihat tampilan dari masing-masing MENU dan TOOLBAR.

    Misal :

    FILE : VIEW :

    New chart Language

    Open offline Toobar

    Open deleted Status bar

    Profiles Cart

    Close Market wacth

    Save as Data window

    Save as picture Navigator

    Open an account Terminal

    dan lain-lain dan lain-lain.

    Cobalah untuk KLIK menu yang lain: INSERT, CHART,TOOL, WINDOW

    ( Arahkan kursor pada menu-menu tersebut )

    D. Memulai Transaksi ( DEMO ACCOUNT )

    Setelah anda mengenal fungsi-fungsi dalam layar utama metatrader,maka anda dapat mencoba untuk melakukan demo account / melakukan order BUY / SELL.

    Anda terlebih dahulu membuat account baru, dengan cara :

    Arahkan kursor ke menu FILE,lalu KLIK open an account, maka akan muncul layar berikut ini :

  • Page | 6

    Isilah kolom-kolom tersebut diatas, jangan lupa beri tanda contreng pada I agree to subscribe to your newsletter lalu klik NEXT

    lalu klik SCAN, tunggu sampai proses selesai.

    Maka akan muncul: nomer login, password, dan investor.

  • Page | 6

    JANGAN LUPA ANDA CATAT, karena akan anda pergunakan setiap anda akan membuka account anda sebelum melakukan transaksi ( LOGIN )

    Lalu klik FINISH.

    Perhatikan terminal yang anda di bawah layar utama, tepatnya account history, akan tertera jumlah uang yang anda depositkan.

    Sebelum anda belajar untuk melakukan order BUY / SELL perhatikan :

    1. Pastikan signal bar status yang berada di layar paling kanan bawah telah terkoneksi ( connection ).

    Cobalah belajar dari mata uang yang mudah di pahami terlebih dahulu misalnya yang sering di gunakan beberapa trader adalah GBP/USD#.

    2. Lihat kembali apakah grafik yang berada di layar adalah mata uang yang anda inginkan?

    Jika belum, letakkan kursor di salah satu mata uang yang anda inginkan di area market wacth, kemudian KLIK mouse kiri ( jangan di lepas ) dan tariklah ke kanan tepat di layar / CHART, maka di layar sebelah kiri atas akan muncul mata uang yang anda inginkan, misal : GBP/USD#. Itu berarti grafik yang terdapat di layar tersebut adalah pergerakan harga dari mata uang yang anda maksud yaitu poundsterling terhadap dolar amerika.

    E. Melakukan Transaksi ( ORDER BUY / SELL )

    Di Bab II telah anda pelajari, pada GBP/USD#, bahwa :

    Jika anda prediksi grafik akan bergerak naik, maka anda akan melakukan order BUY ( Beli ).

    Jika anda prediksi grafik akan bergerak turun, maka anda akan melakukan order SELL ( Jual ).

    Saat ini lakukan prediksi ( kira-kira saja ) menurut anda pergerakan harga ( grafik ) akan naik atau turun?

    CATATAN : cara membaca kecenderungan pergerakan harga akan di bahas pada bab

    bab berikutnya.

  • Page | 6

    Sebelum melakukan order BUY / SELL, untuk mempermudah anda membaca pergerakan harga pastikan di terminal, anda KLIK : TRADE.

    Ada 2 cara untuk memulai order BUY / SELL :

    1. Order langsung ( Instant execution )

    2. Order tidak langsung ( Pending Order )

    1. Order langsung (Instant Execution)

    Order langsung artinya anda melakukan order yang aktifnya saat ini pada harga yang berlaku saat ini. Berikut cara untuk melakukan order langsung.

    Cara melakukan order langsung.

    Untuk melakukan perintah order langsung, anda dapat menekan tombol F9 atau dengan meng-klik kanan di layar market watch diatas mata uang yang anda pilih, atau arahkan kursor pada terminal ( layar kiri-bawah ) kemudian KLIK mouse kanan, dan pilih new order setelah itu akan muncul layar seperti dibawah ini:

  • Page | 6

    ? Kolom symbol yaitu jenis mata uang yang ingin anda tradingkan

    Kolom volume yaitu jumlah lot yang ingin anda inputkan.

    ? Jika anda inputkan 0,01 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip nya senilai +/- 0,1 $

    Jika anda inputkan 0,1 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip nya senilai +/- 1 $

    Jika anda inputkan 1 lot maka setiap kenaikan/penurunan 1 pip nya senilai +/- 10 $

    Jika anda ingin menginputkan 0,1 lot tetapi tidak ada di list volume, silahkan anda ketik sendiri secara manual. Anda juga dapat menginputkan volume dengan kelipatan 0,01 lot, misalkan 0,02 lot ataupun 0,15 lot.

    ? Kolom Stop Loss dan Take Profit yaitu kolom untuk mengisi Stop Loss (batasan Kerugian) dan Take Profit (batasan/target keuntungan anda)

    Jika anda BUY maka Stop Loss nilainya di bawah harga BUY anda dan Take Profit nilainya di atas harga BUY anda.

    Misal : Harga RUNNING saat ini sebesar 1.5000, maka Stop Loss harus di bawah harga 1.5000, misalnya -20 berarti isilah dengan 1.4980.

    Take Profit harus di atas harga 1.5000, misalnya +40 berarti isilah dengan 1.5040.

    ? Jika anda SELL maka Stop Loss nilainya di atas harga SELL anda dan Take Profit nilainya di bawah harga SELL anda.

    Misal : Harga RUNNING saat ini sebesar 1.5000, maka Stop Loss harus di atas harga 1.5000, misalnya +20 berarti isilah dengan 1.5020.

    Take Profit harus di bawah harga 1.5000, misalnya -40 berarti isilah dengan 1.4960.

    ? Commet yaitu kolom jika anda ingin memberikan catatan kecil untuk posisi order anda ini.

    Selanjutnya KLIK OK, maka anda telah melakukan order, lihatlah berapa point yang anda dapatkan.

  • Page | 6

    2. Pending Order

    Pending Order yaitu order akan terlaksana jika menyentuh suatu titik tertentu ( ibaratnya seperti membooking posisi harga terlebih dahulu ).

    ?

    Type yaitu jenis order yang akan anda lakukan (dalam hal ini silahkan pilih pending Order). Type (Pending Order) yaitu jenis Pending Order yang ingin anda pilih.

    ? Buy limit, pending order buy dengan harga dibawah harga berjalan saat ini

    Buy stop, pending order buy dengan harga diatas harga berjalan saat ini.

    Sell limit, pending order sell dengan harga diatas harga yang berjalan saat ini.

  • Page | 6

    Sell stop, pending order sell dengan harga dibawah harga yang berjalan saat ini

    ? At Price yaitu harga pending order yang anda inginkan (ketik manual)

    Expiry yaitu bila pending order anda tidak terlaksana sampai batas waktu yang anda tentukan maka pending order anda akan ter-cancel secara otomatis.

    ? KLIK PLACE jika kolom-kolom tersebut sudah terisi

    Konfirmasi . Setelah anda menekan tombol PLACE, maka pending order anda akan masuk dan akan muncul table konfirmasi. Klik OK dan anda dapat melihat rincian pending order anda di LAYAR TERMINAL

    Catatan:

    Jika di menu order anda keluar tulisan open price you set must differ from market price by at least 10 pips itu bearti pending order anda ditolak karena harga yang inginkan harus berjarak minimum 10 pip plus spread dari harga berjalan saat ini. Silahkan setting ulang dan klik PLACE kembali.

    3. Modifikasi

    Adalah merubah atau memodifikasi order yang telah terbuka. Modifikasi hanya bisa dilakukan untuk merubah Stop Loss dan Take Profit. Untuk merubah/modifikasi dengan cara meng-klik Kanan atas nomor order dan dipilih modify.

    F. Mengakhiri Transaksi ( Close Posisi )

    Setelah anda pelajari bagaimana Open Posisi ( order BUY / SELL ) maka anda tentu ingin mengakhiri transaksi tersebut, caranya :

    arahkan kursor pada kolom terminal tepat pada nomer nota order anda, KLIK mouse kanan , pilih Clossed Order lalu KLIK OK.

    Lihatlah berapa profit atau loss transaksi anda pada kolom account history.

  • Page | 6

    BAB IV

    ANALISA TEKNIKAL

    A. Pengertian Analisa Teknikal

    Analisa teknikal adalah salah satu analisa untuk mengevaluasi pergerakan suatu harga. Pergerakan harga yang terjadi pada periode yang lalu menjadi dasar analisa pergerakan harga di periode yang akan datang. Ada tiga prinsip dasar di dalam mempelajari analisa teknikal.

    1. Pergerakan harga yang telah terjadi merupakan gambaran kejadian secara keseluruhan. Kejadian yang telah terjadi yang mampu menggerakan pasar tersebut dikarenakan adanya factor ekonomi, fundamental politik termasuk kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.

    2. Analisa teknikal juga menggambarkan factor psikologis para pelaku pasar, sehingga kecenderungan harga yang terbentuk dari factor tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Untuk menggambarkan pergerakan trend harga, pola harga, kita menggunakan chart sebagai alatnya.

    Beberapa jenis chart yang sering dipergunakan untuk analisa adalah:

    TIPE-TIPE CHART :

    A. Line Chart

    L ine chart merupakan jenis chart yang paling sederhana.

  • Page | 6

    B. Bar Charts

    Bar chart dapat digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga dalam dua cara:

    ? H L C (High, Low, Close)

    O H L C (Open, High, Low, Close)

  • Page | 6

    PENTING :

    Open merupakan harga pembukaan pada saat pasar dibuka pertama kali. Harga pembukaan merupakan acuan untuk pergerakan harga berikutnya. Setelah penutupan harga pada periode sebelumnya. Harga pembukaan didasarkan atas besarnya penawaran dan permintaan di pasar yang terjadi pada saat ini. Harga pembukaan ini menjadi acuan kemana arah pergerakan harga saat ini.

    C. Candle Chart

    Candle stik mempunyai metode yang sama dengan Bar Chart, penggambaran pergerakan harga didasarkan atas HLC (High, Low,

    Close)

  • Page | 6

    Price moving in trend:

    Harga akan selalu bergerak mengikuti arah trend. Di dalam analisa teknikal ada tiga TREND dasar yaitu:

    a. Up Trend (Bullish)

    Up trend merupakan trend naik, dimana harga tertinggi yang baru cenderung lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya.

  • Page | 6

    b. Sideways (Konsolidasi)

    Sideways merupakan harga yang mempunyai kecenderungan bergerak dalam satu range band/hanya bergelombang tanpa trend naik ataupun turun. Biasanya harga ini dikenal sebagai arah wait dan see. Artinya harga yang akan menunggu terjadi harga reversal/pembalikan ataupun kontinuitas harga.

    c. Down Trend (Bearish)

    Down trend merupakan kebalikan dari up trend, dimana harga cenderung membentuk harga terendah yang baru dari harga tertinggi pada periode sebelumnya

  • Page | 6

    CATATAN PENTING :

    GUNAKAN CANDLE CHART untuk memudahkan anda membaca pergerakan harga, LIHATLAH dalam layar monitor, apakah yang sedang terjadi, bila pergerakan harga sedang TREND ( naik / turun ), maka anda dapat melakukan order ( BUY / SELL ), namun bila sedang terjadi SIDEWAYS ( bergelombang ) sebaiknya anda menunggu trend yang akan terjadi terlebih dahulu

    SABAAAARRRRJANGAN NEKAD.

    MEMBACA KECENDERUNGAN HARGA ( akan naik atau turun )

    Didalam menganalisa pergerakan harga, ada beberapa hal yang harus dipahami yang merupakan dasar dari analisa teknikal.

    Secara umum pola harga mengikuti dua bentuk dasar, yaitu:

  • Page | 6

    a. Pola Consolidation ( Melanjutkan trend / berkelanjutan )

    Bentuk pola Continuation biasanya terbentuk saat gerakan harga mengalami kejenuhan/koreksi harga dalam Trend., SEHINGGA arah pergerakan harga akan melanjutkan pergerakan harga semula.

    b. Pola Reversal ( Pembalikan Arah )

    Bentuk pola yang biasanya akan mengarah pada pembalikan harga dari harga yang terjadi sebelumnya, Jika pergerakan harga semula turun, akan berbalik arahmenjadi naik, begitu juga sebaliknya.

    PERHATIKAN :

    Kapan akan terjadi CONSOLIDATION dan kapan terjadi RESERVAL

    A. POLA KONSOLIDASI / BERKELANJUTAN :

    1. TREND LINES

    Hampir semua jenis grafik bertujuan untuk mencari kecenderungan harga pasar dalam periode tertentu. Berdasarkan periode waktu, Trend dapat dibedakan menjadi tiga macam:

    a) Jangka Panjang (MAJOR TREND)

    Yang merupakan Trend Major ( jangka panjang ) pada suatu periode. Sehingga untuk melihatnya menggunakan: Monthly ( MN )

    Biasa digunakan bagi mereka yang trading Bulanan/tahunan.

    b) Jangka Menengah (MEDIUM TREND)

    Yang merupakan Trend Medium ( jangka Menengah ) pada suatu periode. Sehingga untuk melihatnya menggunakan: Weekly ( W1 ),Daily ( D1 ),

    Biasa digunakan bagi mereka yang trading Mingguan

    c) Jangka Pendek (MINOR TREND)

  • Page | 6

    Yang merupakan Trend Minor ( jangka pendek ) pada suatu periode. Sehingga untuk melihatnya menggunakan: 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, 1 menit.

    Biasa digunakan bagi mereka yang trading Harian.

    Caranya :

    Anda dapat mencobanya dengan KLIK : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 dan MN di toolbar layar Metatrader.

    ANALISA:

    Saat terjadi TREND ( naik / turun ) inilah saat yang tepat untuk melakukan order BUY / SELL

    2. SUPPORT DAN RESSISTACE LEVEL

    Teknik yang paling sering terdengar dalam analisa teknikal adalah Support dan Ressistance level. Harga ini merupakan analogi dari kesepakatan harga antara pembeli dan penjual, atau dengan kata lain adanya permintaan dan penawaran. Support merupakan tingkat harga dimana terdapat permintaan yang cukup untuk menahan penurunan harga yang lebih rendah. Di level ini para pembeli lebih tinggi dari pada penjual. Sedangkan Ressistance merupakan tingkat harga dimana penawaran yang cukup untuk menahan pergerakan peningkatan harga yang lebih tinggi. Pada level ini penjual lebih tinggi dari pada pembeli, sehingga terjadinya peningkatan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya tidak akan terjadi.

    Caranya ; Buatlah garis-garis horizontal sperti diatas ( klik: Garis Hirizontal di Tool Bar ), arahkan pada layar, lihat pergerakan harga sebelumnya, dan letakkan (klik) pada titik support (titik dimana saatnya order BUY) dan pada titik ressistance (titik dimana saatnya order SELL)

    Perhatikan Gambar Berikut :

  • Page | 6

    ANALISA :

    Anda order BUY pada titik SUPPORT.

    Anda order SELL pada titik RESISSTANCE

    3. RETRACEMENT

    Retracement/ koreksi selalu terjadi dalam pergerakan harga. Di forex trading, harga hanya bergerak naik atan turun. Artinya bila harga telah over ( menembus titik ter-atas atau ter bawah ) maka pasti akan terjadi KOREKSI dan harga dapat berbalik arah. Retracement seringkali merupakan jarak antara harga tertinggi dengan harga terendah dalam posisi konsolidasi. Nilai konstanta Retracement adalah: 74,6 %, 61,8%, 50 %, 38,2%, 23,6%.

    Caranya :

    Gunakan Fibo ( Fibonanci ) di Tool Bar layar atas, klik : Fibo, arahkan dari titik tertinggi grafik, ke titik terendah grafik ( pergerakan harga).

  • Page | 6

    ANALISA :

    Bila Harga yang bergerak sekarang, masih berada di bawah 50 %, maka kecenderungan masih akan terjadi penurunan, sehingga anda order SELL. Bila harga yang bergerak masih berada diatas 50% kecenderungan harga masih akan naik, maka order BUY.

    Garis 50% disebut PIVOT ( PV )

    4. PATTERN

    Pattern merupakan gambaran atau pola dari bentukan harga di masa lalu. Berdasarkan asumsi bahwa berbagai peristiwa mengikuti pola kejadian masa lalu.

    1) Pola Segitiga (Triangle)

  • Page | 6

    2) Pola Bendera

    3) Berlian (Diamond)

    Bentuk pola Consolidation lebih sering terjadi dibandingkan dengan pola Reversal. Berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah dalam suatu pola Consolidations, maka dapat dihitung jarak kenaikan atau penurunan harga (PRICE OBJECTIVE)

  • Page | 6

    ANALISA :

    1. Perhatikan Trend sebelum pola Consolidation terbentuk, kecenderungan harga setelah pola Consolidations adalah cenderung melanjutkan Trend yang terjadi sebelumnya.

    Buatlah garis Bantu (Support dan Resistance Lines), karena pola juga merupakan hasil bentukan garis bantu, maka cara analisa Support dan Resistance dapat digunakan dalam kasus ini.

    3 Bila pola-pola diatas terjadi, maka lihatlah TREND HARGA yang terjadi sebelum pola tersebut terbentuk, bila sebelumnya terjadi TREN UP ( naik ) maka kecenderungan harga masih akan melanjutkan TREND seperti pada saat terbentuk pola seperti diatas.

    5. GAP

    GAP atau lompatan harga terjadi karena permintaan/Demand dengan penawaran/Supply mengalami ketidakseimbangan yang besar. GAP hanya bisa diamati pada BAR chart ataupun dengan CANDLESTICK chart.

    Cara analisa GAP:

    Jenis GAP Lokasi GAP Sinyal

    4.1 NORMAL GAP

    Dlm konsolidasi

    Bukan pertanda apapun

    Jenis GAP Lokasi GAP

    Sinyal

    4.2 BREAKAWAY GAP

    Awal Trend

    Tanda menembus garis / break Support /

    Resistanse

  • Page | 6

    RUN AWAY DAN EXHAUSTION GAP

    Jenis GAP Lokasi GAP Sinyal

    4.3 RUN AWAY

    Pertengahan Trend

    Memperjelas Trend yang terjadi

    4.4 EXHAUSTION GAP

    Akhir dari Trend

    Akan terjadi konsolidasi dan diikuti penurunan volume

  • Page | 6

    6. OVER

    Over atau kondisi dalam pererakan harga merupakan awal dari suatu pola, baik Consolidation Pattern maupun Reversal Pattern. Pada keadaan Over maka kondisi harga agak sulit diperhitungkan. Cara analisa kondisi Over menggunkan krafij indicator seperti RSI, STOCKHASTIC SLOW, MACD, dan lain-lain. Suatu kondisi yang telah mengalami kejenuhan beli disebut sebagai OVER BOUGHT, sedangkan suatu kondisi yang telah mengalami kejenuhan jual disebut sebagai OVER SOLD.

    ANALISA :

  • Page | 6

    Melihat tingkat kejenuhan harga di dalam indicator menggunakan nilai parameter.

    Harga mencapai nilai diatas 70/80 menunjukkan tingkat kejenuhan beli atau OVER BOUGHT.

    Harga mencapai nilai dibawah 20/30 menunjukkan tingkat kejenuhan jual atau OVER SOLD.

    OVER BOUGHT maupun OVER SOLD bukanlah saat untuk pengambilan posisi, melainkan sinyal wait and see ( tunggu dulu ), jangan oreder BUY atau SELL.

    7. PRICE OBJECTIVE

    Price Objective atau sasaran nilai harga setelah harga menembus garis/break line (Support/Resistance). Price Objective juga merupakan jarak antara sewaktu harga menembus/break line sampai nilai harga akhir perjalanan Trend (OBJECTIVE).

  • Page | 6

    ANALISA :

    Tunggu.jangan order dulu..

    B. POLA PRUBAHAN ARAH (REVERSAL PATTERN)

    Pola Reversal merupakan akhir dan juga awal perjalanan Trend. Bentuk pola Reversal adalah :

    1. Dua puncak atas / double TOP

  • Page | 6

    2. Dua tunjang Bawah / double bottom

    3. Paku Tajam (V-SPIKE)

  • Page | 6

    4. Head and Shoulders

    ANALISA pola Reversal:

  • Page | 6

    1. Perhatikan Trend sebelum pola Reversal terbentuk, kecenderungan harga setelah pola Reversal adalah berganti arah Trend dari sebelumnya (BERBALIK ARAH )

    Buatlah garis Bantu (Support dan Ressistane Lines), karena pola ini juga merupakan hasil bentukan garis Bantu, maka cara analisa Support dan Ressistance dapat digunakan dalam kasus ini.

    2. Anda dapat melihat pola reserval ini dengan menggunakan LINE CHART.

  • Page | 6

    BAB V

    INDIKATOR TEKNIKAL

    Kelompok Indikator Teknikal

    Para trader professional membagi indicator ke dalam tiga kelompok, yaitu:

    1. Trend Following Indikator bekerja terbaik ketika pasar sedang bergerak tetapi member isyarat palsu dan tidak baik ketika pasar sedang flat.

    Osilator menangkap mengolah poin-poin di (dalam) pasar flat, tetapi member isyarat berbahaya dan premature ketika pasar mulai ke kecenderungan trands.

    Miscellaous Indikators menyediakan pengertian yang mendalam dan bermacam-macam tergantung para pemakai.

    #Rahasia trading sukses adalah berkombinasi beberapa indicator dari kelompok berbeda sedemikian rupa sehingg kekurangan setiap indicator dapat ditutupi dan keunggulan positif masing indicator tidak terganggu dan dapat dimaksimalkan.#

    Kategori Indikator

    a. Lagging (mengikuti harga)

    Stochastic, Range William, RSI, CCI, dan Momentum Indikator adalah pengikut arah Trends (trend follower) dikategorikan sebagai indicator mengikuti (lagging indicator) dan juga Moving Averages (SMA, EMA, MACD) termasuk di dalam kategori indicator.

    b. Leading (mendahului harga)

    Oscillators adalah termasuk leading indicator. Contoh lain adalah leading indicator ini adalah Pivot Points, trendless, support/resistance and fibo bisa digolongkan di jenis indicator ini mereka bisa membantu kita member arah harga kemana akan bergerak.

    PENTING :

  • Page | 6

    Untuk membuat indikator, anda dapat memilih pada menu TOOL BAR, selanjutnya anda dapat memilih indikator yang anda inginkan. Ada beberapa indikator yang kami referensikan untuk dapat anda gunakan.

    Contoh-contoh Indikator

    1. Parabolic SAR

    Parabolic SAR menjadi salah satu indicator efektif dalam menentukan kondisi market yang sedang trend (trending market)

    Penggunaan Parabolic SAR

    Pada SAR, ketika harga sedang dalam trend naik, maka titik SAR berada dibawah dari pergerakan harga. Sebaliknya ketika market sedang dalam trend turun maka titik SAR berada diatas dari pergerakan harga.

    Pada gambar diatas titik SAR berada diatas bar yang menunjukkan bahwa harga sedang berada dalam trend turun. Sebaliknya kalau titik SAR ada dibawah, maka menunjukkan trend naik.

  • Page | 6

    Seperti telah disinggung diatas, kelebihan Parabolic SAR adalah tampilannya yang berupa titik sehingga dengan demikian memudahkan seseorang dalam membaca keadaan market. Trader cukup melihat dimanakah posisi titik SAR apakah dibawah atau diatas dari bar untuk mengetahui trend yang terjadi. Lebih dari itu, semakin jauh jarak antara titik SAR dengan harga tinggi atau terendah dari bar, itu menandakan semakin kuat trend naik/turun yang terjadi.

    PARABOLIC SAR dan STOP LOSS

    Nah kita masuk dalam bahasan kegunaan SAR yang cukup unik disini. Bahkan hanya SAR yang memiliki kemampuan seperti ini yaitu kegunaan SAR sebagai penentu titik Stop Loss. Ingat bahwa SAR merupakan kependekan dari Stop and Reverse yang kurang lebih artinya berhenti lalu berbalik arah.

    Titik SAR bukan saja dapat digunakan sebagai penentu up trend atau down trend. Begitu juga jarak antara titik SAR dengan harga terendah atau tertinggi dari bar yang ada bukan hanya dapat digunakan sebagai penentu kuat lemahnya trend yang terjadi. Lebih dari itu, jika Anda adalah seorang trader dengan Stop Loss (sangat disarankan bertrading menggunakan Stop), maka kabar baiknya titik SAR dapat anda gunakan sebagai titik Stop Loss Anda.

    Perhatikan gambar dibawah ini:

    Pantangan pada Parabolic SAR

  • Page | 6

    Saat market sedang bergerak dalam situasi sideways atau tidak adanya trend pergerakan harga. Kondisi sideways ditandai dengan rapatnya jarak antara titik SAR dengan highest/lowest price yang ada. Kondisi sideways yang lebih buruk ditandai dengan berpindah-pindahnya titik SAR diatas dan dibawah bar sehingga menyulitkan Kita dalam membuka posisi. Itu sebabnya mengapa dari awal Saya menyarankan menggunakan SAR beserta indicator lainya sebagai penutup kekurangan SAR.

    Perhatikan gambar berikut.

    2. Moving Average (MA)

    Merupakan indicator yang paling sering digunakan dan merupakan indicator paling standar. Moving average artinya adalah rata-rata bergerak. Moving average mempunyai tiga varian yang berbeda, yaitu Simple Moving Average, Weighted Moving Average, dan Exponential Moving Average. Masing-masing merupakan metode rata-rata bergerak, hanya saja cara merata-ratakannya saja yang berbeda satu sama lain dan berapa periode yang kita gunakan.

  • Page | 6

    ANALISA Moving Avarage :

    a. Prediksi harga naik jika harga memotong garis moving average dari bawah ke atas.

    Prediksi harga turun jika harga memotong garis moving average dari atas ke bawah.

    ANDA DAPAT MEMBUAT PERIODE-PERIODE PADA MOVING AVARAGE: 5, 8, 10, 20. 30 dengan cara mengubah parameternya. Cobalah.

    Secara garis besar dapat digunakan untuk hal-hal berikut.

    1. Menentukan trends yang akan terjadi.

    Menentukan titik support dan resistance.

    Memuluskan indicator yang lain yang terlalu bergerigi.

    Perhatikan gambar Simple Moving Average dengan 10 periode berikut.

  • Page | 6

    Pada bagian ini saya akan membahasa mengenai menentukan trends dengan memakai SMA.

    Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan lagi grafik SMA di atas. Di sini dapat kita lihat bahwa apabila harga naik, SMA berada di bawah dari candlestick dan sebaliknya bila harga bergerak turun, maka SMA berada di atas candlestick. Apabila terjadi crossing antara harga dengan SMA, maka dapat kita ketahui bahwa akan terjadi arah perubahan trend.

    Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dua buah SMA dengan dua periode yang berbeda?

    Dengan menggunakan dua SMA dengan dua periode yang berbeda kita dapat lebih akurat lagi memprediksikan kemana harga akan bergerak. Apabila telah terjadi perpotongan antara harga dengan kedua SMA maka akan dipastikan bahwa harga akan berubah arahnya. Dengan demikian kita memiliki tiga buah perpotongan garis, yaitu perpotongan antara SMA 20 dan SMA 40 dan perpotongan SMA 20 dengan harga serta perpotongan SMA 40 dengan harga. Dapat kita catat bahwa apabila rentang antara kedua SMA semakin besar maka kemungkinan trend akan terus berlangsung dan bila mulai terjadi penyempitan jarak diantara keduanya dan sampai terjadi perpotongan kembali, bisa disimpulkan bahwa trend sudah berakhir. Mudah bukan?

  • Page | 6

    Tentu saja penerapan periode yang tepat amat membantu di sini. Sayangnya, sampai saat ini belum ada aturan pencarian periode yang tepat untuk dipakai. Memang perlu banyak-banyak beraltih dan mencoba (trial and error). Perlu dicatat bahwa penggunaan periode dapat berubah-ubah menurut kebutuhan mespun pair yang sama karena memang kondisi sebuah mata uang adalah dinamis dari waktu ke waktu.

    Berikut ini penggunaan SMA untuk membaca trend dalam bentuk table.

    No. Posisi SMA Arti

    1. SMA berada di bawah harga

    Kondisi bullish/trend naik

    2. SMa berada di atas harga Kondisi bearish/trend menurun

    3. SMA memotong harga dari bawah

    Perubahan trend menuju bearish

    4. SMA memotong harga dari atas

    Perubahan trend menuju bullish

    5. SMA periode lebih pendek memotong SMA periode lebih panjang dari bawah.

    Perubahan trend menuju bearish

  • Page | 6

    6. SMA periode lebih pendek memotong SMA periode lebih panjang dari atas.

    Perubahan trend menuju bullish

    7. SMA periode lebih panjang berada di atas SMA periode lebih pendek

    Kondisi bearish/trend menurun

    8. SMA periode lebih panjang berada di bawah SMA periode lebih pendek

    Kondisi bullish / trend naik

    MA dapat digunakan untuk menentukan arah trend, untuk menentukan proteksi, untuk masuk atau keluar (entry maupun exit) untuk meratakan (smoothing) gerakan-gerakan harga yang terlalu kasar, untuk sinyal konfirmasi dengan menggunakan sebagai sinyal CrossOver, dsb. Fungsi MA adalah meratakan gerakan pasar yang fluktuatif dan mengidentifikasikan arah pergerakan harga, juga dengan MA bisa menunjukan kekuatan trend dari kecuraman dari sudut garisnya.

    Jenis-Jenis Moving Average

    1. Simple Moving Average

    SMA dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung kemudian dibagi dengan periode lama waktunya. Harga yang dihitung biasanya adalah harga close. Tapi bisa juga harga High, Low, atau rata-rata dari ketiganya.

    2. Weighted (WMA), Exponential (EMA) dan Tringular MA

    Beberapa trader beranggapan bahwa harga yang terakhir adalah lebih penting daripada harga yang lebih lama sehingga naik turunnya MA itu karena pengaruh harga terakhir bukan karena pengaruh data beberapa periode yang lalu sehingga harga yang terakhir diberi pemberat berupa bilangan bulat yang dikalikan pada harga terakhir. Jika pemberat tersebut linier maka disebutlah WMA dan bila berbentuk exponensial disebut EMA, sedangkan untuk triangular MA penekanan pemberatnya ada pada tengah-tengah periode.

  • Page | 6

    3. Variabel MA dan Time Series MA

    Variable MA adalah EMa yang parameternya dapat berubah (adaptif) berdasarkan volatilitas dari data, sedangkan time series MA dihitung berdasarkan teknik linier regresi.

    Tips 1

    Timing entry dengan menggunakan Single Moving Average (SMA, WMA, EMA) adalah: BUY bila harga (umumnya close) di atas rata-rata, SELL bila harga di bawah rata-rata.

    Tips 2

    Single Moving Average sering digunakan sebagai trend filter juga, yaitu bila harga di atas rata-rata, maka ambillah posisi BUY tapi gunakan indicator lain untuk entry demikian, untuk sebaliknya.

    XMA merupakan penyempurnaan dari metode SMA. Seperti yang kita ketahui bahwa pembobotan SMA merupakan penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan sinyal perubahan trend. Pemberian bobot XMA sama seperti juga WMA melibarkan periode. Hanya saja perbedaannya jika pada WMA semakin panjang periode yang kita gunakan semakin besar bobot terakhirnya, maka pada XMA terjadi sebaliknya, yaitu semakin panjang periode yang kita pakai, maka semakin kecil pembobotan nilai terakhir yang kita pakai.

    Aplikasi XMA

    Secara keseluruhan, peraturan pada XMA adalah sama seperti pada SMA karena memang cara perhitungannya sama hanya memiliki perbedaan pada pembobotan nilai saja. Berikut ringkasannya.

  • Page | 6

    Penggunaannya dengan memakai dua buah XMA juga dapat digunakan sama seperti pada SMA

    3. Relative Strenght Index (RSI)

    Diperkenalkan pertama kali oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978 pada bukunya New Concepts in Technical Trading Systems. Nilai dari RSI berada pada kisaran 0-100 (itulah sebabnya mengapa digolongkan sebagai indicator oscillator). Oscillate = berkisar). RSI sendiri

  • Page | 6

    merupakan indicator yang membandingkan momentum harga yakni antara nilai pada saat ini terhadap daya tarik losses yang terjadi.

    RSI dapat kita gunakan untuk mengetahui hal-hal berikut ini.

    ? Kondisi overbought/oversold

    Divergence positif/negative

    ? Momentum pergerakan harga

    a. Overbought/oversold menurut RSI

    Cara pengidentifikasian kondisi overbought/oversold dengan RSI sangatlah sederhana. Sederhana namun belum tentu mudah. Aturan umum yang berlaku adalah kondisi overbought diperoleh bila RSI memotong garis 70 dan oversold bila RSI memotong garis 30.

    Lalu apakah selalu 30-70? Tidak. Beberapa buku merekomendasikan 20-80 dan berbeda-beda untuk tiap pair yang kita tradingkan. Bisa saja untuk mata uang tertentu dalam kondisi tertentu batasan overbought/oversold berapada pada 40-60, jadi bergantung mana yang sesuai. Lagi-lagi perlu dilakukan trial and error. Namun demikian, sebagai sedikit panduan, RSI akan semakin akurat digunakan pada kondis pasar yang efisien dan stabil. Sampai saat ini, pasar forex merupakan pasar yang paling stabil dan efisien dalam pergerakannya

  • Page | 6

    (harga lebih ditentukan oleh market dan sangat likuid). Jadi, sedikit banyak batasan 30-70 masih berlaku disini walaupun tidak mutlak.

    Perhatikan chart berikut ini.

    Jika indicator RSI bergerak naik sementara harga sedang menurun, hamper dapat dipastikan bahwa harga akan bergerak mengikuti pergerakan indicator RSI, yaitu kembali naik. Demikian juga sebaliknya bila RSI sedang menurun dan harga sedang naik, maka beberapa saat kemudian harga akan bergerak turun mengikuti arah pergerakan RSI.Perhatikan gambar di bawah ini.

    4. Stochastic Oscillator

    Merupakan alat analisis ciptaan George C Lane pada akhir 50-an. Seperti namanya, nilai kisaran pada indicator ini adalah 0-100 (oscillator). Stochastic Oscillator dibunakan untuk menunjukkan posisi closing relative terhadap range transaksi dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya indicator ini dipakai untuk mengukur

  • Page | 6

    kekuatan relative harga terakhir terhadap selang harga tertinggi dan terendahnya selama selang periode waktu yang kita inginkan.

    a. Interpretasi Stichastic Oscillator

    Secara umum tidak berbeda dengan informasi pada RSI dan SMA. Dan memang Stochastic Oscillator sebenarnya adalah gabungan dari kedua jenis indicator tersebut dengan cara perhitungan yang berbeda. Secara keseluruhan, indicator ini dapat kita gunakan untuk menentukan keadaan overbought/oversold (yang artinya prediksi trend untuk jangka panjang), perpotongan antara %K dan &D (sebagai short term trend) dan Bullish.Bearish Centerline.

    b. Overbought

    Keadaan overbought/oversold menurut Stichastic diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 dan 80 yakni 20 untuk oversold dan di atas 80 untuk overbought. Sama dengan RSI bukan? Harap diingat juga bahwa batasan 20/80 ini bukanlah batasan mutlak. Bisa saja 30/70 atau yang lain. Jadi, jangan heran

  • Page | 6

    bila saya juga menggunakan batasan yang berbeda dalam menentukan kondisi overbought/oversold dari situasi ini.

    Kalau batasan overbought/oversold itu untuk trend jangka panjang, maka perpotongan %K dan %D ini kota gunakan untuk perubahan trend minor. Maksudnya begini, bila dalam suatu kondisi long biullish trend, seringkali sdalam pergerakannya kita menentukan trend-trend minor. Bisanya monir dan mayor di sini sangat relative bergantung pada time line yang kita gunakan. Untuk time line jam-jaman misalnya, jangan remgkan trend monir ini karena pergeraknnya bisa mencapai 50 point! Out artinya lebih dari cukup untuk memperoleh keuntungan sampai 50 dolar hanya dengan 1 lot dan mengandalakan monir trend.

    Seperti yang kita ketahui sebelumnya %D merupakan MA dari %K yang tidak lain pencerminan dari perubahan harga. Jadi, sesuai dengan sifat MA dalam menentukan perubahan trend, setiap perpotongan antara %D dangan %K berarti adalah perubahan trend untuk jangka waktu singkat ke depan. Kondisi bullish terjadi bila garis %K memotong %D dari bawah dan sebaiknya trend bearish terjadi bila %K memotong dari atas. Keadaan ini bisa saja berlangsung bahkan ketika kedua garis sedang dalam wilayah overbought/oversold. Jika ini terhadi, itu artinya memang tekanan beli atau jual sedang kuatsekali sehingga akan terjadi kemungkinan harga menembus batas support dan resistancsinya.

    ANALISA :

    Bila anda melihat indicator Stochastic sedang bergerak diatas garis 70/80 ataupun dibawah garis 20/30 maka Tunggu, jangan melakukan order BUY / SELL terlebih dahulu.

    Anda lakukan order BUY / SELL setelah indicator bergerak diatas garis 20/30 atau dibawah garis 70/80.

    KESIMPULAN :

  • Page | 6

    STOP. Anda Tidak perlu BINGUNGuntuk membaca kecenderungan pergerakan harga, semua dapat kita simpulkan dalam LANGKAH-LANGKAH dibawah ini :

    1. Setelah Anda membuka layar Metatrader,dan melakukan login, maka lihat di layar kanan-bawah, Pastikan bahwa signal internet telah terkoneksi.

    2. Pilihlah Time Frame H1 dan M15 ( di tool bar atas ) untuk anda yang menginginkan trading harian.

    Perhatikan, apakah telah terjadi : POLA KONSOLIDASI atau POLA REVERSAL ( Pola konsolidasi, manandakan bahwa pergerakan harga masih akan melanjutkan TREND yang terjadi sebelumnya, dan Pola reversal mengisyaratkan akan terjadi pembalikan pergerakan harga )

    Lihatdi BAB :IV ( Membaca Kecenderungan Harga )

    3. Lihat sekarang di H1 pergerakan harga ( grafik ) hari kemarin dan hari ini.

    4. Buatlah Garis Fibonanci ( Fibo ), caranya : Klik Fibonanci di toolbar, arahkan kursor ke grafik yakni pada harga tertinggi hari ini atau kemarin (mana yang lebih tinggi), tekan mouse kiri ( jangan dilepas) kemudian tarik kebawah kearah harga terendah hari ini atau kemarin (mana yang lebih rendah), lepas mouse, maka akan terlihat garis-garis fibonanci yang tertulis di ujung kanan ( 100-61,8-50-38,2-0) Garis 50 disebut PIVOT ( PV ).

    Lihatlah harga floating ( harga yang sedang berjalan saat ini ), apakah berada di atas garis PV 50 atau dibawah PV 50 nya ?? Jika harga masih dibawah garis PV 50, maka ada indikasi harga masih akan turun, dan bila harga sekarang berada di atas garis PV 50, ada indikasi pergerakan harga masih akan naik.

  • Page | 6

    5. Sekarang lihatlah INDICATOR : MA, yang ada di grafik. Bila harga saat ini berada di atas MA, maka kecenderungan harga akan naik, dan bila harga saat ini berada dibawah MA, maka kecenderungan harga akan turun.

    6. Apabila harga bergerak di atas PV 50, tetapi indicator MA masih berada di atas harga berjalan, maka tunggulah sampai harga naik menembus garis fibonanci 61,8 barulah anda melakukan order BUY atau tunggulah harga turun menembus garis 38,2 ,barulah anda order SELL.

    Apabila harga bergerak dibawah PV 50, tetapi indicator MA masih berada di bawah harga, maka tunggulah sampai harga turun menembus garis fibonanci 38,2 barulah anda melakukan order SELL atau tunggulah harga naik menembus garis 61,8 barulah anda order BUY

    7. Tapi lihatlah pada Indicator RSI dan Stochastic ( bawah ), bila indicator tersebut telah memasuki range 80 dan 20 ( diatas garis 80) atau (dibawah garis 20), itu berarti telah terjadi OVER ( titik jenuh beli atau jual), tunggulah sampai indicator RSI dan Stochastic berada di atas garis 20, maka anda dapat order BUY, atau tunggulah indicator RSI dan Stochastic berada di bawah garis 80, maka anda dapat order SELL.

  • Page | 6

    BAB VI

    ANALISA FUNDAMENTAL

    A. Definisi Analisa Fundamental

    Kata kunci dari analisa ini ada pada dua kata, yaitu demand dan supply. Pada dasarnya pelaku pasar adalah manusia. Dengan mengukur lebih banyak mereka yang melakukan aksi beli (demand) atau sebaliknya aksi jual (supply), maka kita kita dapat mengetahui kemana harga akan bergerak. Pendeknya bila demand bertambah sementara supply tetap maka seperti layaknya harga akan segera merangkak naik. Demikian juga sebaliknya ketika supply (penawaran) yang bertambah tetapi demand tetap maka harga akan mulai turun dikarenakan barang banyak beredar di pasaran. Dua hal inilah yang coba diketahui oleh analisa fundamental.

    Nah berhubungan dengan semua itu dilakukan oleh para pelaku pasar maka seperti layaknya psikologi massa, hal itupun berlaku dalam dunia forex. Ketika muncul berita-berita ekonomi misalnya yang melaporkan bahwa mata uang negara cenderung akan melemah maka analisa fundamental bertugas untuk menganalisa berita yang akan akan muncul lalu jikalau berita tersebut muncul bagaimana kaitannya dengan reaksi pasar. Kadangkala dikarenakan pasar juga seringkali digerakkan oleh emosi sesaat, tanpa berita ekonomi apapun seringkali terjadi aksi kenaikan atau penurunan harga mata uang. Biasanya ini disebabkan oleh pergeseran demand supply karena adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan aksi pembelian atau penjualan dalam jumlah besar.

    B. Jenis-Jenis Berita Fundamental

    Dalam analisa fundamental sarana yang berperan adalah berita. Sebagian besar berita fundamental yang berperan dalam menentukan naik turunnya nilai mata uang adalah berita ekonomi. Informasi-informasi seperti tingkat pengangguran, index kepercayaan konsumen dan produsen atau berita-berita sejenis lainnya menentukan apakah sebuah mata uang akan menguat atau justru melemah terhadap pasangan mata uang lainnya.

    Sebagian besar berita tersebut bermuara pada naik turunnya inflasi dalam sebuah negara. Dalam keadaan dimana inflasi mulai berjalan kea rah naik maka biasanya bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga dalam

  • Page | 6

    sebuah negara biasanya akan diikuti kenaikan sementara (namun besar) pada mata uangnya. Secara logika hal ini bisa disebabkan karena sector perbankan juga turut menaikkan suku bunganya termasuk suku bunga tabungan dan deposito. Hal ini memicu semakin banyaknya dana yang dihimpun di bank sehingga uang yang beredar di pasaran akan berkurang. Sesuai hukum demand supply ketika supply berkurang maka harga barang pun akan meningkat. Bahkan jikalau bank-bank di negara yang bersangkutan pun tidak ikut menyesuaikan dengan tingkat suku bunga yang ada psikologi dan pandangan para trader tetaplah demikian. Akibatnya mereka pun segera melakukan aksi buy yang akan menyebabkan demand bertambah. Hal ini menjadi semacam self-prophecy (penggenapan terhadap apa yang diyakinkan oleh dirinya sendiri) akan apa yang market percayai.

    Dalam trading forex, naik turunnya suku bunga merupakan keputusan akhir dimana sebelumnya di awali oleh data-data infasi di itngkat konsumen dan produsen. Berita-berita ini pun sudah akan lebih dulu mempengaruhi pergerakan mata uang sehingga adnda tidak boleh mengganggap hanya berita kenaikan suku bungalah yang penting.

    Ada puluhan berita fundamental yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar ke depannya. Ada berita fundamental yang penting untuk diperhatikan ada juga berita fundamental yang tidak perlu sama sekali dikarenakan berbagai factor. Dalam hal ini memang adalah penting untuk meilah-milah berita fundamental yang penting dan tidak penting. Itu akan kita pelajari pada bahasan selanjutnya yang berjudul menyaring berita fundamental.

    C. Variabel Ekonomi yang Signifikan

    1. Gross Domestic Bruto

    Mengukur nilai market barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara tanpa mempertimbangkan kebangsaan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut. GDP terdiri dari empat komponen utama, yaitu tingkat konsumsi, investasi, pembelian-pembelian oleh pemerintah, dan total bersih ekspor.

    Dirilis per kuarter, angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari kuarter sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam tiga rilis, yaitu advanced rilis pertama, preliminary revisi pertama, dan final revisi kedua. Revisi-revisi inilah yang biasanya berdampak signifikan bagi market.

    2. Tingkat Inflasi Suku Bunga

  • Page | 6

    Pada dasarnya orang melakukan investasi adalah mengharapkan timbal balik hasil yang besar. Oleh karena itulah tingkat suku bunga bank sentral akan mempengaruhi ketertarikan investor terhadap produk investasi.

    3. Tingkat Pengangguran

    Adalah persentase dari mereka yang aktif mencari lowongan pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Meski merupakan data yang sangat umum dikenal (karena simple dan berhubungan dengan politik), unemployment rata relative kurang penting bagi market karena dianggap kurang akurat (seringkali terlambat dalam memberikan sinyal perubahan tren perekonomian.

    4. Neraca Berjalan dan Neraca Dagang

    Trade balance adalah selisih bersih dari nilai ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara. Angka positif menunjukkan surplus (ekspor melebihi impor) dan angka negative menunjukkan deficit (impor melebihi ekspor).

    Curret Account adalah jumlah dari Trade Balance ditambah dengan pendapatan bersih dari luar negeri.

    Trade balance atau current account dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai selisih ekspor dan impor, maupun sebagai kurang lebih selisih dari tingkat tabungan nasional dan tingkat investasi nasional. Jeleknya data ini secara umum diartikan sebagai berkurangnya tingkat persaingan negara tersebut. Namun, jeleknya data ini juga dapat diartikan sebagai kuatnya perekonomian, jika jeleknya data tersebut dikarenakan tingkat investasi nasional tumbuh lebih pesat daripada tingkat tabungannya.

    D. Indicator Ekonomi AS paling sensitive sebagai penggerak harga

    Meski kebanyakan pelaku pasar valuta asing bertransaksi menggunakan analisa teknikal, namun diperkirakan ada sekitar 25% dari para dealer yang melakukan transaksi berdasarkan analisa fundamental sementara yang murni menggunakan analisa teknikal sekitar 30%. Dari apa yang kami pelajari beberapa tahun ini, analisa fundamental kian meningkatkan peranannya sebagai penggerak harga utama dan harga berdasarkan analisa kami kebanyakan gerakan signifikan dollar (semisal terhadap euro) terjadi pada 20 menit pertama suatu data fundamental dirilis.

    Secara relative efek yang ditimbulkan dari tiap data juga mengalami perubahan. Di tahun 1992, neraca dagang (trade balance) AS merupakan penggerak harga (market mover) nomor satu sementara data ketenagakerjaan non pertanian (nonfarm payroll

  • Page | 6

    dan data pengangguran) menduduki urutan ketiga. Di tahun 2004, kedua indicator ini bertukar tempat dimana data payroll memainkan peranan utama sebagai penggerak harga untuk dollar dan data trade balance turun di peringkat ketiga. Dari peristiwa ini diketahui bahwa harga pasar mengalihkan fokusnya pada data sector ekonomi yang berbeda sesuai dengan isu yang tengah terjadi sebagai contoh data neraca dagang dipandang sangat penting ketika perekonomian suatu negara tengah berada dalam status defisit. Hal yang sama terjadi di saat perekonomian dianggap lemah dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan maka data payroll serta pengangguran dianggap sangat penting untuk diketahui.

    Berdasarkan riset dilakukan oleh National Bureau of Economic Research (NBER) pada tahun 1999, peringkat sensitifitas dari data ekonomi AS diurutkan sebagai berikut.

    Tahun 1997

    1. Unemployment rate dan nonfarm payroll (tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja)

    Isu suku bunga

    Inflasi

    Trade Balance (neraca dagang)

    GDP (Pendapatan Domestik Bruto)

    Tahun 1992

    1. Trade Balance (neraca dagang)

    Isu suku bunga

    Unemployment rate dan nonfarm payroll (tengkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja)

    Inflasi

    GDP (Pendapatan Domestik Bruto)

    Di peringkat berdasarkan reaksi tercepat ketika dirilis

    Sebagaimana yang terlihat pada table di bawah ini, data nonfarm payroll merupakan penggerak harga paling signifikan yang mampu menggerakkan harga rata-rata 124 pip dalam 20 menit pertama setelah data itu dirilis dan memperlebar range sebesar 192 pip dalam perdagangan hari itu. Isu seputar suku bunga menduduki peringkat kedua. Sementara data seperti aliran modal masuk

  • Page | 6

    internasional dari Depkeu AS biasanya memberi bias 33 pip dalam 20 menit pertama dan mampu memperlebar kisaran hari itu hingga 132 pip.

    Peringkat sensitifitas data pada tahun 2004

    ( Dihitung berdasarkan pergerakan EUR/USD )

    Data Pendukung: Buka: www.forexfactory.ca

  • Page | 6

    BAB VII

    TEKNIK MANAJEMEN RESIKO DAN MANAJEMEN MODAL

    A. TEKNIK MANAJEMEN RESIKO

    Terdapat tiga (3) teknik dalam mengatasi resiko, yaitu:

    1. Cut and Switch

    Suatu cara yang sangat efektif untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul akibat keslahan transaksi, terutama bila harga menunjukkan arah pergerakan yang jelas.

    Cara melakukan cut and switch:

    Bila kesimpulan analisa adalah trend up dan keputusan OB (Open Buy) namun harga kembali turun dengan analisa (news and chart) sangat mendukung sehingga menimbulkan keyakinan perkembangan harga akan turun terus, maka dilakukan tindakan cut dengan melikuidasi OB sekaligus melakukan switch posisi dari buyer menjadi seller dengan OS (Open Sell).

    2. Stradle/Hedging

    Keuntungan : efisiensi dalam penggunaan modal

    Kerugian : tidak efisien dalam penggunaan waktu

    Cara melakukan Straddle:

    Jika kesimpulan analisa trend up/demand period dan keputusan yang diambil adalah OB (Open Buy) namun pergerakan harga turun sehingga menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan, maka tindakan yang diambil dalam straddle adalah dengan membuka OS (Open Sell). Kemudian ditunggu sampai terjadi pembalikan harga (reversal/koreksi), lalu posisi dilikuidasi satu persatu dari posisi yang sudah mempunyai keuntungan terlebih dahulu. Atau apabila kita dalam keadaan ragu-ragu dalam mengambil keputusan (dalam kondisi pasar yang tidak menentu), posisi straddle dapat digunakan untuk mengunci posisi agar kerugian tidak bertambah banyak.

    3. Multiple/Covering Position

    Adalah suatu cara mengatasi kesalahan yang bertujuan untuk mengunci kerugian dan sekaligus mengurangi tingkat kerugian. Bahkan sekaligus dapat menutupi

  • Page | 6

    kerugian tersebut. Caranya segera membuka kontrak baru yang berlawanan dari kontrak semula, dimana jumlah posisi atau jumlah lot lebih banyak. Selanjutnya semua open position tersebut dapat dilikuidasai secara serempak.

    4. Averaging

    Suatu strategi yang membutuhkan keberanian dan modal yang besar karena dalam strategi ini, seorang trader akan tetap mempertahankan prediksinya sesuai dengan analisa dan akan melakukan double posisi dalam jumlah transaksi ketika harga bergerak berlawanan dengan arah posisi/prediksi kita.

    B. MANAGEMEN MODAL ( MONEY MANAGEMENT )

    Jika Forex sebuah bisnis, maka money management merupakan factor yang menentukan apakah bisnis yang akan anda jalani adalah bisnis kelas warung atau bisnis professional yang juga dijalankan oleh seorang professional. Jangan bertrading forex dengan model pemilik warung kelontong, tapi jalankan dengan model sebuah supermarket. Dan factor penentu hal ini dalam forex adalah apa yang disebut dengan money management ini. Tanpa money management, mungkin anda akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang.

    Money management dalam forex kurang lebih adalah sekumpulan rule yang terintegrasi dalam sebuah trading system mengenai bagaimana anda mengontrol keuangan anda selama bertrading. Tentu saja hal ini mutlak anda miliki. Praktisnya, money management menyangkut hal-hal berikut ini.

    ? Initial Margin dan Margin Added (bila ada).

    Besar resiko pertransaksi yang tersedia anda tanggung.

    Maximum Drawdown.

    Risk to Reward Ratio

    1. Initial Margin & Margin Added

    Initial Margin adalah modal awal yang hendak anda setorkan pada pialang atau broker untuk bertrading, sedangkan margin added adalah modal tambahan yang mungkin anda tambahkan untuk anda bertrading/mempertahankan posisi yang terfloating bila ada di kemudian hari. Dengan dana yang cukup, anda memiliki sedikit

  • Page | 6

    kebebasan untuk melakukan maneuver-manuver dalam trading anda dan mengurangi beban psikologis karena terbatasnya modal.

    Perihal margin added, beberapa orang lebih menyukai untuk menyetorkan initial margin mereka dengan jumlah secukupnya dengan alasan bahwa jika di kemudia