UNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKAN

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD tidak termasuk instrumen investasiFS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD tidak termasuk instrumen investasiyang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasukyang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasukyang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasukyang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasukyang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuknamun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membelinamun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membelinamun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membelinamun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membelinamun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeliUnit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahamiUnit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahamiUnit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahamiUnit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahamiUnit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahamiProspektus dan dokumen penawaran lainnya.Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dariIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dariIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dariIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dariIsi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik darisisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harussisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harussisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harussisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harussisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harusmenyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akanmenyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akanmenyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akanmenyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akanmenyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akanmenanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya.Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calonDengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calonDengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calonDengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calonDengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calonPemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yangPemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yangPemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yangPemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yangPemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yangberkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yangberkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yangberkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yangberkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yangberkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yangrelevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUNDrelevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUNDrelevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUNDrelevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUNDrelevan sehubungan dengan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND– USD.– USD.– USD.– USD.– USD.

Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESDengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESDengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESDengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESDengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku FSFUND – USD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku FSFUND – USD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku FSFUND – USD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku FSFUND – USD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapat berinvestasi dan/atau memilikiINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapat berinvestasi dan/atau memilikiINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapat berinvestasi dan/atau memilikiINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapat berinvestasi dan/atau memilikiINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapat berinvestasi dan/atau memilikiaset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai Aktivaaset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai Aktivaaset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai Aktivaaset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai Aktivaaset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini maka Nilai AktivaBersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukarBersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukarBersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukarBersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukarBersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukarantara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi hargaantara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi hargaantara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi hargaantara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi hargaantara Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi hargaEfek dimana FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berinvestasi.Efek dimana FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berinvestasi.Efek dimana FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berinvestasi.Efek dimana FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berinvestasi.Efek dimana FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berinvestasi.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilPerkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasilinvestasi dari FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, bila ada, hanyalahinvestasi dari FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, bila ada, hanyalahperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaanperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaanperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaanperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaanperkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaanakan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasiakan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasiakan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasiakan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasiakan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasiini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasilini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasilini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasilini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasilini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasilinvestasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh caloninvestasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh caloninvestasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh caloninvestasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh caloninvestasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calonpemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibatpemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibatpemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibatpemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibatpemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibatdari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkandari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkandari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkandari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkandari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkandalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011TENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGANTENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi,tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modaltelah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semuatelah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semuatelah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semuatelah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semuatelah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semuarujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepadarujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepadarujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepadarujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepadarujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepadakewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKANUNTUK DIPERHATIKAN

PT First State Investments Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari ColonialFirst State Global Asset Management (“Grup First State”), suatu divisi dalam grup CommonwealthBank of Australia yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan merupakansalah satu perusahaan pengelolaan aset terbesar di Australia yang memiliki kantor diSydney, Melbourne, Auckland, London, Edinburgh, Paris, Frankfurt, New York, Hong Kong,Singapura, Jakarta dan Tokyo. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor GrupFirst State akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masingyurisdiksi di mana kantor-kantor tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yangberlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baikdikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (asasresiprokal) antar yurisdiksi yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada peraturanperundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan anti terorisme serta perpajakan,yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Grup First State untukmemberikan data nasabahnya kepada otoritas pajak setempat atau memberikan informasidata nasabah tersebut untuk kepentingan otoritas pajak negara lain yang mempunyai kerjasama atau menerapkan asas resiprokal dengan negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi akan selalu menjagakerahasiaan data nasabah dan tunduk pada ketentuan kerahasiaan data nasabah yangberlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atauinformasi mengenai Pemegang Unit Penyertaannya kepada pihak lain, apabila PemegangUnit Penyertaan tersebut telah memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan olehperaturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Inevstasi diwajibkan untukmemberikan data nasabahnya, data yang akan diberikan hanyalah terbatas pada data yangdiminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCAKewajiban Pelaporan Pajak Nasabah Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 telah diundangkan padatanggal 18 March 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act(“FATCA”). Peraturan ini mengatur ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai LembagaKeuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untukmelaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service(“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh nasabah AmerikaSerikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCAdan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembagakeuangan yang tidak mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan pemotongan pajaksebesar 30% atas penghasilan yang diterima dari Amerika Serikat serta atas penghasilan daripenjualan bruto Efek yang bersumber dari Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat dimintauntuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan untukmenentukan status pajak Amerika Serikat dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal Unit Penyertaan dimiliki oleh nasabah Amerika Serikat atau FFI yang tidakberpartisipasi dalam FATCA atau tidak dapat menyampaikan informasi yang diminta, makaManajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak yangberwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama ManajerInvestasi telah bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka terhadapnya tidakakan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa Manajer Investasi adalah tidakmenawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada nasabah Amerika Serikatberdasarkan ketentuan yang berlaku ataupun kepada pihak-pihak yang bertindak untukkepentingan nasabah Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlumengetahui bahwa berdasarkan ketentuan FATCA, definisi nasabah Amerika Serikat jugamencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan dengan definisi nasabahAmerika Serikat saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

BAB IBAB IBAB IBAB IBAB I ISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISIISTILAH DAN DEFINISI

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. AFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASIAFILIASIa. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua,

baik secara horisontal maupun vertikal;b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari

pihak tersebut;c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih

anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauf. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritasPasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitumemberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yangdimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili olehKustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasukmenerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, danmewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini BankKustodian adalah Citibank N.A., Indonesia.

1.3.1.3.1.3.1.3.1.3. BAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LKBAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan sehari- hari kegiatan PasarModal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor PasarModal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan danatau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepadakewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,menjadi kepada OJK.

1.4.1.4.1.4.1.4.1.4. BUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKANBUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana denganmenerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingansetiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang UnitPenyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ManajerInvestasi akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yangberisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang UnitPenyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI ---------------------------------------------------------------------------- 1

BAB II. KETERANGAN MENGENAI FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD ------------------------------------------------------------------------------------------- 7

BAB III. MANAJER INVESTASI ------------------------------------------------------------------------------ 11

BAB IV. BANK KUSTODIAN --------------------------------------------------------------------------------- 15

BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKANPEMBAGIAN HASIL INVESTASI ---------------------------------------------------------------- 16

BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAMPORTOFOLIO FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD ------------------ 20

BAB VII. PERPAJAKAN ------------------------------------------------------------------------------------------ 23

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ---------- 25

BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA ------------------------------------------------------- 28

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ----------------------------------------------- 31

BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI --------------------------------------------------------------- 33

BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN --------------------------- 37

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ------------- 86

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNITPENYERTAAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 90

BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI ------------------------ 94

BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD ----------------------------------------------------------------- 97

BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRBERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ----------------------------- 99

2

1.5.1.5.1.5.1.5.1.5. EFEKEFEKEFEKEFEKEFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang PedomanPengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakanLampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentukKontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di

Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang

sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat UtangNegara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembagainternasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudahmendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;

d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurangdari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga PasarUang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiahmaupun dalam mata uang asing; dan/atau

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3(tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6.1.6.1.6.1.6.1.6. EFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIFEFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk KontrakInvestasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal danPeraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran DalamRangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5”). Suratpernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran UmumReksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7.1.7.1.7.1.7.1.7. FORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENINGFORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi danditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD yang pertama kali.

1.8.1.8.1.8.1.8.1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANFORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatanganidan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

3

1.9.1.9.1.9.1.9.1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANFORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakaioleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yangdimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang UnitPenyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10.1.10.1.10.1.10.1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASIFORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh PemegangUnit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD ke Reksa Dana berdenominasi DollarAmerika Serikat lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelolaoleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi,ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada ManajerInvestasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada).

1.11.1.11.1.11.1.11.1.11. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAANFORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkanuntuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan olehPeraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risikocalon Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDsebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12.1.12.1.12.1.12.1.12. HARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSAHARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek,yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan harilibur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13.1.13.1.13.1.13.1.13. HARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJAHARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasionalyang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14.1.14.1.14.1.14.1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIFKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan BankKustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasidiberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan BankKustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

4

1.15.1.15.1.15.1.15.1.15. LAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANANLAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dandisampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada harike-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama,alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) NilaiAktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaanyang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yangdimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uangtunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwatidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/ataupengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaanpada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi(pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah UnitPenyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulananakan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yangdimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah UnitPenyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selamaperiode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh PemegangUnit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategoripenghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam PeraturanBAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAMNomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana(“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.16.1.16.1.16.1.16.1.16. MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efekuntuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuksekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT First StateInvestments Indonesia.

1.17.1.17.1.17.1.17.1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari ReksaDana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harusdilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang NilaiPasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan LampiranKeputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012(“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”).

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18.1.18.1.18.1.18.1.18. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNo. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

5

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor PasarModal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan danatau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepadakewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,menjadi kepada OJK.

1.19 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN1.19 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN1.19 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN1.19 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN1.19 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki UnitPenyertaan dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

1.201.201.201.201.20 PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untukmenjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diaturdalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.21.1.21.1.21.1.21.1.21. PERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARANPERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh ManajerInvestasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana BerbentukKontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modaldan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.22.1.22.1.22.1.22.1.22. PORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEKPORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD.

1.23.1.23.1.23.1.23.1.23. PROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUSPROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yangdigunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon PemegangUnit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atauinformasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagaiProspektus.

1.24.1.24.1.24.1.24.1.24. REKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANAREKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana darimasyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek olehManajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapatberbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak InvestasiKolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalahKontrak Investasi Kolektif.

1.25.1.25.1.25.1.25.1.25. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yangmengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali

6

Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaandan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang UnitPenyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akanditerbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) HariBursa setelah:(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –

USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baikoleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebutditerima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and ingood fund);

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterimadengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik(in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.26.1.26.1.26.1.26.1.26. UNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODALUNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

7

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. PEMBENTUKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPEMBENTUKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPEMBENTUKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPEMBENTUKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPEMBENTUKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

PEMBENTUKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak InvestasiKolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif ReksaDana FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD Nomor 22 tanggal 17 Oktober2013 jo. akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak InvestasiKolektif Reksa Dana FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD Nomor 56tanggal 18 November 2015, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD”), antara PT First State Investments Indonesiasebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian.

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD telah mendapat surat pernyataanefektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-480/D.04/2013 tanggal 24 Desember2013.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. PENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUMPENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukanPenawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar)Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD ditawarkandengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satuDollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya hargapembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND– USD dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yangbersangkutan.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. PENGELOLA FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPENGELOLA FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPENGELOLA FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPENGELOLA FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPENGELOLA FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung olehtenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a.a.a.a.a. Komite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite InvestasiKomite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasidalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengantujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:Ketua Komite : R. Hario SoeproboAnggota : Handityo

R. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboR. Hario SoeproboBertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yangdilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Memiliki izin Wakil Manajer Investasidari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-115/PM/WMI/2004 tanggal 28 Oktober 2004. Sebelum bergabung dengan PTFirst State Investments Indonesia, beliau menjabat sebagai Komisaris PT

BAB IIBAB IIBAB IIBAB IIBAB II KETERANGAN MENGENAI KETERANGAN MENGENAI KETERANGAN MENGENAI KETERANGAN MENGENAI KETERANGAN MENGENAI FS INDOEQUITYFS INDOEQUITYFS INDOEQUITYFS INDOEQUITYFS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USD

8

Bahana TCW Investment Management dan Direktur PT Bahana PembinaanUsaha Indonesia. Beliau telah berpengalaman sejak tahun 1983 di bidangindustri keuangan dan perbankan, yaitu Corporate Banking, MerchantBanking, Investment Banking, dan penasehat investasi. Beliau pernahmenjadi General Manager di Bank Niaga - Los Angeles Agency dan Direktur diPT Niaga Securities.

HandityoHandityoHandityoHandityoHandityoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkankeputusan ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April2007. Mengawali karir di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagaiClient Services Officer, sebelum menjabat sebagai Director of Finance andOperation PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutanmenangani bidang kepatuhan dan manajemen resiko. Memperoleh gelarMBA dengan konsentrasi bidang finance dari San Diego State University, SanDiego, Amerika Serikat pada tahun 1999.

b.b.b.b.b. Tim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola InvestasiTim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian ataskebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikanbersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiridari:Ketua Tim : Hazrina Ratna Dewi (Equity), dan

Eli Djurfanto (Fixed Income)Anggota : - Ni Made Muliartini

- Laurentia Amica Darmawan- Rezza Zulkasi- Guntur Prasetyo- Clarissa Soputro- Andrew Lazaro

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalahsebagai berikut:

Hazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiHazrina Ratna DewiMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-124/PM/IP/WMI/1997 tanggal 12 Agustus1997. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Equity.Mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan investasi yang dilaksanakan olehanggota tim pengelola investasi.Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University ofDenver, Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1996. Yang bersangkutantelah memiliki pengalaman di bidang capital market sejak tahun 1992.Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yangbersangkutan menjabat sebagai Direktur PT Mahanusa Investment Manage-ment.

9

Eli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoEli DjurfantoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan KeputusanKetua BAPEPAM No. KEP-79/PM/IP/WMI/1999 tanggal 28 Desember 1999.Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Head of Fixed Income.Bertanggung jawab atas analisa, strategi investasi serta pengelolaan efekpendapatan tetap.Memperoleh gelar Master of Business in Finance dari University of Technology,Sydney di tahun 1998 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik AtmaJaya, Jakarta di tahun 1992. Yang bersangkutan telah memiliki pengalamandi bidang investasi sejak tahun 1996. Sebelum bergabung dengan PT FirstState Investments Indonesia, yang bersangkutan menjabat sebagai Head ofFixed Income di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Head of PortfolioManagement di PT ABN AMRO Manajemen Investasi dan Head of Product andInvestment Advisory di ABN AMRO Private Clients.

Ni Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniNi Made MuliartiniMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan KeputusanKetua BAPEPAM No. Kep-39/PM/WMI/2003. Saat ini yang bersangkutanmenjabat sebagai Senior Investment Manager, bertanggung jawab atasanalisa dan pengelolaan efek-efek saham.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UniversitasIndonesia tahun 2000. Telah bekerja di industri pasar modal sejak tahun2000. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia,selama 7 tahun bekerja di Schroder Investment Management Indonesiadengan posisi terakhir sebagai Investment Manager.

Laurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanLaurentia Amica DarmawanMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tanggal 19Februari 2009. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai InvestmentManager, bertanggung jawab atas analisa dan pengelolaan efek-efek saham.Juga menganalisa sektor perbankan dan konglomerat.Memperoleh gelar Bachellor of Arts, Majoring in Economics & Statistic dariNational University of Singapore pada tahun 2002. Yang bersangkutanmemiliki pengalaman di bidang analisa data keuangan, dan mengawalikarirnya di Investamatic Holdings Pte Ltd, Singapore. Sebelum bergabungdengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalahFinancial Data Analyst di PT Reuters Services Indonesia.

Rezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiRezza ZulkasiMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004.Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap,khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustry dantransportasi.

10

Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University padatahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun1999. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yangbersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera.

Guntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoGuntur PrasetyoMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkanKeputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13Maret 2009. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai InvestmentManager, bertanggung jawab atas pengelolaan dan analisa efek-efek saham,terutama sektor infrastruktur, telekomunikasi dan konsumer.Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Manajemen Keuangan) dari UniversitasPadjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT FirstState Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Foreign ExchangeDealer di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Clarissa SoputroClarissa SoputroClarissa SoputroClarissa SoputroClarissa SoputroMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Dewan Komisioner OJK No. 82/PM.211/WMI/2017 tanggal 21Maret 2017. Sebagai Investment Manager yang bertanggung jawab ataspengelolaan dan analisa efek-efek pendapatan tetap dan instrumen pasaruang.Clarissa bergabung dengan PT First State Investments Indonesia sejak Januari2016, yang bersangkutan memperoleh gelar Bachelor of Commerce(majoring in Accounting & Finance) dari Monash University, Melbourne,Australia padatahun 2015.

Andrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroAndrew LazaroMemiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkanKeputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/PM.211/WMI/2017 danmemegang lisensi agen broker Nomor KEP-99/PM.212/WPPE/ 2015. Sebagaidealer investasi, bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan danpembelian saham-saham Indonesia di semua sektor. Sebelum bergabungdengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan telahbekerja sebagai equity trader di PT UBS Indonesia. Memulai karirnya di pasarmodal pada Samuel Sekuritas sebagai institutional equity sales. Yangbersangkutan lulus dengan gelar Bachelor of Science di bidang Ekonomi dariSanta Clara University pada tahun 2011, dengan spesialisasi padaEkonometrika.

11

3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASIKETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia (“FSI Indonesia”) berkedudukan di Jakarta,didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH.,pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telahmemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran PerusahaanKodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FSI Indonesia terakhir diubah dalam rangka penyesuaian denganUndang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimanadimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat di hadapanPoerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperolehpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. denganKeputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkandalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

FSI Indonesia telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untukmenjalankan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat KeputusanKetua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003.

PT First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) merupakan bagian dariColonial First State Global Assets Management (CFS GAM), sebuah divisi dalamgrup Commonwealth Bank of Australia yang melakukan kegiatan usaha sebagaimanajer investasi. CFS GAM adalah manajer investasi di Australia dengan totaldana kelolaan lebih dari AUM US$155.7 milyar (per tanggal 30 September 2016)yang merupakan dana kelolaan yang dipercayakan oleh nasabah distribusimaupun institusi di seluruh dunia. CFS GAM berkantor di Sydney, Melbourne,Auckland, London, Edinburgh, Paris, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Jakarta,Tokyo, New York, Louisville dan Dubai.

Struktur kepemilikan PT First State Investments Indonesia:· 98.99% First State Investments (Hong Kong) Ltd.· 0.86% PT. Commonwealth Life, Indonesia· 0.15% PT Bank Commonwealth, Indonesia

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT First State InvestmentsIndonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DireksiDireksiDireksiDireksiDireksiPresiden Direktur : R. Hario SoeproboDirektur : HandityoDirektur : Hazrina Ratna DewiDirektur : Eli Djurfanto

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III MANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASIMANAJER INVESTASI

12

KomisarisKomisarisKomisarisKomisarisKomisarisPresiden Komisaris : Michael David StapletonKomisaris : Jose Firmino Quintal Fernandes

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASIPENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dananasabah sebesar Rp 10 Miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahapmulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemeninvestasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Desember 2016telah mengelola dana lebih dari Rp 4,5 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan13 (tiga belas) Reksa Dana yaitu:- First State Indonesian Bond Fund; dan- First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004;- First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005; dan- First State IndoEquity Dividend Yield Fund pada bulan Agustus 2005;- First State Indonesian Multistrategy Fund pada September 2005;- First State IndoEquity Value Select Fund pada Maret 2008;- First State IndoEquity Peka Fund pada Januari 2010;- First State Indonesian Money Market Fund pada Januari 2011;- First State IndoEquity High Conviction Fund pada Januari 2012; dan- First State Indonesian USD Balanced Plus Fund pada Agustus 2012;- First State IndoEquity Opportunities Fund – USD pada Januari 2014;- First State Indonesian Short Tenor Bond Fund pada Maret 2015,- First State Indonesian Long Tenor Bond Fund pada September 2016.

Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana FSI Indonesiasejak Februari 2004.

FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan prosesinvestasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalammengelola produk investasi seperti Reksa Dana di berbagai pasar modal dunia.

13

Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitastransparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, danpenerapan International best practice dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklahefisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajarsebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atauperilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkanadanya perbedaan antara harga di pasar dengan harga wajar suatu saham atauobligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkanketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaanharga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami jugapercaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (bottom-up)dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (top-down) yang digabung dengananalisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memilikipendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaanberkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaantersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (bottom-up) dalammemilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu sahamberdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasarmaupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikansuatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikanwaktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber padaanalisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasiyang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan2. Kualitas perusahaan3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolioakan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dengankebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secaradisiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahanpasar akan memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang konsisten dalamjangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Prosesinvestasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristikyang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut.Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasidalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dandisiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yangpada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang optimal bagipara investor.

14

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia jugamenggunakan analisa makro (top-down) dalam berinvestasi di obligasi. Prosespembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baikekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitianuntuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi.Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu carauntuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkatpengembalian maupun tingkat risiko. Untuk obligasi yang diterbitkan olehPemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkatpengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yangditerbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisafundamental (bottom-up), metode yang sama dengan proses investasi padasaham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investorkinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhanterhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukantidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saatpengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yangpatuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturankepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga olehbagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaansebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dantransparan bagi para investor.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASIPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajaer Investasi, pihak atau perusahaan yangterafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Bank Commonwealthdan PT Commonwealth Life (d/h PT Astra CMG Life).

15

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIANKETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank ofNew York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bankof New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”,menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A ditahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagaibank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan RepublikIndonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejaksaat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Efek/Bank Kustodian dibidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasaadministrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengandiakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasukdivisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut,Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimanadengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A.menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIANPENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities Services (SS) menyediakan beragam jenis layanankustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaandana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi,dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, ActLocally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadapinvestor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukungsepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya sepertiProduct, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Stafahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untukseluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dandengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian danadministrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai BankKustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikandengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated and Top Scored CustodianBanks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)“ dariGlobal Custodian Survey tahun 2010 - 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga pernahditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF) danReksadana Filantrofi pertama di Indonesia, serta juga telah mengadministrasikansejumlah reksadana-reksadana Syariah yang ada di Indonesia.

4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIANPIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. CitigroupSecurities Indonesia.

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IVBAB IV BANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIANBANK KUSTODIAN

16

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD adalah sebagai berikut:

5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. TUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASITUJUAN INVESTASI

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD bertujuan untuk mencapai kenaikannilai kapital dan pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang denganberinvestasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas.

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. KEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASIKEBIJAKAN INVESTASI

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD melakukan investasi pada portofolioinvestasi dengan komposisi investasi sebagai berikut:- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100%

(seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yangditerbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri,

- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan olehPemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalamPenawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalammaupun di luar negeri; dan

- minimum sebesar 0% (satu persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yangmempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlakudi Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeritersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasiportofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhankewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atasdengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanoleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan gunamengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwainvestasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi olehManajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa

BAB VBAB VBAB VBAB VBAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANTUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DANKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

17

setelah efektifnya pernyataan pendaftaran FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND– USD.

5.3.5.3.5.3.5.3.5.3. PEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASIPEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakanpengelolaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, Manajer Investasidilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD:(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang

informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa ataufasilitas internet;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukumIndonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efekluar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaandimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telahmencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (limapersen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluhpersen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDpada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkanoleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:a. Sertifikat Bank Indonesia;b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atauc. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana

Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan

di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva

Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, dengan ketentuanbahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen)dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD;

(vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atautidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang

dari 1 (satu) tahun; danc. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga

keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadisalah satu anggotanya;

(viii)memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yangterafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dariNilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, kecuali

18

hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modalpemerintah;

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atauPihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yangtelah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaandan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atauperdagangan Efek;

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek

yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidaklebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD pada saat pembelian;

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu

kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; ataub. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak

terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebutterjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan ManajerInvestasi atau Afiliasinya; dan

(xvii)membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam PenawaranUmum, jika:a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak

Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer

Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikanatau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal EfekBeragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karenakepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlakusaat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuaiperubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yangditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuanOJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak InvestasiKolektif. Sesuai Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, komposisi portofolio efekFS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD pada Efek yang diperdagangkan diBursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melaluimedia massa atau fasilitas internet paling banyak 15% (lima belas persen) dariNilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

19

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan diBursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapatdilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian,penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan denganpembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4.5.4.5.4.5.4.5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASIKEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDdari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD, sehingga selanjutnya akan meningkatkan NilaiAktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjualkembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

20

BAB VIBAB VIBAB VIBAB VIBAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAMMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAMMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAMMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAMMETODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAMPORTOFOLIO FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPORTOFOLIO FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPORTOFOLIO FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPORTOFOLIO FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDPORTOFOLIO FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuaidengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dandisampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, denganketentuan sebagai berikut:a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa

Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebutdi Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa DanaBerbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima LaporanTransaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM & LK dapat menjadiPortofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besarakan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efektersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai hargaacuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidakmencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai PasarWajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkanoleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efeksebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, ManajerInvestasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asaskonservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkanantara lain:1) harga perdagangan sebelumnya;2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

21

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dariperusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, ataugagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimanadimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efekdengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yangmenggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten denganmempertimbangkan:1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;2) kecenderungan harga Efek tersebut;3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek

bersifat utang);4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak

perdagangan terakhir;5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan

dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan

peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas

Efek).f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang

ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamportofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal; dan/atau2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh

lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secaraberturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efektersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkanmetode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secarakonsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yangdiperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengandenominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung denganmenggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai PasarWajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan NilaiAktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaianpembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkanpeningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonanpembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hariyang sama.

22

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izinusaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkanharga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yangmerupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam PeraturanBAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan,kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudiansetelah dibuatnya Prospektus ini.

23

BAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VIIBAB VII PERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat,penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentukKontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 TahunPP No. 100 Tahun20132013201320132013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasiyang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkanpengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang adasampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasiatas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkaitketentuan tersebut di atas dengan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD,

UraianUraianUraianUraianUraian

Penghasilan Reksa Dana yangberasal dari:

a. Pembagian uang tunai(dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital gain/Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan tabunganserta Diskonto Sertifikat BankIndonesia

e. Capital gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan SuratUtang lainnya

Perlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPhPerlakuan PPh

PPh tarif umum

PPh Final*

PPh Final*

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%)

PPh tarif umum

Dasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar HukumDasar Hukum

Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf gdan Pasal 23 ayat (1)

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat(7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 PP No. 100 tahun2013

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3PP No. 100 tahun 2013.

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo.Pasal 2 PP No.131 tahun 2000jo. Pasal 3 Keputusan MenteriKeuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001

Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PPNo.41 tahun 1994 jo. Pasal 1PP No. 14 tahun 1997

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

24

Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaiantersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihatperpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saatProspektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) UnitPenyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek PajakPenghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakanyang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaanberkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang UnitPenyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan denganmenginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasimengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaanmerupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

25

BAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIIIBAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOMANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKOYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMAYANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapatmemperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a.a.a.a.a. Pengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara ProfesionalPengelolaan Secara Profesional

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dikelola oleh PT First StateInvestments Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftardan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematisdan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset,instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi,diversifikasi investasi serta administrasinya.

b.b.b.b.b. Diversifikasi InvestasiDiversifikasi InvestasiDiversifikasi InvestasiDiversifikasi InvestasiDiversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDyang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapatmendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD adalah penyebaran investasi dengantujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untukmemperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c.c.c.c.c. LikuiditasLikuiditasLikuiditasLikuiditasLikuiditas

Likuiditas FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD terjamin karena setiapPemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapatmencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan inimemberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengaturkebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

d.d.d.d.d. Fleksibilitas InvestasiFleksibilitas InvestasiFleksibilitas InvestasiFleksibilitas InvestasiFleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnyake dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untukmenginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebihsesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapatdiperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang UnitPenyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudianmelakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkintidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yangtidak likuid.

e.e.e.e.e. TransparansiTransparansiTransparansiTransparansiTransparansi

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD ditawarkan melalui PenawaranUmum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkanoleh otoritas Pasar Modal sebagai badan pengawas di pasar modal dan semuaproduknya di Indonesia. FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDmemberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset

26

dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul.Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selainManajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh AkuntanPublik yang terdaftar di OJK.

f.f.f.f.f. Kemudahan InvestasiKemudahan InvestasiKemudahan InvestasiKemudahan InvestasiKemudahan Investasi

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD menawarkan banyak kemudahan,karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, sertaditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional.Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolioinvestor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui saranatelekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dan analisa emiten.

Sedangkan risiko investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapatdisebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1.1.1.1.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan PolitikRisiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisiperekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomianterbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politikdalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia jugamempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursaefek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang padaakhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yangditerbitkan perusahaan tersebut.

2.2.2.2.2. Risiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan PerpajakanRisiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidakkondusif terhadap pengelolaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD,khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenaipembukuan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dalam mata uangRupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuknamun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadisetelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yangtidak optimal.

3.3.3.3.3. Risiko LikuiditasRisiko LikuiditasRisiko LikuiditasRisiko LikuiditasRisiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak olehpara Pemegang Unit Penyertaan (redemption rush) dan Manajer Investasimengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengansegera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepadaBank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan)

27

atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan)apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek FS INDOEQUITY

OPPORTUNITIES FUND – USD diperdagangkan ditutup.2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio FS INDOEQUITY

OPPORTUNITIES FUND – USD di Bursa Efek dihentikan.3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturanpelaksanaannya.

4.4.4.4.4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit PenyertaanRisiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dapatberfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NABini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biayayang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali,serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

5.5.5.5.5. Risiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan LikuidasiRisiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) HariBursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak InvestasiKolektif FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, Manajer Investasi akanmelakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasilinvestasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

6.6.6.6.6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang AsingRisiko Nilai Tukar Mata Uang AsingRisiko Nilai Tukar Mata Uang AsingRisiko Nilai Tukar Mata Uang AsingRisiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD akan melakukan investasi dan/ataumemiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat antara 80% (delapanpuluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) sehingga FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yangsignifikan yang akan mempengaruhi hasil investasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD. Dalam hal FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berinvestasidan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, maka NABper Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara DolarAmerika Serikat terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berinvestasi. FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang,baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada didalamnya.

28

Dalam pengelolaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD terdapat biaya-biayayang harus dikeluarkan oleh FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, ManajerInvestasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinyaadalah sebagai berikut:

9.1.9.1.9.1.9.1.9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USDFUND – USDFUND – USDFUND – USDFUND – USDa. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma

lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma duapuluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan

keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJKdengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dinyatakan efektif oleh OJK;

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencanaperubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) danperubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD dinyatakan efektif oleh OJK;

f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang UnitPenyertaan setelah FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dinyatakanefektif oleh OJK;

g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD dinyatakan efektif oleh OJK;

h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD; dan

i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa danbiaya-biaya di atas.

9.2.9.2.9.2.9.2.9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIBIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASIa. Biaya persiapan pembentukan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusiProspektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukantermasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklandari FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD;

d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, Formulir Profil Calon Pemegang

BAB IXBAB IXBAB IXBAB IXBAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASAALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

29

Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada),Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan FormulirPengalihan Investasi (bila ada);

e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke PemegangUnit Penyertaanyang timbul setelah FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD dinyatakan efektif oleh OJK;

f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD paling lambat 60 (enam puluh)Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD menjadi efektif; dan

g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepadapihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD atas harta kekayaannya.

9.3.9.3.9.3.9.3.9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANBIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAANa. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum

sebesar 2% (dua persen))))) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yangdikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian UnitPenyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD. Dalam halpembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian UnitPenyertaan (subscription fee) adalah minimum sebesar 1% (satu persen) danmaksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian UnitPenyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakanpendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimumsebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali UnitPenyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukanpenjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebutmerupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 2% (duapersen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saatPemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinyadalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD ke Reksa Danaberdenominasi Dollar Amerika Serikat lainnya yang memiliki fasilitaspengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada BankKustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakanpendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan denganpembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembaliansisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasilpenjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) ;dan

30

JENISJENISJENISJENISJENIS

Dibebankan kepada FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Dibebankan kepada Pemegang UnitPenyertaan

a. Biaya pembelian Unit PenyertaanUnit Penyertaan* (subscription fee)

b. Biaya Penjualan Kembali UnitPenyertaan Unit Penyertaan(Redemption fee)

c. Biaya Pengalihan Investasi(switching fee)

d. Semua biaya bank

e. Pajak-pajak yang berkenaan denganPemegang Unit Penyertaan danbiaya-biaya di atas

%%%%%

Maks. 2,5%

Maks. 0,20 %

Maks. 2%

Maks. 2%

Maks. 2%

Jika ada

Jika ada

KETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGAN

per tahun dihitung secara harian dariNilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD yangberdasarkan 365 hari per tahun atau366 (tiga ratus enam puluh enam)hari per tahun untuk tahun kabisatdan dibayarkan setiap bulan.

Dari nilai transaksi pembelian UnitPenyertaan.

Dari nilai transaksi penjualankembali Unit Penyertaan

Dari nilai transaksi pengalihaninvestasi

Biaya pembelian Unit Penyertaan,penjualan kembali Unit Penyertaandan pengalihan investasi tersebutmerupakan pendapatan bagiManajer Investasi dan/atau AgenPenjual Efek Reksa Dana (jika ada).

*) Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yangditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)adalah minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilaitransaksi pembelian Unit Penyertaan.

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4.9.4.9.4.9.4.9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi bebanManajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yangmelakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5.9.5.9.5.9.5.9.5. ALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYAALOKASI BIAYA

31

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, setiap Pemegang Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a.a.a.a.a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITYMemperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITYMemperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITYMemperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITYMemperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi UnitOPPORTUNITIES FUND – USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi UnitOPPORTUNITIES FUND – USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi UnitOPPORTUNITIES FUND – USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi UnitOPPORTUNITIES FUND – USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi UnitPenyertaanPenyertaanPenyertaanPenyertaanPenyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi UnitPenyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima denganbaik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima denganbaik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (incomplete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlahUnit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaantersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

b..... Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanMemperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai KebijakanPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil InvestasiPembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasilinvestasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c.c.c.c.c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan FSMenjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan FSMenjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan FSMenjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan FSMenjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagianatau seluruh Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD yangdimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat danketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d.d.d.d.d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam FSMengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam FSMengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam FSMengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam FSMengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atauseluruh investasi yang dimilikinya dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND –USD ke Reksa Dana berdenominasi Dollar Amerika Serikat lainnya yang memilikifasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank

BAB XBAB XBAB XBAB XBAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAANHAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

32

Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVProspektus.

e.e.e.e.e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapMemperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian SetiapUnit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat DanUnit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat DanUnit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat DanUnit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat DanUnit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat DanKinerja FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDKinerja FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDKinerja FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDKinerja FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDKinerja FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasiNilai Aktiva Bersih harian dalam denominasi Dollar Amerika Serikat setiap UnitPenyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh)hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDyang dipublikasikan di harian tertentu.

f.f.f.f.f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara PeriodikMemperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

g.g.g.g.g. Memperoleh Laporan BulananMemperoleh Laporan BulananMemperoleh Laporan BulananMemperoleh Laporan BulananMemperoleh Laporan Bulanan

h.h.h.h.h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalMemperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara ProporsionalDengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FS INDOEQUITYDengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FS INDOEQUITYDengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FS INDOEQUITYDengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FS INDOEQUITYDengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD Dibubarkan Dan DilikuidasiOPPORTUNITIES FUND – USD Dibubarkan Dan DilikuidasiOPPORTUNITIES FUND – USD Dibubarkan Dan DilikuidasiOPPORTUNITIES FUND – USD Dibubarkan Dan DilikuidasiOPPORTUNITIES FUND – USD Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dibubarkan dandilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurutkomposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing PemegangUnit Penyertaan.

33

11.1.11.1.11.1.11.1.11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESHAL-HAL YANG MENYEBABKAN FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD WAJIB DIBUBARKANFUND – USD WAJIB DIBUBARKANFUND – USD WAJIB DIBUBARKANFUND – USD WAJIB DIBUBARKANFUND – USD WAJIB DIBUBARKAN

FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD berlaku sejak ditetapkan pernyataanefektif oleh OJKdan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-halsebagai berikut:a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, FS INDOEQUITY

OPPORTUNITIES FUND – USD yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadiefektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau

b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau

c. Total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD kurangdari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliarRupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

11.2.11.2.11.2.11.2.11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITYPROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USDOPPORTUNITIES FUND – USD

Dalam hal FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka ManajerInvestasi wajib:i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan

rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD kepada para Pemegang UnitPenyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasaIndonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejakberakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uangDollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukansecara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namuntidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan danatersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) HariBursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir11.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dalam jangkawaktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikanlaporan hasil pembubaran FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDkepada OJKpaling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD dibubarkan.

BAB XIBAB XIBAB XIBAB XIBAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASIPEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

34

Dalam hal FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka ManajerInvestasi wajib:i ) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil

likuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD paling kurang dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasionalpaling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yangsama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untukmenghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uangDollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukansecara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan danatersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) HariBursa sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD oleh OJK; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD kepada OJK palinglambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dariKonsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dari Notaris.

Dalam hal FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka ManajerInvestasi wajib:i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi

kondisi keuangan terakhir FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD danmengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencanapembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harianberbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu palinglambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimanadimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang samamemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikanperhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uangDollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukansecara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesaidilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan palinglambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD kepada OJK palinglambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapipendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran danLikuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dari Notaris.

35

Dalam hal FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD wajib dibubarkan karenakondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka ManajerInvestasi wajib:i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari

Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian denganmelampirkan:a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES

FUND – USD antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;b) alasan pembubaran; danc) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi,dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDkepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) suratkabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sertamemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikanperhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasillikuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uangDollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukansecara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesaidilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan palinglambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasillikuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD kepada OJKpalinglambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dariKonsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dari Notaris.

11.3.11.3.11.3.11.3.11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi danpembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, makaPemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali(pelunasan).

11.4.11.4.11.4.11.4.11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASIPEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisijumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang UnitPenyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil olehPemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggalpembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkanoleh Manajer Investasi, maka:a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang

Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang

36

berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekeninggiro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untukkepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasillikuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yangtercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankankepada rekening giro tersebut; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil olehPemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh BankKustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembanganindustri Pasar Modal.

11.5.11.5.11.5.11.5.11.5. Dalam hal FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dibubarkan dandilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan danbeban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarManajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalamKontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD yang tersedia diPT First State Investments Indonesia dan Citibank N.A., Indonesia.

37

BAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XIIBAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANPENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

38 39

40 41

42 43

44 45

46 47

48 49

50 51

52 53

54 55

56 57

58 59

60 61

62 63

64 65

66 67

68 69

70 71

72 73

74 75

76 77

78 79

80 81

82 83

84 85

86

13.1.13.1.13.1.13.1.13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang UnitPenyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus besertaketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD,Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir PemesananPembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2.13.2.13.2.13.2.13.2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANTATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit PenyertaanFSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND - USD harus terlebih dahulu mengisi danmenandatangani formulir pembukaan akun FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND - USD dan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimanadisyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, tentang Profil PemodalReksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004, tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat)melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untukperorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan foto kopi anggaran dasar,NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabatyang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukunglainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor PasarModal (peraturan OJK Nomor 22). Formulir pembukaan akun dan formulir profilcalon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon PemegangUnit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND - USD yang pertamakali(pembelianawal).PembelianUnitPenyertaanFSINDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND -USD dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulirpemesanan pembelian Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND -USD dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaanakun,formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir pemesananpembelian Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND- USD dapatdiperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir pemesanan pembelian Unit PenyertaanFSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND - USD, beserta bukti pembayaran danfotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasisecara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau formulir pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnyadapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakumengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah prosespermohonanpembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memprosespermohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit

BAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIIIBAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNITPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN

87

Penyertaan melalui media elektronik secara online pada website ManajerInvestasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan dilengkapidengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimanadiatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 tersebut. Manajer Investasi atau AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjukolehManajerInvestasi(jikaada) wajibmenolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang UnitPenyertaan. Pembelian Unit Penyertaan olehcalon Pemegang Unit Penyertaantersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantumdalam Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND - USD. Pembelian Unit Penyertaan oleh calonPemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3.13.3.13.3.13.3.13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalahsebesar USD 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka denganpemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkanjumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuanminimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4.13.4.13.4.13.4.13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAANHARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD ditawarkandengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- (satuDollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya hargapembelian setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND– USD dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yangbersangkutan.

13.5.13.5.13.5.13.5.13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterimasecara lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasiatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) danpembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund)dalam mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Bank Kustodian pada haripembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dalam mata uang Dollar AmerikaSerikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

88

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telahlengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaranuntuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uangDollar Amerika Serikat oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya,akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dalam mata uang Dollar AmerikaSerikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6.13.6.13.6.13.6.13.6. SYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARANSYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan carapemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekeningcalon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

BankBankBankBankBank ::::: Citibank NA, IndonesiaCitibank NA, IndonesiaCitibank NA, IndonesiaCitibank NA, IndonesiaCitibank NA, IndonesiaNamaNamaNamaNamaNama ::::: RD First State IndoEquity Opportunities Fund - USDRD First State IndoEquity Opportunities Fund - USDRD First State IndoEquity Opportunities Fund - USDRD First State IndoEquity Opportunities Fund - USDRD First State IndoEquity Opportunities Fund - USDRekeningRekeningRekeningRekeningRekening ::::: 0-810379-5020-810379-5020-810379-5020-810379-5020-810379-502

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, maka atas permintaan ManajerInvestasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD pada bank lain untuk mempermudah prosespembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggungjawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon PemegangUnit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit PenyertaanFS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD akan disampaikan kepada BankKustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian UnitPenyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

13.7.13.7.13.7.13.7.13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN,SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORANBULANANBULANANBULANANBULANANBULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolakpemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagipemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian,sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon PemegangUnit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam matauang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calonPemegang Unit Penyertaan.

89

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan danmenyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu palinglambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dari Pemegang Unit Penyertaan telahlengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaranuntuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (incomplete application and in good fund). Surat Konfirmasi Transaksi UnitPenyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaandibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang UnitPenyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND– USD merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikanUnit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD.

90

14.1.14.1.14.1.14.1.14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh UnitPenyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD yang dimilikinya danManajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebutpada setiap Hari Bursa.

14.2.14.2.14.2.14.2.14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANTATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisiformulir penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND - USD yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikansecara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada). Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaantersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantumdalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali UnitPenyertaanFSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND - USD. Penjualan kembali olehPemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan- persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidakdiproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupadokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksielektronik. Untuk mempermudah proses permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan, Manajer Investasi dapat memproses permohonan penjualan kembaliUnit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui websiteManajer Investasi dan/atau website Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14.3.14.3.14.3.14.3.14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali UnitPenyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, namun ManajerInvestasi akan mengkonfirmasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabilajumlah pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dapat menutupibiaya penjualan kembali Unit Penyertan (redemption fee) dan biayapemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang UnitPenyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaanadalah sebesar 1 (satu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan UnitPenyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD yang tersisa kurang dariSaldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan,maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang UnitPenyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yangtersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir PenjualanKembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan

BAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIVBAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALIUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAANUNIT PENYERTAAN

91

pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkanjumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.4.14.4.14.4.14.4.14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANBATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit PenyertaanFS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dalam 1 (satu) Hari Bursa sampaidengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualankembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1(satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembaliUnit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualankembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang UnitPenyertaan merupakan akumulasi dari permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan dan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang UnitPenyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualankembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluhpersen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDyang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembaliUnit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untukmembatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihanpermohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksiManajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagaipermohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukanberdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasisetelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada PemegangUnit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidakdapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali UnitPenyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaanbahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diprosessebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursaberikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come firstserved) di Manajer Investasi.

14.5.14.5.14.5.14.5.14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalambentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kerekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biayapemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang UnitPenyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dilakukan sesegera mungkin, palinglambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan,yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

92

Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD,Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atauAgen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6.14.6.14.6.14.6.14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANHARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yangditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND– USD dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7.14.7.14.7.14.7.14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAANPEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengansyarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, Prospektus dan Formulir PenjualanKembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD danditerima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB(tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodianberdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD padaakhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang telah lengkap sesuai dengan syarat danketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali UnitPenyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dan diterima denganbaik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu IndonesiaBarat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepadaBank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan)atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan)Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY

OPPORTUNITIES FUND – USD diperdagangkan ditutup; atau(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY

OPPORTUNITIES FUND – USD di Bursa Efek dihentikan; atau(iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima)tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

93

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di ataskepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelahtanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterimaoleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periodepenolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

94

15.1.15.1.15.1.15.1.15.1. PENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASIPENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruhinvestasinya dalam Unit Penyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDke Reksa Dana berdenominasi Dollar Amerika Serikat lainnya yang memilikifasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada BankKustodian yang sama.

15.2.15.2.15.2.15.2.15.2. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASITATA CARA PENGALIHAN INVESTASITATA CARA PENGALIHAN INVESTASITATA CARA PENGALIHAN INVESTASITATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulirpengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pengalihan investasitersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantumdalam Prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yangbersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yangdilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratandalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak tidak diproses.

Dokumen atau formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisikmaupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.Untuk mempermudah proses permohonan pengalihan Unit Penyertaan, ManajerInvestasi dapat memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yangdikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi dan/atau website Agen Penjual.

15.3.15.3.15.3.15.3.15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASIPEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukanpembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimilikioleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan ReksaDana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu IndonesiaBarat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ReksaDana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik olehManajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ManajerInvestasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat),akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Danayang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dariada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelianUnit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihaninvestasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

BAB XVBAB XVBAB XVBAB XVBAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHANINVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASI

95

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan olehBank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkinpaling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasitelah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen PenjualEfek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4.15.4.15.4.15.4.15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi, namunManajer Investasi akan mengkonfirmasikan kepada Pemegang Unit Penyertaanapabila jumlah pengalihan investasi tidak dapat menutupi biaya pengalihaninvestasi (switching fee) dan biaya pemindahbukuan/transfer ke rekening yangterdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama denganbesarnya Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yangbersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuaidengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual EfekReksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harusmemberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukanpengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaandengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yangtersisa tersebut.

15.5.15.5.15.5.15.5.15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASIBATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari UnitPenyertaan FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD ke Unit PenyertaanReksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluhpersen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDpada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasidapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelumHari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraanpenghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihaninvestasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaanmerupakan akumulasi dari permohonan pengalihan investasi dan permohonanpenjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihaninvestasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20%(dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY OPPORTUNITIESFUND – USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi danManajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlahpengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebutoleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dandibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada HariBursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first comefirst served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

96

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukankeadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonanpengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanyapermohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dariPemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetapdiproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnyayang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) diManajer Investasi.

15.7.15.7.15.7.15.7.15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAANSURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi TransaksiUnit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dandimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasidialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasipengalihan investasi dalam FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD dariPemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) olehManajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjukoleh Manajer Investasi (jika ada).

97

BAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVIBAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANSKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAANDAN PENGALIHAN INVESTASI FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDDAN PENGALIHAN INVESTASI FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDDAN PENGALIHAN INVESTASI FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDDAN PENGALIHAN INVESTASI FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USDDAN PENGALIHAN INVESTASI FS INDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD

16.1.16.1.16.1.16.1.16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.3.16.3.16.3.16.3.16.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.4.16.4.16.4.16.4.16.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.1.16.1.16.1.16.1.16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualSkema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiPenjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.3.16.3.16.3.16.3.16.3. Skema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekSkema Pengalihan Investasi Tanpa Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.4.16.4.16.4.16.4.16.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekSkema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual EfekReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiReksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

98

16.5.16.5.16.5.16.5.16.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.6.16.6.16.6.16.6.16.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.5.16.5.16.5.16.5.16.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualSkema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen PenjualEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiEfek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

16.6.16.6.16.6.16.6.16.6. Skema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaSkema Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa DanaYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer InvestasiYang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

99

BAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVIIBAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIRBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAANBERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1.1.1.1.1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian UnitPenyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITYOPPORTUNITIES FUND – USD dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, sertapara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

2.2.2.2.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FSINDOEQUITY OPPORTUNITIES FUND – USD serta informasi lainnya mengenaiinvestasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnyamengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimanaPemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer InvestasiManajer InvestasiManajer InvestasiManajer InvestasiManajer Investasi

PT First State Investment IndonesiaPT First State Investment IndonesiaPT First State Investment IndonesiaPT First State Investment IndonesiaPT First State Investment Indonesia

Gedung Artha Graha, Lantai 29

Sudirman Central Business Distric

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12920

Telepon : +62 21 2935 3300

Faksimili : +62 21 2935 3388

Bank KustodianBank KustodianBank KustodianBank KustodianBank Kustodian

Citibank N.A., IndonesiaCitibank N.A., IndonesiaCitibank N.A., IndonesiaCitibank N.A., IndonesiaCitibank N.A., Indonesia

South Quarter Building, Tower B, 3rd floor

Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat,

Jakarta Selatan 12430

Indonesia

Telepon :+62 21 52908870

Faksimili : +62 21 52908600

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASIAGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI