Belajar Trading menggunakan ANALISA TEKNIKAL

Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : [email protected]

BELAJAR ANALISA TEKNIKAL

2

TIPE Trading• Berdasarkan waktu

–Jangka panjang –Menengah –Pendek –Harian atau intra day

• Berdasarkan tren –Mengikuti tren –Melawan tren


23/4/15 3

Time-Base• Long term:

•Grafik : Daily (D1) & Weekly (W1)•Transaksi : Kecil, biasanya 2 atau 3 transasksi/ tahun, potensi laba besar.•Drawdown : Besar, akibat stop loss yang lebih jauh.•Modal : Modal yang diperlukan lebih besar. •Overnight : Biaya overnight dan resiko gap tinggi.

• Intermediate / Short term •Grafik : Hourly (H1)•Transaksi : Sedang, kesempatan lebih banyak, 5-20 transaksi/ bulan. •Drawdown : Lebih kecil, stop loss lebih sempit.•Modal : Modal yang diperlukan lebih kecil. •Overnight : Masih ada biaya overnight jika hold posisi.

• Intraday•Grafik : Minutely, 1 Menit (M1), 5 Menit (M5), 15 Menit (M15)•Transaksi : Kesempatan banyak, 20-100-an/ bulan, peluang profit sempit.•Drawdown : Paling kecil, akibat kecepatan transkasi•Modal : Modal yang diperlukan relatif kecil. •Overnight : Biaya & resiko overnight tidak ada, karena dilikuidasi dihari sama.


4

Time-frame

Daily

EUR/USD

Hourly

EUR/USD

5 Menit

EUR/USD


23/4/15 5

“Positions can remain open from 9 months to years”

Time Base – Long & intermediate TermPrice

Time

100

150

200

250

300

400

Jan Feb March

Buy

Buy

Buy

Buy

5Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : [email protected]

23/4/15 6

“Position is closed the very day, not left overnight

Time Base – Day & Intraday TradingPrice

Waktu

100

150

200

250

300

400

Hari 1 Hari 2 Hari 3

6

Beli

Beli

Beli

Beli

JualJual

Jual


23/4/15 7

“Entering a position when the price breaks a particular level. Liquidation is normally done when there is a breakout in the opposite direction

Trend Base – FollowingHarga

Waktu

100

150

200

250

300

400

Hari 1 Hari 2 Hari 3

Beli

Beli

Beli

Beli

Jual


23/4/15 8

Remember this!

8

• Apa yang diperdagangkan sekarang merupakan cerminan masa depan.

• Tidak ada yang tahu harga masa depan.

• Yang hanya dapat dilakukan adalah analisa, memprediksi dan antisipasi.


9

Technical Analysis adalah:

– Studi pergerakan pasar untuk mengenali tren dan peluang profit


10

• Identifikasi tren dan kualitasnya• Identifikasi spesifik level entry dan exit • Penyusunan sistem trading

Manfaat Analisa Teknikal


23/4/15 11

3 AsumsiDasar

1. Pasar mencerminkan segalanya

2. Harga bergerak dalam tren

3. Sejarah selalu berulang


23/4/15 12

2Data

1. Harga2. Volume


23/4/15 13

Gambaran besar?


14

3 Jenis grafikumum

1. Line Chart

2. Bar Chart

3. Candlestick Chart 14Web : edukasitradingforex.wordpress.com

Email : [email protected]

23/4/15 15

1. Line Chart

Grafik yang menghubungkan setiap penutupan harga dalam periode tertentu

Price

Time

100

150

200

250

300

400

1 3 42 5 6 7 8


23/4/15 16

2. Bar Chart

• Seperti sebuah batang

• Memiliki informasi high, low, close dan open harga

Open

High

Low

Close Open

High

Low

Close

16


23/4/15 17

3. Candlestick

• Membentuk sebuah lilin• Harga naik biasanya

berwarna terang• Harga turun biasanya

berwarna gelap • Informasi; Open, High, Low,

Close

Close

Open Low

High

Open

CloseLow

High

Upper Shadow

Lower Shadow

Real Body


23/4/15 18

EUR/USD


Jenis Tren

• Berdasarkan waktu –Jangka panjang–Menengah –Pendek

• Berdasarkan arah–Naik –Turun–Sideway


23/4/15 20

1. UPTREND (Tren Naik)

Sederetan Higher High (HH) dan Higher Low (HL). Atau dengan bahasa lain, adalah pergerakan harga yang berulang kali membentuk puncak dan

lembah yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.

H

HH

L

HL

HL

21

Contoh tren naik (Uptrend)


22

2. DOWNTREND (Tren turun)

Sederetan Lower High (LH) dan Lower Low (LL). Atau, secara berulang membentuk puncak dan lembah yang lebih rendah dibanding

sebelumnya.

L

LHH

LH

LL

23

Contoh tren turun (Downtrend)


24

3. SIDEWAY (Konsolidasi)

Harga yang tidak membentuk sederetan HL-HH atau HL-LL or LH-LH trading dalam range

L

LH

LL

H

HL


25

USD/JPY sideway

100.00

93.00


26

Contoh tren berbeda dalam satu grafik



IDENTIFIKASI TREND

28

Analisis Peak & Trough

• Suatu tren dapat dikatakan telah terjadi ketika sudah membentuk puncak (peak) & lembah (trough) paling sedikit dua kali ke arah yang sama. Peak

Peak

TroughTrough

Tren naik mulai


29

PEAK

PEAK

TROUGH

TROUGH

Contoh Analisis P&T


30

Analisis Peak & Trough

• Tren penurunan dapat dikatakan mulai jika terjadi penurunan peak & trough paling sedikit dua kali .

PeakPeak

TroughTrough

Tren turun mulai


31

Contoh Analisis P&T

PEAK

PEAK

TROUGH

TROUGH



POLA HARGA

33

HEAD AND SHOULDER PATTERN

• Yang pertama adalah Head and Shoulder Pattern, sesuai namanya, adalah formasi yang mirip dengan bentuk kepala dan bahu, yang memiliki implikasi reversal. Pola ini merupakan salah satu pola klasik yang memiliki validitas tinggi.


34

HEAD AND SHOULDER

• Bentuk: Struktur pola H&S, tentunya harus memiliki dua bahu (A dan C), dan kepala yang harus lebih tinggi dibanding kedua bahu.

• Breakout terjadi ketika harga setelah membentuk bahu kanan (C) menembus garis neckline.

• Efek: Reversal, sesuai arah breakout.

Head

Shoulder

Shoulder

A

B C Neck line

Head and Shoulder Pattern


35

HEAD & SHOULDERSH

SS

Neckline

GBP/USD DAILY, REVERSAL HEAD AND SHOULDER PATTERN

36

Trendline

Tren juga dapat dikenali melalui penggunaan garis yang dihubungkan antara titik tertinggi atau terendah suatu pergerakan harga yang terjadi minimal dua kali.


37

THE TRENDLINES

2 strength

3 strength

4 strength

UP TRENDTrend menjadi support

THE TRENDLINE


38

GBP/USD DAILY UPTREND

Trendline sebagai support

BUYING AREA

BUYING AREA

BUYING AREA


39

DOWN TREND

Trend line menjadi resistance

2 strength

3 strength

THE TRENDLINES

THE TRENDLINE


40

GBP/USD DOWN TREND

Trendline sebagai resistance

SELLING AREA

SELLING AREA

SELLING AREA


41

THE TRENDLINES

UP TREND CHANNEL

Up trend:

1) Gambar garis tren bawah terlebih dahulu

2) Lalu gambarkan garis tren untuk top yang akan parallel dengan garis tren yang bawah

Bottom line – support

Top line - resistance

(1)

(2)

THE TRENDLINE


42

DOWN TREND CHANNEL

2 strength

3 strength

THE TRENDLINES

Downtrend

1) Gambar garis tren bawah terlebih dahulu

2) Lalu gambarkan garis tren untuk top yang akan parallel dengan garis tren yang bawah

Bottom line – support

Top line - resistance

(1)

(2)

THE TRENDLINE


43

GBP/USD UP TREND


44

BREAKOUT

BREAKOUT ON TRENDLINE


45

THE TRENDLINES

USD/CAD DOWN TREND


46

EUR/USD Channel

1.4750

1.3600


47

Dow Jones Breakout Channel

84.00


23/4/15 48

Penggunaan level Support & Resistance

• Support—level dimana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami penurunan. Harga lebih sering berbalik setelah menemui level ini dibanding melampauinya.

• Resistance—level dimana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami kenaikan.

48


23/4/15 49

KRAFTResistance Level : 23.60Support Level : 21.70 - 22.05Trading Range : 21.70 - 23.60Trend : Range Bound

Beli

JualJual

Beli Beli

49

Support area: 21.70 - 22.05

Resistance: 23.60


50

RESISTANCE @ 1.4661

SUPPORT @ 1.4360

GBP/USD DAILY


51

1.4360 SUPPORT MENJADI RESISTANCE

SUPPORT @ 1.4160

GBP/USD DAILY

52

Resistance

Figure 8.6 Perubahan level resitance menjadi support

Support

Resistance jadi support


23/4/15 53

Indikator dan Oscillator

• Indicators mengikuti pergerakan harga (Contoh: Moving Average)

• Oscillators, mengikuti pergerakan harga tetapi ada batasan atas dan bawah ( Contoh: RSI atau stochastics)

5353


23/4/15 54

Dua Indikator Paling Populer• Relative Strength Index (RSI)—Indikator teknikal

yang menunjukkan kekuatan harga dengan membandingkan penutupan harga keatas dan ke bawah.

• Moving Averages (MA)—Indikator yang menunjukkan harga rata-rata pasar dalam periode tertentu. (Biasanya; 20, 30, 50, 100 dan 200 hari). Digunakan untuk mengenali tren.


55

> 70 OVERBOUGHT / <30 OVERSOLD

Kegunaan RSI1. Top & Bottom Recognition

23/4/15 56

RSIMenemukan level overbought dan oversold ketika pasar berada dalam range trading

56

Support area: 21.70 - 22.05

Resistance: 23.60

57

2. Pattern Recognition


58

Powerful Divergence RSI, USDCHF Daily

Divergence

Divergence

3. RSI FAILURE ATAU DIVERGENCE


59

Moving average

• Moving Average dapat diartikan sebagai perubahan harga rata-rata dalam satu timeframe tertentu.

• 3 benefit1. Mengenali TREN2. Area Support & Resistance3. Mengenali Peluang Reversal


60

Kegunaan Moving Averages


23/4/15 61

Moving Averages Untuk Tren Bearish

6104/15/23 10:22 61® Monex Learning Centre

1. Sinyal awal perubahan tren SELL2. Membantu dalam mencari: ENTRY POINT 3. Dapat digunakan sebagai resistance untuk TREN

BEARISH

SELL ENTRY POINT

SELL ENTRY POINT

MA200


23/4/15 62

Moving Averages untuk Tren Bullish

6204/15/23 10:22 62® Monex Learning Centre

1. Sinyal awal perubahan tren BUY2. Membantu dalam mencari: ENTRY POINT 3. Dapat digunakan sebagai support untuk TREN BULLISH

Buy entry points

MA70Web : edukasitradingforex.wordpress.comEmail : [email protected]

23/4/15 63

Penggunaan dua Moving Averages

63

UPSERVICE, Jan-Apri’09

Sell @ 51.38

Buy @ 46.21 Quick Tip: Kombinasi dua moving average lebih konklusif dibanding

hanya satu. MA 50MA 200

64

Kombinasi RSI dan Moving Averages

1. Membantu menentukan tren melalui Moving Average

2. Dengan kombinasi RSI, dapat menemukan level entry yang sesuai dengan tren (misal: beli tren ketika RSI mencapai level oversold atau sebaliknya).

3. Mengindikasikan ketika pembalikan tren terjadi.


23/4/15 65

CISCO, Hourly

65

BUY

BUY

BUY

MA 50MA 200

23/4/15 66

66

CITIGROUP, Daily

SELLSELL

SELLMA 50MA 200

67

Preparing to TradeLangkah penting Trading adalah:Amati pasarIdentifikasi tren, support dan resistanceKenali peluang beli atau menjual dengan analisa teknikalRancang sebuah trading planMasuk pasar dengan limit dan stop yang sudah ditentukan


Belajar Trading menggunakan ANALISA TEKNIKAL

Education

Transcript of Belajar Trading menggunakan ANALISA TEKNIKAL