RANCANGAN ANGGARAN DANA USAHA WARNET

A. Tempat dan Perizinan No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 Sewa Rumah 1 tahun Rp 7,200,000 Rp 7,200,000 2 Izin Usaha 1 kali Rp - 3 Biaya pasang akses internet 1 kali Rp 50,000 Rp 50,000

Jumlah Rp 7,250,000

B. Komputer No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 Komputer Server Pentium 4 1 unit Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 2 Komputer Administrasi pentium 4 1 unit Rp - 3 komputer Client Pentium 3 10 unit Rp - 4 Windows XP Original 1 Unit Rp - 5 Windows Me Original 1 lisensi Rp - 6 Speaker 1 unit Rp - 7 Printer P1005 -Laserjet 1 unit Rp 700,000 Rp 700,000 8 HP All in 1 - D2050 1 unit Rp 700,000 Rp 700,000 9 UPS 1 unit Rp -

10 Stabilizer 1 unit Rp - Jumlah Rp 2,900,000

C. Renovasi Furniture Lan No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 Papan nama 1 unit Rp 10,000 Rp 10,000 2 Meja server 1 unit Rp - 3 Meja client 10 unit Rp - 4 Kursi workstation 10 unit Rp - 5 Kursi pendamping 10 unit Rp -

6 papan gabung pengumuman 1 unit Rp 40,000 Rp 40,000

7 Meja kantin mini 1 unit Rp -

8 kursi server 2 unit Rp -

9 kursi tamu 1 unit Rp -

10 kotak sampah 2 unit Rp -

11 Dispenser 1 unit Rp -

12 Galon air 2 unit Rp -

13 Sapu 2 buah Rp -

14 Sekop 2 buah Rp -

15 kaset kaki 2 buah Rp -

16 kaki dispenser 1 buah Rp -

Jumlah Rp 50,000

D. Renovasi Listrik & Peralatan No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah

1 Kipas angin 2 unit Rp -

2 AC 2 unit Rp -

3 kabel listrik 50 meter Rp -

4 stop kontak 12 unit Rp -

5 Colokan listrik 3 unit Rp -

6 Lampu TL 40 watt 4 unit Rp -

7 pompa air 0 unit Rp -

8 paku pengait kabel 1 bungkus Rp -

9 Pesawat telepon 1 unit Rp -

10 Alat Pukul palu 1 buah Rp -

11 Obeng 1 set Rp -

Jumlah Rp -

E. Administrasi & ATK No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah

1 Rak CD ROM 1 unit Rp -

2 Rak Kertas 1 unit Rp -

3 White Board 1 unit Rp 50,000 Rp 50,000

4 Steples besar 1 unit Rp 20,000 Rp 20,000

5 Steples kecil 1 unit Rp 10,000 Rp 10,000

6 ATK 1 unit Rp 100,000 Rp 100,000

Jumlah Rp 180,000

F. Alat Jaringan No Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 SWICTH 24 port D-LINK 1 unit Rp - 2 Kabel UTP 1 gulung Rp - 3 Tang Cramping RJ45 1 unit Rp - 4 Lan Tester 1 unit Rp - 5 paku pengait LAN 1 bungkus Rp 20,000 6 penutup RJ-45 30 unit Rp - 7 Jack RJ-45 1 kotak Rp - 8 kabel kawat pengait 1 gulung Rp - 9 Modem (Cadangan) 1 unit Rp 100,000 Rp 100,000

Jumlah Rp 120,000

G. Kantin & Modal untuk ATKNo Keterangan Satuan Unit Harga satuan Jumlah1 Aqua gelas 5 dus Rp - 2 Teh Sosro 24 botol Rp 30,000 3 Permen 1 kotak Rp - 4 snack 1 kotak Rp - 5 roti 1 kotak Rp - 6 Disket Box 5 kotak Rp - 7 Disket tanpa box 5 kotak Rp -

Ketas A4 5 rim Rp - Kertas Folio 5 rim Rp - Kertas Kwarto 5 rim Rp -

8 CD Blank 10 keping Rp 2,000 Rp 20,000 Jumlah Rp 50,000

Jumlah modal awal A. Tempat dan Perizinan Rp 7,250,000 B. Komputer Rp 2,900,000

C. Renovasi Furniture Lan Rp 50,000 D. Renovasi Listrik & Peralatan Rp - E. Administrasi & ATK Rp 180,000 F. Alat Jaringan Rp 120,000 G. Kantin & Modal untuk ATK Rp 50,000

TOTAL Rp 10,550,000

Dana real yang dibutuhkan Rp 2,000,000

Biaya operasioanal bulanan

A. Operasioanl UmumNo Keterangan Unit Harga satuan Jumlah

1 Sewa bandwith wLAN 1 bulan Rp - 2 Honor opeator dan teknisi 1 orang Rp 500,000 Rp 500,000 3 Listrik 1 bulan Rp 100,000 Rp 100,000 4 Air PAM 1 bulan Rp - 5 Konsumsi 30 hari Rp 20,000 Rp 600,000 6 Iuran Keamanan 1 bulan Rp 2,500 Rp 2,500 7 Iuran kebersihan 1 bulan Rp 2,500 Rp 2,500

Jumlah Rp 1,205,000

B. Operasional AdministasiNo Keterangan Unit Harga satuan Jumlah

1 Pewangi semprot 1 buah Rp - 2 Pewangi gantung 2 buah Rp - 3 Pencuci kaca 1 buah Rp - 1 Kertas A4 2 rim Rp 46,000 Rp 92,000 7 Lem kertas 1 botol Rp - 8 lem isolasi plastik kecil 1 buah Rp 5,000 Rp 5,000 9 lem isolasi plastik besar 1 buah Rp 5,000 Rp 5,000

10 isolasi double tape 1 buah Rp - 11 Pena 2 buah Rp - 12 spidol 1 buah Rp 5,000 Rp 5,000

Jumlah Rp 107,000

C. Operasional PromosiNo Keterangan Unit Harga satuan Jumlah

1 Spanduk 1 lembar Rp 75,000 Rp 75,000 2 Leaflet 1 rim Rp 50,000 Rp 50,000

4 Ongkos 1 bulan Rp -

Jumlah Rp 125,000

D. Operasional Defisit No Keterangan Unit Harga satuan Jumlah

1 defisit furniture 2.50% perbulan Rp 50,000 Rp 1,250

2 defisit komputer 2.50% perbulan Rp 2,900,000 Rp 72,500

3 Defisit alat listrik 2.50% perbulan Rp - Rp -

4 defisit ATK 2.50% perbulan Rp 180,000 Rp 4,500

5 defisit Alat jaringan 2.50% perbulan Rp 120,000 Rp 3,000

Jumlah Rp 81,250

E. Total Operasional perbulanA. Operasioanl Umum Rp 1,205,000

B. Operasional Administasi Rp 107,000

C. Operasional Promosi Rp 125,000

Rp 1,437,000 F. Angsuran Ruko Perbulan

1 Angsuran sewa ruko 1 bulan Rp 7,200,000 Rp 600,000

Jumlah yang harus dikeluarkan per bulanD. Operasional Defisit Rp 81,250 E. Total Operasional perbulan Rp 1,437,000 F. Angsuran Ruko Perbulan Rp 600,000 TOTAL Rp 2,118,250

Perkiraan Omzet dari sewa jasa internetNo jam durasi member non member harga member harga non omzet member mozet non member

1 7.00 s.d 10.00 3 1 2 Rp4,000 Rp5,000 Rp12,000 Rp30,0002 10:00 s.d 16:00 6 3 5 Rp4,000 Rp5,000 Rp72,000 Rp150,0003 16:00 s.d 18.00 2 3 4 Rp4,000 Rp5,000 Rp24,000 Rp40,0004 18.00 s.d 21:00 3 2 3 Rp4,000 Rp5,000 Rp24,000 Rp45,000

JUMLAH 14 9 14 Rp132,000 Rp265,000TOTAL / HARI Rp397,000

Perkiraan Semua OmzetNo Keterangan hari omzet omzet / bulan prosentase laba laba

1 rental intenet 30 Rp 397,000 Rp 11,910,000 0 Rp 11,910,000 2 hasil dari kantin 30 Rp 20,000 Rp 600,000 20% Rp 120,000 3 hasil dari scan 30 Rp 5,000 Rp 150,000 20% Rp 30,000 4 hasil dari penjualan ATK 30 Rp 10,000 Rp 300,000 20% Rp 60,000 5 pelatihan internet 4 Rp 100,000 Rp 400,000 80% Rp 320,000 6 Printing 30 Rp 10,000 Rp 300,000 80% Rp 240,000 7 hasil dari kartu anggota 30 Rp 10,000 Rp 300,000 70% Rp 210,000

JUMLAH Rp 12,890,000

Perkiraan Laba bersih perbulan1 Omzet Rp 12,890,000 4 Operasional 2,118,250 5 Laba bersih Rp 10,771,750

Perkiraann BEPNo Keterangan unit Jumlah

1 Modal total Rp 2,000,000 2 laba bersih bln Rp 10,771,750 per bulan3 BEP 0 bulan + 1 bulan masa promosi4 Pemodal 40% Rp 4,308,700 per bulan5 Pengelola 60% Rp 6,463,050 per bulan6 BEM Pemodal 0 bulan, atau 0.0 tahun