A S E T 2014 2013 A S E T 2014 2013 2014 2013 · 2015-04-29 · Pendapatan dan beban lain-lain...
Transcript of A S E T 2014 2013 A S E T 2014 2013 2014 2013 · 2015-04-29 · Pendapatan dan beban lain-lain...
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 50.682.814 37.348.509 Pelepasan Investasi 108.032.530 106.368.000 Penanaman Investasi (216.065.060 ) (164.201.000 ) Pembayaran Beban Investasi (198.872 ) (166.748 )
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (57.548.588 ) (20.651.239
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (3.576.835 ) (3.299.258 ) Pendapatan dan beban lain-lain 4.351.384 3.620.744 Beban di Luar Investasi dan Operasional (7.111 ) (5.908 )
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional 767.438 315.578
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 97.329.912 84.530.640 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 51.328.994 69.166.573 Pembayaran Manfaat Pensiun (16.148.940 ) (18.219.881 ) Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain (52.276.990 ) (68.965.131 ) Penarikan Iuran (22.861.074 ) (46.112.061 )
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 57.371.902 20.400.140
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 590.752 64.479 Kas Pada Awal Periode 148.030 83.551
Kas Pada Akhir Periode 738.782 148.030
I. INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara 33.170.618 33.170.618 Deposito Berjangka 391.654.030 299.562.000 Obligasi 127.918.000 111.977.500 Sukuk 14.414.000 14.414.000
Selisih penilaian Investasi 186.073 (813.969)
Total Investasi 567.342.721 458.310.149
II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Setara Kas 738.782 148.031 Piutang Hasil Investasi 3.806.769 2.997.257
Total Aset Lancar Diluar Investasi 4.545.551 3.145.288
TOTAL ASET 571.888.272 461.455.437
III. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Akumulasi Iuran 394.672.763 320.482.695 Hasil Usaha 164.575.750 129.248.318 Pengalihan Dana dari DP Lain 7.718.794 8.666.790
Total Liabilitas Manfaat Pensiun 566.967.307 458.397.803
IV. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 147.392 137.473 Beban Yang Masih Harus Dibayar 4.222.556 3.505.298 Liabilitas Lain 364.944 228.832
Total Liabilitas Jangka Pendek 4.734.892 3.871.603
Pendapatan Yang Belum Direalisasi 186.073 (813.969)
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun 4.920.965 3.057.634
TOTAL LIABILITAS 571.888.272 461.455.437
A S E T A S E T2014 2014 20142013 2013 2013
I. PENAMBAHAN Bunga/Bagi Hasil 51.492.326 37.471.636
Total Pendapatan Investasi 51.492.326 37.471.636
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 1.000.042 (19.898.980 ) Iuran Tambahan 97.051.143 84.373.345 Pendapatan Diluar Investasi 4.351.384 3.620.744 Pengalihan Dana dari DP Lain 51.328.995 69.166.575
Jumlah Penambahan 205.223.890 174.733.320
II. PENGURANGAN Beban Investasi 198.873 166.748 Beban Operasional 4.308.731 3.576.835 Manfaat Pensiun 16.001.563 18.348.160 Beban Diluar Investasi Dan Operasional 7.111 5.908 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 52.276.990 68.965.132 Penarikan Iuran 22.861.074 45.493.680
Jumlah pengurangan 95.654.342 136.556.463
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto 109.569.548 38.176.857
Aset Neto Awal Periode 457.583.832 419.406.977
Aset Neto Akhir Periode 567.153.380 457.583.832
PENDAPATAN INVESTASI Bunga 51.492.326 37.471.636
Total Pendapatan Investasi 51.492.326 37.471.636
Beban Investasi 198.873 166.748
Hasil Pendapatan Investasi 51.293.453 37.304.888
BEBAN OPERASIONAL Fee kepada Pendiri 4.308.731 3.576.834
Total Beban Operasional 4.308.731 3.576.834
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain - - Pendapatan Lain di Luar Investasi 4.351.384 3.620.744 Beban Lain Diluar Investasi Dan Operasional 7.111 5.908
Total pendapatan & Beban Lain-lain 4.344.273 3.614.836 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 51.328.996 37.342.890 PAJAK PENGHASILAN Nihil Nihil HASIL USAHA SETELAH PAJAK 51.328.996 37.342.890
I PENGESAHAN Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Jiwa Sejahtera (DPLK BRINGIN LIFE)
didirikan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan disahkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dengan surat keputusan No.Kep-508/NB.1/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.95 Tanggal 26 November 2013.
II PENDIRI DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang sahamnya dimiliki oleh: 1. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (DPBRI) 90,17% 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Rakyat Indonesia(YKPBRI) 9,56% 3. Koperasi Pegawai PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA 0,27%
III KEPENGURUSAN DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA PENGURUS a. Nandi H. Hamaki Jabatan pada pendiri Direktur b. Sugeng Sudibjo, FSAI, AIIS Jabatan pada pendiri Direktur
DEWAN PENGAWAS a. Ali Mudin Jabatan pada pendiri Komisaris Utama b. Agus Katon Eko S Jabatan pada pendiri Komisaris c. Poltak L Tobing Jabatan pada pendiri Komisaris Independen
CATATAN a. Informasi Laporan Keuangan yang disajikan per 31 Desember 2014 telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik KAP Ichwan, Kurniawan & Rekan.b. Angka-angka yang tersaji pada Laporan Keuangan sesuai (Laporan Audit) Kantor Akuntan
Publik KAP Ichwan, Kurniawan & Rekan.c. Informasi Laporan Keuangan telah sesuai dengan peraturan Ketua Badan Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 05/BL/2012
URAIAN2014 20142013 2013
LAPORAN ASET NETOPer 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam ribuan rupiah)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOPer 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam ribuan rupiah)
NERACAPer 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam ribuan rupiah)
PERHITUNGAN HASIL USAHAPer 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam ribuan rupiah)
LAPORAN ARUS KASPer 31 Desember 2014 dan 2013
(dalam ribuan rupiah)
KELEMBAGAAN DAN CATATAN INFORMASILAPORAN KEUANGANPer 31 Desember 2014
A S E T
I. INVESTASI (NILAI WAJAR) Surat Berharga Negara 41.419.095 38.621.576 Deposito Berjangka 391.654.030 299.562.000 Obligasi 122.108.440 108.820.215 Sukuk 12.161.156 11.306.358
Total Investasi 567.342.721 458.310.149 II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas & Bank 738.782 148.030 Piutang Hasil Investasi 3.806.769 2.997.257
Total Aset Lancar Diluar Investasi 4.545.551 3.145.287
TOTAL ASET 571.888.272 461.455.436
LIABILITAS III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 147.392 137.473 Beban Yang Masih Harus Dibayar 4.222.556 3.505.298 Liabilitas Lain 364.944 228.832
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun 4.734.892 3.871.603
TOTAL LIABILITAS 4.734.892 3.871.603
ASET NETO 567.153.380 457.583.832
Kantor Pusat :Gedung Graha Irama Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2 Jakarta 12950Tel.(021) 526 1260, 526 1261Fax (021) 526 1258, 526 1472 Website : http:// www.bringinlife.co.id
Gedung Rifa Lt. 3 Jl. Prof. Dr.Satrio Blok C-4 Kav. 6 - 7 JakartaTelp. (021) 5260753 - 5260754 Fax (021) 5260751 web site: www.bringinlife.co.ide-mail : [email protected]