30 Sept 2014 31 Desember 2013 - banksampoerna.com · Trading Hedging Tagihan Liabilitas Tagihan dan...
1
TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF (Tidak Diaudit) Tanggal 30 September 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) TRANSAKSI No Nilai Notional Tujuan BANK A. Terkait dengan Nilai Tukar 1 Spot - - - - - 2 Forward - - - - - 3 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4 Future - - - - - 5 Swap - - - - - 6 Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga 1 Forward - - - - - 2 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3 Future - - - - - 4 Swap - - - - - 5 Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - - JUMLAH Trading Tagihan Hedging Liabilitas Tagihan dan Liabilitas Derivatif PEMEGANG SAHAM DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim - Komisaris Independen : Adiwarman Azwar Karim - Komisaris Independen : Roy Sugihardja Wiradharma - Komisaris : Arsono Putranto DIREKSI - Direktur Utama : Ali Rukmijah - Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman - Direktur : Ganda Rahaja Rusli - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Setyo Dwitanto PENGURUS BANK KOMPONEN MODAL 1.198 Transaksi rekening administratif 8.706 19.271 219 263 26.710 30 September 2014 30 September 2013 30 September 2014 30 September 2013 Dividen a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM LABA (RUGI) OPERASIONAL l. Beban lainnya penghasilan terkait 1. Kas 20.000 6.816 2. Penempatan pada Bank Indonesia 366.716 158.062 3. Penempatan pada Bank lain 748 78 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 46.451 58.062 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - - 8. Tagihan akseptasi - - 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 400.000 (400.000) 10. Pembiayaan Syariah - - 11. Penyertaan - - - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - - b. Kredit (17.195) (6.333) c. Lainnya - - 13. Aset tidak berwujud 1.248 1.244 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1.102) (1.007) 14. Aset tetap dan inventaris 17.746 18.342 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan - - 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya - TOTAL ASET 797.836 678.755 1. Giro 158.831 147.239 2. Tabungan 25.070 19.640 3. Simpanan berjangka 437.713 355.526 4. Dana investasi revenue sharing -- - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - - 6. Pinjaman dari Bank lain - 2.251 7. Liabilitas spot dan derivatif - - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Utang akseptasi - - 10. Surat Berharga yang diterbitkan - - 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya 12. Setoran jaminan - - 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -- - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Liabilitas pajak tangguhan - - 15. Liabilitas lainnya 668 850 16. Dana investasi profit sharing 18.019- 11.791 TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor - - a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang di beli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 400.000 400.000 b. Cadangan tujuan (280.000) (280.000) 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - - b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali POS-POS Modal Inti 1. Modal disetor 2. Cadangan Tambahan Modal 2.1. Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan umum d. Cadangan tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana setoran modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) 2.2. Faktor pengurang a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book 3. Modal Inovatif 4. Faktor Pengurang Modal Inti 5. Kepentingan Non Pengendali Modal Pelengkap 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.1. Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3. Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4. Mandatory convertible bond 1.5. Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti 1.6. Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya 1.7. Revaluasi aset tetap 1.8. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9. Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%) 2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA (Tidak Diaudit) (Dalam Jutaan Rupiah) POS-POS No. 2014 Bank 2013 2014 2013 2014 2013 Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Komisi/provisi/fee dan administrasi LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (Tidak Diaudit) Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN (Tidak Diaudit) Tanggal 30 September 2014 dan 2013 CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF (Tidak Diaudit) Periode 01 Januari s/d 30 September 2014 dan 2013 (Dalam Jutaan Rupiah) No. Rasio Kinerja 13.944 481.551 21.868 - - - 149.742 - - 108.985 - - - - 2.193.723 - - - (9.904) - 10.986 (5.038) 40.566 (22.407) - 1.107 - - - - - - 41.881 3.027.004 241.764 93.429 2.086.332 - - 21.321 - - - - - 50.000 - - - 4.470 39.811 - 2.537.127 1.660.000 (1.240.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.500 - 53.430 9.947 489.877 489.877 3.027.004 15.014 711.113 12.916 - - - 124.047 - - 29.364 - - - - 1.731.636 - - - (8.321) - 8.976 (3.381) 38.929 (18.088) - 1.107 - - - - - - 26.386 2.669.698 289.523 32.182 1.778.440 - - 13.506 - - - - - 50.000 - - - 4.470 21.647 - 2.189.768 400.000 (64.198) - - - - 84.198 - - - - - - - - - - - - 6.500 - 34.645 18.785 479.930 479.930 2.669.698 362.230 305.000 57.230 78.282 - - 6.500 - 34.588 6.392 - 30.802 - - 21.052 - - - - - 20.048 1.004 - - - - 17.743 17.743 - - - - - - - 17.743 - - - - - - - 379.973 379.973 1.744.643 98.850 - 20,61% 20,61% 447.237 420.000 27.237 64.904 - - 6.500 - 53.430 4.974 - - - - 37.667 - - - - - 36.560 1.107 - - - - 19.271 19.271 - - - - - - - 19.271 - - - - - - - 466.508 466.508 2.115.392 138.709 - 20,70% 20,70% Catatan: Informasi keuangan diatas disusun berdasarkan dengan hal-hal sebagai berikut : a. Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. b. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005. c. Penyajian Laporan Keuangan ini menggunakan PSAK 50 (2010) & 55 (2011). d. Laporan Keuangan ini dapat dilihat pada www.banksampoerna.com 6.584 659 17.743 9.516 I. TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - 3 Lainnya - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 171.968 80.978 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 159.468 80.978 ii. Uncommitted - - 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah 12.500 - - Valuta asing - - b. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - - b. L/C dalam negeri - - 4 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - 5 Lainnya - - III. TAGIHAN KONTINJENSI 6.382 1.710 1 Garansi yang diterima a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 6.382 1.710 b. Bunga lainnya - - 3 Lainnya - - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - - 1 Garansi yang diberikan a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Lainnya - - - - - - - - - - - - - 127.299 46.299 46.299 - 81.000 81.000 - - - - - - 30.145 30.145 - - 21.868 21.868 - - - - 149.742 149.742 - - - - 108.985 108.985 - - 1.851.480 1.081.246 1.081.246 - 770.234 770.234 - 9.558 9.558 - 86.659 - - 138.213 138.213 - - - - - - - - - - - - - 127.299 46.299 46.299 - 81.000 81.000 - - - - - - 30.145 30.145 - - 21.868 21.868 - - - - 149.742 149.742 - - - - 108.985 108.985 - - 2.066.424 1.291.792 1.291.792 - 774.632 774.632 - 32.646 32.646 - 99.289 - - 141.823 141.823 - 1.107 - - - - - - - - - - - 1.099 1.099 1.099 - - - - - - - - - 10.885 10.885 - - 3.141 3.141 - - - - 126.588 126.588 - - - - 4.587 4.587 - - 1.716.601 1.187.129 1.187.129 - 529.472 529.472 - 1.787 1.787 - 120.297 - - 100.433 100.433 - - - - - - - - - - - - - 1.099 1.099 1.099 - - - - - - - - - 10.885 10.885 - - 3.141 3.141 - - - - 126.588 126.588 - - - - 4.587 4.587 - - 1.845.663 1.312.763 1.312.763 - 532.900 532.900 - 7.616 7.616 - 128.657 - - 100.433 100.433 - 1.107 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101.925 98.497 98.497 - 3.428 3.428 - 4.904 4.904 - 8.261 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.473 8.473 8.473 - - - - 532 532 - 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.408 6.408 6.408 - - - - 66 66 - - - - - - - 207 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.256 12.256 12.256 - - - - 327 327 - - - - - - - 900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151.192 147.013 147.013 - 4.179 4.179 - 14.817 14.817 - 9.791 - - 3.506 3.506 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.201 16.131 16.131 - 70 70 - 1.752 1.752 - 70 - - 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.562 11.438 11.438 - 124 124 - 1.659 1.659 - 308 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.989 35.964 35.964 - 25 25 - 4.860 4.860 - 2.461 - - 85 85 - 1.107 - - 9.904 46.463 62,85% 35,54% 95,12% 90,24% - - 2.257 - 221 - - 7.243 27.290 71,08% 38,67% 95,65% 90,59% - - 2.257 - 1.188 248,564 - 166,325 - 82,239 - 15,808 - - - - - - - - - - - 6,908 6,546 2,354 84,861 - - - - - - - - - - - 8,182 - - - - 49 - 43,731 186 32,713 (69.053) 13.186 87 - (12) 75 13.261 (3.314) - 9.947 - - - - - - - - - 9.947 9.947 - 9.947 9.947 - 9.947 - - - 154.344 - 85.647 - 68.697 - 20.277 - - - - - - - - - - - 4.721 13.693 1.863 70.995 - - - - - - - - - - - 7.740 - - - - 1 - 36.530 251 26.473 (50.718) 17.979 155 - (54) 101 18.080 (4.520) (778) 12.782 - - - - - - - - - 12.782 12.782 - 12.782 12.782 - 12.782 - - - 20,70% 2,21% 2,31% 0,36% 2,99% 2,85% 0,63% 2,93% 3,98% 95,01% 87,92% - - - - - 8,02% - - 20,61% 1,32% 1,33% 0,34% 1,51% 1,43% 1,23% 4,97% 4,82% 89,70% 97,72% - - - - - 8,02% - - Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Ultimate shareholder : - Michael Joseph Sampoerna - Ekadharmajanto Kasih melalui : - PT Sampoerna Investama 81% Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal: 1. PT Cakrawala Mulia Prima 18% 2. Ekadharmajanto Kasih 1% Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower, Mezzanine Floor, Jl. Jend Sudirman Kav.45 Jakarta 12930, Telp. (021) 57951234, 57951515, Fax. (021) 57950626 Cabang Slipi : Wisma Sejahtera Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 75 Jakarta Barat 11410, Telp. (021) 5306360 (Hunting), Fax. (021) 5306370 Cabang Medan : Jl. Dr. Sutomo No. 27 D - E Medan 20232 Sumatera Utara, Telp. (061) 4565666 (Hunting), Fax. (061) 4530013 Cabang Pekanbaru : Jl. Tuanku Tambusai No. 391 Pekanbaru 28282, Telp. (0761) 839590 - 91, Fax : (0761) 839589 Cabang Palembang : Komplek Ruko Ario Kemuning No.2, Jl.Jend.Sudirman KM 4,5. Kota Palembang, Telp. (0711) 5610178-79, Fax. (0711) 5610180 Cabang Bandung : Jl. Hos Cokroaminoto no. 175 (Pasir Kaliki) Bandung Jawa Barat 40173 Telp. (022) 6047223 Cabang Surabaya : Jl Diponegoro 73 Surabaya, Telp. (031) 5687157, Fax. (031) 5678973 Cabang Makassar : Jl. Veteran Utara No. 260 G Makassar 90141 Telp. (0411) 3639330 Cabang Samarinda : Jl. Ahmad Yani no. 6C Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda Telp. (0541) 7273833 Capem Pluit : Jl. Pluit Karang Timur No. 109 Blok B8 Timur Kav. 111 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 11240 Capem Puri : Jl. Puri Indah Raya Blok A No. 15, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610 Capem Kelapa Gading : Jl. Boulevard Raya Blok CN 3 No. 5 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Telp. (021) 4514581 - 3, Fax. (021) 4514580 Capem Fatmawati : Jl. RS. Fatmawati No. 43 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Telp. (021) 75915611-12, Fax. (021) 7668709 Jakarta, 14 November 2014 Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna (Ali Rukmijah) (Agresius R. Kadiaman) Direktur Utama Direktur Bank 30 Sept 2014 31 Desember 2013 (Tidak diaudit) (Diaudit) 31 Bank 30 Sept 2014 31 Desember 2013 (Tidak diaudit) (Diaudit) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Transcript of 30 Sept 2014 31 Desember 2013 - banksampoerna.com · Trading Hedging Tagihan Liabilitas Tagihan dan...
TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF(Tidak Diaudit)
Tanggal 30 September 2014(Dalam Jutaan Rupiah)
TRANSAKSINoNilai Notional
Tujuan
BANK
A. Terkait dengan Nilai Tukar 1 Spot - - - - - 2 Forward - - - - - 3 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4 Future - - - - - 5 Swap - - - - - 6 Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga 1 Forward - - - - - 2 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3 Future - - - - - 4 Swap - - - - - 5 Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - -
JUMLAH
Trading TagihanHedging Liabilitas
Tagihan dan Liabilitas Derivatif
PEMEGANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS- Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim- Komisaris Independen : Adiwarman Azwar Karim- Komisaris Independen : Roy Sugihardja Wiradharma- Komisaris : Arsono PutrantoDIREKSI- Direktur Utama : Ali Rukmijah- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman- Direktur : Ganda Rahaja Rusli- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Setyo Dwitanto
PENGURUS BANK
KOMPONEN MODAL
1.198
Transaksi rekening administratif
8.706 19.271
219
263
26.710
30 September 2014 30 September 2013
30 September 2014 30 September 2013
Dividen
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
f. Kerugian terkait risiko operasionalg. Kerugian dari penyertaan dengan equity methodh. Komisi/provisi/fee dan administrasii. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)j. Beban tenaga kerjak. Beban promosi
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALANTRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSATDIVIDENLABA BERSIH PER SAHAM
LABA (RUGI) OPERASIONAL
l. Beban lainnya
penghasilan terkait
1. Kas 20.000 6.816 2. Penempatan pada Bank Indonesia 366.716 158.062 3. Penempatan pada Bank lain 748 78 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 46.451 58.062 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - - 8. Tagihan akseptasi - - 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 400.000 (400.000) 10. Pembiayaan Syariah - - 11. Penyertaan - - - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - - b. Kredit (17.195) (6.333) c. Lainnya - - 13. Aset tidak berwujud 1.248 1.244 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1.102) (1.007) 14. Aset tetap dan inventaris 17.746 18.342 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan - - 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya -
TOTAL ASET 797.836 678.755
1 . Giro 158.831 147.239 2. Tabungan 25.070 19.640 3. Simpanan berjangka 437.713 355.526 4. Dana investasi revenue sharing -- - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - - 6. Pinjaman dari Bank lain - 2.251 7. Liabilitas spot dan derivatif - - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Utang akseptasi - - 10. Surat Berharga yang diterbitkan - - 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya 12. Setoran jaminan - - 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -- - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Liabilitas pajak tangguhan - - 15. Liabilitas lainnya 668 850 16. Dana investasi profit sharing 18.019- 11.791
TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor - - a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang di beli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19 . Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 400.000 400.000 b. Cadangan tujuan (280.000) (280.000) 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - - b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali
POS-POS
Modal Inti1. Modal disetor 2. Cadangan Tambahan Modal 2.1. Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan umum d. Cadangan tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana setoran modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%)
2.2. Faktor pengurang a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book
3. Modal Inovatif
4. Faktor Pengurang Modal Inti
5. Kepentingan Non Pengendali Modal Pelengkap 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.1. Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3. Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4. Mandatory convertible bond 1.5. Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti 1.6. Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya 1.7. Revaluasi aset tetap 1.8. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9. Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%)
2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti
3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR[III : (IV + V + VI)]
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA (Tidak Diaudit)(Dalam Jutaan Rupiah)
POS-POSNo. 2014Bank
20132014 2013 2014 2013
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :
Komisi/provisi/fee dan administrasi
LAPORAN POSISI KEUANGANTanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM(Tidak Diaudit)
Tanggal 30 September 2014 dan 2013(Dalam Jutaan Rupiah)
TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN(Tidak Diaudit)
Tanggal 30 September 2014 dan 2013
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN (Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSITanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF(Tidak Diaudit)
Periode 01 Januari s/d 30 September 2014 dan 2013(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
Rasio Kinerja 13.944
481.551 21.868-
--
149.742--
108.985-
---
2.193.723--
-(9.904)-10.986(5.038)
40.566(22.407)
-1.107
-
-----41.881
3.027.004
241.764 93.429
2.086.332--
21.321-
---
-50.000-
-- 4.470
39.811-
2.537.127
1.660.000(1.240.000)
-
---
--
-
----------
6.500-
53.430 9.947
489.877
489.877 3.027.004
15.014 711.113 12.916
-
--
124.047--
29.364-
---
1.731.636--
-(8.321)-8.976
(3.381) 38.929
(18.088)
-1.107-
-----
26.386
2.669.698
289.523 32.182
1.778.440--
13.506-
---
-50.000
-
--
4.470 21.647
-
2.189.768
400.000(64.198)
-
---
84.198-
-
----------
6.500-
34.645 18.785
479.930
479.930 2.669.698
362.230 305.000 57.230 78.282
--
6.500 -
34.588 6.392 -
30.802 --
21.052 ----
-
20.048
1.004
-
-
-
- 17.743 17.743
-------
17.743
-
-
-
--
-
-
379.973
379.973
1.744.643
98.850
-
20,61%
20,61%
447.237 420.000 27.237 64.904
--
6.500 -
53.430 4.974
- - --
37.667 ----
-
36.560
1.107
-
-
-
- 19.271 19.271
-------
19.271
-
-
-
--
-
-
466.508
466.508
2.115.392
138.709
-
20,70%
20,70%
Catatan:
Informasi keuangan diatas disusun berdasarkan dengan hal-hal sebagai berikut :
a. Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
b. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005.
c. Penyajian Laporan Keuangan ini menggunakan PSAK 50 (2010) & 55 (2011).
d. Laporan Keuangan ini dapat dilihat pada www.banksampoerna.com
6.584659 17.743 9.516
I. TAGIHAN KOMITMEN 1 Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - 3 Lainnya - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 171.968 80.978 1 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 159.468 80.978 ii. Uncommitted - - 2 Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah 12.500 - - Valuta asing - - b. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing 3 Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - - b. L/C dalam negeri - - 4 Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - 5 Lainnya - -
III. TAGIHAN KONTINJENSI 6.382 1.710 1 Garansi yang diterima a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 6.382 1.710 b. Bunga lainnya - - 3 Lainnya - -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI - - 1 Garansi yang diberikan
a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2 Lainnya - -
--
--
--
--
---
127.299 46.299 46.299
- 81.000 81.000
-
-----
30.145 30.145
--
21.868 21.868
----
149.742 149.742
----
108.985 108.985
--
1.851.4801.081.246
1.081.246 -
770.234 770.234
- 9.558 9.558 -
86.659 --
138.213 138.213
--
--
--
--
--
---
127.299 46.299 46.299
- 81.000 81.000
-
-----
30.145 30.145
--
21.868 21.868
----
149.742 149.742
----
108.985 108.985
--
2.066.424 1.291.792
1.291.792 -
774.632 774.632
- 32.646 32.646
- 99.289
--
141.823 141.823
- 1.107
--
--
--
--
---1.0991.0991.099----
-----
10.88510.885
--
3.1413.141----
126.588126.588
----4.587
4.587--
1.716.601 1.187.129 1.187.129
- 529.472 529.472
-1.7871.787-
120.297--
100.433100.433
--
--
--
--
--
---
1.0991.0991.099----
-----
10.88510.885
--
3.1413.141----
126.588126.588
----
4.587 4.587
--
1.845.6631.312.7631.312.763
-532.900532.900
-7.6167.616-
128.657--
100.433100.433
-1.107
--
--
--
--
----------
---------
----------------
101.92598.49798.497-
3.4283.428-
4.9044.904-
8.261------
--
--
--
--
----------
---------
----------------
8.4738.4738.473
---- 532532-
99------
--
--
--
--
----------
---------
----------------
6.4086.4086.408
- - --
6666
-------
207
--
--
--
--
----------
---------
----------------
12.25612.25612.256
- - --327327
-------900
--
--
--
--
----------
---------
----------------
151.192 147.013 147.013
- 4.179 4.179
- 14.817 14.817
- 9.791
--
3.506 3.506
--
--
--
--
--
----------
---------
----------------
16.201 16.131 16.131
- 70 70
- 1.752 1.752
- 70
-- 19 19
--
--
--
--
--
----------
---------
----------------
11.562 11.438 11.438
- 124 124-
1.659 1.659- 308
------
--
--
--
--
----------
---------
----------------
35.989 35.964 35.964
- 25 25
- 4.860 4.860-
2.461--
85 85
-1.107
--9.904
46.46362,85%
35,54%
95,12%
90,24%
--2.257-
221
--7.243
27.29071,08%
38,67%
95,65%
90,59%
--2.257-1.188
248,564-
166,325-
82,239-
15,808
-----
------
6,908 6,546 2,354
84,861
----------
- 8,182----
49 -
43,731 186
32,713(69.053)13.186
87-
(12)75
13.261
(3.314)-
9.947
-
-------
-9.947
9.947-9.947
9.947-9.947---
154.344-
85.647-
68.697-
20.277
-----
------4.721
13.6931.863
70.995
----------
-7.740----
1-
36.530251
26.473(50.718)17.979
155-
(54)101
18.080
(4.520)(778)
12.782
-
-------
-12.782
12.782-
12.782
12.782-
12.782---
20,70%
2,21%2,31%
0,36%2,99%2,85%0,63%2,93%3,98%
95,01%87,92%
--
---
8,02%--
20,61%
1,32%1,33%
0,34%1,51%1,43%1,23%4,97%4,82%
89,70%97,72%
--
---
8,02%--
Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Ultimate shareholder : - Michael Joseph Sampoerna - Ekadharmajanto Kasih
melalui : - PT Sampoerna Investama 81%
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal: 1. PT Cakrawala Mulia Prima 18%2. Ekadharmajanto Kasih 1%
Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower, Mezzanine Floor, Jl. Jend Sudirman Kav.45 Jakarta 12930, Telp. (021) 57951234, 57951515, Fax. (021) 57950626Cabang Slipi : Wisma Sejahtera Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 75 Jakarta Barat 11410, Telp. (021) 5306360 (Hunting), Fax. (021) 5306370Cabang Medan : Jl. Dr. Sutomo No. 27 D - E Medan 20232 Sumatera Utara, Telp. (061) 4565666 (Hunting), Fax. (061) 4530013Cabang Pekanbaru : Jl. Tuanku Tambusai No. 391 Pekanbaru 28282, Telp. (0761) 839590 - 91, Fax : (0761) 839589Cabang Palembang : Komplek Ruko Ario Kemuning No.2, Jl.Jend.Sudirman KM 4,5. Kota Palembang, Telp. (0711) 5610178-79, Fax. (0711) 5610180Cabang Bandung : Jl. Hos Cokroaminoto no. 175 (Pasir Kaliki) Bandung Jawa Barat 40173 Telp. (022) 6047223Cabang Surabaya : Jl Diponegoro 73 Surabaya, Telp. (031) 5687157, Fax. (031) 5678973Cabang Makassar : Jl. Veteran Utara No. 260 G Makassar 90141 Telp. (0411) 3639330Cabang Samarinda : Jl. Ahmad Yani no. 6C Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Samarinda Telp. (0541) 7273833Capem Pluit : Jl. Pluit Karang Timur No. 109 Blok B8 Timur Kav. 111 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 11240Capem Puri : Jl. Puri Indah Raya Blok A No. 15, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11610Capem Kelapa Gading : Jl. Boulevard Raya Blok CN 3 No. 5 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Telp. (021) 4514581 - 3, Fax. (021) 4514580Capem Fatmawati : Jl. RS. Fatmawati No. 43 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Telp. (021) 75915611-12, Fax. (021) 7668709
Jakarta, 14 November 2014Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna
(Ali Rukmijah) (Agresius R. Kadiaman) Direktur Utama Direktur
Bank 30 Sept 2014 31 Desember 2013 (Tidak diaudit) (Diaudit)
31
Bank 30 Sept 2014 31 Desember 2013 (Tidak diaudit) (Diaudit)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
