Post on 13-Jun-2019
AURORA BERIMBANG
www.aurora-am.co.id
Fact Sheet - Desember 2018 Reksa Dana Campuran
Pro�l Risiko
Tujuan & Strategi Investasi
Kebijakan InvestasiSaham 1% - 79%
Surat Utang 1% - 79%
Pasar Uang 1% - 79%
Alokasi AsetSaham
Surat Utang
Pasar Uang
78.43%
2.15%
19.42%
Komposisi Sektor Ekuitas
Reksa Dana Aurora Berimbang bertujuan memberikan imbal hasil dengan investasi berdasarkan alokasi berimbang di sejumlah kelasnya, yaitu efek bersifat ekuitas di Indonesia dan efek bersifat utang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh badan hukum atau perusahaan yang masuk kategori layak investasi ("Investment Grade") serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, seiring upaya pengembangan nilai investasi yang responsif terhadap pergerakan siklus perekonomian.
Pasar Uang Obligasi Campuran Saham
Konserva�f Moderat Agresif
Informasi Produk
Tanggal Perdana 22 Maret 2018
Nilai Aktiva Bersih
Total Unit Penyertaan
Nilai Aktiva Bersih / Unit
Faktor Risiko yang Utama
Manfaat Investasi
81,962,157,512.30
78,863,173.47
Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi dan diversifikasi investasi
1,039.30
Imbal Jasa Manajer Investasi Maks 5%
Imbal Jasa Bank Kustodian Maks 0.25%
Biaya Pembelian Maks 4%
Biaya Penjualan
Biaya Pengalihan
Maks 5%
Maks 2%
Bank Kustodian
Bank Account PT Bank Central AsiaKC ThamrinRD Aurora Berimbang
2063596116
PT Bank Central Asia
Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT
customercare@aurora-am.co.id
Market Review
Ungkapan & Sanggahan
INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information Ratio0.90 -3.69 6.40 0.55Beta
Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora
Seleksi EfekNo Kode Emiten
Diurutkan berdasarkan abjad kode
1
2 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT
3 TLKM Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
4 UNTR United Tractors Tbk PT
5 WOOD Integra Indocabinet Tbk PT
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
Tabel KinerjaRETURN
BERIMBANG
IRDCP
Benchmark
Keterangan: IRDCP (Indeks Reksa Dana Campuran), Benchmark (60% IHSG + 40% rata-rata suku bunga deposito 1 bulan)
Sejak Perdana6 Mo3 Mo1 Mo YTD
-
-
-
1Y
-
-
-
5Y
-
-
-
3Y
-
-
-
Gra�k Kinerja
Meski perlambatan ekonomi semakin terlihat, IHSG menutup akhir tahun 2018 di teritori positif dengan kenaikan 2,28% MoM ke 6.194 (-2,53% YoY). Aksi windows dressing menopang kinerja saham di sektor perkebunan (+6,47% MoM), industri dasar (+6,19% MoM), & konsumsi (+4,50% MoM). Asing tercatat net sell Rp5,78 triliun dalam sebulan terakhir, sehingga YTD outflow asing mencapai Rp53,10 triliun. Potensi resesi AS yang tercermin dengan terbentuknya inverted yield curve turut menyeret bursa global hingga terperosok 3-9% MoM. Disisi lain, BI mempertahankan suku bunga tetap berada di level 6% meski The Fed kembali menaikkan suku bunga 25 bps ke 2,5%. Rupiah terdepresiasi 0,62% MoM ke Rp14.390/Dolar; inflasi Desember tercatat 3,13% YoY.
Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia
T +6221 572 5727 F +6221 572 5728
14.87% 4.48% 9.57%
-1.65%
1.83% 2.77% 4.79% -1.24%
1.17% 1.51% 1.94%
3.93%
CONSUMER28.62%
MINE23.61%TRADE
16.81%
INFRASTRUCTURE12.42%
BASIC INDUSTRY,
9.29%
FINANCE, 7.99%
PROPERTY, 1.25%
-15.00%-10.00%
-5.00%0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18 Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Berimbang Benchmark** IRDCP*
800850900950
1,0001,0501,100
Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
IRDCP* Benchmark** Berimbang