Post on 27-May-2019
Bimbingan TeknisAutomatic Exchange of Information
(AEOI)(AEOI)
Pelaporan Domestik Periode 2018
LEMBAGA KEUANGAN
• Gambaran Aplikasi Portal EOI
– Pendaftaran
– Pelaporan
• Template Domestik
AGENDA
• Template Domestik
– Penjelasan Skema XML
– Penjelasan Format Excel
• Validasi
EOI
Automatic WP LN SIPINA
EOI.PAJAK.GO.ID
LJK
LJK Lain
EntitasLainnya
LINGKUP EOI
On-Request
WP DN
CbCr
Daftar
Lapor
Perubahan
Eksternal
Pengguna :
Petugas Lembaga Keuangan
Alamat URL :
https://eoi.pajak.go.id
Login :
NPWP Lembaga Keuangan
PORTAL EOI
NPWP Lembaga Keuangan
Fungsi :
Registrasi akun Pendaftaran LKPelaporanotomatis
Registrasi Akun
NPWP Status Pusat dan Aktif
Email Milik Lembaga Keuangan
EFIN sesuai PER-32/PJ/2017 PengamananTransaksi Elektronik Layanan Pajak Online
Password minimal 6 karakter
PORTAL EOI
Link Aktivasi dikirim ke EmailKlik Link Aktivasi untuk proses pengaktifan akun Portal EOI
Email (Lembaga Keuangan)
EFIN
Kirim Ulang Link Aktivasi danLupa Password
Email (Lembaga Keuangan)
EFIN
PORTAL EOI
EFIN
Link Lupa Password ke Email
e-Form
• Download Form Viewer
• Download Form Viewer
Upload XML
• ValidasiNPWP,Nama dan
• ValidasiNPWP,Nama dan
BPE dan SKT
• TerimaEmail BPE dan SKT
• TerimaEmail BPE dan SKT
PENDAFTARAN LK
Viewer
• Download e-Form(xfdl)
• Isi Data
• Save XML
Viewer
• Download e-Form(xfdl)
• Isi Data
• Save XML
Nama dan Email
• View Data
• KodeVerifikasi
• Kirim
Nama dan Email
• View Data
• KodeVerifikasi
• Kirim
dan SKT
• SKT Elektronik(QRCode)
dan SKT
• SKT Elektronik(QRCode)
E-FORM
Download Form Viewer
Install Form Viewer
Download eForm (EOI Form.xfdl)
Save to XML
E-FORM
Download Form Viewer
Install Form Viewer
PORTAL EOI
Install Form Viewer
Download eForm (EOI Form.xfdl)
Save to XML
Pendaftaran LKUpload File XML
Kode Verifikasi
Pernyataan
Upload File XML Pendaftaran
Pernyataan
Validasi Form Pendaftaran
PORTAL EOI
Kirim Data Pendaftaran
Kirim Kode Verifikasi
Kirim Data Pendaftaran
Bukti Penerimaan Elektronik
Surat Keterangan Terdaftar
PORTAL EOI
Format Data
•XML danExcel
•XML danExcel
Jenis Data
•Nasabah Domestik
•Nasabah Domestik
Metode Lapor Domestik
•Upload File atau Web
•Upload File atau Web
Metode Lapor Internasional
•Upload File
•Kode
•Upload File
•Kode
PELAPORAN
Excel
•MetodeMultiple Instance (1 File untuk 1 Negara Yuridiksi)
Excel
•MetodeMultiple Instance (1 File untuk 1 Negara Yuridiksi)
Domestik
•Nasabah Internasional(OECD)
Domestik
•Nasabah Internasional(OECD)
atau Web KeyIn
•Kode Verifikasi
•Kiirim
•BPE
atau Web KeyIn
•Kode Verifikasi
•Kiirim
•BPE
•KodeVerifikasi
•Kirim
•BPE
•KodeVerifikasi
•Kirim
•BPE
PORTAL EOI
Lihat Daftar Laporan Daftar Laporan
Buat Laporan
Lihat Ringkasan Laporan
Hapus Laporan
Tanggal lapor baru ada setelah rekam kode verifikasi
PORTAL EOI
Buat Laporan DomestikTujuan pelaporan
Periode pelaporan
Jenis laporan
Laporan Nihil/Tidak Nihil
Media Lapor :
Online KeyIn/Online File
Pernyataan
PORTAL EOI
Laporan NihilDomestik
Tidak perlu mengupload Filelaporan
Pernyataan NihilPernyataan Nihil
PORTAL EOI
Kode Verifikasidan Kirim Laporan
Profil Laporan
Kirim Kode verifikasi
Verifikasi Kode
Bukti Penerimaan Elektronik
PORTAL EOI
Validasi Error
File Pelaporan Domestik
Jenis File
xlsx / xlsm / xml
Struktur/Format Laporan
Nama dan urutan sheetNama dan urutan sheet
Nama dan Urutan Kolom
Schema XML
Isi Data dan Format Elemen Data
PORTAL EOI
Online KeyIn Domestik
Pelaporan Domestik
Maksimal 25 Data Rekening
Saving Per Data Rekening
Buat Laporan
Informasi Rekening
Informasi Nilai Rekening
Informasi Pemilik RekeningInformasi Pemilik Rekening
Informasi Pengendali Entitas
FORMAT LAPORAN DOMESTIK
XML Schema Definition
LAMA
• Mengikuti Schema CRS
• XSD DJP Schema :CommonTypesDjp_v1.1.xsd
• Mengikuti Schema CRS
• XSD DJP Schema :CommonTypesDjp_v1.1.xsd
BARU
• Desain Khusus Domestik
• XSD DJP Schema:DJP-Schema v.1.2
• Desain Khusus Domestik
• XSD DJP Schema:DJP-Schema v.1.2CommonTypesDjp_v1.1.xsd
DJPFatcaTypes_v1.1.xsddjptypes_v1.1.xsdDjpXML_v1.0.xsdisocrstypes_v1.0.xsd
• Bahasa Inggris
• Element Data > 50
CommonTypesDjp_v1.1.xsdDJPFatcaTypes_v1.1.xsddjptypes_v1.1.xsdDjpXML_v1.0.xsdisocrstypes_v1.0.xsd
• Bahasa Inggris
• Element Data > 50
DJP-Schema v.1.2
• Bahasa Indonesia
• Elemen Data < 30
DJP-Schema v.1.2
• Bahasa Indonesia
• Elemen Data < 30
FORMAT LAPORAN DOMESTIK (XML)
<Header>
SubUtama
Main Bagian utamaBagian utama
Informasi Induk Laporan, yaitu: NPWP LK Pengirim, Jumlah Data Rekening Keuangan, Jumlah Data Pengendali Entitas, Jumlah Saldo
Informasi Induk Laporan, yaitu: NPWP LK Pengirim, Jumlah Data Rekening Keuangan, Jumlah Data Pengendali Entitas, Jumlah Saldo
Bagian Sub utamaBagian Sub utama
22
<Body>
<DataRekening>
<PengendaliEntitas>
Terdiri dari Data Rekening Keuangan dan Data Pengendali EntitasTerdiri dari Data Rekening Keuangan dan Data Pengendali Entitas
Daftar Pengendali EntitasDaftar Pengendali Entitas
Daftar Data Rekening KeuanganDaftar Data Rekening Keuangan
FORMAT LAPORAN DOMESTIK (XML)
Gambaran TemplateGambaran Template
Bisa Diulang sesuai jumlah rekening keuangan
23
HeaderHeader
FORMAT LAPORAN DOMESTIK (XML)
Data Pengendali EntitasData Pengendali Entitas
Catatan : Untuk Jenis Pemegang Rekening INDIVIDUAL, Elemen Data Pengendali Entitas bisa dihapus
ISI EXCEL DOMESTIK
LAMA
• 16 Sheet isian
• Validasi minimum
• Extensi xlsx
• Microsoft 2007 ke atas
BARUBARU
• 3 sheet isian
• Validasi menggunakan macroTemplateDomestikBaru Versi 1_2.xlsm
• Extensi xlsm atau xlsx jika tidak mau menggunakan macro
• Microsoft 2007 ke atas
Sheet Data Rekening
ISI EXCEL DOMESTIK
Sheet Pengendali Entitas
Sheet Domestik Data Induk
Tombol Validasi berfungsi jika fungsi macro di enable. Sheet Domesti Data Induk Terisi Otomatis jika Validasi Dijalankan. Hubungan Data Rekening dan Pengendali Entitas ada di Kolom IdentitasUnik
ISI EXCEL DOMESTIK
Perhatikan validasi Excel
Perhatikan format pengisian, contoh IdentitasUnik, NPWP, Tanggal Lahir
Perhatikan isian yang memiliki pilihan sesuai Sheet Master, contoh Jenis Data, Jenis Lembaga Keuangan
Perhatikan isian yang wajib, opsional, dan optional (mandatory)
SG
XML
DE
XML
Portal EOI
Pelapor (LK) DJP
ALUR PENYAMPAIANLAPORAN
Denganaplikasi
DB LK
ExcelExcel
Validasi XML
1 FOLDER
SG DE
KPP/ KPDE
PELAPORAN
File terenkripsi
enkripsi
aplikasienkripsi dari
DJP
atau
Format Nama File:
NPWP Lembaga Keuangan Pelapor-kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan-tahun periodepelaporan-Sequence File
• NPWP Lembaga Keuangan Pelapor, diisi dengan 15 (lima belas) digit NPWP LembagaKeuangan Pelapor
• kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan berdasarkan ISO 3166-1 Alpha 2 standard, sebagaicontoh untuk kode negara Andorra diisi dengan AD
• tahun periode laporan, diisi dengan tahun kalender periode pelaporan dengan format
FORMAT NAMA FILE DOMESTIK
• tahun periode laporan, diisi dengan tahun kalender periode pelaporan dengan format YYYY
• Sequence File digunakan jika data dipecah menjadi beberapa file, dimulasi dari 0, 1, 2, ...
Contoh:
123456789123000-ID-2017-0.xml
123456789123000-ID-2017-1.xml
Format Nama Folder:
NPWP Lembaga Keuangan Pelapor-I-tahun periode pelaporan (internasional)
NPWP Lembaga Keuangan Pelapor-D-tahun periode pelaporan (kepentingan perpajakan)
• NPWP Lembaga Keuangan Pelapor, diisi dengan 15 (lima belas) digit NPWP LembagaKeuangan Pelapor;
• huruf I, yang artinya laporan informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional;
FORMAT NAMA FOLDER
Perjanjian Internasional;
huruf D, yang artinya laporan informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
• tahun periode laporan, diisi dengan tahun kalender periode pelaporan dengan format YYYY;
Contoh:
123456789123000-I-2017 (untuk perpajakan internasional)
123456789123000-D-2017 (untuk kepentingan perpajakan)
INFORMASI/BANTUAN:
http://www.pajak.go.id/laman-exchange-information
LAIN - LAIN
EMAIL BANTUAN:
eoi@pajak.go.id
eoidomestik@pajak.go.id